SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 12,0818

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SPAF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 997,36
Patrimônio R$ 11.240.300

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,37 %
Total R$ 153.870,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 11.270
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,45508067
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPAF11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,8050
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
06/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 16,1668

Ano atual

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R$ 1,8050
Comparação arrow_downward 88,84%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 88,84%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

18.311.024/0001-27

Nome Pregão

SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Ínicio do fundo

12/08/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3206-8000(11) 3206-8384
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO SPAF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00
Número cotas emitidas 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K
Ativos - (R$) 11,25 M -0,08% 11,25 M -9,88% 12,49 M -0,28% 12,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 11,24 M 0,00% 11,24 M -9,90% 12,47 M -0,34% 12,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 997,36 0,00% 997,38 -9,90% 1,11 K -0,34% 1,11 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 -33,33% 0,06 20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 -9,90 -2.811,76% -0,34 -466,67% -0,06
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,15 M -5,02% 0,16 M -7,31% 0,17 M -16,64% 0,21 M
Disponibilidades - (R$) 14,14 K 35,15% 10,46 K 198,29% 3,51 K -48,02% 6,75 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 10,52 M 0,00% 10,52 M -10,41% 11,75 M 0,00% 11,75 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 10,52 M 0,00% 10,52 M -10,41% 11,75 M 0,00% 11,75 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,57 M -0,10% 0,57 M 0,22% 0,57 M -0,11% 0,57 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M
Outros Valores a Receber - (R$) 833,98 -40,94% 1,41 K 834,94% 151,04 -80,69% 782,21
Valores a pagar - (R$) 5,00 K -63,11% 13,56 K 0,22% 13,53 K 97,45% 6,85 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,00 K -23,08% 6,50 K 0,00% 6,50 K 0,00% 6,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 7,06 K 0,43% 7,03 K 1.907,14% 350,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,69 M 347,55% 0,15 M -71,23% 0,54 M 0,00 3,01 M -348,73% -1,21 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,34 M 0,00 0,67 M -32,32% 0,99 M -2,97% 1,02 M 135,02% 0,44 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,03 M 565,44% 0,15 M -87,22% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M -620,60% -0,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,03 M 565,44% 0,15 M -87,22% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M -620,60% -0,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,61 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 25,02 K 473,61% 4,36 K -90,06% 43,88 K 144,49% 17,95 K -143,99% -40,80 K 119,93% 0,20 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,02 K 473,61% 4,36 K -90,06% 43,88 K 59,23% 27,56 K -167,55% -40,80 K 119,93% 0,20 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M -117,15% -58,50 K 58,70% -0,14 M 9,20% -0,16 M -40,58% -0,11 M -241,26% -32,52 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -7,35 K -90,91% -3,85 K 72,31% -13,90 K -48,69% -9,35 K 66,34% -27,78 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K 74,75% -90,30 K -25,78% -71,79 K -127,92% -31,50 K -98,93% -15,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,86 K -26,48% -27,56 K 17,40% -33,37 K 81,84% -0,18 M -574,89% -27,23 K -520,28% -4,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -8,00 K 0,00 -26,66 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,70 K -92,51% -13,35 K -8,10% -12,35 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,79 K 0,00 -4,01 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -22,73 K -3,14% -22,03 K -1.382,04% -1,49 K 99,51% -0,31 M -1.055,99% -26,40 K 33,06% -39,43 K
Total de outras receitas/despesas -0,24 M -64,93% -0,15 M 50,15% -0,30 M 59,53% -0,73 M -227,88% -0,22 M -88,39% -0,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,81 M 7.308,02% 10,93 K -98,86% 0,96 M 216,79% 0,30 M -91,99% 3,77 M -647,01% -0,69 M

PORTFÓLIO DO SPAF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO SPAF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
17/07/2020
Ativo
Regulamento
17/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SPAF11

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EVENTOS DO SPAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO