RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap

Valor atual

R$ 38,90
arrow_downward -0,71%

Min. 52 semanas

R$ 38,23
Min. mês R$ 38,23

Máx. 52 semanas

R$ 74,98
Máx. mês R$ 39,56

Dividend Yield help_outline

5,20 %
Últimos 12 meses R$ 2,0221

Valorização (12m)

arrow_downward -17,67%
Mês atual arrow_downward -1,14%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBGS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,86
Patrimônio R$ 93.635.222

P/VP

0,45
Valor de mercado R$ 41.934.200

Valor em caixa

0,24 %
Total R$ 221.940,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,92
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,17
Valor CAGR (5 anos) -2,21

Nº de Cotistas

3.032
Nº de Cotas 1.078.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,21501561
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 16.901,56
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NEGOCIAÇÕES DO RBGS11

Agosto / 2020
Total 678,00
Volume (R$) 337.585,89
today Último rendimento
R$ 0,0491
Rendimento
0,1177 %
Cotação base
R$ 41,70

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,7107

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9451
Comparação arrow_downward 44,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 44,75%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.652.006/0001-95

Nome Pregão

RB Capital General Shopping Sulacap

Ínicio do fundo

25/08/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBGS11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 3,03 K -1,17% 3,07 K -0,52% 3,08 K 0,36% 3,07 K
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 93,71 M 0,32% 93,41 M 0,25% 93,17 M 0,30% 92,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 93,64 M 0,29% 93,36 M 0,29% 93,09 M 0,24% 92,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 86,86 0,30% 86,60 0,29% 86,35 0,24% 86,14
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,29 0,00% 0,29 -3,33% 0,30 -144,78% -0,67
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,06 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,22 M -0,22% 0,22 M -24,80% 0,30 M -7,66% 0,32 M
Disponibilidades - (R$) 20,15 K 419,42% 3,88 K 8,62% 3,57 K -14,37% 4,17 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,22 M 32,71% 0,92 M 49,95% 0,61 M 96,18% 0,31 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,22 M 33,33% 0,91 M 50,00% 0,61 M 100,00% 0,30 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,41 K -29,50% 9,09 K 44,64% 6,29 K -31,09% 9,12 K
Valores a pagar - (R$) 71,86 K 54,58% 46,49 K -46,62% 87,10 K 161,45% 33,31 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 52,91 K 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,92 K -8,43% 19,57 K 9,79% 17,82 K 5,16% 16,95 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 53,94 K 100,37% 26,92 K 64,52% 16,36 K 0,00% 16,36 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,59 M 121,30% 1,62 M -54,86% 3,59 M 26,65% 2,84 M -0,50% 2,85 M 118,76% 1,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -7,40 M 0,00 -7,40 M 0,00 0,53 M -107,23% -7,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -3,81 M 334,93% 1,62 M -142,60% -3,81 M 234,21% 2,84 M -16,06% 3,38 M -156,28% -6,00 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -7,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,81 M 334,93% 1,62 M -142,60% -3,81 M 12,25% -4,34 M 228,25% 3,38 M -156,34% -6,00 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,81 M 334,93% 1,62 M -142,60% -3,81 M 12,25% -4,34 M 228,25% 3,38 M -156,34% -6,00 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 13,19 K 58,51% 8,32 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 15,22 K 124,31% 6,79 K -52,75% 14,36 K 33,37% 10,77 K 272,40% 2,89 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,22 K 124,31% 6,79 K -52,75% 14,36 K 33,37% 10,77 K -33,05% 16,08 K 93,26% 8,32 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -119,96% -99,14 K 49,72% -0,20 M 12,33% -0,22 M -0,42% -0,22 M -270,90% -60,39 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,18 K 0,00% -5,18 K 73,47% -19,53 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -87,78 K -100,00% -43,89 K 48,86% -85,82 K -3,77% -82,71 K -3,07% -80,25 K -307,80% -19,68 K
(-) Auditoria independente -59,40 K 0,00% -59,40 K -4,81% -56,68 K -8,00% -52,48 K -35,77% -38,65 K -10,44% -35,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -31,46 K -102,44% -15,54 K 55,24% -34,72 K 9,18% -38,23 K -2,67% -37,23 K -329,06% -8,68 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,41 K -208,15% -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,00 K 0,00% -12,00 K -64,53% -7,29 K 48,97% -14,29 K 15,49% -16,91 K -70,62% -9,91 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -23,30 0,00 -478,92 66,37% -1,42 K 16,86% -1,71 K 0,00% -1,71 K
(+/-) Outras receitas/despesas -37,87 K -24,84% -30,33 K 12,49% -34,66 K -136,51% -14,66 K 4,23% -15,30 K -73,70% -8,81 K
Total de outras receitas/despesas -0,45 M -70,17% -0,27 M 39,16% -0,44 M -1,79% -0,43 M 0,17% -0,43 M -187,87% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,25 M 411,58% 1,36 M -132,23% -4,23 M 11,09% -4,75 M 260,19% 2,97 M -148,32% -6,14 M

PORTFÓLIO DO RBGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPDI
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO RBGS11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBGS11

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EVENTOS DO RBGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO