FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda

Valor atual

R$ 60,91
arrow_upward 0,58%

Min. 52 semanas

R$ 49,51
Min. mês R$ 60,47

Máx. 52 semanas

R$ 76,85
Máx. mês R$ 61,51

Dividend Yield help_outline

3,08 %
Últimos 12 meses R$ 1,8800

Valorização (12m)

arrow_downward -20,74%
Mês atual arrow_downward -0,98%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIGS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,51
Patrimônio R$ 269.343.503

P/VP

0,65
Valor de mercado R$ 173.593.500

Valor em caixa

4,76 %
Total R$ 12.819.205,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-39,00
DY CAGR (5 anos) -17,20

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-13,60
Valor CAGR (5 anos) 0,24

Nº de Cotistas

18.402
Nº de Cotas 2.850.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,27076635
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 388.125,74
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FIGS11

Fevereiro / 2021
Total 8.447,00
Volume (R$) 5.979.543,90
today Último rendimento
R$ 0,2900
Rendimento
0,4325 %
Cotação base
R$ 67,05

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2900
Rendimento
0,4518 %
Cotação base
R$ 64,19

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7800

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5800
Comparação arrow_downward 25,64%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 25,64%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,29000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,29000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,40000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,25000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,15000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,15000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,05000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,10000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,05000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,05000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,10000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,39000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/11/2019
DATA COM 19/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 67,11
Percentual 9,97%
Ativo emitido FIGS11
monetization_on

aluguel do FIGS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.590.518/0001-25

Nome Pregão

General Shopping Ativo e Renda

Ínicio do fundo

20/06/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FIGS11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 18,40 K 1,78% 18,08 K 0,18% 18,05 K -0,83% 18,20 K
Número cotas emitidas 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00% 2,85 M
Ativos - (R$) 270,33 M -0,08% 270,55 M -3,64% 280,77 M 0,19% 280,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 269,34 M 0,03% 269,27 M -3,80% 279,93 M 0,09% 279,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,51 0,03% 94,48 -3,81% 98,22 0,09% 98,13
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,33 109,71% -3,40 -1.071,43% 0,35 84,21% 0,19
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,31 -24,39% 0,41 64,00% 0,25 66,67% 0,15
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,82 M -1,66% 13,04 M 0,74% 12,94 M 1,24% 12,78 M
Disponibilidades - (R$) 868,28 -54,03% 1,89 K 30,68% 1,45 K -77,26% 6,36 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 254,84 M 0,00% 254,84 M -4,42% 266,64 M 0,01% 266,62 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 254,84 M 0,00% 254,84 M -4,42% 266,64 M 0,01% 266,62 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 254,84 M 0,00% 254,84 M -4,42% 266,64 M 0,01% 266,62 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,67 M -0,17% 2,67 M 124,66% 1,19 M 43,96% 0,83 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,65 M -0,74% 2,67 M 125,39% 1,19 M 44,89% 0,82 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,44 K 3.983,11% 378,05 -90,68% 4,06 K -50,06% 8,12 K
Valores a pagar - (R$) 0,99 M -22,68% 1,28 M 51,04% 0,85 M 51,00% 0,56 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,83 M -27,50% 1,14 M 60,00% 0,71 M 66,67% 0,43 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 76,07 K -3,98% 79,22 K 10,63% 71,61 K -5,22% 75,55 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 84,28 K 47,72% 57,05 K -6,31% 60,90 K 7,69% 56,55 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,32 M 0,00% 7,32 M -78,62% 34,24 M 182,96% 12,10 M 12,46% 10,76 M 407,47% 2,12 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 9,58 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -11,80 M 0,00% -11,80 M -1.166,66% -0,93 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -4,48 M 0,00% -4,48 M -113,45% 33,31 M 175,26% 12,10 M 12,46% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 12,62 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,48 M 0,00% -4,48 M -113,45% 33,31 M 174,98% 12,11 M 12,58% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,48 M 0,00% -4,48 M -113,45% 33,31 M 174,98% 12,11 M 12,58% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,25 M 0,00% 0,25 M 485,72% 42,42 K 19,30% 35,56 K 146,74% 14,41 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 27,06 K 0,00 0,00 25,39 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,25 M 0,00% 0,25 M 257,60% 69,48 K 95,41% 35,56 K 146,74% 14,41 K -43,23% 25,39 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,94 M 0,00% -0,94 M -48,87% -0,63 M -53,59% -0,41 M 3,04% -0,42 M -341,26% -95,76 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -97,41 K 0,00% -97,41 K -11,85% -87,09 K 0,00 -0,13 M -305,97% -31,48 K
(-) Auditoria independente -78,63 K 0,00% -78,63 K 11,08% -88,43 K -136,44% -37,40 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -52,36 K 0,00% -52,36 K -174,09% 70,66 K 108,80% -0,80 M -25,26% -0,64 M -728,88% -77,30 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -3,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -49,14 K 0,00% -49,14 K 0,00 -0,11 M -145,07% -43,65 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -91,43 0,00% -91,43 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,04 K 0,00% -5,04 K -51,97% -3,31 K -463,97% -587,46 91,09% -6,60 K 57,17% -15,40 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M 0,00% -0,13 M -103,22% 4,05 M -77,76% 18,20 M 8.029,59% -0,23 M 51,18% -0,47 M
Total de outras receitas/despesas -1,35 M 0,00% -1,35 M -140,81% 3,31 M -80,37% 16,84 M 1.245,21% -1,47 M -113,12% -0,69 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,58 M 0,00% -5,58 M -115,21% 36,69 M 26,53% 28,99 M 211,66% 9,30 M 539,19% 1,46 M

PORTFÓLIO DO FIGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO FIGS11

Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
03/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/01/2021
Ativo

EVENTOS DO FIGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO