ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André

Valor atual

R$ 112,00
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 106,50
Min. mês R$ 110,00

Máx. 52 semanas

R$ 139,50
Máx. mês R$ 112,00

Dividend Yield help_outline

0,45 %
Últimos 12 meses R$ 0,5000

Valorização (12m)

arrow_downward -17,97%
Mês atual arrow_upward 1,81%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ATSA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,85
Patrimônio R$ 169.555.947

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 192.102.400

Valor em caixa

1,91 %
Total R$ 3.239.121,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

260
Nº de Cotas 1.715.200
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,28600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.618,82
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NEGOCIAÇÕES DO ATSA11

Dezembro / 2020
Total 131,00
Volume (R$) 92.288,31
today Último rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,25000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,25000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,31000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,25000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,25000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,35000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,40000000
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,20000000
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,61000000
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,30000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,30000000
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 0,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 04/10/2018
Data COM 04/10/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/11/2020
DATA COM 26/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/12/2020
Fim de subscrição 11/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 110,89
Percentual 3,30%
Ativo emitido ATSA11
monetization_on

aluguel do ATSA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

12.809.972/0001-00

Nome Pregão

Hedge Atrium Shopping Santo André

Ínicio do fundo

23/03/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ATSA11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 260,00 1,56% 256,00 1,99% 251,00 2,87% 244,00
Número cotas emitidas 1,72 M 0,00% 1,72 M 0,00% 1,72 M 0,00% 1,72 M
Ativos - (R$) 173,64 M -8,46% 189,68 M -0,01% 189,70 M -0,01% 189,72 M
Patrimônio líquido - (R$) 169,56 M -10,37% 189,17 M -0,05% 189,26 M -0,05% 189,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,85 -10,37% 110,29 -0,05% 110,34 -0,05% 110,40
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -10,37 -20.640,00% -0,05 0,00% -0,05 0,00% -0,05
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,24 M 2.208,30% 0,14 M -6,82% 0,15 M -14,69% 0,18 M
Disponibilidades - (R$) 1,15 K 28,97% 889,62 -30,93% 1,29 K 281,99% 337,20
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 169,80 M -10,26% 189,21 M 0,00% 189,21 M 0,00% 189,21 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 169,80 M -10,26% 189,21 M 0,00% 189,21 M 0,00% 189,21 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 169,80 M -10,26% 189,21 M 0,00% 189,21 M 0,00% 189,21 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,60 M 76,00% 0,34 M -1,19% 0,34 M 1,64% 0,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,26 M 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,33 M -1,20% 0,34 M -1,19% 0,34 M 1,64% 0,34 M
Valores a pagar - (R$) 4,08 M 695,36% 0,51 M 16,68% 0,44 M 21,68% 0,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 85,44 K -81,56% 0,46 M 18,18% 0,39 M 23,93% 0,32 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,99 M 7.959,35% 49,56 K 4,32% 47,50 K 5,79% 44,90 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,71 M 4.164,93% -41,95 K -100,53% 7,93 M 70,24% 4,66 M 1,02% 4,61 M 1.968,17% 0,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,40 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,63 M 0,00 5,63 M 118,68% -30,14 M -101,10% -14,98 M -989,49% -1,38 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,35 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 7,34 M 17.587,49% -41,95 K -100,31% 13,56 M 152,49% -25,83 M -148,95% -10,37 M -192,04% -3,55 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,25 K 0,00% 8,25 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,34 M 21.890,14% -33,70 K -100,25% 13,56 M 152,49% -25,83 M -148,95% -10,37 M -192,04% -3,55 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,34 M 21.890,14% -33,70 K -100,25% 13,56 M 152,49% -25,83 M -148,95% -10,37 M -192,04% -3,55 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,61 K 253,89% 5,26 K -93,66% 82,94 K -15,63% 98,30 K -81,32% 0,53 M 188,32% 0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 18,61 K 253,89% 5,26 K -93,66% 82,94 K -15,63% 98,30 K -81,32% 0,53 M 188,32% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,08 M -34,98% -0,80 M 18,14% -0,97 M -3,74% -0,94 M 0,24% -0,94 M -353,97% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -66,23 K -33,26% -49,70 K 23,71% -65,15 K 12,61% -74,55 K 5,60% -78,97 K -300,31% -19,73 K
(-) Auditoria independente -50,88 K -125,56% -22,56 K 42,75% -39,40 K 43,45% -69,66 K -115,01% -32,40 K -246,60% -9,35 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,67 K -33,20% -38,04 K 23,56% -49,77 K 0,22% -49,88 K -4,54% -47,72 K -258,63% -13,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -6,38 99,78% -2,96 K 86,53% -21,95 K -265,77% -6,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,80 K 0,00% -10,80 K 0,00 -13,00 K 5,32% -13,73 K -106,00% -6,67 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -621,17 0,00% -621,17 -35,63% -457,99 65,12% -1,31 K -131,54% -567,08 -1.747,77% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -1,48 K 0,00% -1,48 K -43,73% -1,03 K -102,62% 39,35 K 318,59% -18,00 K 46,19% -33,45 K
Total de outras receitas/despesas -1,26 M -36,54% -0,92 M 18,53% -1,13 M -1,70% -1,11 M 3,78% -1,15 M -290,25% -0,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,11 M 743,27% -0,95 M -107,59% 12,51 M 146,61% -26,84 M -143,93% -11,00 M -200,16% -3,67 M

PORTFÓLIO DO ATSA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO ATSA11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/01/2021
Ativo
Laudo de Avaliação
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/01/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
06/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
23/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ATSA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ATSA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO