LASC11 - LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 95,00
arrow_downward -0,37%

Min. 52 semanas

R$ 84,00
Min. mês R$ 95,00

Máx. 52 semanas

R$ 104,00
Máx. mês R$ 95,40

Dividend Yield help_outline

4,37 %
Últimos 12 meses R$ 4,1500

Valorização (12m)

arrow_downward -3,06%
Mês atual arrow_downward -0,42%

COTAÇÃO DO LASC11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do LASC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,14
Patrimônio R$ 259.722.487

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 239.228.525

Valor em caixa

16,34 %
Total R$ 42.442.366,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

122
Nº de Cotas 2.518.195
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,32900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.058,74
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NEGOCIAÇÕES DO LASC11
Março / 2021
Total 72,00
Volume (R$) 76.457,17
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,5031 %
Cotação base
R$ 95,40
Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
08/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO LASC11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,48000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,52000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,51000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,71000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,53000000
Rendimento 30/10/2020 06/11/2020 0,31000000
Rendimento 01/10/2020 08/10/2020 0,27000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,20000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,15000000
Rendimento 08/07/2020 15/07/2020 0,17000000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,15000000
Rendimento 11/05/2020 18/05/2020 0,15000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do LASC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.248.158/0001-46

Nome Pregão

FII LEGATUS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO LASC11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 122,00 7,96% 113,00 26,97% 89,00 -5,32% 94,00
Número cotas emitidas 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M
Ativos - (R$) 307,71 M -4,13% 320,97 M 22,44% 262,15 M 8,72% 241,11 M
Patrimônio líquido - (R$) 259,72 M 0,00% 259,73 M -0,13% 260,07 M 8,59% 239,49 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,14 0,00% 103,14 -0,13% 103,27 8,59% 95,10
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,50 35,14% 0,37 -96,04% 9,34 612,98% 1,31
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 2,04% 0,49 -34,67% 0,75 -14,77% 0,88
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 42,44 M -31,08% 61,59 M -32,64% 91,43 M -0,95% 92,31 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 7,97 K 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 53,73 K 0,00 42,99 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 265,26 M 2,27% 259,38 M 51,93% 170,72 M 14,73% 148,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 229,59 M -5,45% 242,84 M 51,90% 159,87 M 14,68% 139,40 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 23,95 M 397,08% 4,82 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 11,72 M 0,00% 11,72 M 8,08% 10,84 M 15,43% 9,39 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,07 K -36,14% 6,38 K 1.586,79% 378,10 -92,05% 4,76 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,07 K -36,14% 6,38 K 1.586,79% 378,10 -92,05% 4,76 K
Valores a pagar - (R$) 47,98 M -21,64% 61,24 M 2.839,44% 2,08 M 28,47% 1,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,31 M 1,96% 1,28 M -28,17% 1,79 M 33,96% 1,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M -3,49% 0,23 M 1,05% 0,23 M 0,11% 0,23 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 46,38 M -22,25% 59,65 M 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 76,65 K 6,44% 72,01 K 5,01% 68,57 K 13,52% 60,40 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 20,07 M 0,00% 20,07 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 131,66 0,00% 131,66
Resultado líquido de imóveis para renda 20,07 M 0,00% 20,07 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,75 M 0,00% 2,75 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,37 M 0,00% 2,37 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,60 K 0,00% -3,60 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 25,19 M 0,00% 25,19 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 25,19 M 0,00% 25,19 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,88 M 0,00% 0,88 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -2,89 M 0,00% -2,89 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,52 M 0,00% 0,52 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,44 0,00% 0,44
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,48 M 0,00% -1,48 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,97 M 0,00% -0,97 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,56 M 0,00% -0,56 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,53 M 0,00% -0,53 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -17,95 K 0,00% -17,95 K
(-) Auditoria independente -84,40 K 0,00% -84,40 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -80,91 K 0,00% -80,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M 0,00% -0,16 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -189,80 0,00% -189,80
(+/-) Outras receitas/despesas -0,79 M 0,00% -0,79 M
Total de outras receitas/despesas -3,20 M 0,00% -3,20 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,51 M 0,00% 20,51 M

VALORES A RECEBER DO LASC11

CAIXA DO LASC11

VALORES A PAGAR DO LASC11

PORTFÓLIO DO LASC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 34.080,00m²
PQ SHOP BELÉ
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 27.200,00m²
SH BOULEVART
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O LASC11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 200.541
POSIÇÃO 7,9637%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 154.000
POSIÇÃO 6,1155%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 131.588
POSIÇÃO 5,2255%
RBVA11
Rio Bravo Renda Varejo
arrow_forward
COTAS 88.661
POSIÇÃO 3,5208%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 52.771
POSIÇÃO 2,0956%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 21.426
POSIÇÃO 0,8508%

COMUNICADOS DO LASC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O LASC11

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EVENTOS DO LASC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO