DAMT11B - DIAMANTE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do DAMT11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,96
Patrimônio R$ 103.080.227

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

-0,02 %
Total R$ -21.738,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 107.023.423
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO DAMT11B

Setembro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

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R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do DAMT11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.642.727/0001-66

Nome Pregão

FII DIAMANTE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO DAMT11B

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 5,88% 51,00
Número cotas emitidas 107,02 M 1,83% 105,10 M 2,00% 103,04 M 1,89% 101,13 M
Ativos - (R$) 158,13 M -3,03% 163,08 M 0,21% 162,74 M 0,02% 162,70 M
Patrimônio líquido - (R$) 103,08 M -2,85% 106,11 M 1,73% 104,30 M 1,43% 102,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,96 -4,95% 1,01 0,00% 1,01 -0,98% 1,02
Despesas taxa administração - (R$) 5,56 2,96% 5,40 -1,82% 5,50 97,13% 2,79
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -459,60 -1.661,59% -26,09 42,28% -45,20 -208,32% -14,66
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) -21,74 K -150,03% 43,45 K -31,75% 63,66 K 72,27% 36,96 K
Disponibilidades - (R$) -21,74 K -150,03% 43,45 K -31,75% 63,66 K 72,27% 36,96 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 155,50 M -3,04% 160,38 M 0,00% 160,37 M 0,00% 160,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 155,50 M -3,04% 160,38 M 0,00% 160,37 M 0,00% 160,37 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,66 M -0,07% 2,66 M 15,47% 2,30 M 0,41% 2,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,65 M 0,00% 2,65 M 15,61% 2,30 M 0,22% 2,29 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 980,89 -65,41% 2,84 K -44,64% 5,12 K 525,31% 819,15
Valores a pagar - (R$) 55,05 M -3,37% 56,97 M -2,51% 58,44 M -2,40% 59,88 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 57,31 K 0,00% 57,31 K 0,00% 57,31 K 100,00% 28,66 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 54,99 M -3,37% 56,91 M -2,52% 58,38 M -2,45% 59,85 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,17 M 83,76% 5,54 M -62,88% 14,91 M 7,67% 13,85 M 52,79% 9,07 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -4,95 M -11,67% -4,43 M -21,29% -3,65 M -3,31% -3,54 M -147,30% -1,43 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 15,43 K 100,18% -8,57 M -121,77% 39,35 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,37 M -417,69% 0,43 M 111,97% -3,61 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,85 M 150,65% 1,54 M -79,96% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,85 M 150,65% 1,54 M -79,96% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,85 M 150,65% 1,54 M -79,96% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,65 K 46,91% 1,81 K -73,11% 6,72 K -45,89% 12,41 K -84,82% 81,75 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 4,55 K -98,69% 0,35 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,96 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 667,68 0,00 96,11 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,65 K 46,91% 1,81 K -75,54% 7,38 K -56,49% 16,97 K -96,76% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,33 M -31,62% -0,25 M -0,50% -0,25 M -12,40% -0,23 M 33,61% -0,34 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -6,25 K 24,24% -8,25 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -31,35 K -44,85% -21,64 K 52,64% -45,70 K 42,15% -79,01 K -65,35% -47,79 K
(-) Auditoria independente -16,30 K 0,00 -60,49 K -0,82% -60,00 K 14,29% -70,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,35 M -93,62% -0,18 M 70,12% -0,60 M -1.806,85% -31,51 K 80,99% -0,17 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -52,52 K 46,14% -97,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -8,25 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -5,70 K -35,34% -4,21 K 50,44% -8,50 K 99,78% -3,91 M -1.868,81% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -0,75 M -58,45% -0,47 M 51,57% -0,97 M 77,71% -4,37 M -374,44% -0,92 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,10 M 191,32% 1,07 M -84,09% 6,70 M 356,48% -2,61 M -105,60% 46,59 M

VALORES A RECEBER DO DAMT11B

PORTFÓLIO DO DAMT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O DAMT11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO DAMT11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Mapa sintético de instruções de voto)
07/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
07/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
07/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Mapa sintético de instruções de voto)
06/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
06/01/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O DAMT11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO DAMT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO