BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 88,12
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 86,71
Min. mês R$ 88,00

Máx. 52 semanas

R$ 115,00
Máx. mês R$ 94,50

Dividend Yield help_outline

0,91 %
Últimos 12 meses R$ 0,8056

Valorização (12m)

arrow_downward -7,73%
Mês atual arrow_downward -6,63%

COTAÇÃO DO BPML11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 137,81
Patrimônio R$ 593.265.060

P/VP

0,64
Valor de mercado R$ 379.363.561

Valor em caixa

6,82 %
Total R$ 40.437.638,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

906
Nº de Cotas 4.305.079
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,41711538
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 87.075,18
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BPML11
Abril / 2021
Total 3.525,00
Volume (R$) 1.834.784,24
today Último rendimento
R$ 0,6056
Rendimento
0,6057 %
Cotação base
R$ 99,97
Data Base
18/02/2021
Data Pagamento
25/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BPML11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6971

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8056
Comparação arrow_downward 52,53%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 52,53%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,60555674
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,20000000
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,28000000
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,60000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,59846447
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,21867105
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BPML11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO BPML11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 906,00 16,01% 781,00 1,17% 772,00 1,58% 760,00
Número cotas emitidas 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00% 4,31 M 0,00% 4,31 M
Ativos - (R$) 1.058,21 M -0,04% 1.058,66 M -0,01% 1.058,81 M 0,16% 1.057,16 M
Patrimônio líquido - (R$) 593,27 M -0,11% 593,92 M 0,14% 593,10 M -0,17% 594,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 137,81 -0,11% 137,96 0,14% 137,77 -0,17% 138,00
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 -83,33% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,06 -89,83% 0,59 -1,67% 0,60 -69,07% 1,94
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,18 -60,00% 0,45 -41,56% 0,77 -23,76% 1,01
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 40,44 M 9,88% 36,80 M -3,40% 38,10 M -2,42% 39,04 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 4,85 M 281,73% 1,27 M -51,01% 2,59 M -27,66% 3,58 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.001,85 M 0,01% 1.001,72 M 0,02% 1.001,51 M 0,01% 1.001,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 825,19 M 0,00% 825,15 M 0,02% 824,99 M 0,01% 824,89 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 176,66 M 0,05% 176,56 M 0,02% 176,52 M 0,02% 176,48 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 15,92 M -20,95% 20,14 M 4,91% 19,20 M 14,67% 16,74 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,95 M -5,12% 10,48 M 7,94% 9,71 M -9,33% 10,71 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,97 M -38,14% 9,66 M 1,81% 9,49 M 57,32% 6,03 M
Valores a pagar - (R$) 464,95 M 0,05% 464,74 M -0,21% 465,71 M 0,58% 463,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,31 M 14,31% 7,27 M 0,85% 7,21 M 107,83% 3,47 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 54,96 K 0,13% 54,89 K -0,15% 54,97 K 21,45% 45,26 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 444,37 M -0,23% 445,40 M -0,25% 446,53 M -0,26% 447,69 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 12,21 M 1,67% 12,01 M 0,80% 11,92 M 0,66% 11,84 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 38,53 M 0,00% 38,53 M 29,93% 29,65 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 214,72 M 0,00% 214,72 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -27,87 M 0,00% -27,87 M -69,64% -16,43 M
Resultado líquido de imóveis para renda 225,38 M 0,00% 225,38 M 1.604,03% 13,23 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -60,80 M 0,00% -60,80 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 164,78 M 0,00% 164,78 M 1.145,84% 13,23 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 164,78 M 0,00% 164,78 M 1.145,84% 13,23 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,00 M 0,00% 1,00 M -38,71% 1,63 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,56 M 0,00% 0,56 M -65,87% 1,63 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,40 M 0,00% -1,40 M -557,76% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M 0,00% -0,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,15 M 0,00% -0,15 M -95,52% -76,14 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K 0,00% -48,12 K -300,00% -12,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,13 M 0,00% -0,13 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,37 M 0,00% -0,37 M -314.920,11% -117,15
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -67,07 K 0,00% -67,07 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,52 K 0,00% -6,52 K -530,58% -1,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,74 M 0,00% -0,74 M 56,38% -1,71 M
Total de outras receitas/despesas -3,06 M 0,00% -3,06 M -52,38% -2,01 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 162,28 M 0,00% 162,28 M 1.162,95% 12,85 M

VALORES A RECEBER DO BPML11

CAIXA DO BPML11

VALORES A PAGAR DO BPML11

PORTFÓLIO DO BPML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
TO

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 14.172,00m²
SHOPPING
Ilha Plaza Shopping
VACÂNCIA 5,431%
Inadimplência 17,251%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 32.992,00m²
SHOPPING
Londrina Norte Shopping
VACÂNCIA 8,250%
Inadimplência 1,481%
TO
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 36.575,00m²
SHOPPING
Shopping Capim Dourado
VACÂNCIA 3,785%
Inadimplência 15,191%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 29.701,00m²
SHOPPING
Shopping Contagem
VACÂNCIA 9,529%
Inadimplência 19,196%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O BPML11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 385.483
POSIÇÃO 8,9541%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 343.400
POSIÇÃO 7,9766%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 92.191
POSIÇÃO 2,1414%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 700
POSIÇÃO 0,0163%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 201
POSIÇÃO 0,0047%

COMUNICADOS DO BPML11

Relatórios, Relatório Gerencial
03/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
01/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
24/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BPML11

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EVENTOS DO BPML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO