VSHO11 - FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING

Valor atual

R$ 89,00
arrow_upward 1,96%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 87,29

Máx. 52 semanas

R$ 123,50
Máx. mês R$ 91,95

Dividend Yield help_outline

5,71 %
Últimos 12 meses R$ 5,0850

Valorização (12m)

arrow_downward -10,97%
Mês atual arrow_downward -1,55%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,50
Patrimônio R$ 221.430.827

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 186.793.200

Valor em caixa

1,70 %
Total R$ 3.763.023,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.640
Nº de Cotas 2.098.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63525000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 49.102,62
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NEGOCIAÇÕES DO VSHO11

Junho / 2020
Total 950,00
Volume (R$) 1.177.767,00
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6195 %
Cotação base
R$ 112,99

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
09/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,8315

Ano atual help_outline

R$ 1,3500
Comparação arrow_downward 64,77%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 64,77%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

23.740.595/0001-17

Nome Pregão

FII VOT SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VSHO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,64 K 1,52 K 8,11% 1,52 K 0,00% 1,45 K 4,48%
Número cotas emitidas 2,10 M 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00% 2,10 M 0,00%
Ativos - (R$) 223,80 M 227,68 M -1,70% 226,37 M 0,58% 227,85 M -0,65%
Patrimônio líquido - (R$) 221,43 M 225,61 M -1,85% 224,00 M 0,72% 225,97 M -0,87%
Valor patrimonial cota - (R$) 105,50 107,49 -1,85% 106,73 0,71% 107,66 -0,86%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,05 -20,00% 0,05 0,00% 0,07 -28,57%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,85 0,72 -356,94% -0,87 182,76% 0,84 -203,57%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,76 M 3,75 M 0,31% 4,35 M -13,68% 4,97 M -12,53%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 219,90 M 219,90 M 0,00% 219,90 M 0,00% 219,90 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 219,90 M 219,90 M 0,00% 219,90 M 0,00% 219,90 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,14 M 4,03 M -96,48% 2,12 M 89,57% 2,98 M -28,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,13 M 4,01 M -96,77% 2,11 M 89,75% 2,97 M -28,75%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,57 K 16,84 K -25,34% 10,91 K 54,30% 15,36 K -28,97%
Valores a pagar - (R$) 2,37 M 2,07 M 14,65% 2,37 M -12,75% 1,88 M 26,02%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M 0,10 M 0,12% 0,13 M -24,75% 0,13 M 3,88%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,27 M 1,97 M 15,40% 2,24 M -12,03% 1,75 M 27,64%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 29,49 M 7,69 M 283,28% 28,61 M -73,10% 9,14 M 213,10%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 12,61 M 0,00 12,61 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,44 M -1,82 M -309,15% -6,95 M 73,84% -0,97 M -615,24%
Resultado líquido de imóveis para renda 34,66 M 5,88 M 489,78% 34,26 M -82,85% 8,16 M 319,65%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 34,66 M 5,88 M 489,78% 34,26 M -82,85% 8,16 M 319,65%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 34,66 M 5,88 M 489,78% 34,26 M -82,85% 8,16 M 319,65%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 95,82 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,18 M 37,84 K 388,81% 0,21 M -81,70% 1,24 K 16.626,35%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 37,84 K 388,81% 0,21 M -81,70% 97,05 K 113,02%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,83 M -1,30 M -118,42% -1,92 M 32,53% -0,39 M -390,29%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,44 M 0,00 -0,81 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -98,26 K -16,77 K -485,83% -0,12 M 86,49% -8,06 K -1.440,34%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -47,18 K -9,02 K -422,97% -56,21 K 83,95% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M -35,02 K -524,14% -0,37 M 90,45% -1,51 M 75,64%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -20,05 K -1,05 K -1.809,52% -25,30 K 95,85% -14,70 K -72,11%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,14 M -534,43 -25.803,02% -0,17 M 99,69% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -3,20 M -28,48 K -11.131,03% -3,18 M 99,11% -82,44 K -3.760,72%
Total de outras receitas/despesas -6,99 M -1,39 M -403,66% -6,66 M 79,16% -2,46 M -171,06%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 27,86 M 4,53 M 515,33% 27,81 M -83,72% 5,80 M 379,09%

PORTFÓLIO DO VSHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO VSHO11

Outras Informações, Rentabilidade
06/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
06/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO VSHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO