LASC11 - LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 99,20
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 84,00
Min. mês R$ 97,00

Máx. 52 semanas

R$ 104,00
Máx. mês R$ 103,99

Dividend Yield help_outline

2,66 %
Últimos 12 meses R$ 2,6400

Valorização (12m)

arrow_upward 1,22%
Mês atual arrow_downward -4,61%
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Volatilidade histórica do LASC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,27
Patrimônio R$ 260.065.094

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 249.804.944

Valor em caixa

35,16 %
Total R$ 91.432.612,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

89
Nº de Cotas 2.518.195
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,29333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 56.154,78
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NEGOCIAÇÕES DO LASC11

Dezembro / 2020
Total 205,00
Volume (R$) 1.143.595,18
today Último rendimento
R$ 0,7100
Rendimento
0,7172 %
Cotação base
R$ 99,00

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
08/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,71000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,53000000
Rendimento 30/10/2020 06/11/2020 0,31000000
Rendimento 01/10/2020 08/10/2020 0,27000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,20000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,15000000
Rendimento 08/07/2020 15/07/2020 0,17000000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,15000000
Rendimento 11/05/2020 18/05/2020 0,15000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do LASC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.248.158/0001-46

Nome Pregão

FII LEGATUS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO LASC11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 89,00 -5,32% 94,00 5,62% 89,00 5,95% 84,00
Número cotas emitidas 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M
Ativos - (R$) 262,15 M 8,72% 241,11 M 0,12% 240,83 M -0,29% 241,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 260,07 M 8,59% 239,49 M -0,45% 240,56 M -0,29% 241,26 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,27 8,59% 95,10 -0,45% 95,53 -0,29% 95,81
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 9,34 612,98% 1,31 13.200,00% -0,01 97,67% -0,43
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,75 -14,77% 0,88 214,29% 0,28 33,33% 0,21
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 91,43 M -0,95% 92,31 M -1,56% 93,77 M -17,00% 112,98 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,04 -100,00% 2,98 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 42,99 M -32,60% 63,78 M -24,74% 84,75 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 170,72 M 14,73% 148,80 M 1,19% 147,05 M 14,40% 128,54 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 159,87 M 14,68% 139,40 M 1,27% 137,66 M 90,60% 72,22 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 10,84 M 15,43% 9,39 M 0,00% 9,39 M -83,32% 56,32 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 378,10 -92,05% 4,76 K -49,87% 9,49 K 98,67% 4,78 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 378,10 -92,05% 4,76 K -49,87% 9,49 K 98,67% 4,78 K
Valores a pagar - (R$) 2,08 M 28,47% 1,62 M 495,33% 0,27 M 2,67% 0,27 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,79 M 33,96% 1,33 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,23 M 0,11% 0,23 M 3,15% 0,22 M -0,37% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 68,57 K 13,52% 60,40 K 14,41% 52,79 K 17,57% 44,91 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 65,83 0,00% 65,83
Resultado líquido de imóveis para renda 65,83 0,00% 65,83
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,75 M 0,00% 2,75 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,37 M 0,00% 2,37 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,60 K 0,00% -3,60 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,12 M 0,00% 5,12 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,12 M 0,00% 5,12 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 0,00% 0,15 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -2,89 M 0,00% -2,89 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,52 M 0,00% 0,52 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -2,21 M 0,00% -2,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M 0,00% -0,31 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,56 M 0,00% -0,56 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,53 M 0,00% -0,53 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -17,95 K 0,00% -17,95 K
(-) Auditoria independente -67,02 K 0,00% -67,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -57,56 K 0,00% -57,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -74,00 K 0,00% -74,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -189,80 0,00% -189,80
(+/-) Outras receitas/despesas -0,80 M 0,00% -0,80 M
Total de outras receitas/despesas -2,42 M 0,00% -2,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,49 M 0,00% 0,49 M

PORTFÓLIO DO LASC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
ES

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO LASC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LASC11

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EVENTOS DO LASC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO