FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda

Valor atual

R$ 60,56
arrow_downward -2,32%

Min. 52 semanas

R$ 49,51
Min. mês R$ 60,56

Máx. 52 semanas

R$ 94,80
Máx. mês R$ 63,00

Dividend Yield help_outline

5,62 %
Últimos 12 meses R$ 3,4021

Valorização (12m)

arrow_downward -5,21%
Mês atual arrow_downward -3,87%

COTAÇÃO DO FIGS11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,83
Patrimônio R$ 278.826.813

P/VP

0,62
Valor de mercado R$ 172.596.000

Valor em caixa

4,51 %
Total R$ 12.563.722,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

-23,42
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,46
Valor CAGR (5 anos) -3,15

Nº de Cotistas

18.384
Nº de Cotas 2.850.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53831636
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 347.234,62
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NEGOCIAÇÕES DO FIGS11
Junho / 2020
Total 9.029,00
Volume (R$) 7.043.375,11
today Último rendimento
R$ 0,0500
Rendimento
0,0851 %
Cotação base
R$ 58,73
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
0,1582 %
Cotação base
R$ 63,20
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO FIGS11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 4,1410

Ano atual help_outline

R$ 1,0800
Comparação arrow_downward 73,92%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 73,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/11/2019
DATA COM 19/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 67,11
Percentual 9,97%
Ativo emitido FIGS11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.590.518/0001-25

Nome Pregão

General Shopping Ativo e Renda

Ínicio do fundo

20/06/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.hedgeinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FIGS11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 18,38 K 18,52 K -0,74% 18,64 K -0,64% 18,81 K -0,87%
Número cotas emitidas 2,85 M 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00%
Ativos - (R$) 279,07 M 279,33 M -0,09% 280,28 M -0,34% 281,69 M -0,50%
Patrimônio líquido - (R$) 278,83 M 279,09 M -0,10% 279,90 M -0,29% 280,43 M -0,19%
Valor patrimonial cota - (R$) 97,83 97,93 -0,10% 98,21 -0,29% 98,39 -0,18%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,03 -33,33% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,04 -0,24 83,33% -0,09 -166,67% 0,28 -132,14%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,05 0,05 0,00% 0,10 -50,00% 0,40 -75,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,56 M 12,84 M -2,17% 13,26 M -3,15% 13,75 M -3,60%
Disponibilidades - (R$) 2,75 K 2,21 K 24,22% 35,34 K -93,74% 2,96 K 1.094,08%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 266,49 M 266,47 M 0,01% 266,32 M 0,06% 266,25 M 0,03%
Bens e direitos imóveis - (R$) 266,49 M 266,47 M 0,01% 266,32 M 0,06% 266,25 M 0,03%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 266,49 M 266,47 M 0,01% 266,32 M 0,06% 266,25 M 0,03%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,25 K 13,42 K -31,08% 0,70 M -98,10% 1,69 M -58,25%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,70 M 1,68 M -58,41%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,25 K 13,42 K -31,08% 7,79 K 72,21% 12,33 K -36,79%
Valores a pagar - (R$) 0,24 M 0,23 M 2,09% 0,39 M -39,62% 1,26 M -69,33%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,14 M 0,14 M 0,00% 0,29 M -50,00% 1,11 M -74,36%
Taxa de administração a pagar - (R$) 65,52 K 65,33 K 0,29% 80,14 K -18,48% 84,29 K -4,92%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 30,68 K 25,98 K 18,11% 22,06 K 17,77% 66,57 K -66,87%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 32,82 M 1,96 M 1.576,01% 34,24 M -94,28% 12,10 M 182,96% 10,76 M 12,46% 2,12 M 407,47%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 9,58 M 0,00 9,58 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,93 M 0,00 -0,93 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 31,88 M 1,96 M 1.528,43% 33,31 M -94,12% 12,10 M 175,26% 10,76 M 12,46% 2,12 M 407,47%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 12,62 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 31,88 M 1,96 M 1.528,43% 33,31 M -94,12% 12,11 M 174,98% 10,76 M 12,58% 2,12 M 407,47%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 31,88 M 1,96 M 1.528,43% 33,31 M -94,12% 12,11 M 174,98% 10,76 M 12,58% 2,12 M 407,47%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 0,10 M 26,63% 42,42 K 141,91% 35,56 K 19,30% 14,41 K 146,74% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 27,06 K 0,00 27,06 K 0,00 0,00 25,39 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 0,10 M 53,00% 69,48 K 47,69% 35,56 K 95,41% 14,41 K 146,74% 25,39 K -43,23%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,84 M -0,28 M -201,73% -0,63 M 56,01% -0,41 M -53,59% -0,42 M 3,04% -95,76 K -341,26%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -24,22 K -359,53% -87,09 K 72,19% 0,00 -0,13 M -31,48 K -305,97%
(-) Auditoria independente -98,61 K -23,08 K -327,28% -88,43 K 73,90% -37,40 K -136,44% 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,22 M -13,25 K 1.796,75% 70,66 K -118,76% -0,80 M 108,80% -0,64 M -25,26% -77,30 K -728,88%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,00 K 0,00 -3,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -37,26 K -37,26 K 0,00% 0,00 -0,11 M -43,65 K -145,07% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,66 K -4,54 K -68,78% -3,31 K -37,03% -587,46 -463,97% -6,60 K 91,09% -15,40 K 57,17%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,31 M -59,18 K -419,54% 4,05 M -101,46% 18,20 M -77,76% -0,23 M 8.029,59% -0,47 M 51,18%
Total de outras receitas/despesas -1,18 M -0,44 M -168,20% 3,31 M -113,25% 16,84 M -80,37% -1,47 M 1.245,21% -0,69 M -113,12%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 30,86 M 1,62 M 1.802,63% 36,69 M -95,58% 28,99 M 26,53% 9,30 M 211,66% 1,46 M 539,19%

RECEITAS DO FIGS11

CAIXA DO FIGS11

DESPESAS DO FIGS11

PORTFÓLIO DO FIGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.140,10m²
SHOPPING
Parque Shopping Maia - 36,50% de participação
VACÂNCIA 11,589%
Inadimplência 9,584%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.120,00m²
SHOPPING
Shopping Bonsucesso - 36,50% de participação
VACÂNCIA 7,990%
Inadimplência -1,974%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O FIGS11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 227.398
POSIÇÃO 7,9789%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 119.369
POSIÇÃO 4,1884%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 100.520
POSIÇÃO 3,5270%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 0,3509%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 7.176
POSIÇÃO 0,2518%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 3.588
POSIÇÃO 0,1259%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 3.588
POSIÇÃO 0,1259%

RELATÓRIOS DO FIGS11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO FIGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO