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HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING

Valor atual

R$ 196,42
arrow_upward 1,17%

Min. 52 semanas

R$ 171,47
Min. mês R$ 178,04

Máx. 52 semanas

R$ 214,42
Máx. mês R$ 196,42

Dividend Yield help_outline

9,19 %
Últimos 12 meses R$ 18,0500

Valorização (12m)

arrow_downward -7,56%
Mês atual arrow_upward 9,37%

COTAÇÃO DO HGBS11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGBS11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 215,33
Patrimônio R$ 2.780.658.420

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 2.536.430.582

Valor em caixa

2,49 %
Total R$ 69.280.308,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,59
DY CAGR (5 anos) 26,93

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,24
Valor CAGR (5 anos) -0,80

Nº de Cotistas

126.197
Nº de Cotas 12.913.301
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,68750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.354.427,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGBS11
Fevereiro / 2025
Total 77.474
Volume (R$) 57.144.877,82
today Último rendimento
R$ 1,6000
Rendimento
0,8909 %
Cotação base
R$ 179,60
Data Base
28/02/2025
Data Pagamento
18/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO HGBS11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do HGBS11 foi de R$1,60 por cota no dia 18/03/25. O HGBS11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do HGBS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$186,08 e hoje está em R$195,01

Ano passado

  help_outline
R$ 5,2500

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2000
Comparação arrow_downward 39,05%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 39,05%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 1,60000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 1,60000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 1,60000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 1,60000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 1,60000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 1,60000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,60000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,60000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,75000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,75000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,75000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 26/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/03/2024
DATA COM 26/11/2024
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2024
Fim de subscrição 06/12/2024
Incorporação --
Valor base R$ 226,89
Percentual 5,26%
Ativo emitido HGBS11
Anúncio 15/08/2023
DATA COM 23/08/2023
Negociação 31/12/9999 a 01/09/2023
Fim de subscrição 06/09/2023
Incorporação --
Valor base R$ 227,01
Percentual 22,50%
Ativo emitido HGBS11
Anúncio 29/07/2019
DATA COM 29/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 236,62
Percentual 31,72%
Ativo emitido HGBS11
monetization_on

aluguel do HGBS11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

0,41 %
MIN. 0,41% MAX. 0,41%

DOADOR (média)

0,41 %
MIN. 0,41% MAX. 0,41%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

75
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.443

VOLUME (dia)

R$ 17.174
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 1.467.441

Nº DE CONTRATOS

8

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public Site oficial
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CNPJ

08.431.747/0001-06

Nome Pregão

HEDGE BRASIL SHOPPING

Ínicio do fundo

28/12/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 5412-5400
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.hedgeinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGBS11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HGBS11

CAIXA DO HGBS11

VALORES A PAGAR DO HGBS11

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PORTFÓLIO DO HGBS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 21.098,80m²
Shopping Jaraguá Araraquara - 25%
VACÂNCIA 5,745%
Inadimplência -2,153%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 34.549,88m²
Boulevard Shopping Bauru - 65%
VACÂNCIA 4,069%
Inadimplência 1,165%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 30.127,77m²
SHOPPING
Shopping Praça da Moça - 23,06%
VACÂNCIA 3,826%
Inadimplência -0,418%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.114,33m²
SHOPPING
Shopping Villa Lobos - 15%
VACÂNCIA 2,966%
Inadimplência -1,913%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O HGBS11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 755.602
POSIÇÃO 5,8513%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 70.751
POSIÇÃO 0,5479%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 60.872
POSIÇÃO 0,4714%
KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 56.270
POSIÇÃO 0,4358%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 50.444
POSIÇÃO 0,3906%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 50.346
POSIÇÃO 0,3899%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 47.436
POSIÇÃO 0,3673%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 36.062
POSIÇÃO 0,2793%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 28.600
POSIÇÃO 0,2215%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 14.474
POSIÇÃO 0,1121%
KNPR11
KINEA PREMIUM PROPERTIES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 12.061
POSIÇÃO 0,0934%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 10.866
POSIÇÃO 0,0841%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.866
POSIÇÃO 0,0841%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 10.383
POSIÇÃO 0,0804%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 8.886
POSIÇÃO 0,0688%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 8.447
POSIÇÃO 0,0654%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 6.225
POSIÇÃO 0,0482%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 5.435
POSIÇÃO 0,0421%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 4.945
POSIÇÃO 0,0383%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 4.664
POSIÇÃO 0,0361%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 1.500
POSIÇÃO 0,0116%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 676
POSIÇÃO 0,0052%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 55
POSIÇÃO 0,0004%

COMUNICADOS DO HGBS11

Relatórios, Relatório Gerencial
19/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/02/2025
Ativo
Laudo de Avaliação
31/01/2025
Ativo
Laudo de Avaliação
31/01/2025
Ativo
Laudo de Avaliação
31/01/2025
Ativo

ÍNDICES COM O HGBS11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 5,710%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,644%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 12.729.800
PARTICIPAÇÃO 1,806%

EVENTOS DO HGBS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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