BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 85,50
arrow_downward -0,54%

Min. 52 semanas

R$ 81,13
Min. mês R$ 85,29

Máx. 52 semanas

R$ 115,00
Máx. mês R$ 88,21

Dividend Yield help_outline

1,39 %
Últimos 12 meses R$ 1,1856

Valorização (12m)

arrow_downward -7,12%
Mês atual arrow_upward 0,11%

COTAÇÃO DO BPML11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 132,65
Patrimônio R$ 571.062.941

P/VP

0,64
Valor de mercado R$ 368.084.255

Valor em caixa

5,83 %
Total R$ 33.306.028,40

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.273
Nº de Cotas 4.305.079
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,41181318
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 90.861,33
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BPML11
Junho / 2021
Total 2.839,00
Volume (R$) 3.048.691,29
today Último rendimento
R$ 0,3800
Rendimento
0,4381 %
Cotação base
R$ 86,73
Data Base
16/07/2021
Data Pagamento
23/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BPML11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6971

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1856
Comparação arrow_downward 30,14%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 30,14%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 16/07/2021 23/07/2021 0,38000000
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,60555674
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,20000000
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,28000000
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,60000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,59846447
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,21867105
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BPML11 help_outline

DATA BASE - 28/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BPML11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO BPML11

CAIXA DO BPML11

VALORES A PAGAR DO BPML11

PORTFÓLIO DO BPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
TO

IMÓVEIS

MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 29.701,00m²
SHOPPING
Shopping Contagem
VACÂNCIA 9,300%
Inadimplência 12,200%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 32.992,00m²
SHOPPING
Londrina Norte Shopping
VACÂNCIA 8,000%
Inadimplência 10,300%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 14.172,00m²
SHOPPING
Ilha Plaza Shopping
VACÂNCIA 6,100%
Inadimplência 22,400%
TO
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 36.575,00m²
SHOPPING
Shopping Capim Dourado
VACÂNCIA 3,300%
Inadimplência 14,500%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O BPML11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
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COTAS 350.655
POSIÇÃO 8,1451%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 700
POSIÇÃO 0,0163%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 251
POSIÇÃO 0,0058%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 201
POSIÇÃO 0,0047%

COMUNICADOS DO BPML11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BPML11

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EVENTOS DO BPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO