BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS

Valor atual

R$ 94,00

0,64%

Min. 52 semanas

R$ 90,00

Min. mês R$ 92,00

Máx. 52 semanas

R$ 130,00

Máx. mês R$ 94,00

1,81 %

Últimos 12 meses R$ 1,6971

Valorização (12m)

-16,07%

Mês atual 2,17%

COTAÇÃO DO BPML11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 135,31

Patrimônio R$ 582.514.503

P/VP

0,69

Valor de mercado R$ 404.677.426

Valor em caixa

8,37 %

Total R$ 48.776.652,48

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

410

Nº de Cotas 4.305.079

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42428388

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 9.922,50

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

- %

NEGOCIAÇÕES DO BPML11

Julho / 2020

Total 230,00

Volume (R$) 234.920,93

Último rendimento

R$ 0,2800

Rendimento

0,3111 %

Cotação base

R$ 90,00

Data Base

16/04/2020

Data Pagamento

24/04/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 1,6971

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

33.046.142/0001-49

Nome Pregão

FII BTG SHOP

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 21 3262-9600

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Shoppings

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BPML11

ANUAL

#	06/2020	05/2020	AH %	04/2020	AH %	03/2020	AH %
Número cotistas	410,00	303,00	35,31%	273,00	10,99%	242,00	12,81%
Número cotas emitidas	4,31 M	4,31 M	0,00%	4,31 M	0,00%	4,31 M	0,00%
Ativos - (R$)	1.048,95 M	892,46 M	17,53%	896,23 M	-0,42%	900,84 M	-0,51%
Patrimônio líquido - (R$)	582,51 M	434,08 M	34,20%	434,59 M	-0,12%	435,10 M	-0,12%
Valor patrimonial cota - (R$)	135,31	100,83	34,20%	100,95	-0,12%	101,07	-0,12%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,01	0,00%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	33,66	-0,81	4.255,56%	-0,66	-22,73%	-0,11	-500,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	-0,53	-0,69	23,19%	-0,54	-27,78%	0,17	-417,65%
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	48,78 M	51,75 M	-5,74%	52,19 M	-0,84%	54,19 M	-3,69%
Disponibilidades - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	996,36 M	833,30 M	19,57%	830,22 M	0,37%	830,21 M	0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	824,70 M	603,49 M	36,65%	600,41 M	0,51%	600,39 M	0,00%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	171,67 M	229,82 M	-25,30%	229,82 M	0,00%	229,82 M	0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	3,82 M	7,41 M	-48,50%	13,81 M	-46,36%	16,44 M	-15,99%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	2,27 M	5,45 M	-58,32%	5,23 M	4,17%	5,73 M	-8,73%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	1,54 M	1,96 M	-21,20%	8,58 M	-77,16%	10,71 M	-19,87%
Valores a pagar - (R$)	466,44 M	458,38 M	1,76%	461,63 M	-0,70%	465,74 M	-0,88%
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00	0,00		2,23 M		5,80 M	-61,57%
Taxa de administração a pagar - (R$)	41,17 K	41,22 K	-0,10%	41,26 K	-0,10%	41,36 K	-0,24%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	453,92 M	445,98 M	1,78%	446,75 M	-0,17%	447,94 M	-0,27%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	12,48 M	12,36 M	0,89%	12,61 M	-1,92%	11,95 M	5,51%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2019 - 1T2020	2020	AH %	2019	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	43,62 M	13,97 M	212,26%	29,65 M	-52,89%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-27,08 M	-10,65 M	-154,27%	-16,43 M	35,18%
Resultado líquido de imóveis para renda	16,55 M	3,32 M	398,16%	13,23 M	-74,88%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	16,55 M	3,32 M	398,16%	13,23 M	-74,88%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	16,55 M	3,32 M	398,16%	13,23 M	-74,88%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2,17 M	0,54 M	304,60%	1,63 M	-67,17%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-0,44 M	-0,44 M	0,00%	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1,72 M	93,35 K	1.746,69%	1,63 M	-94,27%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,34 M	-0,12 M	-171,57%	-0,21 M	41,72%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-0,11 M	-36,93 K	-206,15%	-76,14 K	51,49%
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-24,06 K	-12,03 K	-100,00%	-12,03 K	0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-78,82 K	-78,82 K	0,00%	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-27,83 K	-27,71 K	-0,42%	-117,15	-23.553,39%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-6,80 K	-5,77 K	-17,92%	-1,03 K	-457,96%
(+/-) Outras receitas/despesas	-0,44 M	1,27 M	-134,51%	-1,71 M	174,34%
Total de outras receitas/despesas	-1,03 M	0,98 M	-204,42%	-2,01 M	148,92%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	17,25 M	4,40 M	292,19%	12,85 M	-65,78%