ANCR11B - Ancar CI

Valor atual

R$ 3.097,50
arrow_upward 5,00%

Min. 52 semanas

R$ 2.501,01
Min. mês R$ 2.950,00

Máx. 52 semanas

R$ 3.097,50
Máx. mês R$ 3.097,50

Dividend Yield help_outline

2,03 %
Últimos 12 meses R$ 62,8962

Valorização (12m)

arrow_upward 23,85%
Mês atual arrow_upward 5,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.453,14
Patrimônio R$ 1.557.754.735

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 1.397.322.518

Valor em caixa

1,41 %
Total R$ 22.037.759,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56
Nº de Cotas 451.113
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 30,14145387
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.572,50
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NEGOCIAÇÕES DO ANCR11B

Junho / 2020
Total 3,00
Volume (R$) 9.145,00
today Último rendimento
R$ 33,8516
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/10/2019
Data Pagamento
25/11/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 70,2441

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/10/2013
DATA COM 31/10/2013
Negociação 31/12/9999 a 01/11/2013
Fim de subscrição 08/11/2013
Incorporação --
Valor base R$ 600,00
Percentual 1,15%
Ativo emitido ANCR11B

CNPJ

07.789.135/0001-27

Nome Pregão

Ancar CI

Ínicio do fundo

21/12/2005

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ANCR11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 56,00 56,00 0,00% 56,00 0,00% 56,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,45 M 0,45 M 0,00% 0,45 M 0,00% 0,45 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.632,34 M 1.633,42 M -0,07% 1.632,34 M 0,07% 1.634,06 M -0,10%
Patrimônio líquido - (R$) 1.557,75 M 1.563,59 M -0,37% 1.557,75 M 0,37% 1.558,39 M -0,04%
Valor patrimonial cota - (R$) 3,45 K 3,47 K -0,37% 3,45 K 0,37% 3,45 K -0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,02 0,23 -91,30% 0,02 1.050,00% 0,43 -95,35%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,06 -0,15 140,00% 0,06 -350,00% 0,35 -82,86%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,04 M 19,31 M 14,15% 22,04 M -12,39% 20,70 M 6,44%
Disponibilidades - (R$) 2,00 K 1,00 K 100,00% 2,00 K -50,00% 2,00 K 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.591,33 M 1.591,45 M -0,01% 1.591,33 M 0,01% 1.591,07 M 0,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.591,33 M 1.591,45 M -0,01% 1.591,33 M 0,01% 1.591,07 M 0,02%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 18,98 M 22,66 M -16,25% 18,98 M 19,40% 22,28 M -14,83%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,67 M 11,69 M -34,40% 7,67 M 52,45% 11,94 M -35,80%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,31 M 10,97 M 3,08% 11,31 M -2,99% 10,34 M 9,37%
Valores a pagar - (R$) 74,59 M 69,83 M 6,82% 74,59 M -6,38% 75,66 M -1,42%
Rendimentos a distribuir - (R$) 16,78 M 14,47 M 16,03% 16,78 M -13,81% 15,72 M 6,78%
Taxa de administração a pagar - (R$) 38,96 K 38,94 K 0,04% 38,96 K -0,04% 38,93 K 0,08%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 26,76 M 24,56 M 8,94% 26,76 M -8,21% 28,81 M -7,12%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 5,07 M 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 25,94 M 25,69 M 0,96% 25,94 M -0,95% 26,03 M -0,34%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 163,67 M 20,31 M 705,85% 169,88 M -88,04% 159,03 M 6,82% 169,71 M -6,29% 58,99 M 187,69%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,98 M -7,98 M 0,00%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 119,26 M 0,00 119,26 M 16,84 M 608,00% 232,56 M -92,76% 77,17 M 201,36%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -36,30 M -5,58 M -550,64% -37,22 M 85,01% -42,57 M 12,56% -25,78 M -65,12% -3,41 M -656,25%
Resultado líquido de imóveis para renda 246,63 M 14,73 M 1.574,20% 251,92 M -94,15% 133,31 M 88,97% 368,51 M -63,82% 124,77 M 195,35%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 246,63 M 14,73 M 1.574,20% 251,92 M -94,15% 133,31 M 88,97% 368,51 M -63,82% 124,77 M 195,35%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 246,63 M 14,73 M 1.574,20% 251,92 M -94,15% 133,31 M 88,97% 368,51 M -63,82% 124,77 M 195,35%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 M 2,18 M 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,93 M 0,25 M 662,16% 2,08 M -87,83% 2,21 M -5,89% 3,23 M -31,77% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,93 M 0,25 M 662,16% 2,08 M -87,83% 2,21 M -5,89% 5,41 M -59,21% 2,18 M 148,62%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,57 M -0,12 M -1.243,74% -1,92 M 93,91% -2,79 M 31,20% -2,49 M -12,15% -0,82 M -204,49%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -17,53 K -0,23 M 92,30% -9,94 K -2.190,66%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,19 M -32,55 K -483,84% -0,16 M 79,33% -0,15 M -7,17% -57,01 K -157,73% -52,03 K -9,58%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,69 M -24,27 K -2.763,30% -0,77 M 96,84% -1,35 M 43,24% -0,20 M -578,24% -41,43 K -381,53%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,77 M 0,00 -1,49 M -0,20 M -655,16% -0,12 M -63,80% -28,17 K -326,50%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -0,12 M -19,55 K -505,42% -0,12 M 83,59% -98,83 K -20,56% -59,97 K -64,80% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,34 K -2,34 K 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas -38,26 K -0,18 M 78,59% 51,83 K -444,79% 0,65 M -91,98% 0,41 M 57,34% -5,01 K 8.291,58%
Total de outras receitas/despesas -3,38 M -0,37 M -809,66% -4,40 M 91,54% -3,95 M -11,19% -2,80 M -41,13% -1,02 M -175,85%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 245,18 M 14,61 M 1.577,89% 249,60 M -94,15% 131,56 M 89,72% 371,12 M -64,55% 125,93 M 194,70%

PORTFÓLIO DO ANCR11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O ANCR11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ANCR11B

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
01/07/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
03/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
01/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/06/2020
Ativo

EVENTOS DO ANCR11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO