VSHO11 - FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING

Valor atual

R$ 70,54
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 68,00
Min. mês R$ 70,45

Máx. 52 semanas

R$ 92,60
Máx. mês R$ 70,55

Dividend Yield help_outline

1,22 %
Últimos 12 meses R$ 0,8580

Valorização (12m)

arrow_downward -17,01%
Mês atual arrow_upward 0,13%
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Volatilidade histórica do VSHO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,19
Patrimônio R$ 210.269.828

P/VP

0,70
Valor de mercado R$ 148.049.352

Valor em caixa

2,53 %
Total R$ 5.323.613,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.810
Nº de Cotas 2.098.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46353333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 72.458,83
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NEGOCIAÇÕES DO VSHO11

Março / 2021
Total 959,00
Volume (R$) 1.969.892,90
today Último rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
0,1418 %
Cotação base
R$ 70,51

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3000
Comparação arrow_downward 77,78%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 77,78%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,10000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,10000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,10000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,15900000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,12000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,27900000
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 0,65000000
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,65000000
Rendimento 29/11/2019 09/12/2019 0,62000000
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 0,62000000
Rendimento 30/09/2019 08/10/2019 0,61500000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VSHO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

23.740.595/0001-17

Nome Pregão

FII VOT SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VSHO11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 1,81 K -0,06% 1,81 K -0,17% 1,81 K -0,44% 1,82 K
Número cotas emitidas 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00% 2,10 M
Ativos - (R$) 212,41 M 0,24% 211,91 M 0,72% 210,40 M -0,11% 210,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 210,27 M 0,90% 208,40 M -0,12% 208,65 M -0,15% 208,97 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,19 0,90% 99,30 -0,11% 99,41 -0,15% 99,56
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,00 5.100,00% -0,02 -300,00% 0,01 -98,91% 0,92
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,10 0,00% 0,10 -37,50% 0,16 33,33% 0,12
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,32 M 23,27% 4,32 M 18,50% 3,64 M -11,15% 4,10 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 2,75 K -43,15% 4,83 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,85 M -21,51% 2,35 M 55,56% 1,51 M 18,40% 1,28 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,82 M -21,98% 2,34 M 54,57% 1,51 M 18,84% 1,27 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 25,37 K 39,03% 18,25 K 728,97% 2,20 K -66,43% 6,56 K
Valores a pagar - (R$) 2,14 M -39,02% 3,51 M 100,52% 1,75 M 5,82% 1,65 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 248,06 0,00% 248,06 3,36% 240,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M -9,31% 0,12 M -2,01% 0,13 M 1,92% 0,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,03 M -40,11% 3,39 M 108,52% 1,62 M 6,12% 1,53 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,58 M 0,00% 10,58 M -63,01% 28,61 M 213,10% 9,14 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -29,48 M 0,00% -29,48 M -333,86% 12,61 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -6,77 M 0,00% -6,77 M 2,56% -6,95 M -615,24% -0,97 M
Resultado líquido de imóveis para renda -25,67 M 0,00% -25,67 M -174,91% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -25,67 M 0,00% -25,67 M -174,91% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -25,67 M 0,00% -25,67 M -174,91% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 95,82 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 94,54 K 0,00% 94,54 K -54,27% 0,21 M 16.626,35% 1,24 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 94,54 K 0,00% 94,54 K -54,27% 0,21 M 113,02% 97,05 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,31 M 0,00% -2,31 M -20,36% -1,92 M -390,29% -0,39 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -0,81 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -45,41 K 0,00% -45,41 K 63,42% -0,12 M -1.440,34% -8,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -90,22 K 0,00% -90,22 K -60,52% -56,21 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M 0,00% -0,16 M 57,39% -0,37 M 75,64% -1,51 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,05 K 0,00% -1,05 K 95,85% -25,30 K -72,11% -14,70 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,28 M 0,00% -0,28 M -63,41% -0,17 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -66,00 K 0,00% -66,00 K 97,93% -3,18 M -3.760,72% -82,44 K
Total de outras receitas/despesas -2,95 M 0,00% -2,95 M 55,67% -6,66 M -171,06% -2,46 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -28,53 M 0,00% -28,53 M -202,58% 27,81 M 379,09% 5,80 M

PORTFÓLIO DO VSHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO VSHO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
26/02/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VSHO11

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EVENTOS DO VSHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO