SHOP11 - Multi Shoppings

Valor atual

R$ 100,00
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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 65,92
Patrimônio R$ 97.648.216

P/VP

1,52
Valor de mercado R$ 148.126.600

Valor em caixa

12,37 %
Total R$ 12.079.068,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11
Nº de Cotas 1.481.266
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SHOP11

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Volume (R$) -
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Rendimento
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Provisionado help_outline

R$
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Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

22.459.737/0001-00

Nome Pregão

Multi Shoppings

Ínicio do fundo

16/07/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SHOP11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 11,00 11,00 0,00% 11,00 0,00% 9,00 22,22%
Número cotas emitidas 1,48 M 1,48 M 0,00% 1,48 M 0,00% 1,29 M 14,86%
Ativos - (R$) 97,76 M 98,56 M -0,81% 100,35 M -1,79% 163,25 M -38,53%
Patrimônio líquido - (R$) 97,65 M 98,45 M -0,81% 100,22 M -1,77% 162,84 M -38,45%
Valor patrimonial cota - (R$) 65,92 66,46 -0,81% 67,66 -1,77% 126,27 -46,42%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,06 16,67% 0,04 50,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,54 -2,96 47,97% -46,41 93,62% -0,03 -154.600,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,73 -1,20 39,17% 0,01 -12.100,00% -0,13 107,69%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,08 M 12,81 M -5,74% 14,01 M -8,56% 7,81 M 79,36%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 82,86 M 82,85 M 0,02% 82,88 M -0,04% 151,43 M -45,27%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 76,89 M 76,72 M 0,23% 76,61 M 0,13% 151,43 M -49,41%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 5,97 M 6,13 M -2,61% 6,27 M -2,21% 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,81 M 2,90 M -2,92% 3,45 M -16,15% 4,00 M -13,76%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,88 M 0,69 M 27,37% 0,72 M -3,39% 0,82 M -12,65%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,93 M 2,20 M -12,42% 2,74 M -19,48% 3,19 M -14,05%
Valores a pagar - (R$) 0,11 M 0,11 M -1,94% 0,13 M -15,64% 0,41 M -68,71%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,95 K 64,95 K 0,00% 60,88 K 6,68% 60,88 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 42,00 K 44,11 K -4,79% 68,40 K -35,51% 0,35 M -80,58%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,99 M 0,85 M 367,92% 3,14 M -72,82% 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,15 M 0,00 -0,18 M -1,64 M 88,89% 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -74,88 M -74,88 M 0,00% 0,00 11,68 M 46,77 M -75,03% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,16 M -0,86 M -383,65% -4,12 M 79,14% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -75,20 M -74,88 M -0,42% -1,17 M -6.322,65% 10,04 M -111,61% 46,77 M -78,53% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -11,73 M -11,73 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -86,93 M -86,62 M -0,36% -1,17 M -7.328,79% 10,04 M -111,61% 46,77 M -78,53% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -86,93 M -86,62 M -0,36% -1,17 M -7.328,79% 10,04 M -111,61% 46,77 M -78,53% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 69,65 K 94,83% 0,13 M -46,58% 6,21 K 1.998,34% 0,33 M -98,14% 0,56 M -40,99%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,30 M 0,97 M -69,52% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,14 M 69,65 K 94,83% 0,13 M -46,58% 0,30 M -56,80% 1,09 M -72,41% 0,56 M 93,71%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,73 M -0,18 M -299,89% -0,72 M 74,48% -0,83 M 13,22% -0,74 M -11,07% -61,61 K -1.105,66%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -25,39 K 0,00 -0,37 M -4,38 K -8.449,61% -30,47 K 85,62% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -40,12 K -42,32 K 5,21% 0,00
(-) Auditoria independente -41,79 K -10,50 K -297,96% -41,29 K 74,57% -18,00 K -129,37% -45,59 K 60,51% -16,80 K -171,34%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,08 K -6,01 K -450,00% -37,12 K 83,80% -45,40 K 18,23% -35,48 K -27,96% -25,90 K -36,99%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -15,00 K 0,00 -15,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,51 M -92,91 K -449,45% -0,55 M 83,19% -0,78 M 29,40% -2,13 M 63,29% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -22,05 K -5,85 K -276,92% -52,20 K 88,79% 0,00 -59,24 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,48 K -414,81 -1.220,81% -5,16 K 91,96% 0,00 -14,15 K -11,69 K -21,03%
(+/-) Outras receitas/despesas 58,49 K -9,74 K 700,72% -40,35 K 75,87% -0,71 M 94,33% -0,29 M -145,05% 0,13 M -322,67%
Total de outras receitas/despesas -1,33 M -0,31 M -330,15% -1,83 M 83,20% -2,43 M 24,44% -3,39 M 28,45% 14,46 K -23.569,76%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -88,12 M -86,85 M -1,46% -2,87 M -2.926,50% 7,92 M -136,26% 44,47 M -82,20% 0,58 M 7.577,48%

PORTFÓLIO DO SHOP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO SHOP11

Aviso aos Cotistas
18/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
16/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/03/2020
Ativo

EVENTOS DO SHOP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO