ANCR11B - Ancar CI

Valor atual

R$ 3.097,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 2.550,01
Min. mês R$ 2.950,00

Máx. 52 semanas

R$ 3.097,50
Máx. mês R$ 3.097,50

Dividend Yield help_outline

1,09 %
Últimos 12 meses R$ 33,8516

Valorização (12m)

arrow_upward 21,47%
Mês atual arrow_upward 5,00%
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Volatilidade histórica do ANCR11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.475,17
Patrimônio R$ 1.567.696.480

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 1.397.322.518

Valor em caixa

0,71 %
Total R$ 11.061.580,98

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

55
Nº de Cotas 451.113
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 30,60770000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.572,50
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NEGOCIAÇÕES DO ANCR11B

Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 33,8516
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/10/2019
Data Pagamento
25/11/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 99,2887

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/10/2013
DATA COM 31/10/2013
Negociação 31/12/9999 a 01/11/2013
Fim de subscrição 08/11/2013
Incorporação --
Valor base R$ 600,00
Percentual 1,15%
Ativo emitido ANCR11B

CNPJ

07.789.135/0001-27

Nome Pregão

Ancar CI

Ínicio do fundo

21/12/2005

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 35248888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ANCR11B

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 55,00 0,00% 55,00 0,00% 55,00 -1,79% 56,00
Número cotas emitidas 0,45 M 0,00% 0,45 M 0,00% 0,45 M 0,00% 0,45 M
Ativos - (R$) 1.625,85 M -0,08% 1.627,19 M 0,08% 1.625,85 M -0,40% 1.632,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.567,70 M -0,32% 1.572,80 M 0,33% 1.567,70 M 0,64% 1.557,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 3,48 K -0,32% 3,49 K 0,33% 3,48 K 0,64% 3,45 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,01 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,31 40,91% 0,22 -29,03% 0,31 1.450,00% 0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,33 -200,00% -0,11 66,67% -0,33 650,00% 0,06
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,06 M 18,80% 9,31 M -15,83% 11,06 M -49,81% 22,04 M
Disponibilidades - (R$) 1,00 K 0,00% 1,00 K 0,00% 1,00 K -50,00% 2,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.591,46 M 0,00% 1.591,51 M 0,00% 1.591,46 M 0,01% 1.591,33 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.591,46 M 0,00% 1.591,51 M 0,00% 1.591,46 M 0,01% 1.591,33 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 23,33 M -11,54% 26,37 M 13,04% 23,33 M 22,92% 18,98 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 11,60 M -13,52% 13,42 M 15,63% 11,60 M 51,35% 7,67 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,72 M -9,48% 12,95 M 10,48% 11,72 M 3,64% 11,31 M
Valores a pagar - (R$) 58,15 M 6,91% 54,39 M -6,47% 58,15 M -22,03% 74,59 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,24 M 29,70% 5,58 M -22,90% 7,24 M -56,86% 16,78 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,19 K -50,00% 78,38 K 100,00% 39,19 K 0,59% 38,96 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 20,20 M 10,19% 18,33 M -9,25% 20,20 M -24,50% 26,76 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00% 5,07 M 0,00% 5,07 M
Outros valores a pagar - (R$) 25,60 M 1,08% 25,33 M -1,07% 25,60 M -1,30% 25,94 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 155,13 M 136,57% 65,57 M -61,40% 169,88 M 6,82% 159,03 M -6,29% 169,71 M 187,69% 58,99 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,98 M 0,00% -7,98 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 119,26 M 0,00 119,26 M 608,00% 16,84 M -92,76% 232,56 M 201,36% 77,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -52,82 M -49,49% -35,33 M 5,07% -37,22 M 12,56% -42,57 M -65,12% -25,78 M -656,25% -3,41 M
Resultado líquido de imóveis para renda 221,57 M 632,64% 30,24 M -88,00% 251,92 M 88,97% 133,31 M -63,82% 368,51 M 195,35% 124,77 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 221,57 M 632,64% 30,24 M -88,00% 251,92 M 88,97% 133,31 M -63,82% 368,51 M 195,35% 124,77 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 221,57 M 632,64% 30,24 M -88,00% 251,92 M 88,97% 133,31 M -63,82% 368,51 M 195,35% 124,77 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 M 0,00% 2,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,55 M 144,46% 0,63 M -69,51% 2,08 M -5,89% 2,21 M -31,77% 3,23 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,55 M 144,46% 0,63 M -69,51% 2,08 M -5,89% 2,21 M -59,21% 5,41 M 148,62% 2,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,90 M -155,69% -0,35 M 81,70% -1,92 M 31,20% -2,79 M -12,15% -2,49 M -204,49% -0,82 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -24,35 K 0,00% -24,35 K 0,00 -17,53 K 92,30% -0,23 M -2.190,66% -9,94 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,17 M -90,83% -88,80 K 43,61% -0,16 M -7,17% -0,15 M -157,73% -57,01 K -9,58% -52,03 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,52 M -618,15% -72,77 K 90,53% -0,77 M 43,24% -1,35 M -578,24% -0,20 M -381,53% -41,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -41,73 K 0,00 -1,49 M -655,16% -0,20 M -63,80% -0,12 M -326,50% -28,17 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -0,12 M -100,00% -58,64 K 50,78% -0,12 M -20,56% -98,83 K -64,80% -59,97 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,34 K 0,00% -2,34 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,40 M 39,35% -0,66 M 1.368,53% 51,83 K -91,98% 0,65 M 57,34% 0,41 M -8.291,58% -5,01 K
Total de outras receitas/despesas -2,17 M -73,30% -1,25 M 71,50% -4,40 M -11,19% -3,95 M -41,13% -2,80 M -175,85% -1,02 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 220,95 M 645,86% 29,62 M -88,13% 249,60 M 89,72% 131,56 M -64,55% 371,12 M 194,70% 125,93 M

PORTFÓLIO DO ANCR11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O ANCR11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ANCR11B

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
04/08/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
03/08/2020
Cancelado
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/07/2020
Inativo

ÍNDICES COM O ANCR11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ANCR11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO