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FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda

Valor atual

R$ 48,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 48,70
Min. mês R$ 48,70

Máx. 52 semanas

R$ 59,55
Máx. mês R$ 49,96

Dividend Yield help_outline

10,61 %
Últimos 12 meses R$ 5,2000

Valorização (12m)

arrow_downward -14,31%
Mês atual arrow_downward -1,57%

COTAÇÃO DO FIGS11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIGS11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 81,25
Patrimônio R$ 231.571.162

P/VP

0,60
Valor de mercado R$ 139.621.500

Valor em caixa

0,90 %
Total R$ 2.092.539,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,49
DY CAGR (5 anos) 6,74

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,43
Valor CAGR (5 anos) -6,13

Nº de Cotistas

13.061
Nº de Cotas 2.850.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 108.639,10
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FIGS11
Outubro / 2024
Total 2.795
Volume (R$) 2.470.478,47
today Último rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
0,8496 %
Cotação base
R$ 50,61
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO FIGS11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do FIGS11 foi de R$0,43 por cota no dia 14/11/24. O FIGS11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do FIGS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$58,01 e hoje está em R$48,99

Ano passado

  help_outline
R$ 4,5100

Ano atual

  help_outline
R$ 4,3000
Comparação arrow_downward 4,66%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,66%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,43000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,43000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,43000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,43000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,43000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,43000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,43000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,43000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,43000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,43000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,45000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,45000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/11/2019
DATA COM 19/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 67,11
Percentual 9,97%
Ativo emitido FIGS11
monetization_on

aluguel do FIGS11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
ABCP11 ATSA11 GSFI11 APXM11 MALL11 FGPM11

CNPJ

17.590.518/0001-25

Nome Pregão

General Shopping Ativo e Renda

Ínicio do fundo

20/06/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 5412-5400
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.hedgeinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre General Shopping Ativo e Renda

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FIGS11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO FIGS11

CAIXA DO FIGS11

VALORES A PAGAR DO FIGS11

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PORTFÓLIO DO FIGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 27.941,79m²
SHOPPING
Shopping Bonsucesso - 36,50%
VACÂNCIA 3,306%
Inadimplência 1,760%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.477,83m²
Parque Shopping Maia - 36,50%
VACÂNCIA 7,848%
Inadimplência 2,393%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O FIGS11 NO PORTFÓLIO

VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 191.344
POSIÇÃO 6,7138%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 157.593
POSIÇÃO 5,5296%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 124.757
POSIÇÃO 4,3774%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 34.902
POSIÇÃO 1,2246%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 24.114
POSIÇÃO 0,8461%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 8.632
POSIÇÃO 0,3029%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 7.830
POSIÇÃO 0,2747%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 7.042
POSIÇÃO 0,2471%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 3.692
POSIÇÃO 0,1295%

COMUNICADOS DO FIGS11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/09/2024
Inativo

ÍNDICES COM O FIGS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FIGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    MXRF11

    Maxi Renda
    RECR11

    Maxi Renda
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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