SHOP11 - Multi Shoppings

Valor atual

R$ 100,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SHOP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,81
Patrimônio R$ 94.526.241

P/VP

1,57
Valor de mercado R$ 148.126.600

Valor em caixa

10,62 %
Total R$ 10.036.735,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11
Nº de Cotas 1.481.266
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SHOP11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
-
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Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

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R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 02/07/2019
DATA COM 03/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/07/2019
Fim de subscrição 23/07/2019
Incorporação --
Valor base R$ 145,98
Percentual 3,46%
Ativo emitido SHOP11

CNPJ

22.459.737/0001-00

Nome Pregão

Multi Shoppings

Ínicio do fundo

16/07/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SHOP11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 11,00 0,00% 11,00 0,00% 11,00 0,00% 11,00
Número cotas emitidas 1,48 M 0,00% 1,48 M 0,00% 1,48 M 0,00% 1,48 M
Ativos - (R$) 94,68 M -0,64% 95,29 M -0,63% 95,90 M -1,90% 97,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 94,53 M -0,54% 95,04 M -0,44% 95,46 M -2,24% 97,65 M
Valor patrimonial cota - (R$) 63,81 -0,55% 64,16 -0,43% 64,44 -2,25% 65,92
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,32 -69,23% -0,78 64,22% -2,18 -41,56% -1,54
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,78 -129,41% -0,34 66,00% -1,00 -36,99% -0,73
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,04 M -7,60% 10,86 M -5,09% 11,44 M -5,25% 12,08 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 82,57 M 0,23% 82,38 M -0,08% 82,45 M -0,50% 82,86 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 76,83 M 0,18% 76,69 M 0,07% 76,63 M -0,34% 76,89 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,74 M 0,83% 5,69 M -2,10% 5,82 M -2,58% 5,97 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,07 M 1,20% 2,04 M 1,97% 2,01 M -28,67% 2,81 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,18 M 277,28% 46,83 K -61,42% 0,12 M -86,21% 0,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,89 M -5,27% 2,00 M 6,06% 1,88 M -2,44% 1,93 M
Valores a pagar - (R$) 0,15 M -39,47% 0,25 M -43,57% 0,44 M 315,29% 0,11 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,95 K 0,00% 64,95 K 0,00% 64,95 K 0,00% 64,95 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 86,76 K -53,28% 0,19 M -51,03% 0,38 M 802,86% 42,00 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,98 M 444,38% 0,55 M -82,55% 3,14 M 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,14 M 0,00 -0,18 M 88,89% -1,64 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -75,17 M 0,00% -75,17 M 0,00 11,68 M -75,03% 46,77 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,93 M -142,29% -2,04 M 50,61% -4,12 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -77,27 M -0,79% -76,66 M -6.475,16% -1,17 M 111,61% 10,04 M -78,53% 46,77 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -11,73 M 0,00% -11,73 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -89,00 M -0,69% -88,39 M -7.481,30% -1,17 M 111,61% 10,04 M -78,53% 46,77 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -89,00 M -0,69% -88,39 M -7.481,30% -1,17 M 111,61% 10,04 M -78,53% 46,77 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,22 M 39,28% 0,16 M 22,25% 0,13 M 1.998,34% 6,21 K -98,14% 0,33 M -40,99% 0,56 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,45 M 0,00% -0,45 M 0,00 0,30 M -69,52% 0,97 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,28 M 0,00% -2,28 M 0,00 0,00 -0,21 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -2,51 M 2,43% -2,57 M 2.074,12% 0,13 M -56,80% 0,30 M -72,41% 1,09 M 93,71% 0,56 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,74 M -96,74% -0,38 M 47,27% -0,72 M 13,22% -0,83 M -11,07% -0,74 M -1.105,66% -61,61 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -0,37 M -8.449,61% -4,38 K 85,62% -30,47 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,09 K 0,00% -5,09 K 0,00 -40,12 K 5,21% -42,32 K 0,00
(-) Auditoria independente -40,72 K -106,49% -19,72 K 52,24% -41,29 K -129,37% -18,00 K 60,51% -45,59 K -171,34% -16,80 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,07 K -150,00% -12,03 K 67,60% -37,12 K 18,23% -45,40 K -27,96% -35,48 K -36,99% -25,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -15,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,55 M -158,03% -0,21 M 61,38% -0,55 M 29,40% -0,78 M 63,29% -2,13 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -17,50 K -201,72% -5,80 K 88,89% -52,20 K 0,00 -59,24 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,97 K -321,10% -1,42 K 72,54% -5,16 K 0,00 -14,15 K -21,03% -11,69 K
(+/-) Outras receitas/despesas -35,49 K -149,60% -14,22 K 64,76% -40,35 K 94,33% -0,71 M -145,05% -0,29 M 322,67% 0,13 M
Total de outras receitas/despesas -1,43 M -119,99% -0,65 M 64,61% -1,83 M 24,44% -2,43 M 28,45% -3,39 M 23.569,76% 14,46 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -92,94 M -1,44% -91,62 M -3.092,47% -2,87 M 136,26% 7,92 M -82,20% 44,47 M 7.577,48% 0,58 M

PORTFÓLIO DO SHOP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO SHOP11

Aviso aos Cotistas
18/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
31/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
17/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas
18/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SHOP11

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EVENTOS DO SHOP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO