FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda

Valor atual

R$ 61,06
arrow_downward -0,70%

Min. 52 semanas

R$ 49,51
Min. mês R$ 61,06

Máx. 52 semanas

R$ 94,80
Máx. mês R$ 63,40

Dividend Yield help_outline

5,00 %
Últimos 12 meses R$ 3,0500

Valorização (12m)

arrow_downward -7,47%
Mês atual arrow_downward -3,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIGS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,86
Patrimônio R$ 278.911.650

P/VP

0,62
Valor de mercado R$ 174.021.000

Valor em caixa

4,41 %
Total R$ 12.291.028,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-26,38
DY CAGR (5 anos) 36,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,32
Valor CAGR (5 anos) 0,33

Nº de Cotistas

18.343
Nº de Cotas 2.850.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47488399
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 350.233,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FIGS11

Agosto / 2020
Total 10.347,00
Volume (R$) 9.655.473,73
today Último rendimento
R$ 0,0500
Rendimento
0,0797 %
Cotação base
R$ 62,75

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,5430

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1300
Comparação arrow_downward 75,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 75,13%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/11/2019
DATA COM 19/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 67,11
Percentual 9,97%
Ativo emitido FIGS11

CNPJ

17.590.518/0001-25

Nome Pregão

General Shopping Ativo e Renda

Ínicio do fundo

20/06/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FIGS11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 18,34 K -0,13% 18,37 K -0,08% 18,38 K -0,02% 18,38 K
Número cotas emitidas 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00% 2,85 M 0,00% 2,85 M
Ativos - (R$) 279,17 M 0,29% 278,36 M -0,12% 278,71 M -0,13% 279,07 M
Patrimônio líquido - (R$) 278,91 M 0,24% 278,24 M -0,02% 278,31 M -0,19% 278,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,86 0,24% 97,63 -0,02% 97,65 -0,18% 97,83
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,29 -1.550,00% -0,02 75,00% -0,08 -100,00% -0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,05 0,00 0,10 100,00% 0,05
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,29 M 4,02% 11,82 M -2,94% 12,17 M -3,10% 12,56 M
Disponibilidades - (R$) 2,72 K 89,62% 1,44 K 115,50% 666,68 -75,75% 2,75 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 266,55 M 0,00% 266,54 M 0,00% 266,53 M 0,01% 266,49 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 266,55 M 0,00% 266,54 M 0,00% 266,53 M 0,01% 266,49 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 266,55 M 0,00% 266,54 M 0,00% 266,53 M 0,01% 266,49 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,33 M 3.172,70% 10,16 K 78,77% 5,68 K -38,56% 9,25 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,33 M 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,77 K -33,40% 10,16 K 78,77% 5,68 K -38,56% 9,25 K
Valores a pagar - (R$) 0,26 M 116,07% 0,12 M -69,48% 0,40 M 66,46% 0,24 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,14 M 0,00 0,29 M 100,00% 0,14 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 73,09 K -7,53% 79,04 K 3,58% 76,31 K 16,47% 65,52 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 46,42 K 9,94% 42,22 K 17,21% 36,02 K 17,41% 30,68 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 22,47 M 1.777,99% 1,20 M -96,51% 34,24 M 182,96% 12,10 M 12,46% 10,76 M 407,47% 2,12 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 9,58 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,93 M 0,00 -0,93 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 21,54 M 1.700,15% 1,20 M -96,41% 33,31 M 175,26% 12,10 M 12,46% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 12,62 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,54 M 1.700,15% 1,20 M -96,41% 33,31 M 174,98% 12,11 M 12,58% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,54 M 1.700,15% 1,20 M -96,41% 33,31 M 174,98% 12,11 M 12,58% 10,76 M 407,47% 2,12 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,20 M 15,62% 0,17 M 312,43% 42,42 K 19,30% 35,56 K 146,74% 14,41 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 27,06 K 0,00 0,00 25,39 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,20 M 15,62% 0,17 M 151,80% 69,48 K 95,41% 35,56 K 146,74% 14,41 K -43,23% 25,39 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,90 M -85,21% -0,48 M 23,09% -0,63 M -53,59% -0,41 M 3,04% -0,42 M -341,26% -95,76 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -76,99 K -60,83% -47,87 K 45,03% -87,09 K 0,00 -0,13 M -305,97% -31,48 K
(-) Auditoria independente -0,10 M -167,19% -37,46 K 57,64% -88,43 K -136,44% -37,40 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -53,28 K -99,68% -26,68 K 137,76% 70,66 K -108,80% -0,80 M -25,26% -0,64 M -728,88% -77,30 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,00 K 0,00 -3,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -37,26 K 0,00% -37,26 K 0,00 -0,11 M -145,07% -43,65 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,44 K -62,53% -4,58 K -38,17% -3,31 K -463,97% -587,46 91,09% -6,60 K 57,17% -15,40 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M -51,49% -0,13 M 103,22% 4,05 M -77,76% 18,20 M -8.029,59% -0,23 M 51,18% -0,47 M
Total de outras receitas/despesas -1,37 M -78,60% -0,77 M 123,22% 3,31 M -80,37% 16,84 M -1.245,21% -1,47 M -113,12% -0,69 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,37 M 3.274,82% 0,60 M -98,35% 36,69 M 26,53% 28,99 M 211,66% 9,30 M 539,19% 1,46 M

PORTFÓLIO DO FIGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FIGS11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo

EVENTOS DO FIGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO