BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 95,47

-0,02%

Min. 52 semanas

R$ 90,00

Min. mês R$ 94,50

Máx. 52 semanas

R$ 130,00

Máx. mês R$ 95,49

1,78 %

Últimos 12 meses R$ 1,6971

Valorização (12m)

-14,76%

Mês atual 1,03%

COTAÇÃO DO BPML11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,83

Patrimônio R$ 434.079.184

P/VP

0,95

Valor de mercado R$ 411.005.892

Valor em caixa

11,92 %

Total R$ 51.748.582,36

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

303

Nº de Cotas 4.305.079

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42428388

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 50.844,14

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

- %

NEGOCIAÇÕES DO BPML11

Junho / 2020

Total 290,00

Volume (R$) 1.324.499,96

Último rendimento

R$ 0,2800

Rendimento

0,3111 %

Cotação base

R$ 90,00

Data Base

16/04/2020

Data Pagamento

24/04/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 1,6971

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 21 3262-9600

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Shoppings

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BPML11

ANUAL

#	05/2020	04/2020	AH %	03/2020	AH %	02/2020	AH %
Número cotistas	303,00	273,00	10,99%	242,00	12,81%	230,00	5,22%
Número cotas emitidas	4,31 M	4,31 M	0,00%	4,31 M	0,00%	4,31 M	0,00%
Ativos - (R$)	892,46 M	896,23 M	-0,42%	900,84 M	-0,51%	908,99 M	-0,90%
Patrimônio líquido - (R$)	434,08 M	434,59 M	-0,12%	435,10 M	-0,12%	436,29 M	-0,27%
Valor patrimonial cota - (R$)	100,83	100,95	-0,12%	101,07	-0,12%	101,34	-0,27%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,01	0,00%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-0,81	-0,66	-22,73%	-0,11	-500,00%	0,47	-123,40%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	-0,69	-0,54	-27,78%	0,17	-417,65%	0,42	-59,52%
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	51,75 M	52,19 M	-0,84%	54,19 M	-3,69%	61,46 M	-11,83%
Disponibilidades - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	833,30 M	830,22 M	0,37%	830,21 M	0,00%	829,81 M	0,05%
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	603,49 M	600,41 M	0,51%	600,39 M	0,00%	599,99 M	0,07%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	229,82 M	229,82 M	0,00%	229,82 M	0,00%	229,82 M	0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	7,41 M	13,81 M	-46,36%	16,44 M	-15,99%	17,73 M	-7,25%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	5,45 M	5,23 M	4,17%	5,73 M	-8,73%	6,81 M	-15,82%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	1,96 M	8,58 M	-77,16%	10,71 M	-19,87%	10,92 M	-1,91%
Valores a pagar - (R$)	458,38 M	461,63 M	-0,70%	465,74 M	-0,88%	472,70 M	-1,47%
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00	2,23 M		5,80 M	-61,57%	7,65 M	-24,14%
Taxa de administração a pagar - (R$)	41,22 K	41,26 K	-0,10%	41,36 K	-0,24%	41,34 K	0,04%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	445,98 M	446,75 M	-0,17%	447,94 M	-0,27%	449,53 M	-0,35%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	12,36 M	12,61 M	-1,92%	11,95 M	5,51%	15,47 M	-22,77%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2019 - 1T2020	2020	AH %	2019	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	43,62 M	13,97 M	212,26%	29,65 M	-52,89%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-27,08 M	-10,65 M	-154,27%	-16,43 M	35,18%
Resultado líquido de imóveis para renda	16,55 M	3,32 M	398,16%	13,23 M	-74,88%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	16,55 M	3,32 M	398,16%	13,23 M	-74,88%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	16,55 M	3,32 M	398,16%	13,23 M	-74,88%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2,17 M	0,54 M	304,60%	1,63 M	-67,17%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-0,44 M	-0,44 M	0,00%	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1,72 M	93,35 K	1.746,69%	1,63 M	-94,27%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,34 M	-0,12 M	-171,57%	-0,21 M	41,72%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-0,11 M	-36,93 K	-206,15%	-76,14 K	51,49%
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-24,06 K	-12,03 K	-100,00%	-12,03 K	0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-78,82 K	-78,82 K	0,00%	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-27,83 K	-27,71 K	-0,42%	-117,15	-23.553,39%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-6,80 K	-5,77 K	-17,92%	-1,03 K	-457,96%
(+/-) Outras receitas/despesas	-0,44 M	1,27 M	-134,51%	-1,71 M	174,34%
Total de outras receitas/despesas	-1,03 M	0,98 M	-204,42%	-2,01 M	148,92%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	17,25 M	4,40 M	292,19%	12,85 M	-65,78%