SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 17,5671

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SPAF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.003,17
Patrimônio R$ 11.305.744

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

3,14 %
Total R$ 354.520,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 11.270
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,61674513
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPAF11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 3,4457
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
08/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 1,8050

Ano atual

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R$ 12,1808
Comparação arrow_upward 574,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 574,82%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 3,44574525
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 2,37305111
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 3,39843997
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 2,96351868
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,55281628
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 4,83355870
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 1,80502437
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,81084546
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 1,86940003
Rendimento 31/10/2019 07/11/2019 2,45443173
Rendimento 30/09/2019 07/10/2019 5,14213769
Amortização 23/09/2019 30/09/2019 66,54835847
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SPAF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

18.311.024/0001-27

Nome Pregão

SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Ínicio do fundo

12/08/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-8888
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO SPAF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00
Número cotas emitidas 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K
Ativos - (R$) 11,35 M 0,36% 11,31 M -0,30% 11,34 M -0,09% 11,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 11,31 M 0,02% 11,30 M -0,07% 11,31 M 0,01% 11,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,00 K 0,02% 1,00 K -0,06% 1,00 K 0,01% 1,00 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,36 614,29% -0,07 -129,17% 0,24 -31,43% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,34 0,00 0,24 -29,41% 0,34
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,35 M 13,24% 0,31 M -10,25% 0,35 M -2,68% 0,36 M
Disponibilidades - (R$) 13,38 K 51,84% 8,81 K -1,28% 8,93 K -1,64% 9,07 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 10,57 M 0,00% 10,57 M 0,00% 10,57 M 0,00% 10,57 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 10,57 M 0,00% 10,57 M 0,00% 10,57 M 0,00% 10,57 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,42 M -0,23% 0,42 M 0,40% 0,42 M -0,22% 0,42 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,42 M 0,00% 0,42 M 0,00% 0,42 M 0,00% 0,42 M
Outros Valores a Receber - (R$) 766,46 -55,76% 1,73 K 3.263,81% 51,50 -94,68% 967,25
Valores a pagar - (R$) 45,51 K 559,10% 6,91 K -79,46% 33,62 K -25,44% 45,09 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 38,83 K 0,00 26,74 K -30,17% 38,30 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 6,50 K 0,00% 6,50 K 0,00% 6,50 K 0,00% 6,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 180,43 -55,50% 405,50 7,74% 376,38 30,34% 288,76

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,20 M -1.252.644,40% -175,87 99,99% -2,13 M -495,45% 0,54 M 0,00 3,01 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,67 M -32,32% 0,99 M -2,97% 1,02 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -2,07 M -1.686,44% 0,13 M 106,15% -2,13 M -275,61% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -2,07 M -1.686,44% 0,13 M 106,15% -2,13 M -275,61% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 9,61 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 5,66 K 354,65% 1,24 K -79,92% 6,20 K -85,88% 43,88 K 144,49% 17,95 K 143,99% -40,80 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,66 K 354,65% 1,24 K -79,92% 6,20 K -85,88% 43,88 K 59,23% 27,56 K 167,55% -40,80 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,10 M -430,77% -19,50 K 81,16% -0,10 M 26,93% -0,14 M 9,20% -0,16 M -40,58% -0,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -7,18 K -672,04% -930,00 87,84% -7,65 K 44,98% -13,90 K -48,69% -9,35 K 66,34% -27,78 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00 -22,80 K 74,75% -90,30 K -25,78% -71,79 K -127,92% -31,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -35,05 K -177,53% -12,63 K 63,90% -34,98 K -4,85% -33,37 K 81,84% -0,18 M -574,89% -27,23 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -22,35 K -396,67% -4,50 K 74,79% -17,85 K -44,53% -12,35 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -4,01 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -22,62 K -11.151,31% -201,00 99,11% -22,61 K -1.420,79% -1,49 K 99,51% -0,31 M -1.055,99% -26,40 K
Total de outras receitas/despesas -0,21 M -465,40% -37,76 K 81,97% -0,21 M 29,51% -0,30 M 59,53% -0,73 M -227,88% -0,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -2,28 M -2.522,76% 94,12 K 104,04% -2,33 M -343,29% 0,96 M 216,79% 0,30 M -91,99% 3,77 M

PORTFÓLIO DO SPAF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO SPAF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
14/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
06/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O SPAF11

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EVENTOS DO SPAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO