DAMT11B - DIAMANTE FDO INV IMOB

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,02
Patrimônio R$ 100.548.693

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

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Total R$ 3.033,52

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

51
Nº de Cotas 98.831.182
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO DAMT11B

Junho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Pagamento
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Cotação base
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Data Base
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Provisionado help_outline

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Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

26.642.727/0001-66

Nome Pregão

FII DIAMANTE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO DAMT11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 51,00 51,00 0,00% 51,00 0,00% 51,00 0,00%
Número cotas emitidas 98,83 M 98,83 M 0,00% 98,83 M 0,00% 97,12 M 1,76%
Ativos - (R$) 161,65 M 161,52 M 0,08% 161,20 M 0,20% 161,24 M -0,02%
Patrimônio líquido - (R$) 100,55 M 100,52 M 0,03% 100,30 M 0,22% 98,38 M 1,95%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,02 1,02 0,00% 1,01 0,99% 1,01 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,08 37,50% 0,08 0,00% 0,05 60,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,03 0,22 -86,36% 0,19 15,79% 0,05 280,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,03 K 16,92 K -82,07% 52,63 K -67,85% 25,30 K 108,02%
Disponibilidades - (R$) 3,03 K 16,92 K -82,07% 52,63 K -67,85% 25,30 K 108,02%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 160,31 M 160,31 M 0,00% 160,31 M 0,00% 160,31 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 160,31 M 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 160,31 M 160,31 M 0,00% 160,31 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 160,31 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,34 M 1,20 M 11,64% 0,84 M 42,37% 0,91 M -7,27%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,33 M 1,19 M 11,89% 0,84 M 41,88% 0,90 M -7,02%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,99 K 5,29 K -43,43% 848,56 523,36% 3,36 K -74,71%
Valores a pagar - (R$) 61,10 M 61,00 M 0,16% 60,90 M 0,16% 62,86 M -3,12%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 80,37 K 33,33% 80,37 K 0,00% 53,58 K 50,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 60,99 M 60,92 M 0,12% 60,82 M 0,16% 62,81 M -3,16%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,54 M 4,67 M 254,60% 14,91 M -68,72% 13,85 M 7,67% 9,07 M 52,79%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -6,07 M -3,64 M -66,78% -3,65 M 0,34% -3,54 M -3,31% -1,43 M -147,30%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 15,43 K -8,57 M 100,18% 39,35 M -121,77%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,61 M 435,00 -830.236,50% -3,61 M 100,01% 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 6,86 M 1,02 M 569,86% 7,66 M -86,64% 1,75 M 339,06% 46,99 M -96,29%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,86 M 1,02 M 569,86% 7,66 M -86,64% 1,75 M 339,06% 46,99 M -96,29%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,86 M 1,02 M 569,86% 7,66 M -86,64% 1,75 M 339,06% 46,99 M -96,29%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,50 K 1,50 K 266,52% 6,72 K -77,68% 12,41 K -45,89% 81,75 K -84,82%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 4,55 K 0,35 M -98,69%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,96 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 667,68 0,00 667,68 0,00 96,11 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,16 K 1,50 K 311,06% 7,38 K -79,69% 16,97 K -56,49% 0,52 M -96,76%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,32 M -80,37 K -300,00% -0,25 M 68,22% -0,23 M -12,40% -0,34 M 33,61%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -6,25 K -8,25 K 24,24% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -30,68 K -5,40 K -467,64% -45,70 K 88,17% -79,01 K 42,15% -47,79 K -65,35%
(-) Auditoria independente -47,90 K 0,00 -60,49 K -60,00 K -0,82% -70,00 K 14,29%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,55 M -52,61 K -944,94% -0,60 M 91,24% -31,51 K -1.806,85% -0,17 M 80,99%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -52,52 K -97,50 K 46,14%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -8,25 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -9,21 K -2,67 K -244,91% -8,50 K 68,57% -3,91 M 99,78% -0,20 M -1.868,81%
Total de outras receitas/despesas -0,97 M -0,15 M -532,68% -0,97 M 84,25% -4,37 M 77,71% -0,92 M -374,44%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,89 M 0,87 M 575,97% 6,70 M -86,98% -2,61 M 356,48% 46,59 M -105,60%

PORTFÓLIO DO DAMT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O DAMT11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO DAMT11B

Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO DAMT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO