BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 95,47
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 94,50

Máx. 52 semanas

R$ 130,00
Máx. mês R$ 95,49

Dividend Yield help_outline

1,78 %
Últimos 12 meses R$ 1,6971

Valorização (12m)

arrow_downward -14,76%
Mês atual arrow_upward 1,03%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,83
Patrimônio R$ 434.079.184

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 411.005.892

Valor em caixa

11,92 %
Total R$ 51.748.582,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

303
Nº de Cotas 4.305.079
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42428388
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 50.844,14
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NEGOCIAÇÕES DO BPML11

Junho / 2020
Total 290,00
Volume (R$) 1.324.499,96
today Último rendimento
R$ 0,2800
Rendimento
0,3111 %
Cotação base
R$ 90,00

Data Base
16/04/2020
Data Pagamento
24/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 1,6971
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BPML11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 303,00 273,00 10,99% 242,00 12,81% 230,00 5,22%
Número cotas emitidas 4,31 M 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00%
Ativos - (R$) 892,46 M 896,23 M -0,42% 900,84 M -0,51% 908,99 M -0,90%
Patrimônio líquido - (R$) 434,08 M 434,59 M -0,12% 435,10 M -0,12% 436,29 M -0,27%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,83 100,95 -0,12% 101,07 -0,12% 101,34 -0,27%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,81 -0,66 -22,73% -0,11 -500,00% 0,47 -123,40%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,69 -0,54 -27,78% 0,17 -417,65% 0,42 -59,52%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 51,75 M 52,19 M -0,84% 54,19 M -3,69% 61,46 M -11,83%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 833,30 M 830,22 M 0,37% 830,21 M 0,00% 829,81 M 0,05%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 603,49 M 600,41 M 0,51% 600,39 M 0,00% 599,99 M 0,07%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 229,82 M 229,82 M 0,00% 229,82 M 0,00% 229,82 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,41 M 13,81 M -46,36% 16,44 M -15,99% 17,73 M -7,25%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,45 M 5,23 M 4,17% 5,73 M -8,73% 6,81 M -15,82%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,96 M 8,58 M -77,16% 10,71 M -19,87% 10,92 M -1,91%
Valores a pagar - (R$) 458,38 M 461,63 M -0,70% 465,74 M -0,88% 472,70 M -1,47%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 2,23 M 5,80 M -61,57% 7,65 M -24,14%
Taxa de administração a pagar - (R$) 41,22 K 41,26 K -0,10% 41,36 K -0,24% 41,34 K 0,04%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 445,98 M 446,75 M -0,17% 447,94 M -0,27% 449,53 M -0,35%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 12,36 M 12,61 M -1,92% 11,95 M 5,51% 15,47 M -22,77%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 43,62 M 13,97 M 212,26% 29,65 M -52,89%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -27,08 M -10,65 M -154,27% -16,43 M 35,18%
Resultado líquido de imóveis para renda 16,55 M 3,32 M 398,16% 13,23 M -74,88%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,55 M 3,32 M 398,16% 13,23 M -74,88%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,55 M 3,32 M 398,16% 13,23 M -74,88%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,17 M 0,54 M 304,60% 1,63 M -67,17%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,44 M -0,44 M 0,00% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,72 M 93,35 K 1.746,69% 1,63 M -94,27%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,34 M -0,12 M -171,57% -0,21 M 41,72%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,11 M -36,93 K -206,15% -76,14 K 51,49%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -12,03 K -100,00% -12,03 K 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -78,82 K -78,82 K 0,00% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,83 K -27,71 K -0,42% -117,15 -23.553,39%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,80 K -5,77 K -17,92% -1,03 K -457,96%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,44 M 1,27 M -134,51% -1,71 M 174,34%
Total de outras receitas/despesas -1,03 M 0,98 M -204,42% -2,01 M 148,92%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,25 M 4,40 M 292,19% 12,85 M -65,78%

PORTFÓLIO DO BPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
TO

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BPML11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/04/2020
Ativo

EVENTOS DO BPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO