ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André

Valor atual

R$ 110,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 109,99
Min. mês R$ 109,99

Máx. 52 semanas

R$ 139,90
Máx. mês R$ 115,50

Dividend Yield help_outline

1,50 %
Últimos 12 meses R$ 1,6600

Valorização (12m)

arrow_downward -1,78%
Mês atual arrow_downward -3,90%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ATSA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,45
Patrimônio R$ 189.450.562

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 190.370.048

Valor em caixa

0,10 %
Total R$ 186.727,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

242
Nº de Cotas 1.715.200
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,25533333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.678,86
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NEGOCIAÇÕES DO ATSA11

Agosto / 2020
Total 75,00
Volume (R$) 47.260,20
today Último rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9100

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5000
Comparação arrow_downward 73,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 73,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 04/10/2018
Data COM 04/10/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.809.972/0001-00

Nome Pregão

Hedge Atrium Shopping Santo André

Ínicio do fundo

23/03/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ATSA11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 242,00 2,11% 237,00 -1,66% 241,00 16,43% 207,00
Número cotas emitidas 1,72 M 0,00% 1,72 M 0,00% 1,72 M 0,00% 1,72 M
Ativos - (R$) 189,73 M -0,01% 189,75 M -0,01% 189,76 M -0,25% 190,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 189,45 M -0,05% 189,54 M -0,05% 189,64 M -0,25% 190,12 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,45 -0,05% 110,51 -0,05% 110,57 -0,24% 110,84
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 -20,00% 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,05 0,00% -0,05 80,00% -0,25 -177,78% -0,09
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,19 M -5,95% 0,20 M -8,87% 0,22 M -70,27% 0,73 M
Disponibilidades - (R$) 401,50 -5,30% 423,99 -58,96% 1,03 K -4,21% 1,08 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 189,21 M 0,00% 189,21 M 0,00% 189,20 M 0,02% 189,16 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 189,21 M 0,00% 189,21 M 0,00% 189,20 M 0,02% 189,16 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 189,21 M 0,00% 189,21 M 0,00% 189,20 M 0,02% 189,16 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,34 M -0,98% 0,34 M 1,32% 0,34 M -1,04% 0,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,34 M -0,98% 0,34 M 1,32% 0,34 M -1,04% 0,34 M
Valores a pagar - (R$) 0,28 M 37,67% 0,21 M 73,22% 0,12 M -0,27% 0,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,24 M 45,56% 0,17 M 101,97% 81,80 K -3,75% 84,99 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 42,14 K 5,17% 40,07 K 9,16% 36,71 K 8,45% 33,85 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,07 M -9.350,39% -43,95 K 100,55% 7,93 M 70,24% 4,66 M 1,02% 4,61 M 1.968,17% 0,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,40 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,63 M 0,00 5,63 M -118,68% -30,14 M -101,10% -14,98 M -989,49% -1,38 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,35 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,70 M -22.162,11% -43,95 K 100,32% 13,56 M -152,49% -25,83 M -148,95% -10,37 M -192,04% -3,55 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,25 K 0,00% 8,25 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,70 M -27.280,19% -35,70 K 100,26% 13,56 M -152,49% -25,83 M -148,95% -10,37 M -192,04% -3,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,70 M -27.280,19% -35,70 K 100,26% 13,56 M -152,49% -25,83 M -148,95% -10,37 M -192,04% -3,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 41,51 K 787,66% 4,68 K -94,36% 82,94 K -15,63% 98,30 K -81,32% 0,53 M 188,32% 0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 41,51 K 787,66% 4,68 K -94,36% 82,94 K -15,63% 98,30 K -81,32% 0,53 M 188,32% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,07 M -95,47% -0,55 M 43,72% -0,97 M -3,74% -0,94 M 0,24% -0,94 M -353,97% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -66,14 K -102,90% -32,60 K 49,96% -65,15 K 12,61% -74,55 K 5,60% -78,97 K -300,31% -19,73 K
(-) Auditoria independente -42,86 K -194,73% -14,54 K 63,08% -39,40 K 43,45% -69,66 K -115,01% -32,40 K -246,60% -9,35 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,46 K -100,57% -25,16 K 49,45% -49,77 K 0,22% -49,88 K -4,54% -47,72 K -258,63% -13,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -6,38 99,78% -2,96 K 86,53% -21,95 K -265,77% -6,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,80 K 0,00% -10,80 K 0,00 -13,00 K 5,32% -13,73 K -106,00% -6,67 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -277,11 -123,60% -123,93 72,94% -457,99 65,12% -1,31 K -131,54% -567,08 -1.747,77% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -1,48 K 0,00% -1,48 K -43,73% -1,03 K 102,62% 39,35 K -318,59% -18,00 K 46,19% -33,45 K
Total de outras receitas/despesas -1,24 M -96,49% -0,63 M 43,99% -1,13 M -1,70% -1,11 M 3,78% -1,15 M -290,25% -0,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,50 M -1.380,44% -0,66 M 105,31% 12,51 M -146,61% -26,84 M -143,93% -11,00 M -200,16% -3,67 M

PORTFÓLIO DO ATSA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO ATSA11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ATSA11

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EVENTOS DO ATSA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO