HGBS11 - CSHG Brasil Shopping

Valor atual

R$ 212,35
arrow_downward -0,84%

Min. 52 semanas

R$ 169,00
Min. mês R$ 212,35

Máx. 52 semanas

R$ 301,39
Máx. mês R$ 212,35

Dividend Yield help_outline

6,19 %
Últimos 12 meses R$ 13,1500

Valorização (12m)

arrow_downward -17,53%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 224,65
Patrimônio R$ 2.246.520.956

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 2.123.500.000

Valor em caixa

1,39 %
Total R$ 31.335.737,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,09
DY CAGR (5 anos) 36,65

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,57
Valor CAGR (5 anos) 4,86

Nº de Cotistas

63.967
Nº de Cotas 10.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,28190476
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.057.876,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGBS11

Maio / 2020
Total 41.897,00
Volume (R$) 79.671.696,56
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,1725 %
Cotação base
R$ 202,90

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,1632 %
Cotação base
R$ 214,50

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 9,0000

Ano atual help_outline

R$ 4,7500
Comparação arrow_downward 47,22%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 47,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 26/04/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

08.431.747/0001-06

Nome Pregão

CSHG Brasil Shopping

Ínicio do fundo

28/12/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGBS11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 63,97 K 62,44 K 2,45% 60,63 K 2,99% 59,46 K 1,97%
Número cotas emitidas 10,00 M 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00%
Ativos - (R$) 2.265,97 M 2.265,96 M 0,00% 2.246,19 M 0,88% 2.461,07 M -8,73%
Patrimônio líquido - (R$) 2.246,52 M 2.246,76 M -0,01% 2.224,70 M 0,99% 2.380,19 M -6,53%
Valor patrimonial cota - (R$) 224,65 224,68 -0,01% 222,47 0,99% 238,02 -6,53%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,06 -33,33% 0,05 20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,15 1,15 -86,96% -6,15 118,70% -0,42 -1.364,29%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,16 0,16 0,00% 0,38 -57,89% 0,58 -34,48%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 31,34 M 38,47 M -18,54% 42,22 M -8,90% 51,16 M -17,46%
Disponibilidades - (R$) 1,82 K 2,86 K -36,24% 1,77 K 61,43% 32,48 K -94,54%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.234,40 M 2.227,10 M 0,33% 2.203,10 M 1,09% 2.400,85 M -8,24%
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.432,73 M 1.432,13 M 0,04% 1.431,57 M 0,04% 1.430,38 M 0,08%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.432,73 M 1.432,13 M 0,04% 1.431,57 M 0,04% 1.430,38 M 0,08%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 22,20 M 22,06 M 0,65% 21,73 M 1,52% 21,77 M -0,22%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 10,00 M 10,00 M 0,01%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,24 M 0,40 M -40,19% 0,87 M -54,23% 9,06 M -90,43%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,48 M 8,70 M -94,46%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,24 M 0,40 M -40,19% 0,39 M 2,87% 0,37 M 5,52%
Valores a pagar - (R$) 19,45 M 19,20 M 1,29% 21,49 M -10,65% 80,88 M -73,43%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,50 M 3,50 M 0,00% 9,00 M -61,10% 14,00 M -35,71%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,95 M 0,99 M -4,58% 1,23 M -19,22% 1,22 M 0,90%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,75 M 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 14,25 M 13,96 M 2,10% 10,51 M 32,79% 64,91 M -83,81%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 64,27 M 12,78 M 402,70% 64,78 M -80,26% 63,61 M 1,83% 60,66 M 4,87% 16,98 M 257,29%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 104,75 M -3,39 M 3.189,57% 108,14 M -103,14% -59,00 M 283,28% 68,19 M -186,54% 2,49 M 2.643,29%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -82,17 K 0,00 -82,17 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 168,94 M 9,39 M 1.698,30% 172,84 M -94,56% 4,61 M 3.652,33% 128,84 M -96,43% 19,46 M 562,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 45,96 M 15,63 M 194,04% 38,70 M -59,61% 28,28 M 36,88% 29,98 M -5,70% 9,96 M 201,08%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -157,31 M -239,78 M 34,39% 98,12 M -344,38% 22,48 M 336,51% 29,43 M -23,61% -26,63 M 210,50%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 15,10 M 13,14 M 14,87% 4,18 M 214,60% 0,83 M 401,62% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -13,95 M -0,81 M -1.620,00% -13,21 M 93,86% -9,05 M -46,04% 0,00 5,33 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 58,74 M -202,43 M 129,02% 300,62 M -167,33% 47,14 M 537,67% 188,26 M -74,96% 8,12 M 2.218,69%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 58,74 M -202,43 M 129,02% 300,62 M -167,33% 47,14 M 537,67% 188,26 M -74,96% 8,12 M 2.218,69%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,89 M 1,41 M 745,38% 11,91 M -88,19% 0,37 M 3.146,46% 0,59 M -37,91% 0,21 M 179,23%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,89 M 1,41 M 745,38% 11,91 M -88,19% 0,37 M 3.146,46% 0,59 M -37,91% 0,21 M 179,23%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -13,37 M -3,97 M -236,48% -11,29 M 64,82% -7,05 M -60,09% -16,12 M 56,23% -3,97 M -305,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,68 M -0,21 M -224,76% -0,58 M 63,54% -0,42 M -35,80% -0,39 M -8,17% -96,97 K -304,36%
(-) Auditoria independente -0,18 M -33,77 K -431,76% -0,18 M 81,20% -0,13 M -37,49% -95,00 K -37,53% -26,02 K -265,09%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -57,03 K -147,39% -0,11 M 48,22% -0,12 M 6,45% -97,74 K -20,45% -27,23 K -258,91%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M -12,56 K -835,56% -0,15 M 91,36% -2,02 K -7.095,07% 0,00 -6,49
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,31 M -77,27 K -305,63% -0,29 M 73,28% -0,48 M 39,77% -60,03 K -699,79% -22,69 K -164,57%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M -78,90 K -48,99% -38,65 K -104,13% -0,14 M 71,61% -91,86 K -48,19% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,75 K -2,09 K -127,17% -4,73 K 55,79% -20,95 K 77,45% -583,27 -3.492,32% -30,69 -1.800,52%
(+/-) Outras receitas/despesas -41,04 K 0,00 -85,01 K -33,82 K -151,34% -70,55 K 52,06% -24,76 K -184,89%
Total de outras receitas/despesas -14,96 M -4,44 M -236,70% -12,72 M 65,06% -8,40 M -51,45% -16,92 M 50,37% -4,17 M -306,03%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 55,66 M -205,46 M 127,09% 299,81 M -168,53% 39,11 M 666,53% 171,92 M -77,25% 4,16 M 4.030,29%

PORTFÓLIO DO HGBS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGBS11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGBS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
25/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2020
Ativo

EVENTOS DO HGBS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO