FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda

Valor atual

R$ 62,04
arrow_downward -1,26%

Min. 52 semanas

R$ 49,51
Min. mês R$ 62,04

Máx. 52 semanas

R$ 94,80
Máx. mês R$ 62,83

Dividend Yield help_outline

5,80 %
Últimos 12 meses R$ 3,6000

Valorização (12m)

arrow_downward -15,01%
Mês atual arrow_downward -1,26%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIGS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,13
Patrimônio R$ 279.671.539

P/VP

0,63
Valor de mercado R$ 176.814.000

Valor em caixa

4,57 %
Total R$ 12.780.679,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-28,02
DY CAGR (5 anos) 2,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,47
Valor CAGR (5 anos) -0,04

Nº de Cotistas

18.200
Nº de Cotas 2.850.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,36017811
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 258.721,86
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NEGOCIAÇÕES DO FIGS11

Novembro / 2020
Total 5.953,00
Volume (R$) 5.302.645,15
today Último rendimento
R$ 0,1500
Rendimento
0,2359 %
Cotação base
R$ 63,58

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
0,3968 %
Cotação base
R$ 63,00

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 4,5430

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6800
Comparação arrow_downward 63,02%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 63,02%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,25000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,15000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,15000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,05000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,10000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,05000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,05000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,10000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,39000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,39000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,92000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,13000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/11/2019
DATA COM 19/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 67,11
Percentual 9,97%
Ativo emitido FIGS11
monetization_on

aluguel do FIGS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.590.518/0001-25

Nome Pregão

General Shopping Ativo e Renda

Ínicio do fundo

20/06/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FIGS11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 18,20 K -0,67% 18,32 K -0,11% 18,34 K -0,13% 18,37 K
Número cotas emitidas 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00% 2,85 M
Ativos - (R$) 280,23 M 0,04% 280,11 M 0,34% 279,17 M 0,29% 278,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 279,67 M 0,04% 279,56 M 0,23% 278,91 M 0,24% 278,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,13 0,04% 98,09 0,24% 97,86 0,24% 97,63
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,19 -51,28% 0,39 34,48% 0,29 1.550,00% -0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,15 0,00% 0,15 200,00% 0,05 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,78 M 0,75% 12,69 M 3,21% 12,29 M 4,02% 11,82 M
Disponibilidades - (R$) 6,36 K 345,40% 1,43 K -47,61% 2,72 K 89,62% 1,44 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 266,62 M 0,01% 266,59 M 0,01% 266,55 M 0,00% 266,54 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 266,62 M 0,01% 266,59 M 0,01% 266,55 M 0,00% 266,54 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 266,62 M 0,01% 266,59 M 0,01% 266,55 M 0,00% 266,54 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,83 M -1,27% 0,84 M 151,78% 0,33 M 3.172,70% 10,16 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,82 M -1,94% 0,83 M 156,21% 0,33 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,12 K 212,77% 2,60 K -61,61% 6,77 K -33,40% 10,16 K
Valores a pagar - (R$) 0,56 M 1,13% 0,55 M 111,19% 0,26 M 116,07% 0,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,43 M 0,00% 0,43 M 200,00% 0,14 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 75,55 K 1,71% 74,28 K 1,63% 73,09 K -7,53% 79,04 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 56,55 K 9,66% 51,57 K 11,10% 46,42 K 9,94% 42,22 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,94 M 570,04% 3,27 M -90,44% 34,24 M 182,96% 12,10 M 12,46% 10,76 M 407,47% 2,12 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 9,58 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 -0,93 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 21,94 M 570,04% 3,27 M -90,17% 33,31 M 175,26% 12,10 M 12,46% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 12,62 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,94 M 570,04% 3,27 M -90,17% 33,31 M 174,98% 12,11 M 12,58% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,94 M 570,04% 3,27 M -90,17% 33,31 M 174,98% 12,11 M 12,58% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 10,05% 0,21 M 391,42% 42,42 K 19,30% 35,56 K 146,74% 14,41 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 27,06 K 0,00 0,00 25,39 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 10,05% 0,21 M 200,02% 69,48 K 95,41% 35,56 K 146,74% 14,41 K -43,23% 25,39 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,95 M -33,37% -0,71 M -12,90% -0,63 M -53,59% -0,41 M 3,04% -0,42 M -341,26% -95,76 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -95,73 K -31,08% -73,03 K 16,15% -87,09 K 0,00 -0,13 M -305,97% -31,48 K
(-) Auditoria independente -0,10 M -94,13% -52,78 K 40,31% -88,43 K -136,44% -37,40 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,97 K -23,76% -39,56 K -155,99% 70,66 K 108,80% -0,80 M -25,26% -0,64 M -728,88% -77,30 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,00 K 0,00 -3,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -49,14 K 0,00% -49,14 K 0,00 -0,11 M -145,07% -43,65 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,65 K -32,04% -5,04 K -51,97% -3,31 K -463,97% -587,46 91,09% -6,60 K 57,17% -15,40 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -48,78% -0,13 M -103,22% 4,05 M -77,76% 18,20 M 8.029,59% -0,23 M 51,18% -0,47 M
Total de outras receitas/despesas -1,45 M -36,50% -1,06 M -132,05% 3,31 M -80,37% 16,84 M 1.245,21% -1,47 M -113,12% -0,69 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,73 M 755,26% 2,42 M -93,39% 36,69 M 26,53% 28,99 M 211,66% 9,30 M 539,19% 1,46 M

PORTFÓLIO DO FIGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FIGS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo

EVENTOS DO FIGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO