VPSI11 - Polo Shopping Indaiatuba

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,4821

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do VPSI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 19,31
Patrimônio R$ 155.835.639

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,12 %
Total R$ 185.550,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,73
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57
Nº de Cotas 8.071.897
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09887962
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VPSI11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,0430
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
02/09/2020
Data Pagamento
11/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0011

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1757
Comparação arrow_downward 82,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 82,45%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/10/2018
DATA COM 26/10/2018
Negociação 31/12/9999 a 30/10/2018
Fim de subscrição 07/11/2018
Incorporação --
Valor base R$ 17,71
Percentual 3,19%
Ativo emitido VPSI11

CNPJ

14.721.889/0001-00

Nome Pregão

Polo Shopping Indaiatuba

Ínicio do fundo

20/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VPSI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 57,00 0,00% 57,00 0,00% 57,00 0,00% 57,00
Número cotas emitidas 8,07 M 0,00% 8,07 M 0,00% 8,07 M 0,00% 8,07 M
Ativos - (R$) 155,88 M -0,03% 155,93 M -0,04% 155,99 M -0,03% 156,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 155,84 M -0,03% 155,88 M -0,04% 155,95 M -0,03% 155,99 M
Valor patrimonial cota - (R$) 19,31 0,00% 19,31 -0,05% 19,32 -0,05% 19,33
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,19 -575,00% -0,04 0,00 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,22 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,19 M -19,05% 0,23 M -22,34% 0,30 M -13,44% 0,34 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00% 155,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00% 155,68 M 0,00% 155,68 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,31 K -27,04% 18,25 K 50,10% 12,16 K -7,24% 13,11 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,31 K -27,04% 18,25 K 50,10% 12,16 K -7,24% 13,11 K
Valores a pagar - (R$) 42,28 K 0,94% 41,88 K 4,18% 40,20 K 1,34% 39,67 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 23,05 K 0,00% 23,05 K 0,00% 23,05 K 0,00% 23,05 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 19,23 K 2,09% 18,83 K 9,79% 17,15 K 3,19% 16,62 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,05 M 263,27% 2,22 M -80,32% 11,26 M 31,36% 8,57 M -35,32% 13,25 M 541,11% 2,07 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,20 M 0,00 9,20 M 54,26% 5,96 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 17,24 M 678,50% 2,22 M -89,17% 20,45 M 40,76% 14,53 M 9,68% 13,25 M 541,11% 2,07 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 5,74 K -56,25% 13,11 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,24 M 678,50% 2,22 M -89,17% 20,45 M 40,70% 14,54 M 9,62% 13,26 M 541,74% 2,07 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,24 M 678,50% 2,22 M -89,17% 20,45 M 40,70% 14,54 M 9,62% 13,26 M 541,74% 2,07 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 12,18 K -79,73% 60,09 K 167,07% 22,50 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 31,68 K 188,46% 10,98 K -83,38% 66,07 K 253,95% 18,67 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 37,54 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 31,68 K 188,46% 10,98 K -83,38% 66,07 K -3,38% 68,39 K 13,80% 60,09 K 167,07% 22,50 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,30 M -87,05% -0,16 M 42,68% -0,28 M -5,61% -0,27 M 10,93% -0,30 M -305,22% -74,09 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -23,16 K -34,87% -17,17 K 18,16% -20,98 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -76,22 K -50,00% -50,81 K 33,33% -76,22 K -31,07% -58,15 K 42,78% -0,10 M -244,65% -29,49 K
(-) Auditoria independente -10,15 K -116,99% -4,68 K 41,52% -8,00 K 6,67% -8,57 K 5,65% -9,08 K -149,64% -3,64 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -100,00% -12,03 K 50,00% -24,06 K 21,07% -30,48 K 63,80% -84,20 K -420,93% -16,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,70 K 0,00% -7,70 K 0,00 0,00 -8,70 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -369,24 0,00% -369,24 -136,72% -155,98 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -61,34 K -292,93% -15,61 K 75,48% -63,66 K 56,86% -0,15 M 2.521,58% 6,09 K -417,22% -1,92 K
Total de outras receitas/despesas -0,51 M -87,16% -0,27 M 43,17% -0,48 M 7,16% -0,51 M -2,90% -0,50 M -297,24% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,77 M 757,46% 1,96 M -90,24% 20,05 M 42,23% 14,09 M 9,90% 12,82 M 553,05% 1,96 M

PORTFÓLIO DO VPSI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O VPSI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VPSI11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
02/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
15/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VPSI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VPSI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO