SHOP11 - Multi Shoppings

Valor atual

R$ 100,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SHOP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 60,82
Patrimônio R$ 90.083.710

P/VP

1,64
Valor de mercado R$ 148.126.600

Valor em caixa

5,09 %
Total R$ 4.589.642,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11
Nº de Cotas 1.481.266
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SHOP11

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Total -
Volume (R$) -
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Rendimento
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Cotação base
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Data Pagamento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
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Ano atual

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Provisionado

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R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 02/07/2019
DATA COM 03/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/07/2019
Fim de subscrição 23/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 145,98
Percentual 3,46%
Ativo emitido SHOP11
monetization_on

aluguel do SHOP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

22.459.737/0001-00

Nome Pregão

Multi Shoppings

Ínicio do fundo

16/07/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SHOP11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 11,00 0,00% 11,00 0,00% 11,00 0,00% 11,00
Número cotas emitidas 1,48 M 0,00% 1,48 M 0,00% 1,48 M 0,00% 1,48 M
Ativos - (R$) 90,21 M 0,55% 89,72 M -0,88% 90,52 M -0,55% 91,02 M
Patrimônio líquido - (R$) 90,08 M 0,55% 89,59 M -0,89% 90,40 M -0,54% 90,89 M
Valor patrimonial cota - (R$) 60,82 0,56% 60,48 -0,90% 61,03 -0,54% 61,36
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,04 97,20% -1,43 -57,14% -0,91 -3,41% -0,88
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,59 9,23% -0,65 -71,05% -0,38 15,56% -0,45
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,59 M -10,38% 5,12 M -10,23% 5,70 M -6,96% 6,13 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 82,61 M 0,96% 81,82 M -0,13% 81,93 M -0,18% 82,08 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 77,12 M 0,00% 77,12 M 0,01% 77,11 M 0,00% 77,11 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,49 M 16,73% 4,71 M -2,32% 4,82 M -3,05% 4,97 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,01 M 8,45% 2,78 M -3,82% 2,89 M 2,75% 2,81 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,57 M 40,91% 0,41 M -14,08% 0,47 M 3,54% 0,46 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,44 M 2,86% 2,37 M -1,80% 2,41 M 2,60% 2,35 M
Valores a pagar - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M 3,07% 0,12 M -7,74% 0,13 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,95 K 0,00% 64,95 K 0,00% 64,95 K 0,00% 64,95 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 62,00 K 0,00% 62,00 K 6,50% 58,22 K -15,07% 68,55 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,77 M 166,94% 0,66 M -66,16% 1,96 M -37,53% 3,14 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,18 M 88,89% -1,64 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,30 M 0,00 -75,17 M 0,00 11,68 M -75,03% 46,77 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,80 M -278,81% -1,00 M 72,57% -3,66 M 11,30% -4,12 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -2,33 M -584,61% -0,34 M 99,56% -76,87 M -6.492,95% -1,17 M -111,61% 10,04 M -78,53% 46,77 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,71 M 0,00 -12,45 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,40 M -8,34% -0,37 M -1.099,23% -30,51 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,44 M -386,97% -0,71 M 99,21% -89,35 M -7.562,96% -1,17 M -111,61% 10,04 M -78,53% 46,77 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,44 M -386,97% -0,71 M 99,21% -89,35 M -7.562,96% -1,17 M -111,61% 10,04 M -78,53% 46,77 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 559,62% 22,64 K -88,47% 0,20 M 50,57% 0,13 M 1.998,34% 6,21 K -98,14% 0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,45 M 0,00 -0,45 M 0,00 0,30 M -69,52% 0,97 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,28 M 0,00 -2,28 M 0,00 0,00 -0,21 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -2,58 M -11.515,90% 22,64 K 100,89% -2,54 M -2.045,80% 0,13 M -56,80% 0,30 M -72,41% 1,09 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,78 M -300,00% -0,19 M 74,60% -0,77 M -7,16% -0,72 M 13,22% -0,83 M -11,07% -0,74 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,25 M -89,18% -0,13 M -12,14% -0,12 M 67,94% -0,37 M -8.449,61% -4,38 K 85,62% -30,47 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,09 K 0,00 -5,09 K 0,00 -40,12 K 5,21% -42,32 K
(-) Auditoria independente -39,76 K -290,57% -10,18 K 74,60% -40,08 K 2,92% -41,29 K -129,37% -18,00 K 60,51% -45,59 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -300,00% -6,01 K 75,00% -24,06 K 35,19% -37,12 K 18,23% -45,40 K -27,96% -35,48 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -15,00 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,24 M 0,00 -0,33 M 39,51% -0,55 M 29,40% -0,78 M 63,29% -2,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -24,77 K -466,29% -4,38 K 83,33% -26,25 K 49,71% -52,20 K 0,00 -59,24 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,55 K 0,00 -3,97 K 23,10% -5,16 K 0,00 -14,15 K
(+/-) Outras receitas/despesas -3,23 M -352,88% -0,71 M 71,77% -2,53 M -6.168,27% -40,35 K 94,33% -0,71 M -145,05% -0,29 M
Total de outras receitas/despesas -4,61 M -332,89% -1,06 M 72,36% -3,85 M -109,90% -1,83 M 24,44% -2,43 M 28,45% -3,39 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -10,63 M -508,27% -1,75 M 98,18% -95,73 M -3.235,90% -2,87 M -136,26% 7,92 M -82,20% 44,47 M

PORTFÓLIO DO SHOP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO SHOP11

Aviso aos Cotistas
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O SHOP11

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EVENTOS DO SHOP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO