HGBS11 - CSHG Brasil Shopping

Valor atual

R$ 202,89
arrow_downward -0,25%

Min. 52 semanas

R$ 169,00
Min. mês R$ 202,89

Máx. 52 semanas

R$ 280,47
Máx. mês R$ 208,17

Dividend Yield help_outline

2,96 %
Últimos 12 meses R$ 6,0100

Valorização (12m)

arrow_downward -27,66%
Mês atual arrow_downward -2,54%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGBS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 220,43
Patrimônio R$ 2.204.296.561

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 2.028.900.000

Valor em caixa

1,11 %
Total R$ 24.359.631,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-26,91
DY CAGR (5 anos) -15,14

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,96
Valor CAGR (5 anos) 7,02

Nº de Cotistas

80.366
Nº de Cotas 10.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,97550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.239.882,39
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGBS11

Fevereiro / 2021
Total 22.296,00
Volume (R$) 39.648.174,32
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,3698 %
Cotação base
R$ 216,34

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,3808 %
Cotação base
R$ 210,09

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,8000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6000
Comparação arrow_downward 42,86%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 42,86%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,80000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,80000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,66000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,40000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,30000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,25000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,25000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,35000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,35000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,35000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 26/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/07/2019
DATA COM 29/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 236,62
Percentual 31,72%
Ativo emitido HGBS11
monetization_on

aluguel do HGBS11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

120
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 24.408

CNPJ

08.431.747/0001-06

Nome Pregão

CSHG Brasil Shopping

Ínicio do fundo

28/12/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGBS11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 80,37 K 0,52% 79,95 K 0,92% 79,22 K 1,60% 77,97 K
Número cotas emitidas 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M
Ativos - (R$) 2.229,60 M -0,26% 2.235,51 M -2,65% 2.296,25 M 0,67% 2.281,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.204,30 M -0,27% 2.210,27 M -2,65% 2.270,45 M 0,50% 2.259,20 M
Valor patrimonial cota - (R$) 220,43 -0,27% 221,03 -2,65% 227,05 0,50% 225,92
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 25,00% 0,04 -20,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,09 103,81% -2,36 -410,53% 0,76 258,33% -0,48
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,36 24,14% 0,29 7,41% 0,27 50,00% 0,18
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 24,36 M 63,87% 14,87 M -23,19% 19,35 M 75,97% 11,00 M
Disponibilidades - (R$) 1,87 M 88.027,14% 2,12 K 85,04% 1,14 K -98,82% 96,96 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.189,70 M -0,47% 2.200,11 M -3,04% 2.268,98 M 0,26% 2.263,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.387,47 M 0,00% 1.387,47 M -3,30% 1.434,80 M 0,03% 1.434,36 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.387,47 M 0,00% 1.387,47 M -3,30% 1.434,80 M 0,03% 1.434,36 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 764,50 M -1,96% 779,77 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 37,73 M 14,80% 32,87 M -18,96% 40,56 M 14,16% 35,53 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 15,54 M -24,33% 20,54 M 159,23% 7,92 M 16,21% 6,82 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,64 M -20,75% 12,16 M 53,71% 7,91 M 16,63% 6,79 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,90 M -29,52% 8,37 M 103.365,06% 8,09 K -74,49% 31,71 K
Valores a pagar - (R$) 25,30 M 0,25% 25,24 M -2,18% 25,80 M 18,36% 21,80 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,00 M 21,21% 6,60 M 10,00% 6,00 M 50,00% 4,00 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,03 M -7,63% 1,12 M 12,16% 1,00 M -5,06% 1,05 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 15,52 M -7,46% 16,77 M -7,11% 18,05 M 12,85% 16,00 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 41,40 M 0,00% 41,40 M -36,10% 64,78 M 1,83% 63,61 M 4,87% 60,66 M 257,29% 16,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -52,20 M 0,00% -52,20 M -148,27% 108,14 M 283,28% -59,00 M -186,54% 68,19 M 2.643,29% 2,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -82,17 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -10,80 M 0,00% -10,80 M -106,25% 172,84 M 3.652,33% 4,61 M -96,43% 128,84 M 562,00% 19,46 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 48,68 M 0,00% 48,68 M 25,77% 38,70 M 36,88% 28,28 M -5,70% 29,98 M 201,08% 9,96 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -206,22 M 0,00% -206,22 M -310,17% 98,12 M 336,51% 22,48 M -23,61% 29,43 M 210,50% -26,63 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 13,28 M 0,00% 13,28 M 217,91% 4,18 M 401,62% 0,83 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -16,17 M 0,00% -16,17 M -22,42% -13,21 M -46,04% -9,05 M 0,00 5,33 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -171,23 M 0,00% -171,23 M -156,96% 300,62 M 537,67% 47,14 M -74,96% 188,26 M 2.218,69% 8,12 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -171,23 M 0,00% -171,23 M -156,96% 300,62 M 537,67% 47,14 M -74,96% 188,26 M 2.218,69% 8,12 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,68 M 0,00% 1,68 M -85,92% 11,91 M 3.146,46% 0,37 M -37,91% 0,59 M 179,23% 0,21 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,68 M 0,00% 1,68 M -85,92% 11,91 M 3.146,46% 0,37 M -37,91% 0,59 M 179,23% 0,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -13,37 M 0,00% -13,37 M -18,45% -11,29 M -60,09% -7,05 M 56,23% -16,12 M -305,91% -3,97 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,80 K 0,00% -10,80 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,82 M 0,00% -0,82 M -42,07% -0,58 M -35,80% -0,42 M -8,17% -0,39 M -304,36% -96,97 K
(-) Auditoria independente -0,20 M 0,00% -0,20 M -10,51% -0,18 M -37,49% -0,13 M -37,53% -95,00 K -265,09% -26,02 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M 0,00% -0,23 M -106,11% -0,11 M 6,45% -0,12 M -20,45% -97,74 K -258,91% -27,23 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -32,81 K 0,00% -32,81 K 77,44% -0,15 M -7.095,07% -2,02 K 0,00 -6,49
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,18 M 0,00% -0,18 M 37,20% -0,29 M 39,77% -0,48 M -699,79% -60,03 K -164,57% -22,69 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,14 M 0,00% -0,14 M -256,06% -38,65 K 71,61% -0,14 M -48,19% -91,86 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,06 K 0,00% -5,06 K -6,97% -4,73 K 77,45% -20,95 K -3.492,32% -583,27 -1.800,52% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -0,25 M 0,00% -0,25 M -197,32% -85,01 K -151,34% -33,82 K 52,06% -70,55 K -184,89% -24,76 K
Total de outras receitas/despesas -15,24 M 0,00% -15,24 M -19,80% -12,72 M -51,45% -8,40 M 50,37% -16,92 M -306,03% -4,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -184,80 M 0,00% -184,80 M -161,64% 299,81 M 666,53% 39,11 M -77,25% 171,92 M 4.030,29% 4,16 M

PORTFÓLIO DO HGBS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGBS11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGBS11

Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
11/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/02/2021
Inativo

EVENTOS DO HGBS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO