HGBS11 - CSHG Brasil Shopping

Valor atual

R$ 208,20
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 169,00
Min. mês R$ 208,20

Máx. 52 semanas

R$ 301,39
Máx. mês R$ 208,63

Dividend Yield help_outline

3,81 %
Últimos 12 meses R$ 7,9500

Valorização (12m)

arrow_downward -26,98%
Mês atual arrow_downward -0,21%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGBS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 225,92
Patrimônio R$ 2.259.202.550

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 2.082.000.000

Valor em caixa

0,49 %
Total R$ 10.998.796,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

-18,47
DY CAGR (5 anos) -3,82

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,16
Valor CAGR (5 anos) 7,04

Nº de Cotistas

77.974
Nº de Cotas 10.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,09380952
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.458.065,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGBS11

Outubro / 2020
Total 49.069,00
Volume (R$) 112.184.284,57
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,1924 %
Cotação base
R$ 207,90

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,2868 %
Cotação base
R$ 209,20

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 16,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,5500
Comparação arrow_downward 59,06%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 59,06%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,40000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,30000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,25000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,25000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,35000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,35000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,35000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,90000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,40000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,40000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,40000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 26/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/07/2019
DATA COM 29/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 236,62
Percentual 31,72%
Ativo emitido HGBS11
monetization_on

aluguel do HGBS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

08.431.747/0001-06

Nome Pregão

CSHG Brasil Shopping

Ínicio do fundo

28/12/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGBS11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 77,97 K 2,63% 75,97 K 4,29% 72,85 K 3,96% 70,08 K
Número cotas emitidas 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M
Ativos - (R$) 2.281,00 M -0,79% 2.299,13 M -0,06% 2.300,58 M 1,21% 2.273,16 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.259,20 M -0,65% 2.274,05 M -0,03% 2.274,82 M 1,01% 2.252,18 M
Valor patrimonial cota - (R$) 225,92 -0,65% 227,40 -0,04% 227,48 1,00% 225,22
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,48 -580,00% 0,10 -91,07% 1,12 272,31% -0,65
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,18 38,46% 0,13 18,18% 0,11 0,00% 0,11
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,00 M -13,30% 12,69 M -19,77% 15,81 M -8,31% 17,25 M
Disponibilidades - (R$) 96,96 K -87,84% 0,80 M 58.242,22% 1,37 K -27,21% 1,88 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.263,19 M -0,75% 2.280,23 M -0,06% 2.281,52 M 1,14% 2.255,90 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.434,36 M 0,02% 1.434,05 M 0,02% 1.433,80 M 0,03% 1.433,40 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.434,36 M 0,02% 1.434,05 M 0,02% 1.433,80 M 0,03% 1.433,40 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 35,53 M 20,80% 29,41 M 24,96% 23,54 M 1,88% 23,10 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,82 M 9,69% 6,21 M 91,37% 3,25 M 19.538,68% 16,54 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,79 M 13,97% 5,95 M 83,86% 3,24 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 31,71 K -87,86% 0,26 M 2.657,64% 9,47 K -42,71% 16,54 K
Valores a pagar - (R$) 21,80 M -13,10% 25,08 M -2,63% 25,76 M 22,74% 20,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,00 M 33,33% 3,00 M 20,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,05 M -0,86% 1,06 M 1,81% 1,04 M -7,07% 1,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,00 M -21,09% 20,28 M -5,57% 21,47 M 29,20% 16,62 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 46,82 M 107,90% 22,52 M -65,24% 64,78 M 1,83% 63,61 M 4,87% 60,66 M 257,29% 16,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 138,37 M 3.598,24% -3,96 M -103,66% 108,14 M 283,28% -59,00 M -186,54% 68,19 M 2.643,29% 2,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -82,17 K 0,00 -82,17 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 185,10 M 897,09% 18,56 M -89,26% 172,84 M 3.652,33% 4,61 M -96,43% 128,84 M 562,00% 19,46 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 44,12 M 29,66% 34,03 M -12,08% 38,70 M 36,88% 28,28 M -5,70% 29,98 M 201,08% 9,96 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -126,61 M 34,27% -192,61 M -296,31% 98,12 M 336,51% 22,48 M -23,61% 29,43 M 210,50% -26,63 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 13,51 M 2,10% 13,23 M 216,75% 4,18 M 401,62% 0,83 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,38 M -70,37% -0,81 M 93,86% -13,21 M -46,04% -9,05 M 0,00 5,33 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 114,75 M 189,93% -127,60 M -142,44% 300,62 M 537,67% 47,14 M -74,96% 188,26 M 2.218,69% 8,12 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 114,75 M 189,93% -127,60 M -142,44% 300,62 M 537,67% 47,14 M -74,96% 188,26 M 2.218,69% 8,12 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,43 M 355,49% 1,63 M -86,29% 11,91 M 3.146,46% 0,37 M -37,91% 0,59 M 179,23% 0,21 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,43 M 355,49% 1,63 M -86,29% 11,91 M 3.146,46% 0,37 M -37,91% 0,59 M 179,23% 0,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -14,43 M -41,30% -10,21 M 9,57% -11,29 M -60,09% -7,05 M 56,23% -16,12 M -305,91% -3,97 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,82 M -33,21% -0,62 M -6,80% -0,58 M -35,80% -0,42 M -8,17% -0,39 M -304,36% -96,97 K
(-) Auditoria independente -0,28 M -111,32% -0,13 M 27,11% -0,18 M -37,49% -0,13 M -37,53% -95,00 K -265,09% -26,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -16,10% -0,17 M -54,21% -0,11 M 6,45% -0,12 M -20,45% -97,74 K -258,91% -27,23 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,10 M -596,00% -14,73 K 89,87% -0,15 M -7.095,07% -2,02 K 0,00 -6,49
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M -25,68% -0,10 M 64,97% -0,29 M 39,77% -0,48 M -699,79% -60,03 K -164,57% -22,69 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,11 M -16,03% -96,37 K -149,34% -38,65 K 71,61% -0,14 M -48,19% -91,86 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,54 K -51,33% -3,66 K 22,54% -4,73 K 77,45% -20,95 K -3.492,32% -583,27 -1.800,52% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas 2,71 M 1.173,74% -0,25 M -196,73% -85,01 K -151,34% -33,82 K 52,06% -70,55 K -184,89% -24,76 K
Total de outras receitas/despesas -13,36 M -15,22% -11,59 M 8,85% -12,72 M -51,45% -8,40 M 50,37% -16,92 M -306,03% -4,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 108,82 M 179,11% -137,56 M -145,88% 299,81 M 666,53% 39,11 M -77,25% 171,92 M 4.030,29% 4,16 M

PORTFÓLIO DO HGBS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
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FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

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RELATÓRIOS DO HGBS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
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16/11/2020
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Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
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Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
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Regulamento
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Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
26/10/2020
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26/10/2020
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Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

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