SCPF11 - SCP

Valor atual

R$ 9,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 8,77
Min. mês R$ 8,93

Máx. 52 semanas

R$ 14,30
Máx. mês R$ 9,08

Dividend Yield help_outline

5,49 %
Últimos 12 meses R$ 0,4943

Valorização (12m)

arrow_downward -16,59%
Mês atual arrow_downward -0,22%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SCPF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,49
Patrimônio R$ 48.264.309

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 37.800.000

Valor em caixa

2,04 %
Total R$ 986.731,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

-9,96
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,84
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.778
Nº de Cotas 4.200.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05469434
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 14.194,92
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NEGOCIAÇÕES DO SCPF11

Agosto / 2020
Total 1.652,00
Volume (R$) 262.288,42
today Último rendimento
R$ 0,0238
Rendimento
0,2648 %
Cotação base
R$ 8,99

Data Base
07/05/2020
Data Pagamento
15/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5217

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2830
Comparação arrow_downward 45,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 45,75%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

01.657.856/0001-05

Nome Pregão

SCP

Ínicio do fundo

31/10/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SCPF11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,78 K -0,95% 4,82 K -0,70% 4,86 K 1,31% 4,80 K
Número cotas emitidas 4,20 M 0,00% 4,20 M 0,00% 4,20 M 0,00% 4,20 M
Ativos - (R$) 48,82 M 0,38% 48,63 M -0,04% 48,65 M -0,08% 48,69 M
Patrimônio líquido - (R$) 48,26 M 0,17% 48,18 M -0,13% 48,24 M -0,07% 48,28 M
Valor patrimonial cota - (R$) 11,49 0,17% 11,47 -0,17% 11,49 0,00% 11,49
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,15 -250,00% -0,10 0,00% -0,10 9,09% -0,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,99 M -0,36% 0,99 M -6,92% 1,06 M -5,54% 1,13 M
Disponibilidades - (R$) 88,22 K 949,91% 8,40 K -36,28% 13,19 K 887,40% 1,34 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,83 M 0,15% 0,83 M 0,18% 0,83 M 0,20% 0,83 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 46,10 M 0,00% 46,10 M 0,00% 46,10 M 0,00% 46,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 46,09 M 0,00% 46,09 M 0,00% 46,09 M 0,00% 46,09 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 3,61 K -3,49% 3,74 K -3,38% 3,87 K -3,27% 4,01 K
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,73 M 12,07% 1,55 M 3,79% 1,49 M 1,52% 1,47 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,42 M 14,41% 1,25 M 3,48% 1,20 M 0,10% 1,20 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,31 M 2,43% 0,30 M 5,08% 0,29 M 7,94% 0,27 M
Valores a pagar - (R$) 0,55 M 22,34% 0,45 M 10,54% 0,41 M -1,14% 0,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 92,85 K 0,00% 92,85 K 0,00% 92,85 K 0,00% 92,85 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 946,77 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,46 M 27,84% 0,36 M 13,63% 0,32 M -1,46% 0,32 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,13 M 253,21% 1,17 M -78,19% 5,36 M -16,02% 6,38 M -9,46% 7,05 M 145,33% 2,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,27 M -196,93% -90,94 K 77,23% -0,40 M -16,15% -0,34 M -122,81% -0,15 M 24,07% -0,20 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,71 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,75 M 286,62% 0,97 M -80,44% 4,96 M -26,49% 6,75 M -2,13% 6,90 M 158,22% 2,67 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,75 M 286,62% 0,97 M -80,44% 4,96 M -26,49% 6,75 M -2,13% 6,90 M 158,22% 2,67 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,75 M 286,62% 0,97 M -80,44% 4,96 M -26,49% 6,75 M -2,13% 6,90 M 158,22% 2,67 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 57,37 K 162,51% 21,85 K -69,23% 71,02 K -14,52% 83,08 K -33,18% 0,12 M 85,84% 66,90 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -5,06 K 81,54% -27,41 K -379,69% -5,71 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 57,37 K 162,51% 21,85 K -69,23% 71,02 K -8,97% 78,02 K -19,50% 96,92 K 58,40% 61,19 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,12 M -182,41% -43,76 K 71,16% -0,15 M 20,21% -0,19 M 28,93% -0,27 M -259,62% -74,41 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -79,96 K 0,00% -79,96 K 0,00 -0,15 M 58,99% -0,36 M -167,91% -0,14 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,47 K
(-) Auditoria independente -7,78 K -273,70% -2,08 K 79,17% -10,00 K 36,76% -15,81 K 13,58% -18,30 K -165,16% -6,90 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -67,02 K -114,30% -31,27 K 65,27% -90,06 K -5,28% -85,54 K -87,39% -45,65 K -46,52% -31,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -39,25 K -124,30% -17,50 K 66,31% -51,94 K -127,83% -22,80 K 0,00 -70,11 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -52,21 K -164,66% -19,73 K 64,38% -55,39 K 39,40% -91,40 K -106,80% -44,20 K 86,19% -0,32 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -18,53 K -79,20% -10,34 K 33,67% -15,59 K 17,66% -18,94 K 24,98% -25,25 K -150,03% -10,10 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -7,25 K 0,00 -9,50 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,88 M -288,90% -0,23 M 74,28% -0,88 M -12,17% -0,78 M -102,18% -0,39 M -63,39% -0,24 M
Total de outras receitas/despesas -1,42 M -219,82% -0,45 M 71,12% -1,54 M 1,17% -1,56 M -35,47% -1,15 M -26,91% -0,91 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,39 M 335,96% 0,55 M -84,33% 3,49 M -33,72% 5,27 M -9,82% 5,84 M 220,11% 1,83 M

PORTFÓLIO DO SCPF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
BA

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O SCPF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO SCPF11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
07/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SCPF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SCPF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO