DAMT11B - DIAMANTE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do DAMT11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,93
Patrimônio R$ 103.331.574

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,03 %
Total R$ 35.000,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

51
Nº de Cotas 111.410.088
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO DAMT11B

Setembro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

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R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do DAMT11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.642.727/0001-66

Nome Pregão

FII DIAMANTE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO DAMT11B

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 51,00 -5,56% 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00
Número cotas emitidas 111,41 M 2,00% 109,22 M 2,05% 107,02 M 1,83% 105,10 M
Ativos - (R$) 158,24 M 0,23% 157,88 M -0,16% 158,13 M -3,03% 163,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 103,33 M 1,42% 101,89 M -1,16% 103,08 M -2,85% 106,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,93 0,00% 0,93 -3,13% 0,96 -4,95% 1,01
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00 5,56 2,96% 5,40
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,58 -91,67% 6,96 101,51% -459,60 -1.661,59% -26,09
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 35,00 K 95,91% 17,87 K 182,18% -21,74 K -150,03% 43,45 K
Disponibilidades - (R$) 35,00 K 95,91% 17,87 K 182,18% -21,74 K -150,03% 43,45 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 155,50 M 0,00% 155,50 M 0,00% 155,50 M -3,04% 160,38 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 155,50 M 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 155,50 M 0,00% 155,50 M 0,00% 155,50 M -3,04% 160,38 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,70 M 14,40% 2,36 M -11,06% 2,66 M -0,07% 2,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,63 M 11,35% 2,36 M -11,04% 2,65 M 0,00% 2,65 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 72,25 K 41.643,41% 173,09 -82,35% 980,89 -65,41% 2,84 K
Valores a pagar - (R$) 54,90 M -1,94% 55,99 M 1,71% 55,05 M -3,37% 56,97 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,27 M 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,00 K 0,00 57,31 K 0,00% 57,31 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 38,40 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 9,59 M 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,61 M -95,33% 55,99 M 1,81% 54,99 M -3,37% 56,91 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,06 M 0,00% 7,06 M -52,67% 14,91 M 7,67% 13,85 M 52,79% 9,07 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -7,16 M 0,00% -7,16 M -95,98% -3,65 M -3,31% -3,54 M -147,30% -1,43 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -4,88 M 0,00% -4,88 M -31.720,36% 15,43 K 100,18% -8,57 M -121,77% 39,35 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,43 M 0,00% 0,43 M 111,97% -3,61 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -4,55 M 0,00% -4,55 M -159,38% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,55 M 0,00% -4,55 M -159,38% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,55 M 0,00% -4,55 M -159,38% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,22 K 0,00% 2,22 K -66,95% 6,72 K -45,89% 12,41 K -84,82% 81,75 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 4,55 K -98,69% 0,35 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,96 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 119,85 0,00% 119,85 -82,05% 667,68 0,00 96,11 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,34 K 0,00% 2,34 K -68,31% 7,38 K -56,49% 16,97 K -96,76% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,34 M 0,00% -0,34 M -34,49% -0,25 M -12,40% -0,23 M 33,61% -0,34 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -6,25 K 24,24% -8,25 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -27,35 K 0,00% -27,35 K 40,16% -45,70 K 42,15% -79,01 K -65,35% -47,79 K
(-) Auditoria independente -35,90 K 0,00% -35,90 K 40,66% -60,49 K -0,82% -60,00 K 14,29% -70,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,92 M 0,00% -2,92 M -385,79% -0,60 M -1.806,85% -31,51 K 80,99% -0,17 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -52,52 K 46,14% -97,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -8,25 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -4,45 K 0,00% -4,45 K 47,69% -8,50 K 99,78% -3,91 M -1.868,81% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -3,34 M 0,00% -3,34 M -242,58% -0,97 M 77,71% -4,37 M -374,44% -0,92 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -7,89 M 0,00% -7,89 M -217,79% 6,70 M 356,48% -2,61 M -105,60% 46,59 M

PORTFÓLIO DO DAMT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O DAMT11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO DAMT11B

Informes Periódicos, Informe Anual
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Regulamento
04/02/2021
Ativo
Regulamento
04/02/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas
29/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O DAMT11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO DAMT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO