JRDM11 - Shopping Jardim Sul

Valor atual

R$ 68,60
arrow_upward 0,06%

Min. 52 semanas

R$ 65,89
Min. mês R$ 68,30

Máx. 52 semanas

R$ 81,46
Máx. mês R$ 68,70

Dividend Yield help_outline

2,42 %
Últimos 12 meses R$ 1,6625

Valorização (12m)

arrow_downward -6,97%
Mês atual arrow_upward 0,44%

COTAÇÃO DO JRDM11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do JRDM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,22
Patrimônio R$ 220.059.229

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 173.075.605

Valor em caixa

3,36 %
Total R$ 7.388.888,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,11
DY CAGR (5 anos) 2,23

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,35
Valor CAGR (5 anos) 1,73

Nº de Cotistas

5.618
Nº de Cotas 2.522.968
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35484500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 125.809,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JRDM11
Abril / 2021
Total 3.311,00
Volume (R$) 2.625.659,25
today Último rendimento
R$ 0,3200
Rendimento
0,4723 %
Cotação base
R$ 67,76
Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2800
Rendimento
0,4071 %
Cotação base
R$ 68,78
Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

PROVENTOS DO JRDM11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,7019

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3119
Comparação arrow_downward 22,91%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 22,91%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,28000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,32000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,31708686
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,23485509
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,16000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,10000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,09000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,16057129
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,39865105
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,81324141
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,49000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,52000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/01/2019
DATA COM 16/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2019
Fim de subscrição 06/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 66,30
Percentual 13,49%
Ativo emitido JRDM11
monetization_on

aluguel do JRDM11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

14.879.856/0001-93

Nome Pregão

Shopping Jardim Sul

Ínicio do fundo

17/07/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO JRDM11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 5,62 K -1,78% 5,72 K -1,33% 5,80 K -1,08% 5,86 K
Número cotas emitidas 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M
Ativos - (R$) 222,20 M -0,22% 222,69 M 0,19% 222,26 M -0,03% 222,32 M
Patrimônio líquido - (R$) 220,06 M -0,25% 220,61 M 0,12% 220,35 M -0,31% 221,02 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,22 -0,25% 87,44 0,11% 87,34 -0,30% 87,60
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,12 -76,00% 0,50 354,55% 0,11 103,24% -3,39
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,37 -5,13% 0,39 -4,88% 0,41 141,18% 0,17
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,39 M 15,61% 6,39 M 3,11% 6,20 M -5,61% 6,57 M
Disponibilidades - (R$) 0,40 M 310.922,80% 128,63 -17,22% 155,39 -5,60% 164,60
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 213,04 M 0,01% 213,01 M 0,05% 212,90 M 0,04% 212,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 213,04 M 0,01% 213,01 M 0,05% 212,90 M 0,04% 212,83 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,77 M -46,14% 3,28 M 4,12% 3,15 M 7,87% 2,92 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,85 M 0,40% 1,84 M 29,56% 1,42 M -31,25% 2,06 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) -76,85 K -105,32% 1,45 M -16,68% 1,74 M 101,75% 0,86 M
Valores a pagar - (R$) 2,14 M 2,63% 2,08 M 9,00% 1,91 M 47,53% 1,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,81 M 1,09% 1,79 M 16,84% 1,53 M 50,63% 1,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,30 K -0,41% 64,56 K -0,32% 64,77 K -0,25% 64,93 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 84,35 K 0,00% 84,35 K 0,00% 84,35 K 0,00% 84,35 K
Outros valores a pagar - (R$) 0,18 M 25,08% 0,14 M -37,90% 0,23 M 78,61% 0,13 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,18 M 0,00% 10,18 M -28,38% 14,21 M 11,42% 12,76 M -21,40% 16,23 M 122,23% 7,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -9,66 M 0,00% -9,66 M -152,18% 18,51 M 1.787,48% 0,98 M 36,36% 0,72 M 125,16% -2,86 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,20 M 0,00% -2,20 M -243,51% 1,53 M -13,37% 1,77 M 14,64% 1,54 M -36,64% 2,44 M
Resultado líquido de imóveis para renda -1,68 M 0,00% -1,68 M -104,90% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,68 M 0,00% -1,68 M -104,90% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,68 M 0,00% -1,68 M -104,90% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,34 M 0,00% 0,34 M -43,66% 0,60 M 1.001,11% 54,16 K -57,10% 0,13 M 79,38% 70,39 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,14 M 0,00% -0,14 M -26,07% -0,11 M -1.091,07% -9,27 K 54,83% -20,53 K -75,38% -11,71 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,20 M 0,00% 0,20 M -59,51% 0,49 M 982,53% 44,89 K -57,54% 0,11 M 80,17% 58,68 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,76 M 0,00% -0,76 M -9,40% -0,70 M -18,90% -0,59 M 13,73% -0,68 M -153,78% -0,27 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,55 K 0,00% -38,55 K -5,44% -36,56 K -18,08% -30,96 K 14,59% -36,25 K -145,18% -14,78 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K 0,00% -36,09 K 7,69% -39,10 K -8,33% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -52,63 K 0,00% -52,63 K 88,01% -0,44 M 38,82% -0,72 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -25,62 K 0,00% -25,62 K -9,25% -23,45 K 45,47% -43,00 K -22,98% -34,97 K -143,58% -14,35 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,35 K 0,00% -16,35 K 3,91% -17,02 K -12,24% -15,16 K 15,69% -17,98 K -190,59% -6,19 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,50 K 0,00% -2,50 K -281,47% -656,09 69,58% -2,16 K -3,60% -2,08 K -512,80% -339,77
(+/-) Outras receitas/despesas -0,33 M 0,00% -0,33 M -218,83% 0,28 M 157,21% -0,48 M -109,33% -0,23 M -109,47% -0,11 M
Total de outras receitas/despesas -1,26 M 0,00% -1,26 M -29,38% -0,98 M 48,99% -1,92 M -82,82% -1,05 M -140,95% -0,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -2,75 M 0,00% -2,75 M -108,13% 33,76 M 147,60% 13,64 M -22,31% 17,55 M 169,77% 6,51 M

VALORES A RECEBER DO JRDM11

CAIXA DO JRDM11

VALORES A PAGAR DO JRDM11

PORTFÓLIO DO JRDM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.620,09m²
SHOPPING
Shopping Jardim Sul
VACÂNCIA 4,960%
Inadimplência 3,610%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O JRDM11 NO PORTFÓLIO

HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 647.307
POSIÇÃO 25,6566%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 320.839
POSIÇÃO 12,7167%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 210.628
POSIÇÃO 8,3484%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 55.731
POSIÇÃO 2,2089%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 6.128
POSIÇÃO 0,2429%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.040
POSIÇÃO 0,1601%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 3.873
POSIÇÃO 0,1535%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 707
POSIÇÃO 0,0280%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 528
POSIÇÃO 0,0209%

COMUNICADOS DO JRDM11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/04/2021
Ativo
Regulamento
20/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O JRDM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO