HMOC11 - Hedge Shopping Praça da Moça

Valor atual

R$ 236,54
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 151,00
Min. mês R$ 219,75

Máx. 52 semanas

R$ 259,50
Máx. mês R$ 236,60

Dividend Yield help_outline

3,59 %
Últimos 12 meses R$ 8,4900

Valorização (12m)

arrow_downward -1,44%
Mês atual arrow_upward 7,64%
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Volatilidade histórica do HMOC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 231,85
Patrimônio R$ 88.568.810

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 90.362.301

Valor em caixa

0,34 %
Total R$ 301.127,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-14,42
DY CAGR (5 anos) 17,83

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

240
Nº de Cotas 382.017
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,04000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 49.040,52
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NEGOCIAÇÕES DO HMOC11

Agosto / 2020
Total 112,00
Volume (R$) 1.050.648,68
today Último rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
0,1136 %
Cotação base
R$ 220,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 10,6500

Ano atual

  help_outline
R$ 3,6400
Comparação arrow_downward 65,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 65,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.733.211/0001-48

Nome Pregão

FII HEDMOCA

Ínicio do fundo

02/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HMOC11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 240,00 -0,41% 241,00 -3,60% 250,00 -0,79% 252,00
Número cotas emitidas 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M
Ativos - (R$) 88,77 M 9,61% 80,99 M 0,18% 80,84 M -0,31% 81,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,57 M 9,56% 80,84 M 0,10% 80,76 M -0,20% 80,92 M
Valor patrimonial cota - (R$) 231,85 9,56% 211,61 0,09% 211,41 -0,20% 211,83
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 -28,57% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 9,68 6.814,29% 0,14 -170,00% -0,20 -185,71% -0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,12 140,00% 0,05 0,00 0,12
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,30 M 39,40% 0,22 M 171,48% 79,57 K -75,67% 0,33 M
Disponibilidades - (R$) 2,26 K 64,04% 1,38 K -33,46% 2,07 K 9,95% 1,89 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 88,34 M 9,38% 80,76 M 0,00% 80,76 M 0,00% 80,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 88,34 M 9,38% 80,76 M 0,00% 80,76 M 0,00% 80,76 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 88,34 M 9,38% 80,76 M 0,00% 80,76 M 0,00% 80,76 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,13 M 1.474,79% 8,22 K 46,11% 5,62 K -31,54% 8,21 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,12 M 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,74 K -30,17% 8,22 K 46,11% 5,62 K -31,54% 8,21 K
Valores a pagar - (R$) 0,20 M 38,39% 0,15 M 83,13% 79,29 K -53,49% 0,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 96,09 K 147,69% 38,79 K 6.466,21% 590,79 -99,39% 96,09 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 48,37 K -9,63% 53,53 K 11,12% 48,17 K 1,47% 47,47 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 56,48 K 6,81% 52,88 K 73,22% 30,53 K 13,36% 26,93 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,51 M 392,23% 0,92 M -86,56% 6,81 M 0,24% 6,80 M -7,96% 7,38 M -4,20% 7,71 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -71,95 K -12.040,12% -592,64 94,42% -10,62 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 13,30 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -14,15 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 12,70 M 0,00 12,70 M 275,68% 3,38 M 0,00 -2,99 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 -1,00 M 24,66% -1,33 M 9,37% -1,47 M
Resultado líquido de imóveis para renda 17,11 M 1.997,94% 0,82 M -95,82% 19,52 M 136,43% 8,25 M 36,35% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 8,13 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,11 M 1.997,94% 0,82 M -95,82% 19,52 M 136,20% 8,26 M 36,48% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,11 M 1.997,94% 0,82 M -95,82% 19,52 M 136,20% 8,26 M 36,48% 6,05 M 86,74% 3,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 16,45 K 139,70% 6,86 K -76,19% 28,82 K -38,10% 46,55 K -21,38% 59,22 K -10,23% 65,96 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 83,76 K -27,12% 0,11 M 21,73% 94,42 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 16,45 K 139,70% 6,86 K -76,19% 28,82 K -77,89% 0,13 M -25,17% 0,17 M 8,59% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,66 M -119,78% -0,30 M 55,82% -0,68 M -147,59% -0,27 M -20,61% -0,23 M 10,51% -0,25 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -49,05 K -95,80% -25,05 K 47,81% -48,00 K -407,69% -9,45 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -62,12 K -208,47% -20,14 K 78,22% -92,48 K -610,23% -13,02 K -23,21% -10,57 K 6,53% -11,31 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,01 K -76,63% -18,69 K 30,32% -26,83 K 29,82% -38,22 K -31,74% -29,01 K 60,66% -73,75 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -7,57 K 0,00 -20,74 K 58,83% -50,38 K 0,00 -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,00 K -100,00% -5,00 K 0,00% -5,00 K 58,33% -12,00 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -170,00 -2,61% -165,68 -124,62% -73,76 92,05% -927,63 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -8,75 K -22,75% -7,13 K -103,82% -3,50 K 95,27% -74,00 K 34,33% -0,11 M -54,97% -72,72 K
Total de outras receitas/despesas -0,83 M -120,65% -0,38 M 57,04% -0,87 M -85,34% -0,47 M -24,40% -0,38 M 8,92% -0,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,30 M 3.547,41% 0,45 M -97,61% 18,67 M 135,70% 7,92 M 35,43% 5,85 M 95,88% 2,99 M

PORTFÓLIO DO HMOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO HMOC11

Laudo de Avaliação
16/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
10/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HMOC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HMOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO