JRDM11 - Shopping Jardim Sul

Valor atual

R$ 76,47
arrow_downward -1,66%

Min. 52 semanas

R$ 66,01
Min. mês R$ 76,01

Máx. 52 semanas

R$ 115,75
Máx. mês R$ 77,76

Dividend Yield help_outline

5,24 %
Últimos 12 meses R$ 4,0082

Valorização (12m)

arrow_downward -13,10%
Mês atual arrow_upward 0,61%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,02
Patrimônio R$ 227.128.739

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 192.931.363

Valor em caixa

3,34 %
Total R$ 7.575.239,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,83
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,04
Valor CAGR (5 anos) 2,81

Nº de Cotistas

6.140
Nº de Cotas 2.522.968
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45015783
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 93.951,84
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JRDM11

Junho / 2020
Total 1.889,00
Volume (R$) 1.885.932,83
today Último rendimento
R$ 0,3987
Rendimento
0,3934 %
Cotação base
R$ 101,33

Data Base
06/03/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,1402

Ano atual help_outline

R$ 1,7019
Comparação arrow_downward 58,89%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 58,89%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.879.856/0001-93

Nome Pregão

Shopping Jardim Sul

Ínicio do fundo

17/07/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JRDM11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,14 K 6,18 K -0,66% 6,17 K 0,18% 6,35 K -2,76%
Número cotas emitidas 2,52 M 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00%
Ativos - (R$) 229,33 M 229,40 M -0,03% 229,70 M -0,13% 229,53 M 0,08%
Patrimônio líquido - (R$) 227,13 M 227,07 M 0,02% 227,51 M -0,19% 227,10 M 0,18%
Valor patrimonial cota - (R$) 90,02 90,00 0,02% 90,17 -0,19% 90,01 0,18%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,01 -0,07 85,71% 0,44 -115,91% 0,41 7,32%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,03 -0,04 25,00% 0,42 -109,52% 0,44 -4,55%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,58 M 7,66 M -1,09% 7,97 M -3,85% 8,91 M -10,65%
Disponibilidades - (R$) 196,46 54,02 263,68% 0,14 M -99,96% 114,09 124.970,41%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 221,00 M 221,00 M 0,00% 221,00 M 0,00% 219,74 M 0,57%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 221,00 M 221,00 M 0,00% 221,00 M 0,00% 219,74 M 0,57%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,75 M 0,74 M 1,02% 0,73 M 0,90% 0,87 M -15,28%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,69 M 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00% 0,64 M 8,28%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 58,52 K 50,93 K 14,90% 44,31 K 14,94% 0,23 M -80,70%
Valores a pagar - (R$) 2,20 M 2,33 M -5,65% 2,20 M 6,09% 2,43 M -9,57%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,82 M 1,89 M -4,02% 1,98 M -4,39% 2,02 M -2,26%
Taxa de administração a pagar - (R$) 61,52 K 61,63 K -0,18% 0,00 62,07 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 38,00 K 38,00 K 0,00% 38,00 K 0,00% 38,00 K 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 0,28 M 0,34 M -16,39% 0,18 M 88,15% 0,31 M -40,90%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,54 M 3,44 M 323,16% 14,21 M -75,83% 12,76 M 11,42% 16,23 M -21,40% 7,30 M 122,23%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 18,51 M 0,00 18,51 M 0,98 M 1.787,48% 0,72 M 36,36% -2,86 M 125,16%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,40 M 0,39 M 259,83% 1,53 M -74,57% 1,77 M -13,37% 1,54 M 14,64% 2,44 M -36,64%
Resultado líquido de imóveis para renda 34,45 M 3,83 M 800,53% 34,25 M -88,83% 15,51 M 120,89% 18,49 M -16,15% 6,88 M 168,72%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 34,45 M 3,83 M 800,53% 34,25 M -88,83% 15,51 M 120,89% 18,49 M -16,15% 6,88 M 168,72%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 34,45 M 3,83 M 800,53% 34,25 M -88,83% 15,51 M 120,89% 18,49 M -16,15% 6,88 M 168,72%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,59 M 97,57 K 504,73% 0,60 M -83,64% 54,16 K 1.001,11% 0,13 M -57,10% 70,39 K 79,38%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,12 M -16,58 K -609,18% -0,11 M 84,99% -9,27 K -1.091,07% -20,53 K 54,83% -11,71 K -75,38%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,47 M 81,00 K 483,35% 0,49 M -83,33% 44,89 K 982,53% 0,11 M -57,54% 58,68 K 80,17%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,72 M -0,19 M -287,89% -0,70 M 73,41% -0,59 M -18,90% -0,68 M 13,73% -0,27 M -153,78%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,92 K -9,85 K -285,17% -36,56 K 73,07% -30,96 K -18,08% -36,25 K 14,59% -14,78 K -145,18%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K -9,02 K -300,00% -39,10 K 76,92% -36,09 K -8,33% -44,86 K 19,56% -20,70 K -116,74%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,47 M -0,11 M -311,16% -0,44 M 74,10% -0,72 M 38,82% 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -23,10 K -6,09 K -279,31% -23,45 K 74,03% -43,00 K 45,47% -34,97 K -22,98% -14,35 K -143,58%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,48 K -4,09 K -303,21% -17,02 K 75,98% -15,16 K -12,24% -17,98 K 15,69% -6,19 K -190,59%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -598,12 -402,78 -48,50% -656,09 38,61% -2,16 K 69,58% -2,08 K -3,60% -339,77 -512,80%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M -0,13 M -87,81% 0,28 M -145,45% -0,48 M 157,21% -0,23 M -109,33% -0,11 M -109,47%
Total de outras receitas/despesas -1,54 M -0,45 M -238,35% -0,98 M 53,49% -1,92 M 48,99% -1,05 M -82,82% -0,44 M -140,95%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 33,38 M 3,45 M 867,14% 33,76 M -89,78% 13,64 M 147,60% 17,55 M -22,31% 6,51 M 169,77%

PORTFÓLIO DO JRDM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO JRDM11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO JRDM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO