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BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 79,40
arrow_downward -0,76%

Min. 52 semanas

R$ 79,40
Min. mês R$ 79,40

Máx. 52 semanas

R$ 99,15
Máx. mês R$ 86,00

Dividend Yield help_outline

11,46 %
Últimos 12 meses R$ 9,1000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,16%
Mês atual arrow_downward -7,67%

COTAÇÃO DO BPML11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPML11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 129,59
Patrimônio R$ 964.399.819

P/VP

0,61
Valor de mercado R$ 590.874.553

Valor em caixa

22,74 %
Total R$ 219.327.992,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,03
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.225
Nº de Cotas 7.441.745
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76670538
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.935.055,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BPML11
Setembro / 2024
Total 44.885
Volume (R$) 71.248.573,38
today Último rendimento
R$ 1,0700
Rendimento
1,1505 %
Cotação base
R$ 93,00
Data Base
18/09/2024
Data Pagamento
25/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO BPML11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do BPML11 foi de R$1,07 por cota no dia 25/09/24. O BPML11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do BPML11 iniciou o ano negociando na casa dos R$91,48 e hoje está em R$79,40

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5409

Ano atual

  help_outline
R$ 9,1000
Comparação arrow_upward 1.582,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1.582,29%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/09/2024 25/09/2024 1,07000000
Rendimento 16/08/2024 23/08/2024 1,07000000
Rendimento 18/07/2024 25/07/2024 1,07000000
Rendimento 18/06/2024 25/06/2024 1,07000000
Rendimento 17/05/2024 24/05/2024 1,00000000
Rendimento 18/04/2024 25/04/2024 1,02000000
Rendimento 18/03/2024 25/03/2024 1,02000000
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 0,91000000
Rendimento 18/01/2024 25/01/2024 0,87000000
Rendimento 15/02/2023 24/02/2023 0,27046454
Rendimento 18/01/2023 25/01/2023 0,27046454
Rendimento 16/12/2022 23/12/2022 0,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BPML11 help_outline

DATA BASE - 13/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HPDP11 LASC11 DAMT11B HGBS11 XPML11 SHPH11

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BPML11

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# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO BPML11

CAIXA DO BPML11

VALORES A PAGAR DO BPML11

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PORTFÓLIO DO BPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.200,00m²
Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.173,00m²
Nova Andradina - MS (Mat. 89)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.000,00m²
Rio Branco - AC (Mat. 14.797)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 630,00m²
Barra do Garças - MT (Mat. 8.651)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2023

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FIIs COM O BPML11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
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COTAS 883.296
POSIÇÃO 11,8695%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 351.580
POSIÇÃO 4,7244%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE
arrow_forward
COTAS 332.406
POSIÇÃO 4,4668%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 272.804
POSIÇÃO 3,6659%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 136.485
POSIÇÃO 1,8340%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 134.573
POSIÇÃO 1,8084%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 86.466
POSIÇÃO 1,1619%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 54.711
POSIÇÃO 0,7352%
CPSH11
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.496
POSIÇÃO 0,1410%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 58
POSIÇÃO 0,0008%

COMUNICADOS DO BPML11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
27/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
27/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
26/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O BPML11

IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 7.441.745
PARTICIPAÇÃO 0,433%

EVENTOS DO BPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    URCA PRIME RENDA
    XPLG11

    XP Log
    CPTS11

    Capitania Securities II
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