SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 16,8887

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.110,66
Patrimônio R$ 12.517.099

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,67 %
Total R$ 209.658,85

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 11.270
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,55858705
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPAF11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,8050
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
06/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 11,3600

Ano atual help_outline

R$ 1,8050
Comparação arrow_downward 84,11%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 84,11%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

18.311.024/0001-27

Nome Pregão

SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Ínicio do fundo

12/08/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO SPAF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,00 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00 0,00%
Número cotas emitidas 11,27 K 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00%
Ativos - (R$) 12,52 M 12,53 M -0,06% 12,56 M -0,24% 12,55 M 0,08%
Patrimônio líquido - (R$) 12,52 M 12,52 M -0,06% 12,55 M -0,24% 12,52 M 0,24%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,11 K 1,11 K -0,06% 1,11 K -0,24% 1,11 K 0,24%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,06 -0,24 75,00% 0,24 -200,00% -0,12 300,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,16
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,21 M 0,22 M -3,21% 0,25 M -12,72% 0,23 M 6,45%
Disponibilidades - (R$) 6,75 K 13,66 K -50,58% 8,70 K 56,94% 7,25 K 19,97%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 11,75 M 11,75 M 0,00% 11,75 M 0,00% 11,75 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 11,75 M 11,75 M 0,00% 11,75 M 0,00% 11,75 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,57 M 0,57 M -0,14% 0,57 M 0,27% 0,57 M -0,82%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,57 M 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M -0,67%
Outros Valores a Receber - (R$) 782,21 1,58 K -50,62% 51,50 2.975,55% 915,11 -94,37%
Valores a pagar - (R$) 6,85 K 6,85 K 0,00% 6,85 K 0,00% 26,84 K -74,48%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 20,34 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 6,50 K 6,50 K 0,00% 6,50 K 0,00% 6,50 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 350,00 350,00 0,00% 350,00 0,00% 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,61 M 77,33 K 695,10% 0,54 M -85,61% 0,00 3,01 M -1,21 M 348,73%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,56 M 0,00 0,67 M 0,99 M -32,32% 1,02 M -2,97% 0,44 M 135,02%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,17 M 77,33 K 1.418,20% 1,21 M -93,61% 1,01 M 20,01% 4,04 M -75,03% -0,78 M 620,60%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,17 M 77,33 K 1.418,20% 1,21 M -93,61% 1,01 M 20,01% 4,04 M -75,03% -0,78 M 620,60%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,61 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 38,21 K 1,78 K 2.040,76% 43,88 K -95,93% 17,95 K 144,49% -40,80 K 143,99% 0,20 M -119,93%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 38,21 K 1,78 K 2.040,76% 43,88 K -95,93% 27,56 K 59,23% -40,80 K 167,55% 0,20 M -119,93%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M -19,50 K -601,41% -0,14 M 86,23% -0,16 M 9,20% -0,11 M -40,58% -32,52 K -241,26%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,45 K -1,40 K -646,54% -13,90 K 89,93% -9,35 K -48,69% -27,78 K 66,34% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -45,15 K 0,00 -90,30 K -71,79 K -25,78% -31,50 K -127,92% -15,83 K -98,93%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,08 K -12,57 K -171,16% -33,37 K 62,34% -0,18 M 81,84% -27,23 K -574,89% -4,39 K -520,28%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -8,00 K 0,00 -26,66 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,35 K 0,00 -12,35 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,01 K 0,00 -4,01 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,42 K -196,00 -624,50% -1,49 K 86,82% -0,31 M 99,51% -26,40 K -1.055,99% -39,43 K 33,06%
Total de outras receitas/despesas -0,24 M -33,66 K -625,52% -0,30 M 88,67% -0,73 M 59,53% -0,22 M -227,88% -0,12 M -88,39%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,97 M 45,46 K 2.029,68% 0,96 M -95,25% 0,30 M 216,79% 3,77 M -91,99% -0,69 M 647,01%

PORTFÓLIO DO SPAF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO SPAF11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2020
Ativo

EVENTOS DO SPAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO