RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap

Valor atual

R$ 39,97
arrow_upward 0,99%

Min. 52 semanas

R$ 38,11
Min. mês R$ 38,11

Máx. 52 semanas

R$ 74,98
Máx. mês R$ 39,97

Dividend Yield help_outline

3,84 %
Últimos 12 meses R$ 1,5364

Valorização (12m)

arrow_downward -25,98%
Mês atual arrow_upward 3,31%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBGS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,36
Patrimônio R$ 94.176.120

P/VP

0,46
Valor de mercado R$ 43.087.660

Valor em caixa

0,41 %
Total R$ 387.145,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,92
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,98
Valor CAGR (5 anos) -1,44

Nº de Cotistas

2.972
Nº de Cotas 1.078.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,22630393
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 22.821,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBGS11

Outubro / 2020
Total 741,00
Volume (R$) 461.872,31
today Último rendimento
R$ 0,0491
Rendimento
0,1177 %
Cotação base
R$ 41,70

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1964

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9451
Comparação arrow_downward 56,97%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 56,97%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,04908054
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,52969692
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,36629955
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,30930864
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,28200545
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,22739157
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,25830214
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,25951303
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,22499706
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,21163251
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,14271775
Rendimento 30/04/2019 16/05/2019 0,10255548
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.652.006/0001-95

Nome Pregão

RB Capital General Shopping Sulacap

Ínicio do fundo

25/08/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBGS11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,97 K -1,07% 3,00 K -0,92% 3,03 K -1,17% 3,07 K
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 94,48 M 0,39% 94,11 M 0,43% 93,71 M 0,32% 93,41 M
Patrimônio líquido - (R$) 94,18 M 0,30% 93,90 M 0,28% 93,64 M 0,29% 93,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,36 0,30% 87,10 0,28% 86,86 0,30% 86,60
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,30 7,14% 0,28 -3,45% 0,29 0,00% 0,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,39 M 18,92% 0,33 M 46,68% 0,22 M -0,22% 0,22 M
Disponibilidades - (R$) 83,34 K -36,02% 0,13 M 546,30% 20,15 K 419,42% 3,88 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,83 M 20,21% 1,52 M 24,58% 1,22 M 32,71% 0,92 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,82 M 20,00% 1,52 M 25,00% 1,22 M 33,33% 0,91 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,68 K 131,45% 2,89 K -54,97% 6,41 K -29,50% 9,09 K
Valores a pagar - (R$) 0,30 M 43,29% 0,21 M 195,25% 71,86 K 54,58% 46,49 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,91 K 50,22% 35,89 K 100,29% 17,92 K -8,43% 19,57 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,25 M 41,88% 0,18 M 226,80% 53,94 K 100,37% 26,92 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,52 M 39,04% 2,53 M -29,48% 3,59 M 26,65% 2,84 M -0,50% 2,85 M 118,76% 1,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -7,40 M 0,00 -7,40 M 0,00 0,53 M 107,23% -7,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -3,88 M -253,01% 2,53 M 166,55% -3,81 M -234,21% 2,84 M -16,06% 3,38 M 156,28% -6,00 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -7,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,88 M -253,01% 2,53 M 166,55% -3,81 M 12,25% -4,34 M -228,25% 3,38 M 156,34% -6,00 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,88 M -253,01% 2,53 M 166,55% -3,81 M 12,25% -4,34 M -228,25% 3,38 M 156,34% -6,00 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 13,19 K 58,51% 8,32 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 11,40 K 52,56% 7,47 K -47,99% 14,36 K 33,37% 10,77 K 272,40% 2,89 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,40 K 52,56% 7,47 K -47,99% 14,36 K 33,37% 10,77 K -33,05% 16,08 K 93,26% 8,32 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,21 M -37,88% -0,15 M 21,60% -0,20 M 12,33% -0,22 M -0,42% -0,22 M -270,90% -60,39 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,18 K 0,00% -5,18 K 73,47% -19,53 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -86,74 K -33,87% -64,79 K 24,50% -85,82 K -3,77% -82,71 K -3,07% -80,25 K -307,80% -19,68 K
(-) Auditoria independente -59,40 K 0,00% -59,40 K -4,81% -56,68 K -8,00% -52,48 K -35,77% -38,65 K -10,44% -35,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,51 K -34,15% -22,74 K 34,51% -34,72 K 9,18% -38,23 K -2,67% -37,23 K -329,06% -8,68 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,41 K -208,15% -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,00 K 0,00% -12,00 K -64,53% -7,29 K 48,97% -14,29 K 15,49% -16,91 K -70,62% -9,91 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -23,30 0,00 -478,92 66,37% -1,42 K 16,86% -1,71 K 0,00% -1,71 K
(+/-) Outras receitas/despesas -49,52 K -7,22% -46,18 K -33,25% -34,66 K -136,51% -14,66 K 4,23% -15,30 K -73,70% -8,81 K
Total de outras receitas/despesas -0,46 M -25,11% -0,36 M 16,38% -0,44 M -1,79% -0,43 M 0,17% -0,43 M -187,87% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,32 M -298,62% 2,18 M 151,45% -4,23 M 11,09% -4,75 M -260,19% 2,97 M 148,32% -6,14 M

PORTFÓLIO DO RBGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPDI
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO RBGS11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBGS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO