RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap

Valor atual

R$ 39,30
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 38,00
Min. mês R$ 39,30

Máx. 52 semanas

R$ 60,20
Máx. mês R$ 41,08

Dividend Yield help_outline

2,96 %
Últimos 12 meses R$ 1,1634

Valorização (12m)

arrow_downward -34,72%
Mês atual arrow_downward -4,33%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBGS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,91
Patrimônio R$ 97.998.718

P/VP

0,43
Valor de mercado R$ 42.365.400

Valor em caixa

0,71 %
Total R$ 694.336,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

20,78
DY CAGR (5 anos) 29,72

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,25
Valor CAGR (5 anos) 5,10

Nº de Cotistas

2.916
Nº de Cotas 1.078.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,26243904
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 36.254,22
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NEGOCIAÇÕES DO RBGS11

Fevereiro / 2021
Total 1.105,00
Volume (R$) 721.283,44
today Último rendimento
R$ 0,3997
Rendimento
0,9942 %
Cotação base
R$ 40,20

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2832
Rendimento
0,6959 %
Cotação base
R$ 40,69

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8960

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6828
Comparação arrow_downward 23,79%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 23,79%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,28317694
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,39966076
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,43152795
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,04908054
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,52969692
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,36629955
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,30930864
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,28200545
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,22739157
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,25830214
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,25951303
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,22499706
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBGS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.652.006/0001-95

Nome Pregão

RB Capital General Shopping Sulacap

Ínicio do fundo

25/08/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBGS11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,92 K 1,92% 2,86 K -1,89% 2,92 K -1,88% 2,97 K
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 98,48 M -0,03% 98,52 M 5,71% 93,20 M -1,36% 94,48 M
Patrimônio líquido - (R$) 98,00 M -0,01% 98,01 M 5,33% 93,05 M -1,20% 94,18 M
Valor patrimonial cota - (R$) 90,91 -0,01% 90,92 5,34% 86,31 -1,20% 87,36
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 -92,62% 5,83 585,83% -1,20 -500,00% 0,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 -12,00% 0,50 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,69 M -5,23% 0,73 M 42,14% 0,52 M 33,14% 0,39 M
Disponibilidades - (R$) 0,55 M 334,24% 0,13 M 56,83% 81,40 K -2,32% 83,34 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 97,37 M 0,00% 97,37 M 5,54% 92,26 M 0,00% 92,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 97,37 M 0,00% 97,37 M 5,54% 92,26 M 0,00% 92,26 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,42 M 0,95% 0,41 M -0,69% 0,42 M -77,17% 1,83 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,41 M 0,00% 0,41 M 0,00% 0,41 M -77,27% 1,82 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,33 K 979,97% 400,61 -87,82% 3,29 K -50,75% 6,68 K
Valores a pagar - (R$) 0,49 M -4,81% 0,51 M 237,79% 0,15 M -50,26% 0,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,43 M -7,38% 0,47 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,93 K -4,12% 18,70 K -73,71% 71,13 K 31,93% 53,91 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 37,48 K 39,22% 26,92 K -66,39% 80,09 K -67,97% 0,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,16 M 0,00% 2,16 M -39,90% 3,59 M 26,65% 2,84 M -0,50% 2,85 M 118,76% 1,30 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,11 M 0,00% 5,11 M 169,07% -7,40 M 0,00 0,53 M 107,23% -7,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 7,27 M 0,00% 7,27 M 290,96% -3,81 M -234,21% 2,84 M -16,06% 3,38 M 156,28% -6,00 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -7,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,27 M 0,00% 7,27 M 290,96% -3,81 M 12,25% -4,34 M -228,25% 3,38 M 156,34% -6,00 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,27 M 0,00% 7,27 M 290,96% -3,81 M 12,25% -4,34 M -228,25% 3,38 M 156,34% -6,00 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 13,19 K 58,51% 8,32 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 9,43 K 0,00% 9,43 K -34,35% 14,36 K 33,37% 10,77 K 272,40% 2,89 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 9,43 K 0,00% 9,43 K -34,35% 14,36 K 33,37% 10,77 K -33,05% 16,08 K 93,26% 8,32 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,21 M 0,00% -0,21 M -5,42% -0,20 M 12,33% -0,22 M -0,42% -0,22 M -270,90% -60,39 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,18 K 0,00% -5,18 K 73,47% -19,53 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -89,25 K 0,00% -89,25 K -3,99% -85,82 K -3,77% -82,71 K -3,07% -80,25 K -307,80% -19,68 K
(-) Auditoria independente -0,12 M 0,00% -0,12 M -116,95% -56,68 K -8,00% -52,48 K -35,77% -38,65 K -10,44% -35,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -32,81 K 0,00% -32,81 K 5,49% -34,72 K 9,18% -38,23 K -2,67% -37,23 K -329,06% -8,68 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,41 K -208,15% -5,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,00 K 0,00% -25,00 K -242,77% -7,29 K 48,97% -14,29 K 15,49% -16,91 K -70,62% -9,91 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -47,46 0,00% -47,46 90,09% -478,92 66,37% -1,42 K 16,86% -1,71 K 0,00% -1,71 K
(+/-) Outras receitas/despesas -42,89 K 0,00% -42,89 K -23,73% -34,66 K -136,51% -14,66 K 4,23% -15,30 K -73,70% -8,81 K
Total de outras receitas/despesas -0,53 M 0,00% -0,53 M -20,54% -0,44 M -1,79% -0,43 M 0,17% -0,43 M -187,87% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,75 M 0,00% 6,75 M 259,68% -4,23 M 11,09% -4,75 M -260,19% 2,97 M 148,32% -6,14 M

PORTFÓLIO DO RBGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RBGS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBGS11

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EVENTOS DO RBGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO