LASC11 - LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 98,98
arrow_upward 3,97%

Min. 52 semanas

R$ 84,00
Min. mês R$ 94,99

Máx. 52 semanas

R$ 103,99
Máx. mês R$ 103,99

Dividend Yield help_outline

0,83 %
Últimos 12 meses R$ 0,8200

Valorização (12m)

arrow_upward 1,00%
Mês atual arrow_upward 0,10%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LASC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,42
Patrimônio R$ 242.803.366

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 249.250.941

Valor em caixa

43,24 %
Total R$ 104.980.646,67

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

81
Nº de Cotas 2.518.195
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,16400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 83.446,81
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NEGOCIAÇÕES DO LASC11

Agosto / 2020
Total 41,00
Volume (R$) 347.295,33
today Último rendimento
R$ 0,2000
Rendimento
0,2019 %
Cotação base
R$ 99,08

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.248.158/0001-46

Nome Pregão

FII LEGATUS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO LASC11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 81,00 -2,41% 83,00 3,75% 80,00 37,93% 58,00
Número cotas emitidas 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M 0,00% 2,52 M
Ativos - (R$) 243,07 M -1,00% 245,53 M 0,02% 245,47 M -0,06% 245,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 242,80 M -0,85% 244,88 M -0,06% 245,03 M 0,02% 244,98 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,42 -0,85% 97,25 -0,06% 97,31 0,02% 97,29
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 -99,05% 9,43 10.377,78% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,85 414,81% 0,27 1.250,00% 0,02 -33,33% 0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,33 0,00 0,31
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 104,98 M 0,43% 104,54 M 0,04% 104,49 M -0,45% 104,96 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 332,80 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 43,17 M 0,00 41,39 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 138,08 M -0,06% 138,17 M -1,92% 140,87 M 0,24% 140,53 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 72,22 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 124,38 M -2,21% 127,19 M 0,13% 127,03 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 9,54 M -0,87% 9,62 M 1,12% 9,52 M 1,92% 9,34 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 9,54 M -0,87% 9,62 M 1,12% 9,52 M 1,92% 9,34 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 56,32 M 1.253,55% 4,16 M 0,00% 4,16 M 0,05% 4,16 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,64 K -99,66% 2,83 M 2.314,96% 0,12 M -7,79% 0,13 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,64 K -99,66% 2,83 M 2.314,96% 0,12 M -7,79% 0,13 M
Valores a pagar - (R$) 0,27 M -58,67% 0,65 M 48,40% 0,44 M -30,30% 0,63 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,38 M 0,00 0,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,23 M -0,75% 0,23 M 3,56% 0,22 M 3,22% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 40,08 K -6,30% 42,78 K -80,20% 0,22 M 499,78% 36,01 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,80 M 0,00% 2,80 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,37 M 0,00% 2,37 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,17 M 0,00% 5,17 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,17 M 0,00% 5,17 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,12 M 0,00% -0,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,52 M 0,00% 0,52 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,40 M 0,00% 0,40 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,19 M 0,00% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,53 M 0,00% -0,53 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -67,02 K 0,00% -67,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -23,14 K 0,00% -23,14 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -67,10 K 0,00% -67,10 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -170,10 0,00% -170,10
(+/-) Outras receitas/despesas -0,95 M 0,00% -0,95 M
Total de outras receitas/despesas -1,84 M 0,00% -1,84 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,74 M 0,00% 3,74 M

PORTFÓLIO DO LASC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
ES

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO LASC11

Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LASC11

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EVENTOS DO LASC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO