RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap

Valor atual

R$ 40,93
arrow_downward -0,17%

Min. 52 semanas

R$ 38,60
Min. mês R$ 40,75

Máx. 52 semanas

R$ 74,98
Máx. mês R$ 42,09

Dividend Yield help_outline

6,12 %
Últimos 12 meses R$ 2,5066

Valorização (12m)

arrow_downward -3,90%
Mês atual arrow_downward -2,76%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,14
Patrimônio R$ 92.863.520

P/VP

0,48
Valor de mercado R$ 44.122.540

Valor em caixa

0,34 %
Total R$ 320.327,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,92
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,23
Valor CAGR (5 anos) -5,57

Nº de Cotistas

3.073
Nº de Cotas 1.078.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,20215954
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 34.357,75
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NEGOCIAÇÕES DO RBGS11

Junho / 2020
Total 1.149,00
Volume (R$) 633.262,08
today Último rendimento
R$ 0,5297
Rendimento
0,8684 %
Cotação base
R$ 61,00

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0491
Rendimento
0,1177 %
Cotação base
R$ 41,70

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 1,2262

Ano atual help_outline

R$ 0,9451
Comparação arrow_downward 22,92%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 22,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.652.006/0001-95

Nome Pregão

RB Capital General Shopping Sulacap

Ínicio do fundo

25/08/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBGS11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,07 K 3,10 K -0,74% 3,07 K 0,72% 2,98 K 3,02%
Número cotas emitidas 1,08 M 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00%
Ativos - (R$) 92,90 M 93,51 M -0,66% 93,35 M 0,18% 93,47 M -0,13%
Patrimônio líquido - (R$) 92,86 M 93,49 M -0,67% 93,28 M 0,22% 92,85 M 0,47%
Valor patrimonial cota - (R$) 86,14 86,73 -0,68% 86,54 0,22% 86,13 0,48%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,67 0,22 -404,55% 0,47 -53,19% 0,70 -32,86%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,62
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,32 M 0,34 M -5,18% 0,48 M -29,17% 0,76 M -37,33%
Disponibilidades - (R$) 4,17 K 4,29 K -2,66% 1,67 K 157,36% 14,20 K -88,28%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 92,26 M 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 92,26 M 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00% 92,26 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,31 M 0,91 M -65,72% 0,60 M 50,89% 0,44 M 36,10%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,30 M 0,90 M -66,25% 0,60 M 50,95% 0,43 M 38,03%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,12 K 12,70 K -28,16% 8,66 K 46,67% 12,50 K -30,73%
Valores a pagar - (R$) 33,31 K 23,05 K 44,54% 60,73 K -62,05% 0,62 M -90,17%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,57 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 16,95 K 17,05 K -0,57% 18,69 K -8,79% 15,28 K 22,30%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,36 K 6,00 K 172,71% 42,04 K -85,73% 31,68 K 32,71%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,23 M 1,61 M 163,13% 3,59 M -55,22% 2,84 M 26,65% 2,85 M -0,50% 1,30 M 118,76%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -7,40 M 0,00 -7,40 M 0,00 0,53 M -7,30 M 107,23%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -3,16 M 1,61 M -296,80% -3,81 M 142,26% 2,84 M -234,21% 3,38 M -16,06% -6,00 M 156,28%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -7,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,16 M 1,61 M -296,80% -3,81 M 142,26% -4,34 M 12,25% 3,38 M -228,25% -6,00 M 156,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,16 M 1,61 M -296,80% -3,81 M 142,26% -4,34 M 12,25% 3,38 M -228,25% -6,00 M 156,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 13,19 K 8,32 K 58,51%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 15,44 K 4,41 K 249,94% 14,36 K -69,28% 10,77 K 33,37% 2,89 K 272,40% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,44 K 4,41 K 249,94% 14,36 K -69,28% 10,77 K 33,37% 16,08 K -33,05% 8,32 K 93,26%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M -52,63 K -333,57% -0,20 M 73,31% -0,22 M 12,33% -0,22 M -0,42% -60,39 K -270,90%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -19,53 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -86,80 K -21,94 K -295,55% -85,82 K 74,43% -82,71 K -3,77% -80,25 K -3,07% -19,68 K -307,80%
(-) Auditoria independente -56,68 K 0,00 -56,68 K -52,48 K -8,00% -38,65 K -35,77% -35,00 K -10,44%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,35 K -8,10 K -324,33% -34,72 K 76,68% -38,23 K 9,18% -37,23 K -2,67% -8,68 K -329,06%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,41 K -5,00 K -208,15%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,00 K -12,00 K 0,00% -7,29 K -64,53% -14,29 K 48,97% -16,91 K 15,49% -9,91 K -70,62%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -478,92 0,00 -478,92 -1,42 K 66,37% -1,71 K 16,86% -1,71 K 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas -26,41 K -9,69 K -172,69% -34,66 K 72,05% -14,66 K -136,51% -15,30 K 4,23% -8,81 K -73,70%
Total de outras receitas/despesas -0,44 M -0,10 M -326,34% -0,44 M 76,08% -0,43 M -1,79% -0,43 M 0,17% -0,15 M -187,87%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -3,59 M 1,51 M -338,32% -4,23 M 135,68% -4,75 M 11,09% 2,97 M -260,19% -6,14 M 148,32%

PORTFÓLIO DO RBGS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPDI
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO RBGS11

Assembleia, AGO (Carta Consulta)
09/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO RBGS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO