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DAMT11B - DIAMANTE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 11,45
arrow_upward 4,57%

Min. 52 semanas

R$ 10,26
Min. mês R$ 10,95

Máx. 52 semanas

R$ 16,38
Máx. mês R$ 11,45

Dividend Yield help_outline

0,85 %
Últimos 12 meses R$ 0,0974

Valorização (12m)

arrow_downward -26,84%
Mês atual arrow_upward 4,57%

COTAÇÃO DO DAMT11B

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do DAMT11B help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 13,86
Patrimônio R$ 246.416.467

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 203.578.103

Valor em caixa

7,27 %
Total R$ 17.906.406,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

124,64
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

538
Nº de Cotas 17.779.747
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07827215
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 14,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO DAMT11B
Outubro / 2024
Total 140
Volume (R$) 14.042,84
today Último rendimento
R$ 0,0425
Rendimento
0,3275 %
Cotação base
R$ 12,99
Data Base
28/12/2023
Data Pagamento
08/01/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO DAMT11B

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do DAMT11B foi de R$0,04 por cota no dia 08/01/24. O DAMT11B acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do DAMT11B iniciou o ano negociando na casa dos R$12,97 e hoje está em R$11,45

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8784

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 0,04253761
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,05484818
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 0,05423108
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 0,07459624
Rendimento 31/08/2023 08/09/2023 0,08144968
Rendimento 31/07/2023 07/08/2023 0,07166008
Rendimento 30/06/2023 07/07/2023 0,08188090
Rendimento 31/05/2023 07/06/2023 0,07916466
Rendimento 28/04/2023 08/05/2023 0,08016201
Rendimento 31/03/2023 10/04/2023 0,09663682
Rendimento 28/02/2023 07/03/2023 0,10525069
Rendimento 31/01/2023 07/02/2023 0,15333800
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do DAMT11B help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
FIVN11 FLRP11 GSFI11 FVPQ11 FIGS11 SHPH11

CNPJ

26.642.727/0001-66

Nome Pregão

FII DIAMANTE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre DIAMANTE FDO INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO DAMT11B

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# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO DAMT11B

CAIXA DO DAMT11B

VALORES A PAGAR DO DAMT11B

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PORTFÓLIO DO DAMT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 80.882,60m²
Ventura Shopping
VACÂNCIA 16,497%
Inadimplência 7,087%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

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FIIs COM O DAMT11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO DAMT11B

Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
25/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2024
Ativo
Regulamento
30/09/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
30/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O DAMT11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO DAMT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
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