HMOC11 - Hedge Shopping Praça da Moça

Valor atual

R$ 227,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 151,00
Min. mês R$ 227,50

Máx. 52 semanas

R$ 259,50
Máx. mês R$ 229,92

Dividend Yield help_outline

3,14 %
Últimos 12 meses R$ 7,1400

Valorização (12m)

arrow_downward -8,92%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do HMOC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 232,38
Patrimônio R$ 88.771.669

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 86.908.868

Valor em caixa

0,50 %
Total R$ 446.558,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-17,50
DY CAGR (5 anos) 5,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

219
Nº de Cotas 382.017
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,01950000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 24.074,35
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NEGOCIAÇÕES DO HMOC11

Outubro / 2020
Total 39,00
Volume (R$) 501.770,00
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 13,1000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7400
Comparação arrow_downward 63,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 63,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,60000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,25000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,10000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,25000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,25000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,25000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,27000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,27000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,20000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 1,20000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 1,20000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.733.211/0001-48

Nome Pregão

FII HEDMOCA

Ínicio do fundo

02/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
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explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HMOC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 219,00 -4,37% 229,00 -4,58% 240,00 -0,41% 241,00
Número cotas emitidas 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M
Ativos - (R$) 89,10 M 0,15% 88,97 M 0,22% 88,77 M 9,61% 80,99 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,77 M 0,13% 88,66 M 0,10% 88,57 M 9,56% 80,84 M
Valor patrimonial cota - (R$) 232,38 0,13% 232,08 0,10% 231,85 9,56% 211,61
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05 -28,57% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,38 18,75% 0,32 -96,69% 9,68 6.814,29% 0,14
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,26 18,18% 0,22 83,33% 0,12 140,00% 0,05
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,45 M 11,89% 0,40 M 32,54% 0,30 M 39,40% 0,22 M
Disponibilidades - (R$) 1,16 K -40,47% 1,95 K -13,83% 2,26 K 64,04% 1,38 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 88,34 M 0,00% 88,34 M 0,00% 88,34 M 9,38% 80,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 88,34 M 0,00% 88,34 M 0,00% 88,34 M 9,38% 80,76 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 88,34 M 0,00% 88,34 M 0,00% 88,34 M 9,38% 80,76 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,32 M 38,38% 0,23 M 76,50% 0,13 M 1.474,79% 8,22 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,31 M 37,29% 0,23 M 82,59% 0,12 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,06 K 133,45% 2,60 K -54,72% 5,74 K -30,17% 8,22 K
Valores a pagar - (R$) 0,33 M 7,53% 0,31 M 52,79% 0,20 M 38,39% 0,15 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,23 M 19,94% 0,19 M 99,40% 96,09 K 147,69% 38,79 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 54,91 K -0,50% 55,19 K 14,09% 48,37 K -9,63% 53,53 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 45,43 K -24,59% 60,24 K 6,66% 56,48 K 6,81% 52,88 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,83 M 116,54% 1,77 M -74,03% 6,81 M 0,24% 6,80 M -7,96% 7,38 M -4,20% 7,71 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -71,95 K -12.040,12% -592,64 94,42% -10,62 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 13,30 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -14,15 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 20,29 M 167,57% 7,58 M -40,32% 12,70 M 275,68% 3,38 M 0,00 -2,99 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 -1,00 M 24,66% -1,33 M 9,37% -1,47 M
Resultado líquido de imóveis para renda 24,02 M 159,62% 9,25 M -52,60% 19,52 M 136,43% 8,25 M 36,35% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,13 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,02 M 159,62% 9,25 M -52,60% 19,52 M 136,20% 8,26 M 36,48% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,02 M 159,62% 9,25 M -52,60% 19,52 M 136,20% 8,26 M 36,48% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,67 K 47,73% 7,22 K -74,94% 28,82 K -38,10% 46,55 K -21,38% 59,22 K -10,23% 65,96 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 83,76 K -27,12% 0,11 M 21,73% 94,42 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,67 K 47,73% 7,22 K -74,94% 28,82 K -77,89% 0,13 M -25,17% 0,17 M 8,59% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,64 M -39,21% -0,46 M 32,64% -0,68 M -147,59% -0,27 M -20,61% -0,23 M 10,51% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -49,58 K -31,93% -37,58 K 21,72% -48,00 K -407,69% -9,45 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -73,21 K -134,42% -31,23 K 66,23% -92,48 K -610,23% -13,02 K -23,21% -10,57 K 6,53% -11,31 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -35,50 K -25,03% -28,39 K -5,84% -26,83 K 29,82% -38,22 K -31,74% -29,01 K 60,66% -73,75 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -20,74 K 58,83% -50,38 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -15,25 K -48,77% -10,25 K -105,04% -5,00 K 58,33% -12,00 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -647,92 0,00% -647,92 -778,42% -73,76 92,05% -927,63 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -25,54 K 0,00% -25,54 K -630,30% -3,50 K 95,27% -74,00 K 34,33% -0,11 M -54,97% -72,72 K
Total de outras receitas/despesas -0,84 M -41,53% -0,59 M 32,50% -0,87 M -85,34% -0,47 M -24,40% -0,38 M 8,92% -0,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,19 M 167,57% 8,67 M -53,58% 18,67 M 135,70% 7,92 M 35,43% 5,85 M 95,88% 2,99 M

PORTFÓLIO DO HMOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO HMOC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
26/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
26/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HMOC11

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EVENTOS DO HMOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO