SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 11,7483

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SPAF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.003,43
Patrimônio R$ 11.308.693

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,41 %
Total R$ 272.587,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 11.270
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,52311342
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPAF11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 2,9635
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 3,3984
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
05/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8050

Ano atual

  help_outline
R$ 6,3620
Comparação arrow_upward 252,46%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 252,46%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 3,39843997
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 2,96351868
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,55281628
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 4,83355870
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 1,80502437
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,81084546
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 1,86940003
Rendimento 31/10/2019 07/11/2019 2,45443173
Rendimento 30/09/2019 07/10/2019 5,14213769
Amortização 23/09/2019 30/09/2019 66,54835847
Rendimento 30/08/2019 06/09/2019 2,51238290
Rendimento 31/07/2019 07/08/2019 2,29443756
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SPAF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

18.311.024/0001-27

Nome Pregão

SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Ínicio do fundo

12/08/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3206-8000(11) 3206-8384
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO SPAF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00
Número cotas emitidas 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K
Ativos - (R$) 11,35 M 0,19% 11,33 M 0,26% 11,30 M 0,17% 11,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 11,31 M -0,06% 11,32 M 0,69% 11,24 M 0,09% 11,23 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,00 K -0,06% 1,00 K 0,69% 997,18 0,09% 996,29
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 50,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,23 -68,92% 0,74 29,82% 0,57 1.240,00% -0,05
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,30 400,00% 0,06 -87,76% 0,49 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,27 M 12,06% 0,24 M 10,27% 0,22 M 18,41% 0,19 M
Disponibilidades - (R$) 4,50 K -92,26% 58,12 K 435,16% 10,86 K -76,34% 45,91 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 10,57 M 0,00% 10,57 M 0,49% 10,52 M 0,00% 10,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 10,57 M 0,00% 10,57 M 0,49% 10,52 M 0,00% 10,52 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,50 M -1,55% 0,51 M -8,09% 0,55 M -2,62% 0,57 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,50 M -1,83% 0,51 M -7,97% 0,55 M -2,49% 0,57 M
Outros Valores a Receber - (R$) 1,42 K 0,00 738,43 -52,00% 1,54 K
Valores a pagar - (R$) 40,14 K 239,84% 11,81 K -80,19% 59,61 K 18,69% 50,22 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 33,40 K 436,08% 6,23 K -88,56% 54,47 K 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 6,50 K 30,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 238,95 -58,84% 580,51 329,31% 135,22 -99,70% 45,22 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,13 M 0,00% -2,13 M -495,45% 0,54 M 0,00 3,01 M 348,73% -1,21 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,67 M -32,32% 0,99 M -2,97% 1,02 M 135,02% 0,44 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -2,13 M 0,00% -2,13 M -275,61% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M 620,60% -0,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -2,13 M 0,00% -2,13 M -275,61% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M 620,60% -0,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,61 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 6,20 K 0,00% 6,20 K -85,88% 43,88 K 144,49% 17,95 K 143,99% -40,80 K -119,93% 0,20 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,20 K 0,00% 6,20 K -85,88% 43,88 K 59,23% 27,56 K 167,55% -40,80 K -119,93% 0,20 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,10 M 0,00% -0,10 M 26,93% -0,14 M 9,20% -0,16 M -40,58% -0,11 M -241,26% -32,52 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -7,65 K 0,00% -7,65 K 44,98% -13,90 K -48,69% -9,35 K 66,34% -27,78 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K 74,75% -90,30 K -25,78% -71,79 K -127,92% -31,50 K -98,93% -15,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,98 K 0,00% -34,98 K -4,85% -33,37 K 81,84% -0,18 M -574,89% -27,23 K -520,28% -4,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -8,00 K 0,00 -26,66 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -17,85 K 0,00% -17,85 K -44,53% -12,35 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -4,01 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -22,61 K 0,00% -22,61 K -1.420,79% -1,49 K 99,51% -0,31 M -1.055,99% -26,40 K 33,06% -39,43 K
Total de outras receitas/despesas -0,21 M 0,00% -0,21 M 29,51% -0,30 M 59,53% -0,73 M -227,88% -0,22 M -88,39% -0,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -2,33 M 0,00% -2,33 M -343,29% 0,96 M 216,79% 0,30 M -91,99% 3,77 M 647,01% -0,69 M

PORTFÓLIO DO SPAF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO SPAF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SPAF11

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EVENTOS DO SPAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO