VSHO11 - FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING

Valor atual

R$ 80,80
arrow_downward -0,55%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 80,80

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 84,50

Dividend Yield help_outline

2,36 %
Últimos 12 meses R$ 1,9080

Valorização (12m)

arrow_downward -32,67%
Mês atual arrow_downward -3,81%
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Volatilidade histórica do VSHO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,41
Patrimônio R$ 208.646.371

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 169.583.040

Valor em caixa

1,75 %
Total R$ 3.644.394,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.814
Nº de Cotas 2.098.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57245333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 23.584,17
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NEGOCIAÇÕES DO VSHO11

Dezembro / 2020
Total 555,00
Volume (R$) 467.741,63
today Último rendimento
R$ 0,1590
Rendimento
0,1893 %
Cotação base
R$ 84,00

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
11/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,15900000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,12000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,27900000
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,70000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 0,65000000
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,65000000
Rendimento 29/11/2019 09/12/2019 0,62000000
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 0,62000000
Rendimento 30/09/2019 08/10/2019 0,61500000
Rendimento 30/08/2019 09/09/2019 0,61500000
Rendimento 31/07/2019 08/08/2019 0,61500000
Rendimento 28/06/2019 08/07/2019 0,61000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VSHO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

23.740.595/0001-17

Nome Pregão

FII VOT SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VSHO11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 1,81 K -0,44% 1,82 K 2,53% 1,78 K -1,82% 1,81 K
Número cotas emitidas 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00% 2,10 M
Ativos - (R$) 210,40 M -0,11% 210,62 M -0,24% 211,12 M 0,75% 209,56 M
Patrimônio líquido - (R$) 208,65 M -0,15% 208,97 M 0,80% 207,32 M 0,33% 206,64 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,41 -0,15% 99,56 0,79% 98,78 0,33% 98,46
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 -98,91% 0,92 50,82% 0,61 144,00% 0,25
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,16 33,33% 0,12 -57,14% 0,28 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,64 M -11,15% 4,10 M -4,37% 4,29 M 24,96% 3,43 M
Disponibilidades - (R$) 4,83 K 0,00 0,00 14,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M 0,00% 205,24 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,51 M 18,40% 1,28 M -19,92% 1,60 M 79,76% 0,89 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,51 M 18,84% 1,27 M -17,18% 1,54 M 73,83% 0,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,20 K -66,43% 6,56 K -89,22% 60,80 K 1.200,36% 4,68 K
Valores a pagar - (R$) 1,75 M 5,82% 1,65 M -56,52% 3,80 M 30,55% 2,91 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 240,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 1,92% 0,12 M -4,17% 0,13 M 0,27% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,62 M 6,12% 1,53 M -58,37% 3,68 M 31,95% 2,79 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,34 M 119,28% 6,08 M -78,73% 28,61 M 213,10% 9,14 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -29,48 M 0,00% -29,48 M -333,86% 12,61 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,54 M -44,73% -5,21 M 24,97% -6,95 M -615,24% -0,97 M
Resultado líquido de imóveis para renda -23,68 M 17,22% -28,61 M -183,49% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -23,68 M 17,22% -28,61 M -183,49% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -23,68 M 17,22% -28,61 M -183,49% 34,26 M 319,65% 8,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 95,82 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,12 M 52,26% 79,85 K -61,37% 0,21 M 16.626,35% 1,24 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 52,26% 79,85 K -61,37% 0,21 M 113,02% 97,05 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,36 M -22,12% -1,93 M -0,66% -1,92 M -390,29% -0,39 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -0,81 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -85,31 K -145,36% -34,77 K 71,99% -0,12 M -1.440,34% -8,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -90,22 K -11,11% -81,20 K -44,47% -56,21 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,19 M -176,95% -67,15 K 81,69% -0,37 M 75,64% -1,51 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,05 K 0,00% -1,05 K 95,85% -25,30 K -72,11% -14,70 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,27 M -0,52% -0,27 M -57,06% -0,17 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,40 M -621,13% -55,97 K 98,24% -3,18 M -3.760,72% -82,44 K
Total de outras receitas/despesas -3,40 M -39,09% -2,44 M 63,30% -6,66 M -171,06% -2,46 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -26,96 M 12,95% -30,97 M -211,38% 27,81 M 379,09% 5,80 M

PORTFÓLIO DO VSHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO VSHO11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
25/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VSHO11

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EVENTOS DO VSHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO