JRDM11 - Shopping Jardim Sul

Valor atual

R$ 65,26
arrow_upward 0,25%

Min. 52 semanas

R$ 60,75
Min. mês R$ 65,04

Máx. 52 semanas

R$ 77,36
Máx. mês R$ 65,97

Dividend Yield help_outline

3,15 %
Últimos 12 meses R$ 2,0581

Valorização (12m)

arrow_downward -14,13%
Mês atual arrow_upward 0,32%

COTAÇÃO DO JRDM11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do JRDM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,04
Patrimônio R$ 222.114.325

P/VP

0,74
Valor de mercado R$ 164.648.892

Valor em caixa

3,03 %
Total R$ 6.724.306,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

-27,20
DY CAGR (5 anos) -17,44

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,77
Valor CAGR (5 anos) -0,82

Nº de Cotistas

5.102
Nº de Cotas 2.522.968
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,27045671
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 81.369,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JRDM11
Setembro / 2021
Total 1.847,00
Volume (R$) 1.837.402,66
today Último rendimento
R$ 0,2023
Rendimento
0,3081 %
Cotação base
R$ 65,65
Data Base
07/10/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO JRDM11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8625

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8681
Comparação arrow_upward 0,30%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,30%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/10/2021 15/10/2021 0,20227891
Rendimento 08/09/2021 15/09/2021 0,14486398
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 0,05050776
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,15854343
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,28000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,32000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,31708686
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,23485509
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,16000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,10000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,09000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,16057129
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/01/2019
DATA COM 16/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2019
Fim de subscrição 06/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 66,30
Percentual 13,49%
Ativo emitido JRDM11
monetization_on

aluguel do JRDM11 help_outline

DATA BASE - 19/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

14.879.856/0001-93

Nome Pregão

Shopping Jardim Sul

Ínicio do fundo

17/07/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO JRDM11

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# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO JRDM11

CAIXA DO JRDM11

VALORES A PAGAR DO JRDM11

PORTFÓLIO DO JRDM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 27.709,28m²
SHOPPING
Shopping Jardim Sul
VACÂNCIA 3,700%
Inadimplência 18,750%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O JRDM11 NO PORTFÓLIO

HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 648.762
POSIÇÃO 25,7142%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 320.839
POSIÇÃO 12,7167%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 210.674
POSIÇÃO 8,3502%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 55.731
POSIÇÃO 2,2089%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 6.128
POSIÇÃO 0,2429%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.040
POSIÇÃO 0,1601%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 3.873
POSIÇÃO 0,1535%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 707
POSIÇÃO 0,0280%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 528
POSIÇÃO 0,0209%

COMUNICADOS DO JRDM11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/08/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/08/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O JRDM11

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EVENTOS DO JRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO