HGBS11 - CSHG Brasil Shopping

Valor atual

R$ 211,40
arrow_upward 0,19%

Min. 52 semanas

R$ 169,00
Min. mês R$ 210,25

Máx. 52 semanas

R$ 301,39
Máx. mês R$ 213,00

Dividend Yield help_outline

5,13 %
Últimos 12 meses R$ 10,8500

Valorização (12m)

arrow_downward -16,09%
Mês atual arrow_downward -0,52%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGBS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 227,48
Patrimônio R$ 2.274.819.171

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 2.114.000.000

Valor em caixa

0,70 %
Total R$ 15.813.278,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,77
DY CAGR (5 anos) 14,47

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,31
Valor CAGR (5 anos) 6,96

Nº de Cotistas

72.851
Nº de Cotas 10.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,20571429
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.344.833,37
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGBS11

Agosto / 2020
Total 30.569,00
Volume (R$) 86.140.726,11
today Último rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
0,1179 %
Cotação base
R$ 212,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 11,8000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,2500
Comparação arrow_downward 55,51%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 55,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 26/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/07/2019
DATA COM 29/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 236,62
Percentual 31,72%
Ativo emitido HGBS11

CNPJ

08.431.747/0001-06

Nome Pregão

CSHG Brasil Shopping

Ínicio do fundo

28/12/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGBS11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 72,85 K 3,96% 70,08 K 3,92% 67,44 K 5,42% 63,97 K
Número cotas emitidas 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M
Ativos - (R$) 2.300,58 M 1,21% 2.273,16 M -0,99% 2.295,87 M 1,32% 2.265,97 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.274,82 M 1,01% 2.252,18 M -0,76% 2.269,43 M 1,02% 2.246,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 227,48 1,00% 225,22 -0,76% 226,94 1,02% 224,65
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,12 -272,31% -0,65 155,08% 1,18 686,67% 0,15
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,11 0,00% 0,11 -31,25% 0,16 0,00% 0,16
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,81 M -8,31% 17,25 M -33,24% 25,83 M -17,56% 31,34 M
Disponibilidades - (R$) 1,37 K -27,21% 1,88 K -19,24% 2,33 K 27,49% 1,82 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.281,52 M 1,14% 2.255,90 M -0,61% 2.269,84 M 1,59% 2.234,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.433,80 M 0,03% 1.433,40 M 0,04% 1.432,80 M 0,01% 1.432,73 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.433,80 M 0,03% 1.433,40 M 0,04% 1.432,80 M 0,01% 1.432,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 23,54 M 1,88% 23,10 M 2,36% 22,57 M 1,66% 22,20 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,25 M 19.538,68% 16,54 K -91,56% 0,20 M -17,49% 0,24 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,24 M 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,47 K -42,71% 16,54 K -91,56% 0,20 M -17,49% 0,24 M
Valores a pagar - (R$) 25,76 M 22,74% 20,99 M -20,60% 26,43 M 35,91% 19,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,50 M 0,00% 2,50 M -28,57% 3,50 M -0,04% 3,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,04 M -7,07% 1,12 M 3,16% 1,08 M 14,74% 0,95 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 21,47 M 29,20% 16,62 M -21,23% 21,10 M 48,04% 14,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 51,30 M 333,48% 11,83 M -81,73% 64,78 M 1,83% 63,61 M 4,87% 60,66 M 257,29% 16,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 104,24 M -2.735,57% -3,96 M 103,66% 108,14 M -283,28% -59,00 M 186,54% 68,19 M 2.643,29% 2,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -82,17 K 0,00 -82,17 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 155,45 M 1.873,02% 7,88 M -95,44% 172,84 M 3.652,33% 4,61 M -96,43% 128,84 M 562,00% 19,46 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 43,48 M 94,00% 22,41 M -42,09% 38,70 M 36,88% 28,28 M -5,70% 29,98 M 201,08% 9,96 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -108,87 M 41,60% -186,43 M 290,01% 98,12 M 336,51% 22,48 M -23,61% 29,43 M -210,50% -26,63 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 13,54 M 2,88% 13,16 M 215,15% 4,18 M 401,62% 0,83 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -13,77 M -1.598,31% -0,81 M 93,86% -13,21 M -46,04% -9,05 M 0,00 5,33 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 89,83 M -162,47% -143,79 M 147,83% 300,62 M 537,67% 47,14 M -74,96% 188,26 M 2.218,69% 8,12 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 89,83 M -162,47% -143,79 M 147,83% 300,62 M 537,67% 47,14 M -74,96% 188,26 M 2.218,69% 8,12 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,19 M 542,68% 1,59 M -86,68% 11,91 M 3.146,46% 0,37 M -37,91% 0,59 M 179,23% 0,21 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,19 M 542,68% 1,59 M -86,68% 11,91 M 3.146,46% 0,37 M -37,91% 0,59 M 179,23% 0,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -13,86 M -98,23% -6,99 M 38,07% -11,29 M -60,09% -7,05 M 56,23% -16,12 M -305,91% -3,97 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,75 M -84,16% -0,41 M 29,67% -0,58 M -35,80% -0,42 M -8,17% -0,39 M -304,36% -96,97 K
(-) Auditoria independente -0,27 M -121,07% -0,12 M 32,98% -0,18 M -37,49% -0,13 M -37,53% -95,00 K -265,09% -26,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,17 M -51,06% -0,11 M -0,87% -0,11 M 6,45% -0,12 M -20,45% -97,74 K -258,91% -27,23 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,10 M -713,48% -12,63 K 91,31% -0,15 M -7.095,07% -2,02 K 0,00 -6,49
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M -61,29% -90,45 K 68,72% -0,29 M 39,77% -0,48 M -699,79% -60,03 K -164,57% -22,69 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -94,35 K -19,58% -78,90 K -104,13% -38,65 K 71,61% -0,14 M -48,19% -91,86 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,89 K -62,32% -3,02 K 36,20% -4,73 K 77,45% -20,95 K -3.492,32% -583,27 -1.800,52% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M 21,79% -0,22 M -155,53% -85,01 K -151,34% -33,82 K 52,06% -70,55 K -184,89% -24,76 K
Total de outras receitas/despesas -15,56 M -93,73% -8,03 M 36,86% -12,72 M -51,45% -8,40 M 50,37% -16,92 M -306,03% -4,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 84,46 M -156,22% -150,23 M 150,11% 299,81 M 666,53% 39,11 M -77,25% 171,92 M 4.030,29% 4,16 M

PORTFÓLIO DO HGBS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGBS11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGBS11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
10/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
10/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Inativo

EVENTOS DO HGBS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO