HMOC11 - Hedge Shopping Praça da Moça

Valor atual

R$ 226,95
arrow_upward 0,44%

Min. 52 semanas

R$ 151,00
Min. mês R$ 226,95

Máx. 52 semanas

R$ 239,77
Máx. mês R$ 226,95

Dividend Yield help_outline

25,59 %
Últimos 12 meses R$ 58,0800

Valorização (12m)

arrow_downward -5,35%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do HMOC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 238,52
Patrimônio R$ 91.116.846

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 86.698.758

Valor em caixa

0,59 %
Total R$ 538.370,68

DY CAGR (3 anos) help_outline

62,68
DY CAGR (5 anos) 34,55

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

208
Nº de Cotas 382.017
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,99500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 69.159,67
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NEGOCIAÇÕES DO HMOC11

Janeiro / 2021
Total 29,00
Volume (R$) 66.463,14
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,4406 %
Cotação base
R$ 226,95

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 51,8200
Rendimento
22,8332 %
Cotação base
R$ 226,95

Data Base
01/03/2021
Data Pagamento
08/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5400

Ano atual

  help_outline
R$ 53,8200
Comparação arrow_upward 2.018,90%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 2.018,90%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/03/2021 08/03/2021 51,82000000
Amortização 01/03/2021 08/03/2021 31,40000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,00000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 1,00000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,26000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,80000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,60000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,25000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,10000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,25000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,25000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HMOC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

14.733.211/0001-48

Nome Pregão

FII HEDMOCA

Ínicio do fundo

02/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HMOC11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 208,00 0,00% 208,00 -2,35% 213,00 -2,74% 219,00
Número cotas emitidas 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M
Ativos - (R$) 91,62 M -0,18% 91,79 M 2,86% 89,24 M 0,15% 89,10 M
Patrimônio líquido - (R$) 91,12 M -0,09% 91,20 M 2,67% 88,83 M 0,07% 88,77 M
Valor patrimonial cota - (R$) 238,52 -0,09% 238,73 2,67% 232,53 0,06% 232,38
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,33 -89,72% 3,21 682,93% 0,41 7,89% 0,38
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 -22,22% 0,54 58,82% 0,34 30,77% 0,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,54 M -14,40% 0,63 M 15,58% 0,54 M 21,85% 0,45 M
Disponibilidades - (R$) 1,19 K -49,61% 2,37 K -1,63% 2,41 K 107,17% 1,16 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 90,59 M 0,00% 90,59 M 2,55% 88,34 M 0,00% 88,34 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 90,59 M 0,00% 90,59 M 2,55% 88,34 M 0,00% 88,34 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 90,59 M 0,00% 90,59 M 2,55% 88,34 M 0,00% 88,34 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,49 M -13,65% 0,57 M 60,40% 0,35 M 11,68% 0,32 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,48 M -15,97% 0,57 M 61,69% 0,35 M 12,89% 0,31 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,41 K 4.161,93% 314,76 -89,53% 3,01 K -50,40% 6,06 K
Valores a pagar - (R$) 0,50 M -14,76% 0,59 M 44,88% 0,41 M 23,21% 0,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,38 M -20,61% 0,48 M 57,39% 0,31 M 33,25% 0,23 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 51,45 K -9,25% 56,70 K 9,35% 51,85 K -5,57% 54,91 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 68,23 K 34,70% 50,65 K 4,02% 48,69 K 7,19% 45,43 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,21 M 0,00% 3,21 M -52,84% 6,81 M 0,24% 6,80 M -7,96% 7,38 M -4,20% 7,71 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -71,95 K -12.040,12% -592,64 94,42% -10,62 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 13,30 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -14,15 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,83 M 0,00% 9,83 M -22,59% 12,70 M 275,68% 3,38 M 0,00 -2,99 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 -1,00 M 24,66% -1,33 M 9,37% -1,47 M
Resultado líquido de imóveis para renda 12,95 M 0,00% 12,95 M -33,66% 19,52 M 136,43% 8,25 M 36,35% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,13 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,95 M 0,00% 12,95 M -33,66% 19,52 M 136,20% 8,26 M 36,48% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,95 M 0,00% 12,95 M -33,66% 19,52 M 136,20% 8,26 M 36,48% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,60 K 0,00% 8,60 K -70,17% 28,82 K -38,10% 46,55 K -21,38% 59,22 K -10,23% 65,96 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 83,76 K -27,12% 0,11 M 21,73% 94,42 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,60 K 0,00% 8,60 K -70,17% 28,82 K -77,89% 0,13 M -25,17% 0,17 M 8,59% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,62 M 0,00% -0,62 M 8,52% -0,68 M -147,59% -0,27 M -20,61% -0,23 M 10,51% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -50,10 K 0,00% -50,10 K -4,38% -48,00 K -407,69% -9,45 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -46,00 K 0,00% -46,00 K 50,26% -92,48 K -610,23% -13,02 K -23,21% -10,57 K 6,53% -11,31 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,01 K 0,00% -38,01 K -41,70% -26,83 K 29,82% -38,22 K -31,74% -29,01 K 60,66% -73,75 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -20,74 K 58,83% -50,38 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -15,50 K 0,00% -15,50 K -210,09% -5,00 K 58,33% -12,00 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -687,15 0,00% -687,15 -831,60% -73,76 92,05% -927,63 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 36,52 K 0,00% 36,52 K 1.144,12% -3,50 K 95,27% -74,00 K 34,33% -0,11 M -54,97% -72,72 K
Total de outras receitas/despesas -0,73 M 0,00% -0,73 M 16,07% -0,87 M -85,34% -0,47 M -24,40% -0,38 M 8,92% -0,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,22 M 0,00% 12,22 M -34,54% 18,67 M 135,70% 7,92 M 35,43% 5,85 M 95,88% 2,99 M

PORTFÓLIO DO HMOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO HMOC11

Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
03/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HMOC11

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EVENTOS DO HMOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO