DAMT11B - DIAMANTE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do DAMT11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,02
Patrimônio R$ 100.740.181

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,04 %
Total R$ 41.844,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

51
Nº de Cotas 98.931.182
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO DAMT11B

Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

26.642.727/0001-66

Nome Pregão

FII DIAMANTE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO DAMT11B

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 51,00 0,00% 51,00 0,00% 51,00 0,00% 51,00
Número cotas emitidas 98,93 M 0,00% 98,93 M 0,00% 98,93 M 0,10% 98,83 M
Ativos - (R$) 162,38 M 0,11% 162,19 M 0,23% 161,83 M 0,11% 161,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 100,74 M 0,01% 100,73 M 0,08% 100,65 M 0,10% 100,55 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,02 0,00% 1,02 0,00% 1,02 0,00% 1,02
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 33,33% 0,03 -40,00% 0,05 -54,55% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 -87,50% 0,08 0,00 0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 41,84 K -50,64% 84,77 K 257,45% 23,72 K 681,79% 3,03 K
Disponibilidades - (R$) 41,84 K -50,64% 84,77 K 257,45% 23,72 K 681,79% 3,03 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 160,37 M 0,01% 160,35 M 0,02% 160,32 M 0,01% 160,31 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 160,31 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 160,37 M 0,01% 160,35 M 0,02% 160,32 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 160,31 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,97 M 11,74% 1,76 M 18,78% 1,48 M 11,02% 1,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,97 M 11,86% 1,76 M 18,56% 1,48 M 11,18% 1,33 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,13 K -34,15% 4,76 K 273,88% 1,27 K -57,49% 2,99 K
Valores a pagar - (R$) 61,64 M 0,29% 61,46 M 0,46% 61,18 M 0,13% 61,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,99 K 41,80% 26,79 K -50,00% 53,58 K -50,00% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 61,60 M 0,28% 61,43 M 0,50% 61,13 M 0,22% 60,99 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,00 M 196,20% 4,73 M -68,31% 14,91 M 7,67% 13,85 M 52,79% 9,07 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -4,86 M -27,04% -3,83 M -4,68% -3,65 M -3,31% -3,54 M -147,30% -1,43 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 15,43 K -100,18% -8,57 M 121,77% 39,35 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,18 M 835,39% 0,43 M -111,97% -3,61 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 5,96 M 347,10% 1,33 M -82,60% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,96 M 347,10% 1,33 M -82,60% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,96 M 347,10% 1,33 M -82,60% 7,66 M 339,06% 1,75 M -96,29% 46,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,25 K 109,31% 1,55 K -76,92% 6,72 K -45,89% 12,41 K -84,82% 81,75 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 4,55 K -98,69% 0,35 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,96 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 667,68 0,00 96,11 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,25 K 109,31% 1,55 K -79,00% 7,38 K -56,49% 16,97 K -96,76% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,32 M -100,00% -0,16 M 36,44% -0,25 M -12,40% -0,23 M 33,61% -0,34 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -6,25 K 24,24% -8,25 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -32,62 K -147,05% -13,20 K 71,12% -45,70 K 42,15% -79,01 K -65,35% -47,79 K
(-) Auditoria independente -32,59 K 0,00 -60,49 K -0,82% -60,00 K 14,29% -70,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,39 M -574,24% -58,53 K 90,26% -0,60 M -1.806,85% -31,51 K 80,99% -0,17 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -52,52 K 46,14% -97,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -8,25 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -6,54 K -83,53% -3,56 K 58,07% -8,50 K 99,78% -3,91 M -1.868,81% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -0,80 M -222,03% -0,25 M 74,50% -0,97 M 77,71% -4,37 M -374,44% -0,92 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,16 M 375,37% 1,09 M -83,78% 6,70 M -356,48% -2,61 M 105,60% 46,59 M

PORTFÓLIO DO DAMT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O DAMT11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO DAMT11B

Informes Peridicos, Informe Mensal
16/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/08/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
23/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
10/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O DAMT11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO DAMT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO