BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 101,12
arrow_downward -0,85%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 101,12

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 101,12

Dividend Yield help_outline

1,67 %
Últimos 12 meses R$ 1,6856

Valorização (12m)

arrow_downward -15,73%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 137,77
Patrimônio R$ 593.096.052

P/VP

0,73
Valor de mercado R$ 435.329.588

Valor em caixa

6,42 %
Total R$ 38.097.201,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

772
Nº de Cotas 4.305.079
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,41711538
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 367.235,79
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NEGOCIAÇÕES DO BPML11

Janeiro / 2021
Total 1.730,00
Volume (R$) 4.858.103,92
today Último rendimento
R$ 0,6056
Rendimento
0,6057 %
Cotação base
R$ 99,97

Data Base
18/02/2021
Data Pagamento
25/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8171

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8056
Comparação arrow_downward 1,42%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,42%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,60555674
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,20000000
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,28000000
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,60000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,59846447
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,21867105
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BPML11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BPML11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 772,00 1,58% 760,00 2,84% 739,00 5,72% 699,00
Número cotas emitidas 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00% 4,31 M
Ativos - (R$) 1.058,81 M 0,16% 1.057,16 M 0,70% 1.049,81 M 0,25% 1.047,20 M
Patrimônio líquido - (R$) 593,10 M -0,17% 594,11 M 0,93% 588,64 M 0,56% 585,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 137,77 -0,17% 138,00 0,93% 136,73 0,55% 135,98
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 -83,33% 0,06 500,00% 0,01 -66,67% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,60 -69,07% 1,94 125,58% 0,86 145,71% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,77 -23,76% 1,01 236,67% 0,30 275,00% 0,08
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 38,10 M -2,42% 39,04 M -0,52% 39,25 M 1,54% 38,65 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 2,59 M -27,66% 3,58 M 204,89% 1,18 M 328,51% 0,27 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.001,51 M 0,01% 1.001,37 M 0,47% 996,66 M 0,02% 996,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 824,99 M 0,01% 824,89 M 0,01% 824,79 M 0,00% 824,79 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 176,52 M 0,02% 176,48 M 2,68% 171,87 M 0,12% 171,67 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,20 M 14,67% 16,74 M 20,42% 13,90 M 14,93% 12,10 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,71 M -9,33% 10,71 M 37,96% 7,76 M 22,92% 6,32 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,49 M 57,32% 6,03 M -1,77% 6,14 M 6,20% 5,78 M
Valores a pagar - (R$) 465,71 M 0,58% 463,05 M 0,41% 461,17 M -0,14% 461,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,21 M 107,83% 3,47 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 54,97 K 21,45% 45,26 K 0,42% 45,07 K 14,05% 39,52 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 446,53 M -0,26% 447,69 M -0,25% 448,80 M -0,25% 449,94 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,92 M 0,66% 11,84 M -3,90% 12,32 M 4,06% 11,84 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 38,53 M 0,00% 38,53 M 29,93% 29,65 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 214,72 M 0,00% 214,72 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -27,87 M 0,00% -27,87 M -69,64% -16,43 M
Resultado líquido de imóveis para renda 225,38 M 0,00% 225,38 M 1.604,03% 13,23 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -60,80 M 0,00% -60,80 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 164,78 M 0,00% 164,78 M 1.145,84% 13,23 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 164,78 M 0,00% 164,78 M 1.145,84% 13,23 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,00 M 0,00% 1,00 M -38,71% 1,63 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,56 M 0,00% 0,56 M -65,87% 1,63 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,40 M 0,00% -1,40 M -557,76% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M 0,00% -0,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,15 M 0,00% -0,15 M -95,52% -76,14 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K 0,00% -48,12 K -300,00% -12,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,13 M 0,00% -0,13 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,37 M 0,00% -0,37 M -314.920,11% -117,15
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -67,07 K 0,00% -67,07 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,52 K 0,00% -6,52 K -530,58% -1,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,74 M 0,00% -0,74 M 56,38% -1,71 M
Total de outras receitas/despesas -3,06 M 0,00% -3,06 M -52,38% -2,01 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 162,28 M 0,00% 162,28 M 1.162,95% 12,85 M

PORTFÓLIO DO BPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
TO

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO BPML11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
24/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
24/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BPML11

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EVENTOS DO BPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO