SHPH11 - Shopping Patio Higienopolis

Valor atual

R$ 870,98
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 740,02
Min. mês R$ 855,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.025,00
Máx. mês R$ 870,98

Dividend Yield help_outline

3,82 %
Últimos 12 meses R$ 33,2500

Valorização (12m)

arrow_downward -8,51%
Mês atual arrow_upward 1,87%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 785,44
Patrimônio R$ 478.292.872

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 530.383.271

Valor em caixa

0,80 %
Total R$ 3.803.963,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,08
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,81
Valor CAGR (5 anos) 7,96

Nº de Cotistas

3.023
Nº de Cotas 608.950
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,57941176
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 160.038,76
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NEGOCIAÇÕES DO SHPH11

Junho / 2020
Total 1.056,00
Volume (R$) 3.760.406,53
today Último rendimento
R$ 3,6000
Rendimento
0,3683 %
Cotação base
R$ 977,50

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 2,5500
Rendimento
0,2931 %
Cotação base
R$ 870,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 26,9500

Ano atual help_outline

R$ 11,6500
Comparação arrow_downward 56,77%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 56,77%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

03.507.519/0001-59

Nome Pregão

Shopping Patio Higienopolis

Ínicio do fundo

15/10/1999

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SHPH11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,02 K 2,97 K 1,72% 2,91 K 2,10% 2,85 K 2,14%
Número cotas emitidas 0,61 M 0,61 M 0,00% 0,61 M 0,00% 0,61 M 0,00%
Ativos - (R$) 480,53 M 482,50 M -0,41% 480,51 M 0,41% 480,71 M -0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 478,29 M 480,25 M -0,41% 478,26 M 0,42% 476,25 M 0,42%
Valor patrimonial cota - (R$) 785,44 788,66 -0,41% 785,39 0,42% 782,09 0,42%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,41 0,42 -197,62% 0,42 0,00% 0,47 -10,64%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 1,16
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,80 M 3,90 M -2,57% 4,02 M -2,81% 4,86 M -17,28%
Disponibilidades - (R$) 1,35 K 1,36 K -0,57% 952,02 42,92% 0,35 M -99,73%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 470,54 M 470,48 M 0,01% 470,27 M 0,04% 469,91 M 0,08%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 467,86 M 467,86 M 0,00% 467,86 M 0,00% 467,86 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 2,69 M 2,62 M 2,35% 2,42 M 8,53% 2,05 M 17,63%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,18 M 8,11 M -23,75% 6,22 M 30,51% 5,95 M 4,50%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,49 M 5,38 M -35,25% 3,35 M 60,67% 3,14 M 6,81%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,70 M 2,73 M -1,05% 2,86 M -4,79% 2,81 M 1,92%
Valores a pagar - (R$) 2,24 M 2,24 M -0,15% 2,24 M -0,14% 4,46 M -49,70%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,91 M 1,91 M 0,00% 1,91 M 0,00% 4,10 M -53,34%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M 0,11 M -3,07% 0,11 M -2,94% 0,14 M -21,01%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,22 M 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 32,40 M 7,60 M 326,34% 31,85 M -76,14% 29,49 M 8,02% 27,57 M 6,96% 8,21 M 235,86%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,40 M 0,00 -0,40 M 0,00 -1,57 M -0,76 M -107,61%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 46,56 M 0,00 46,56 M 7,11 M 554,50% 48,97 M -85,47% 0,46 M 10.507,01%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,38 M -0,70 M -98,39% -1,03 M 32,58% -0,96 M -8,18% 1,35 M -170,78% -0,20 M 776,50%
Resultado líquido de imóveis para renda 77,17 M 6,90 M 1.018,13% 76,98 M -91,03% 35,64 M 115,95% 76,31 M -53,29% 7,71 M 889,43%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 77,17 M 6,90 M 1.018,13% 76,98 M -91,03% 35,64 M 115,95% 76,31 M -53,29% 7,71 M 889,43%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 77,17 M 6,90 M 1.018,13% 76,98 M -91,03% 35,64 M 115,95% 76,31 M -53,29% 7,71 M 889,43%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,39 M 51,81 K 659,96% 0,51 M -89,90% 0,73 M -29,43% 0,26 M 177,20% 95,22 K 175,46%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 234,99 22,87 K -98,97% 40,69 K -43,79%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,39 M 51,81 K 659,96% 0,51 M -89,90% 0,73 M -29,46% 0,29 M 155,05% 0,14 M 109,82%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,15 M -0,29 M -296,78% -1,15 M 74,83% -1,21 M 5,04% -0,94 M -28,98% -0,12 M -713,50%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -86,96 K -48,96 K -77,62% -53,77 K 8,95% -46,77 K -14,97% -74,75 K 37,44% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,15 M -21,00 K -614,20% -0,25 M 91,67% -0,72 M 65,11% -0,11 M -530,52% -24,80 K -362,11%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,17 M -28,87 K -495,45% -0,19 M 84,43% -0,11 M -69,44% -0,12 M 10,04% -48,28 K -151,92%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M -14,81 K -912,75% -0,15 M 89,83% 48,78 K -398,48% -0,11 M 144,62% -85,54 K -27,81%
Total de outras receitas/despesas -1,71 M -0,40 M -323,51% -1,79 M 77,44% -2,04 M 12,44% -1,36 M -50,13% -0,27 M -396,30%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 75,86 M 6,55 M 1.058,12% 75,70 M -91,35% 34,33 M 120,52% 75,24 M -54,37% 7,57 M 893,30%

PORTFÓLIO DO SHPH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO SHPH11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO SHPH11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO