VPSI11 - Polo Shopping Indaiatuba

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,6244

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 19,33
Patrimônio R$ 155.993.437

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,22 %
Total R$ 340.951,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57
Nº de Cotas 8.071.897
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10287096
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VPSI11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,1327
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
03/01/2020
Data Pagamento
13/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,8158

Ano atual help_outline

R$ 0,1327
Comparação arrow_downward 83,73%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 83,73%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.721.889/0001-00

Nome Pregão

Polo Shopping Indaiatuba

Ínicio do fundo

20/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
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explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VPSI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 57,00 57,00 0,00% 53,00 7,55% 53,00 0,00%
Número cotas emitidas 8,07 M 8,07 M 0,00% 8,07 M 0,00% 8,07 M 0,00%
Ativos - (R$) 156,03 M 156,07 M -0,03% 157,42 M -0,86% 158,07 M -0,41%
Patrimônio líquido - (R$) 155,99 M 156,74 M -0,48% 157,38 M -0,41% 158,03 M -0,41%
Valor patrimonial cota - (R$) 19,33 19,42 -0,46% 19,50 -0,41% 19,58 -0,41%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,02 -50,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 0,00 -0,03 0,03 -200,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,38 0,43 -11,63%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,34 M 0,38 M -10,41% 1,03 M -63,09% 1,06 M -2,46%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,17 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 155,68 M 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 155,68 M 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,11 K 13,59 K -3,56% 0,71 M -98,09% 1,34 M -46,64%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,71 M 1,33 M -46,88%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,11 K 13,59 K -3,56% 6,95 K 95,47% 7,00 K -0,68%
Valores a pagar - (R$) 39,67 K -0,67 M -105,95% 42,66 K -1.661,71% 45,17 K -5,54%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 23,05 K 23,05 K 0,00% 23,05 K 0,00% 23,05 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,62 K -0,69 M -102,41% 19,61 K -3.614,99% 22,11 K -11,31%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,52 M 2,22 M 374,99% 11,26 M -80,32% 8,57 M 31,36% 13,25 M -35,32% 2,07 M 541,11%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,20 M 0,00 9,20 M 5,96 M 54,26% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 19,72 M 2,22 M 790,22% 20,45 M -89,17% 14,53 M 40,76% 13,25 M 9,68% 2,07 M 541,11%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 5,74 K 13,11 K -56,25% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,72 M 2,22 M 790,22% 20,45 M -89,17% 14,54 M 40,70% 13,26 M 9,62% 2,07 M 541,74%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,72 M 2,22 M 790,22% 20,45 M -89,17% 14,54 M 40,70% 13,26 M 9,62% 2,07 M 541,74%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 12,18 K 60,09 K -79,73% 22,50 K 167,07%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 42,78 K 8,60 K 397,45% 66,07 K -86,98% 18,67 K 253,95% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 37,54 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 42,78 K 8,60 K 397,45% 66,07 K -86,98% 68,39 K -3,38% 60,09 K 13,80% 22,50 K 167,07%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,29 M -76,61 K -278,32% -0,28 M 72,87% -0,27 M -5,61% -0,30 M 10,93% -74,09 K -305,22%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -20,04 K -14,05 K -42,61% -20,98 K 33,02% 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -76,22 K -25,41 K -200,00% -76,22 K 66,67% -58,15 K -31,07% -0,10 M 42,78% -29,49 K -244,65%
(-) Auditoria independente -10,67 K -2,67 K -300,02% -8,00 K 66,67% -8,57 K 6,67% -9,08 K 5,65% -3,64 K -149,64%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -6,01 K -300,00% -24,06 K 75,00% -30,48 K 21,07% -84,20 K 63,80% -16,16 K -420,93%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,70 K -7,70 K 0,00% 0,00 0,00 -8,70 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -234,00 -78,02 -199,92% -155,98 49,98% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -63,01 K -6,89 K -814,94% -63,66 K 89,18% -0,15 M 56,86% 6,09 K -2.521,58% -1,92 K 417,22%
Total de outras receitas/despesas -0,49 M -0,14 M -252,73% -0,48 M 70,68% -0,51 M 7,16% -0,50 M -2,90% -0,13 M -297,24%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,27 M 2,08 M 824,55% 20,05 M -89,60% 14,09 M 42,23% 12,82 M 9,90% 1,96 M 553,05%

PORTFÓLIO DO VPSI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O VPSI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VPSI11

Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
02/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
15/06/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
11/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
02/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/06/2020
Ativo

EVENTOS DO VPSI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO