JRDM11 - Shopping Jardim Sul

Valor atual

R$ 67,00
arrow_upward 1,68%

Min. 52 semanas

R$ 65,89
Min. mês R$ 65,89

Máx. 52 semanas

R$ 98,80
Máx. mês R$ 67,60

Dividend Yield help_outline

2,18 %
Últimos 12 meses R$ 1,4612

Valorização (12m)

arrow_downward -31,63%
Mês atual arrow_downward -0,89%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JRDM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,34
Patrimônio R$ 220.346.012

P/VP

0,77
Valor de mercado R$ 169.038.856

Valor em caixa

2,81 %
Total R$ 6.198.449,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,00
DY CAGR (5 anos) 12,91

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,28
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.797
Nº de Cotas 2.522.968
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,37489644
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 81.574,13
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NEGOCIAÇÕES DO JRDM11

Fevereiro / 2021
Total 1.686,00
Volume (R$) 1.549.846,05
today Último rendimento
R$ 0,2349
Rendimento
0,3261 %
Cotação base
R$ 72,01

Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3171
Rendimento
0,4733 %
Cotação base
R$ 67,00

Data Base
05/03/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,7019

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7119
Comparação arrow_downward 58,17%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 58,17%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,31708686
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,23485509
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,16000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,10000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,09000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,16057129
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,39865105
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,81324141
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,49000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,52000000
Rendimento 07/11/2019 14/11/2019 0,48000000
Rendimento 07/10/2019 14/10/2019 0,42000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/01/2019
DATA COM 16/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2019
Fim de subscrição 06/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 66,30
Percentual 13,49%
Ativo emitido JRDM11
monetization_on

aluguel do JRDM11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

14.879.856/0001-93

Nome Pregão

Shopping Jardim Sul

Ínicio do fundo

17/07/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JRDM11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 5,80 K -1,08% 5,86 K -1,41% 5,94 K -1,80% 6,05 K
Número cotas emitidas 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M
Ativos - (R$) 222,26 M -0,03% 222,32 M -3,57% 230,54 M -0,07% 230,70 M
Patrimônio líquido - (R$) 220,35 M -0,31% 221,02 M -3,56% 229,18 M 0,01% 229,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,34 -0,30% 87,60 -3,57% 90,84 0,02% 90,82
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,11 103,24% -3,39 -2.094,12% 0,17 13,33% 0,15
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 141,18% 0,17 13,33% 0,15 15,38% 0,13
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,20 M -5,61% 6,57 M -4,08% 6,85 M -3,17% 7,07 M
Disponibilidades - (R$) 155,39 -5,60% 164,60 -4,74% 172,79 -10,93% 193,99
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 212,90 M 0,04% 212,83 M -4,26% 222,30 M 0,02% 222,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 212,90 M 0,04% 212,83 M -4,26% 222,30 M 0,02% 222,26 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,15 M 7,87% 2,92 M 109,27% 1,40 M 2,14% 1,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,42 M -31,25% 2,06 M 48,61% 1,39 M 2,93% 1,35 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,74 M 101,75% 0,86 M 10.094,67% 8,44 K -54,92% 18,71 K
Valores a pagar - (R$) 1,91 M 47,53% 1,29 M -4,82% 1,36 M -12,26% 1,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,53 M 50,63% 1,02 M 17,43% 0,87 M 15,72% 0,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,77 K -0,25% 64,93 K -0,36% 65,16 K -0,51% 65,49 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 84,35 K 0,00% 84,35 K 121,98% 38,00 K 0,00% 38,00 K
Outros valores a pagar - (R$) 0,23 M 78,61% 0,13 M -67,35% 0,39 M -44,07% 0,70 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,18 M 0,00% 10,18 M -28,38% 14,21 M 11,42% 12,76 M -21,40% 16,23 M 122,23% 7,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -9,66 M 0,00% -9,66 M -152,18% 18,51 M 1.787,48% 0,98 M 36,36% 0,72 M 125,16% -2,86 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,20 M 0,00% -2,20 M -243,51% 1,53 M -13,37% 1,77 M 14,64% 1,54 M -36,64% 2,44 M
Resultado líquido de imóveis para renda -1,68 M 0,00% -1,68 M -104,90% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,68 M 0,00% -1,68 M -104,90% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,68 M 0,00% -1,68 M -104,90% 34,25 M 120,89% 15,51 M -16,15% 18,49 M 168,72% 6,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,34 M 0,00% 0,34 M -43,66% 0,60 M 1.001,11% 54,16 K -57,10% 0,13 M 79,38% 70,39 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,14 M 0,00% -0,14 M -26,07% -0,11 M -1.091,07% -9,27 K 54,83% -20,53 K -75,38% -11,71 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,20 M 0,00% 0,20 M -59,51% 0,49 M 982,53% 44,89 K -57,54% 0,11 M 80,17% 58,68 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,76 M 0,00% -0,76 M -9,40% -0,70 M -18,90% -0,59 M 13,73% -0,68 M -153,78% -0,27 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,55 K 0,00% -38,55 K -5,44% -36,56 K -18,08% -30,96 K 14,59% -36,25 K -145,18% -14,78 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K 0,00% -36,09 K 7,69% -39,10 K -8,33% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -52,63 K 0,00% -52,63 K 88,01% -0,44 M 38,82% -0,72 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -25,62 K 0,00% -25,62 K -9,25% -23,45 K 45,47% -43,00 K -22,98% -34,97 K -143,58% -14,35 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,35 K 0,00% -16,35 K 3,91% -17,02 K -12,24% -15,16 K 15,69% -17,98 K -190,59% -6,19 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,50 K 0,00% -2,50 K -281,47% -656,09 69,58% -2,16 K -3,60% -2,08 K -512,80% -339,77
(+/-) Outras receitas/despesas -0,33 M 0,00% -0,33 M -218,83% 0,28 M 157,21% -0,48 M -109,33% -0,23 M -109,47% -0,11 M
Total de outras receitas/despesas -1,26 M 0,00% -1,26 M -29,38% -0,98 M 48,99% -1,92 M -82,82% -1,05 M -140,95% -0,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -2,75 M 0,00% -2,75 M -108,13% 33,76 M 147,60% 13,64 M -22,31% 17,55 M 169,77% 6,51 M

PORTFÓLIO DO JRDM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO JRDM11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
05/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O JRDM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO