JRDM11 - Shopping Jardim Sul

Valor atual

R$ 76,50
arrow_downward -0,65%

Min. 52 semanas

R$ 66,01
Min. mês R$ 76,50

Máx. 52 semanas

R$ 115,75
Máx. mês R$ 79,00

Dividend Yield help_outline

4,29 %
Últimos 12 meses R$ 3,2825

Valorização (12m)

arrow_downward -12,07%
Mês atual arrow_downward -3,16%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JRDM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,77
Patrimônio R$ 229.003.533

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 193.007.052

Valor em caixa

3,04 %
Total R$ 6.955.908,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,82
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,20
Valor CAGR (5 anos) 4,49

Nº de Cotistas

6.237
Nº de Cotas 2.522.968
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46821157
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 93.214,34
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NEGOCIAÇÕES DO JRDM11

Agosto / 2020
Total 1.529,00
Volume (R$) 2.895.216,91
today Último rendimento
R$ 0,1606
Rendimento
0,2137 %
Cotação base
R$ 75,15

Data Base
07/08/2020
Data Pagamento
14/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,0266

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8625
Comparação arrow_downward 62,95%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 62,95%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/01/2019
DATA COM 16/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2019
Fim de subscrição 06/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 66,30
Percentual 13,49%
Ativo emitido JRDM11

CNPJ

14.879.856/0001-93

Nome Pregão

Shopping Jardim Sul

Ínicio do fundo

17/07/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JRDM11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 6,24 K -0,84% 6,29 K 0,06% 6,29 K 2,38% 6,14 K
Número cotas emitidas 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M
Ativos - (R$) 230,13 M 0,43% 229,13 M 0,03% 229,07 M 0,01% 229,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 229,00 M 0,81% 227,16 M -0,44% 228,16 M -0,02% 228,20 M
Valor patrimonial cota - (R$) 90,77 0,81% 90,04 -0,43% 90,43 -0,02% 90,45
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,44 -1.200,00% -0,04 109,09% 0,44 -728,57% -0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 -0,04 108,70% 0,46 -4.700,00% -0,01
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,96 M -5,86% 7,39 M -1,26% 7,48 M -1,21% 7,58 M
Disponibilidades - (R$) 197,87 10,28% 179,43 -4,16% 187,22 -4,70% 196,46
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 221,90 M 0,41% 221,00 M -0,08% 221,17 M 0,09% 220,97 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 221,90 M 0,41% 221,00 M -0,08% 221,17 M 0,09% 220,97 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,27 M 71,63% 0,74 M 77,67% 0,42 M -15,77% 0,50 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,25 M 80,40% 0,69 M 88,39% 0,37 M -11,64% 0,41 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 26,24 K -48,12% 50,58 K 0,00% 50,58 K -37,07% 80,37 K
Valores a pagar - (R$) 1,13 M -42,92% 1,97 M 115,56% 0,92 M 8,11% 0,85 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,18 M -89,02% 1,64 M 304,17% 0,41 M -26,49% 0,55 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 65,95 K -0,22% 66,09 K 6,75% 61,91 K 0,64% 61,52 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 38,00 K 0,00% 38,00 K 0,00% 38,00 K 0,00% 38,00 K
Outros valores a pagar - (R$) 0,84 M 263,30% 0,23 M -43,48% 0,41 M 109,15% 0,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,54 M 184,83% 4,40 M -69,02% 14,21 M 11,42% 12,76 M -21,40% 16,23 M 122,23% 7,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 18,51 M 0,00 18,51 M 1.787,48% 0,98 M 36,36% 0,72 M -125,16% -2,86 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,40 M 63,84% -1,10 M 171,51% 1,53 M -13,37% 1,77 M 14,64% 1,54 M -36,64% 2,44 M
Resultado líquido de imóveis para renda 30,65 M 826,81% 3,31 M -90,34% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 30,65 M 826,81% 3,31 M -90,34% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 30,65 M 826,81% 3,31 M -90,34% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,58 M 117,54% 0,27 M -55,12% 0,60 M 1.001,11% 54,16 K -57,10% 0,13 M 79,38% 70,39 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,17 M -55,04% -0,11 M -1,25% -0,11 M -1.091,07% -9,27 K 54,83% -20,53 K -75,38% -11,71 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,41 M 162,41% 0,16 M -67,94% 0,49 M 982,53% 44,89 K -57,54% 0,11 M 80,17% 58,68 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,74 M -98,53% -0,37 M 46,91% -0,70 M -18,90% -0,59 M 13,73% -0,68 M -153,78% -0,27 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -40,04 K -103,35% -19,69 K 46,14% -36,56 K -18,08% -30,96 K 14,59% -36,25 K -145,18% -14,78 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K -100,00% -18,04 K 53,85% -39,10 K -8,33% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,27 M 0,00 -0,44 M 38,82% -0,72 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -26,43 K -72,77% -15,30 K 34,78% -23,45 K 45,47% -43,00 K -22,98% -34,97 K -143,58% -14,35 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,61 K -103,21% -8,18 K 51,96% -17,02 K -12,24% -15,16 K 15,69% -17,98 K -190,59% -6,19 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -463,38 -15,05% -402,78 38,61% -656,09 69,58% -2,16 K -3,60% -2,08 K -512,80% -339,77
(+/-) Outras receitas/despesas -0,23 M -71,87% -0,14 M 148,86% 0,28 M -157,21% -0,48 M -109,33% -0,23 M -109,47% -0,11 M
Total de outras receitas/despesas -1,35 M -138,48% -0,57 M 41,93% -0,98 M 48,99% -1,92 M -82,82% -1,05 M -140,95% -0,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,71 M 926,00% 2,90 M -91,42% 33,76 M 147,60% 13,64 M -22,31% 17,55 M 169,77% 6,51 M

PORTFÓLIO DO JRDM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO JRDM11

Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Inativo
Fatos Relevantes
08/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
20/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O JRDM11

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EVENTOS DO JRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO