VSHO11 - FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING

Valor atual

R$ 85,72
arrow_downward -1,47%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 85,72

Máx. 52 semanas

R$ 123,50
Máx. mês R$ 89,45

Dividend Yield help_outline

4,50 %
Últimos 12 meses R$ 3,8550

Valorização (12m)

arrow_downward -14,88%
Mês atual arrow_downward -3,47%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VSHO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,21
Patrimônio R$ 206.131.166

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 179.909.136

Valor em caixa

1,63 %
Total R$ 3.356.069,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.814
Nº de Cotas 2.098.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63401333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 19.400,83
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VSHO11

Agosto / 2020
Total 574,00
Volume (R$) 552.198,77
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6195 %
Cotação base
R$ 112,99

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
09/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,0615

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3500
Comparação arrow_downward 73,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 73,33%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

23.740.595/0001-17

Nome Pregão

FII VOT SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VSHO11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 1,81 K 0,33% 1,81 K 2,73% 1,76 K 7,32% 1,64 K
Número cotas emitidas 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00% 2,10 M
Ativos - (R$) 209,24 M 0,31% 208,60 M -0,08% 208,77 M -6,72% 223,80 M
Patrimônio líquido - (R$) 206,13 M 0,04% 206,04 M -0,19% 206,44 M -6,77% 221,43 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,21 0,04% 98,17 -0,19% 98,36 -6,77% 105,50
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 20,00% 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,04 -121,05% -0,19 97,19% -6,77 -265,95% -1,85
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,36 M 2,13% 3,29 M -1,88% 3,35 M -11,00% 3,76 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 205,16 M 0,00% 205,16 M 0,00% 205,16 M -6,70% 219,90 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 205,16 M 0,00% 205,16 M 0,00% 205,16 M -6,70% 219,90 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,72 M 359,88% 0,16 M -41,17% 0,27 M 87,82% 0,14 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,71 M 404,02% 0,14 M -45,08% 0,26 M 98,97% 0,13 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,72 K -43,62% 15,47 K 68,29% 9,19 K -26,90% 12,57 K
Valores a pagar - (R$) 3,11 M 21,60% 2,56 M 9,63% 2,33 M -1,62% 2,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M -10,96% 0,13 M 6,82% 0,12 M 16,37% 0,10 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,00 M 23,28% 2,43 M 9,78% 2,22 M -2,42% 2,27 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,59 M 213,45% 6,89 M -75,92% 28,61 M 213,10% 9,14 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -14,74 M 0,00% -14,74 M 216,93% 12,61 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,50 M -113,23% -3,52 M 49,41% -6,95 M -615,24% -0,97 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,64 M 94,37% -11,37 M 133,17% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,64 M 94,37% -11,37 M 133,17% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,64 M 94,37% -11,37 M 133,17% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 95,82 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,16 M 165,07% 58,84 K -71,54% 0,21 M 16.626,35% 1,24 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 165,07% 58,84 K -71,54% 0,21 M 113,02% 97,05 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,48 M -53,76% -1,62 M 15,94% -1,92 M -390,29% -0,39 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,44 M 0,00 -0,81 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,10 M -292,84% -25,77 K 79,24% -0,12 M -1.440,34% -8,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,16 K -40,00% -45,11 K 19,74% -56,21 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,20 M -299,33% -51,09 K 86,07% -0,37 M 75,64% -1,51 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,75 K -542,86% -1,05 K 95,85% -25,30 K -72,11% -14,70 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,26 M -89,04% -0,13 M 21,31% -0,17 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,84 M -1.878,16% -42,23 K 98,67% -3,18 M -3.760,72% -82,44 K
Total de outras receitas/despesas -4,39 M -128,91% -1,92 M 71,23% -6,66 M -171,06% -2,46 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,87 M 63,17% -13,22 M 147,55% 27,81 M 379,09% 5,80 M

PORTFÓLIO DO VSHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VSHO11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
03/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VSHO11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VSHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO