SCPF11 - SCP

Valor atual

R$ 9,69
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 8,77
Min. mês R$ 9,69

Máx. 52 semanas

R$ 14,30
Máx. mês R$ 9,85

Dividend Yield help_outline

6,38 %
Últimos 12 meses R$ 0,6182

Valorização (12m)

arrow_downward -9,27%
Mês atual arrow_downward -1,12%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,49
Patrimônio R$ 48.278.227

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 40.698.000

Valor em caixa

2,33 %
Total R$ 1.126.254,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-9,96
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,36
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.795
Nº de Cotas 4.200.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05618181
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 32.961,96
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NEGOCIAÇÕES DO SCPF11

Junho / 2020
Total 3.173,00
Volume (R$) 754.513,96
today Último rendimento
R$ 0,0238
Rendimento
0,2648 %
Cotação base
R$ 8,99

Data Base
07/05/2020
Data Pagamento
15/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,3977

Ano atual help_outline

R$ 0,2830
Comparação arrow_downward 28,84%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 28,84%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

01.657.856/0001-05

Nome Pregão

SCP

Ínicio do fundo

31/10/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SCPF11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,80 K 4,74 K 1,20% 4,58 K 3,43% 4,36 K 4,97%
Número cotas emitidas 4,20 M 4,20 M 0,00% 4,20 M 0,00% 4,20 M 0,00%
Ativos - (R$) 48,69 M 48,85 M -0,33% 49,09 M -0,48% 49,23 M -0,29%
Patrimônio líquido - (R$) 48,28 M 48,33 M -0,11% 48,51 M -0,38% 48,52 M -0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 11,49 11,51 -0,17% 11,55 -0,35% 11,55 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,01 0,02 -50,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,11 -0,17 35,29% 0,29 -158,62% 0,60 -51,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,21 0,31 -32,26% 0,46 -32,61%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,13 M 1,32 M -14,68% 1,42 M -7,20% 1,48 M -4,05%
Disponibilidades - (R$) 1,34 K 30,61 K -95,64% 59,14 K -48,24% 79,92 K -26,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,83 M 0,83 M 0,23% 0,82 M 0,27% 0,82 M 0,32%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 46,10 M 46,10 M 0,00% 46,10 M 0,00% 46,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 46,09 M 46,09 M 0,00% 46,09 M 0,00% 46,09 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 4,01 K 4,14 K -3,16% 4,27 K -3,07% 4,40 K -2,97%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,47 M 1,44 M 2,18% 1,57 M -8,37% 1,65 M -4,96%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,20 M 1,19 M 1,31% 1,34 M -11,43% 1,43 M -6,60%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,27 M 0,25 M 6,31% 0,23 M 9,53% 0,22 M 5,90%
Valores a pagar - (R$) 0,41 M 0,53 M -21,18% 0,58 M -8,93% 0,71 M -18,58%
Rendimentos a distribuir - (R$) 92,85 K 0,19 M -50,08% 0,23 M -19,04% 0,29 M -21,82%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 2,83 K 8,15 K -65,29% 11,42 K -28,66%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,32 M 0,34 M -4,53% 0,34 M -0,72% 0,40 M -15,93%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,29 M 1,11 M 375,14% 5,36 M -79,25% 6,38 M -16,02% 7,05 M -9,46% 2,87 M 145,33%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,29 M 0,00 -0,40 M -0,34 M -16,15% -0,15 M -122,81% -0,20 M 24,07%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,71 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,11 M -0,11 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 4,89 M 1,00 M 386,74% 4,96 M -79,75% 6,75 M -26,49% 6,90 M -2,13% 2,67 M 158,22%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,89 M 1,00 M 386,74% 4,96 M -79,75% 6,75 M -26,49% 6,90 M -2,13% 2,67 M 158,22%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,89 M 1,00 M 386,74% 4,96 M -79,75% 6,75 M -26,49% 6,90 M -2,13% 2,67 M 158,22%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 66,79 K 13,70 K 387,39% 71,02 K -80,70% 83,08 K -14,52% 0,12 M -33,18% 66,90 K 85,84%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -5,06 K -27,41 K 81,54% -5,71 K -379,69%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 66,79 K 13,70 K 387,39% 71,02 K -80,70% 78,02 K -8,97% 96,92 K -19,50% 61,19 K 58,40%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M -40,94 K -271,13% -0,15 M 73,03% -0,19 M 20,21% -0,27 M 28,93% -74,41 K -259,62%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -79,96 K -79,96 K 0,00% 0,00 -0,15 M -0,36 M 58,99% -0,14 M -167,91%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,47 K
(-) Auditoria independente -9,68 K -2,08 K -364,93% -10,00 K 79,17% -15,81 K 36,76% -18,30 K 13,58% -6,90 K -165,16%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -80,69 K -10,11 K -697,81% -90,06 K 88,77% -85,54 K -5,28% -45,65 K -87,39% -31,16 K -46,52%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -45,94 K 0,00 -51,94 K -22,80 K -127,83% 0,00 -70,11 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -57,77 K -16,99 K -240,05% -55,39 K 69,33% -91,40 K 39,40% -44,20 K -106,80% -0,32 M 86,19%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -17,06 K -5,14 K -231,65% -15,59 K 67,02% -18,94 K 17,66% -25,25 K 24,98% -10,10 K -150,03%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -7,25 K 0,00 -9,50 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,87 M -0,14 M -542,91% -0,88 M 84,49% -0,78 M -12,17% -0,39 M -102,18% -0,24 M -63,39%
Total de outras receitas/despesas -1,53 M -0,29 M -424,42% -1,54 M 81,12% -1,56 M 1,17% -1,15 M -35,47% -0,91 M -26,91%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,43 M 0,73 M 371,68% 3,49 M -79,17% 5,27 M -33,72% 5,84 M -9,82% 1,83 M 220,11%

PORTFÓLIO DO SCPF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
BA

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O SCPF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO SCPF11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
05/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2020
Ativo

EVENTOS DO SCPF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO