FLRP11 - Floripa Shopping

Valor atual

R$ 1.649,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1.245,00
Min. mês R$ 1.610,05

Máx. 52 semanas

R$ 1.750,00
Máx. mês R$ 1.750,00

Dividend Yield help_outline

4,97 %
Últimos 12 meses R$ 82,0040

Valorização (12m)

arrow_upward 29,11%
Mês atual arrow_downward -5,71%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 1.599,58
Patrimônio R$ 95.679.011

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 98.694.152

Valor em caixa

1,38 %
Total R$ 1.321.974,27

Nº de Cotistas

904
Nº de Cotas 59.815
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,76392266
Taxas Administração
-
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FLRP11

Dezembro / 2019
Total 203,00
Volume (R$) 1.109.955,06
today Último rendimento
R$ 7,7342
Rendimento
0,5105 %
Cotação base
R$ 1.515,00

Data Base
19/12/2019
Data Pagamento
30/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 19/12/2019 30/12/2019 7,73424977
Rendimento 21/11/2019 28/11/2019 7,25506763
Rendimento 18/10/2019 25/10/2019 3,52347065
Rendimento 18/10/2019 25/10/2019 6,38746877
Rendimento 20/09/2019 27/09/2019 6,18650087
Rendimento 20/08/2019 27/08/2019 6,28467796
Rendimento 19/07/2019 26/07/2019 7,40632023
Rendimento 19/06/2019 27/06/2019 3,87164982
Rendimento 20/05/2019 27/05/2019 4,95827584
Rendimento 18/04/2019 26/04/2019 5,90864431
Rendimento 20/03/2019 27/03/2019 8,44179113
Rendimento 20/02/2019 27/02/2019 14,04590900

CNPJ

10.375.382/0001-91

Nome Pregão

Floripa Shopping

Ínicio do fundo

21/09/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FLRP11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 904,00 887,00 1,92% 892,00 -0,56% 866,00 3,00%
Número cotas emitidas 59,82 K 59,82 K 0,00% 59,82 K 0,00% 59,82 K 0,00%
Ativos - (R$) 96,38 M 80,51 M 19,71% 80,62 M -0,14% 80,96 M -0,42%
Patrimônio líquido - (R$) 95,68 M 79,67 M 20,09% 79,62 M 0,06% 79,54 M 0,11%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,60 K 1,33 K 20,09% 1,33 K 0,06% 1,33 K 0,11%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,05 -20,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 20,69 0,63 3.184,13% 0,64 -1,56% 0,04 1.500,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 0,57 5,26% 0,53 7,55% 0,59 -10,17%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,32 M 1,16 M 14,15% 1,62 M -28,59% 2,92 M -44,54%
Disponibilidades - (R$) 198,50 234,43 -15,33% 253,47 -7,51% 248,89 1,84%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 93,56 M 77,57 M 20,61% 77,20 M 0,49% 76,58 M 0,80%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 93,56 M 77,57 M 20,61% 77,20 M 0,49% 76,58 M 0,80%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,49 M 1,78 M -16,05% 1,80 M -1,34% 1,45 M 23,96%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,80 M 0,42 M 87,88% 0,40 M 6,22% 0,33 M 21,98%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,70 M 1,36 M -48,57% 1,40 M -3,49% 1,13 M 24,53%
Valores a pagar - (R$) 0,70 M 0,84 M -16,66% 1,00 M -16,04% 1,43 M -30,15%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,52 M 0,50 M 3,23% 0,48 M 4,21% 0,42 M 13,15%
Taxa de administração a pagar - (R$) 36,94 K 36,85 K 0,24% 36,87 K -0,07% 36,76 K 0,32%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 0,30 M -52,13% 0,48 M -37,63% 0,96 M -50,39%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO FLRP11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,18 M 1,14 M 3,13% 1,31 M -12,43% 1,79 M -27,02% 1,05 M 70,87%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - -2,95 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 98,03 K 0,13 M -24,55% 0,22 M -39,91% -0,12 M -282,94% 92,26 K -228,10%
Resultado líquido de imóveis para renda 1,28 M 1,27 M 0,30% 1,52 M -16,34% -1,28 M -218,69% 1,14 M -212,55%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,28 M 1,27 M 0,30% 1,52 M -16,34% -1,28 M -218,69% 1,14 M -212,55%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,28 M 1,27 M 0,30% 1,52 M -16,34% -1,28 M -218,69% 1,14 M -212,55%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 12,18 K 7,76 K 57,11% 27,12 K -71,40% 48,69 K -44,31% 45,68 K 6,61%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -999,84 -4,07 K -75,42% -6,17 K -34,12% -16,11 K -61,69% -3,74 K 330,60%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,18 K 3,69 K 203,25% 20,95 K -82,39% 32,58 K -35,71% 41,93 K -22,31%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M -0,11 M 2,94% -0,11 M -1,62% -0,10 M 2,82% -99,86 K 4,36%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -10,11 K -8,24 K 22,63% -8,07 K 2,14% -8,55 K -5,67% -7,95 K 7,63%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,76 K -3,76 K 0,00% -6,01 K -37,50% -3,76 K 60,00% -3,76 K 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 -50,00 K -0,10 M -50,00% - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -15,39 K -82,99 K -81,45% -5,99 K 1.286,67% -6,48 K -7,57% -6,69 K -3,14%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,42 K -6,42 K 0,00% -6,42 K 0,00% - -6,42 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,97 K -3,15 K -5,70% - -850,84 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -6,10 K -2,97 K 105,34% -10,13 K -70,67% -47,94 K -78,87% -26,88 K 78,34%
Total de outras receitas/despesas -0,15 M -0,26 M -41,71% -0,24 M 7,87% -0,17 M 41,90% -0,15 M 13,36%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,13 M 1,01 M 11,94% 1,30 M -21,95% -1,42 M -191,38% 1,03 M -238,07%

PORTFÓLIO DO FLRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP - DI
UF principal
SC

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FLRP11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/11/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/11/2019
Ativo

EVENTOS DO FLRP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO