ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André

Valor atual

R$ 110,99

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 109,99

Min. mês R$ 109,99

Máx. 52 semanas

R$ 139,90

Máx. mês R$ 115,50

1,50 %

Últimos 12 meses R$ 1,6600

Valorização (12m)

-1,78%

Mês atual -3,90%

COTAÇÃO DO ATSA11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Volatilidade histórica do ATSA11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,45

Patrimônio R$ 189.450.562

P/VP

1,00

Valor de mercado R$ 190.370.048

Valor em caixa

0,10 %

Total R$ 186.727,21

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

242

Nº de Cotas 1.715.200

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,25533333

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 5.678,86

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO ATSA11

Agosto / 2020

Total 75,00

Volume (R$) 47.260,20

Último rendimento

R$ 0,2500

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

28/02/2020

Data Pagamento

13/03/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 1,9100

R$ 0,5000

Comparação 73,82%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 73,82%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

Desdobramento

Data do anúncio 04/10/2018

Data COM 04/10/2018

Fator 1,0000 para 10,0000

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

12.809.972/0001-00

Nome Pregão

Hedge Atrium Shopping Santo André

Ínicio do fundo

23/03/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76

Telefone (11) 3124-4100

E-mail [email protected]

Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Shoppings

Tipo da gestão

Passiva

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO ATSA11

ANUAL

#	08/2020	AH %	07/2020	AH %	06/2020	AH %	05/2020
Número cotistas	242,00	2,11%	237,00	-1,66%	241,00	16,43%	207,00
Número cotas emitidas	1,72 M	0,00%	1,72 M	0,00%	1,72 M	0,00%	1,72 M
Ativos - (R$)	189,73 M	-0,01%	189,75 M	-0,01%	189,76 M	-0,25%	190,24 M
Patrimônio líquido - (R$)	189,45 M	-0,05%	189,54 M	-0,05%	189,64 M	-0,25%	190,12 M
Valor patrimonial cota - (R$)	110,45	-0,05%	110,51	-0,05%	110,57	-0,24%	110,84
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,04	-20,00%	0,05	25,00%	0,04	0,00%	0,04
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-0,05	0,00%	-0,05	80,00%	-0,25	-177,78%	-0,09
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	0,19 M	-5,95%	0,20 M	-8,87%	0,22 M	-70,27%	0,73 M
Disponibilidades - (R$)	401,50	-5,30%	423,99	-58,96%	1,03 K	-4,21%	1,08 K
Títulos públicos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	189,21 M	0,00%	189,21 M	0,00%	189,20 M	0,02%	189,16 M
Bens e direitos imóveis - (R$)	189,21 M	0,00%	189,21 M	0,00%	189,20 M	0,02%	189,16 M
Terrenos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	189,21 M	0,00%	189,21 M	0,00%	189,20 M	0,02%	189,16 M
Imóveis renda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	0,34 M	-0,98%	0,34 M	1,32%	0,34 M	-1,04%	0,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	0,34 M	-0,98%	0,34 M	1,32%	0,34 M	-1,04%	0,34 M
Valores a pagar - (R$)	0,28 M	37,67%	0,21 M	73,22%	0,12 M	-0,27%	0,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Taxa de administração a pagar - (R$)	0,24 M	45,56%	0,17 M	101,97%	81,80 K	-3,75%	84,99 K
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	42,14 K	5,17%	40,07 K	9,16%	36,71 K	8,45%	33,85 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2019 - 2T2020	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017	AH %	2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	4,07 M	-9.350,39%	-43,95 K	100,55%	7,93 M	70,24%	4,66 M	1,02%	4,61 M	1.968,17%	0,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-2,40 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	5,63 M		0,00		5,63 M	-118,68%	-30,14 M	-101,10%	-14,98 M	-989,49%	-1,38 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00		-0,35 M		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	9,70 M	-22.162,11%	-43,95 K	100,32%	13,56 M	-152,49%	-25,83 M	-148,95%	-10,37 M	-192,04%	-3,55 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	8,25 K	0,00%	8,25 K		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	9,70 M	-27.280,19%	-35,70 K	100,26%	13,56 M	-152,49%	-25,83 M	-148,95%	-10,37 M	-192,04%	-3,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	9,70 M	-27.280,19%	-35,70 K	100,26%	13,56 M	-152,49%	-25,83 M	-148,95%	-10,37 M	-192,04%	-3,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	41,51 K	787,66%	4,68 K	-94,36%	82,94 K	-15,63%	98,30 K	-81,32%	0,53 M	188,32%	0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	41,51 K	787,66%	4,68 K	-94,36%	82,94 K	-15,63%	98,30 K	-81,32%	0,53 M	188,32%	0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1,07 M	-95,47%	-0,55 M	43,72%	-0,97 M	-3,74%	-0,94 M	0,24%	-0,94 M	-353,97%	-0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-66,14 K	-102,90%	-32,60 K	49,96%	-65,15 K	12,61%	-74,55 K	5,60%	-78,97 K	-300,31%	-19,73 K
(-) Auditoria independente	-42,86 K	-194,73%	-14,54 K	63,08%	-39,40 K	43,45%	-69,66 K	-115,01%	-32,40 K	-246,60%	-9,35 K
(-) Representante(s) de cotistas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-50,46 K	-100,57%	-25,16 K	49,45%	-49,77 K	0,22%	-49,88 K	-4,54%	-47,72 K	-258,63%	-13,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0,00		0,00		-6,38	99,78%	-2,96 K	86,53%	-21,95 K	-265,77%	-6,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-10,80 K	0,00%	-10,80 K		0,00		-13,00 K	5,32%	-13,73 K	-106,00%	-6,67 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-277,11	-123,60%	-123,93	72,94%	-457,99	65,12%	-1,31 K	-131,54%	-567,08	-1.747,77%	-30,69
(+/-) Outras receitas/despesas	-1,48 K	0,00%	-1,48 K	-43,73%	-1,03 K	102,62%	39,35 K	-318,59%	-18,00 K	46,19%	-33,45 K
Total de outras receitas/despesas	-1,24 M	-96,49%	-0,63 M	43,99%	-1,13 M	-1,70%	-1,11 M	3,78%	-1,15 M	-290,25%	-0,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	8,50 M	-1.380,44%	-0,66 M	105,31%	12,51 M	-146,61%	-26,84 M	-143,93%	-11,00 M	-200,16%	-3,67 M