SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 4,4853

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO SPAF11

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SPAF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 996,29
Patrimônio R$ 11.228.191

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,66 %
Total R$ 186.281,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 11.270
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,61729802
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPAF11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,8050
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
06/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO SPAF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

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R$ 23,7634

Ano atual

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R$ 1,8050
Comparação arrow_downward 92,40%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 92,40%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 1,80502437
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,81084546
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 1,86940003
Rendimento 31/10/2019 07/11/2019 2,45443173
Rendimento 30/09/2019 07/10/2019 5,14213769
Amortização 23/09/2019 30/09/2019 66,54835847
Rendimento 30/08/2019 06/09/2019 2,51238290
Rendimento 31/07/2019 07/08/2019 2,29443756
Rendimento 28/06/2019 05/07/2019 2,64010574
Rendimento 31/05/2019 07/06/2019 2,52898283
Rendimento 30/04/2019 08/05/2019 2,16623313
Rendimento 28/02/2019 11/03/2019 4,02470064
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

18.311.024/0001-27

Nome Pregão

SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Ínicio do fundo

12/08/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancoplural.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO SPAF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00
Número cotas emitidas 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K 0,00% 11,27 K
Ativos - (R$) 11,28 M 0,35% 11,24 M -0,06% 11,25 M -0,08% 11,25 M
Patrimônio líquido - (R$) 11,23 M -0,05% 11,23 M -0,06% 11,24 M 0,00% 11,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 996,29 -0,05% 996,78 -0,06% 997,36 0,00% 997,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 -33,33% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,05 16,67% -0,06 0,00 -9,90
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,19 M 25,49% 0,15 M -3,52% 0,15 M -5,02% 0,16 M
Disponibilidades - (R$) 45,91 K 427,41% 8,70 K -38,45% 14,14 K 35,15% 10,46 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 10,52 M 0,00% 10,52 M 0,00% 10,52 M 0,00% 10,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 10,52 M 0,00% 10,52 M 0,00% 10,52 M 0,00% 10,52 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,57 M 0,26% 0,57 M -0,14% 0,57 M -0,10% 0,57 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M
Outros Valores a Receber - (R$) 1,54 K 3.301,39% 45,23 -94,58% 833,98 -40,94% 1,41 K
Valores a pagar - (R$) 50,22 K 833,53% 5,38 K 7,60% 5,00 K -63,11% 13,56 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K -23,08% 6,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 45,22 K 11.800,99% 380,00 0,00 7,06 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 14,43 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,53 M 50,32% -1,07 M 298,73% 0,54 M 0,00 3,01 M -348,73% -1,21 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,23 M 0,00 0,67 M -32,32% 0,99 M -2,97% 1,02 M 135,02% 0,44 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,30 M 72,09% -1,07 M 188,25% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M -620,60% -0,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,30 M 72,09% -1,07 M 188,25% 1,21 M 20,01% 1,01 M -75,03% 4,04 M -620,60% -0,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,61 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 15,54 K 220,71% 4,85 K -88,96% 43,88 K 144,49% 17,95 K -143,99% -40,80 K 119,93% 0,20 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,54 K 220,71% 4,85 K -88,96% 43,88 K 59,23% 27,56 K -167,55% -40,80 K 119,93% 0,20 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,12 M -59,94% -73,50 K 48,11% -0,14 M 9,20% -0,16 M -40,58% -0,11 M -241,26% -32,52 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -7,09 K -42,08% -4,99 K 64,11% -13,90 K -48,69% -9,35 K 66,34% -27,78 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K 74,75% -90,30 K -25,78% -71,79 K -127,92% -31,50 K -98,93% -15,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,85 K -16,22% -29,99 K 10,13% -33,37 K 81,84% -0,18 M -574,89% -27,23 K -520,28% -4,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -8,00 K 0,00 -26,66 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,70 K -92,51% -13,35 K -8,10% -12,35 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,98 K 0,00 -4,01 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -22,67 K -1,97% -22,23 K -1.395,36% -1,49 K 99,51% -0,31 M -1.055,99% -26,40 K 33,06% -39,43 K
Total de outras receitas/despesas -0,23 M -39,43% -0,17 M 43,83% -0,30 M 59,53% -0,73 M -227,88% -0,22 M -88,39% -0,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,52 M 58,12% -1,23 M 228,52% 0,96 M 216,79% 0,30 M -91,99% 3,77 M -647,01% -0,69 M

RECEITAS DO SPAF11

CAIXA DO SPAF11

DESPESAS DO SPAF11

PORTFÓLIO DO SPAF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O SPAF11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 11.270
POSIÇÃO 100,0000%

RELATÓRIOS DO SPAF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SPAF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SPAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO