BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 98,97
arrow_upward 1,00%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 97,23

Máx. 52 semanas

R$ 130,00
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

1,71 %
Últimos 12 meses R$ 1,6971

Valorização (12m)

arrow_downward -17,66%
Mês atual arrow_upward 1,79%

COTAÇÃO DO BPML11

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 135,98
Patrimônio R$ 585.385.940

P/VP

0,73
Valor de mercado R$ 426.073.669

Valor em caixa

6,60 %
Total R$ 38.650.235,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

699
Nº de Cotas 4.305.079
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42428388
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 144.610,11
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NEGOCIAÇÕES DO BPML11
Outubro / 2020
Total 1.512,00
Volume (R$) 2.475.507,26
today Último rendimento
R$ 0,2800
Rendimento
0,3111 %
Cotação base
R$ 90,00
Data Base
16/04/2020
Data Pagamento
24/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BPML11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6971
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,28000000
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,60000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,59846447
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,21867105
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO BPML11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 699,00 8,20% 646,00 21,66% 531,00 10,40% 481,00
Número cotas emitidas 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00% 4,31 M
Ativos - (R$) 1.047,20 M -0,16% 1.048,83 M 0,16% 1.047,16 M -0,09% 1.048,13 M
Patrimônio líquido - (R$) 585,39 M 0,26% 583,87 M 0,16% 582,95 M 0,08% 582,47 M
Valor patrimonial cota - (R$) 135,98 0,27% 135,62 0,16% 135,41 0,08% 135,30
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 200,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 45,83% 0,24 -700,00% -0,04 84,62% -0,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,08 0,00% 0,08 -166,67% -0,12 53,85% -0,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 38,65 M -5,58% 40,93 M -5,58% 43,35 M -5,97% 46,10 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,27 M -79,59% 1,34 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 996,46 M 0,00% 996,45 M 0,00% 996,45 M 0,01% 996,36 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 824,79 M 0,00% 824,78 M 0,00% 824,78 M 0,01% 824,69 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 171,67 M 0,00% 171,67 M 0,00% 171,67 M 0,00% 171,67 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,10 M 5,69% 11,45 M 55,61% 7,36 M 29,90% 5,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,32 M 20,18% 5,26 M 7,70% 4,88 M 27,89% 3,82 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,78 M -6,62% 6,19 M 150,08% 2,48 M 34,07% 1,85 M
Valores a pagar - (R$) 461,82 M -0,68% 464,96 M 0,16% 464,21 M -0,31% 465,65 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,52 K 0,14% 39,47 K 0,07% 39,44 K -0,01% 39,44 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 449,94 M -0,26% 451,11 M -0,25% 452,24 M -0,13% 452,82 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,84 M -14,26% 13,81 M 15,75% 11,93 M -6,72% 12,79 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 42,78 M 91,53% 22,33 M -24,68% 29,65 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 214,72 M 0,00% 214,72 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -36,31 M -37,10% -26,49 M -61,23% -16,43 M
Resultado líquido de imóveis para renda 221,19 M 5,04% 210,57 M 1.492,04% 13,23 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -60,80 M 0,00% -60,80 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 160,59 M 7,08% 149,97 M 1.033,85% 13,23 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 160,59 M 7,08% 149,97 M 1.033,85% 13,23 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,43 M 57,87% 0,91 M -44,29% 1,63 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,99 M 112,93% 0,47 M -71,45% 1,63 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,49 M -33,73% -0,37 M -71,77% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,15 M -33,16% -0,11 M -46,27% -76,14 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K -33,33% -36,09 K -200,00% -12,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,37 M -0,03% -0,37 M -314.920,11% -117,15
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -56,88 K 0,00% -56,88 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,40 K -16,24% -6,36 K -515,74% -1,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,74 M -152,00% -0,69 M 59,60% -1,71 M
Total de outras receitas/despesas -3,09 M -65,44% -1,87 M 7,09% -2,01 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 158,49 M 6,68% 148,57 M 1.056,25% 12,85 M

RECEITAS DO BPML11

CAIXA DO BPML11

DESPESAS DO BPML11

PORTFÓLIO DO BPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
TO

IMÓVEIS

TO
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 36.575,00m²
SHOPPING
Shopping Capim Dourado
VACÂNCIA 3,200%
Inadimplência 15,200%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 29.701,00m²
SHOPPING
Shopping Contagem
VACÂNCIA 9,900%
Inadimplência 19,200%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 32.992,00m²
SHOPPING
Londrina Norte Shopping
VACÂNCIA 9,200%
Inadimplência 1,500%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 14.172,00m²
SHOPPING
Ilha Plaza Shopping
VACÂNCIA 5,600%
Inadimplência 17,300%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O BPML11 NO PORTFÓLIO

RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 97
POSIÇÃO 0,0023%

RELATÓRIOS DO BPML11

Informes Periódicos, Informe Mensal
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
29/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
04/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BPML11

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EVENTOS DO BPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO