FVPQ11 - Via Parque Shopping

Valor atual

R$ 146,61
arrow_upward 0,42%

Min. 52 semanas

R$ 131,00
Min. mês R$ 145,50

Máx. 52 semanas

R$ 228,01
Máx. mês R$ 148,00

Dividend Yield help_outline

4,44 %
Últimos 12 meses R$ 6,5128

Valorização (12m)

arrow_downward -21,60%
Mês atual arrow_downward -0,58%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FVPQ11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 213,41
Patrimônio R$ 597.566.107

P/VP

0,69
Valor de mercado R$ 410.529.845

Valor em caixa

0,58 %
Total R$ 3.445.572,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,28
DY CAGR (5 anos) 67,80

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,78
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.420
Nº de Cotas 2.800.149
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,13225539
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 118.686,26
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FVPQ11

Outubro / 2020
Total 1.362,00
Volume (R$) 2.632.386,03
today Último rendimento
R$ 0,0828
Rendimento
0,0519 %
Cotação base
R$ 159,58

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
10/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 12,3595

Ano atual

  help_outline
R$ 3,4628
Comparação arrow_downward 71,98%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 71,98%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,08275629
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,77000000
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,87000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 1,74000000
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 1,80000000
Rendimento 29/11/2019 09/12/2019 1,25000000
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 1,00000000
Rendimento 30/09/2019 08/10/2019 1,32000000
Rendimento 30/08/2019 09/09/2019 0,53568578
Rendimento 31/07/2019 08/08/2019 0,93040049
Rendimento 28/06/2019 08/07/2019 2,10339300
Rendimento 31/05/2019 10/06/2019 0,98000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/02/2017
DATA COM 14/03/2017
Negociação 20/03/2017 a 22/03/2017
Fim de subscrição 29/03/2017
Incorporação --
Valor base R$ 160,63
Percentual 12,04%
Ativo emitido FVPQ11

CNPJ

00.332.266/0001-31

Nome Pregão

Via Parque Shopping

Ínicio do fundo

24/11/1994

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FVPQ11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 5,42 K -0,59% 5,45 K -0,87% 5,50 K -0,07% 5,50 K
Número cotas emitidas 2,80 M 0,00% 2,80 M 0,00% 2,80 M 0,00% 2,80 M
Ativos - (R$) 599,68 M -0,05% 599,98 M -0,85% 605,15 M 0,25% 603,67 M
Patrimônio líquido - (R$) 597,57 M -0,07% 598,01 M -0,20% 599,21 M 0,12% 598,49 M
Valor patrimonial cota - (R$) 213,41 -0,07% 213,56 -0,20% 213,99 0,12% 213,73
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,07 65,00% -0,20 -266,67% 0,12 233,33% -0,09
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 -0,09
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,45 M -30,89% 4,99 M 11,88% 4,46 M 5,63% 4,22 M
Disponibilidades - (R$) 0,12 M -49,66% 0,24 M 506,42% 39,98 K -78,29% 0,18 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 591,38 M 0,05% 591,08 M 0,02% 590,95 M 0,03% 590,77 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 587,83 M 0,00% 587,83 M 0,00% 587,83 M 0,00% 587,83 M
Imóveis renda construção - (R$) 3,55 M 9,27% 3,25 M 4,26% 3,11 M 6,13% 2,93 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,85 M 23,93% 3,92 M -59,82% 9,74 M 12,27% 8,68 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,68 M 24,77% 3,75 M -3,68% 3,89 M 11,71% 3,49 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 4,73% 0,16 M -97,18% 5,85 M 12,65% 5,19 M
Valores a pagar - (R$) 2,11 M 7,42% 1,97 M -66,86% 5,94 M 14,64% 5,18 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 35,58 K 0,00% 35,58 K 0,00% 35,58 K -85,71% 0,25 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 71,52 K 0,00% 71,52 K 0,00% 71,52 K 0,00% 71,52 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,65 M 0,00% 0,65 M 0,00% 0,65 M 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Outros valores a pagar - (R$) 1,25 M 13,26% 1,10 M -78,28% 5,07 M 6,78% 4,75 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 43,24 M 62,40% 26,62 M -50,97% 54,30 M 7,01% 50,75 M -0,65% 51,08 M 256,13% 14,34 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,00 M -50,91% -0,66 M 49,91% -1,32 M -67,37% -0,79 M 57,03% -1,84 M -524,32% -0,29 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 74,53 M 0,00 74,53 M 314,60% 17,98 M 80,20% 9,98 M 200,06% -9,97 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -22,31 M -14,03% -19,56 M -72,08% -11,37 M -9,93% -10,34 M 30,80% -14,95 M -368,04% -3,19 M
Resultado líquido de imóveis para renda 94,46 M 1.376,88% 6,40 M -94,49% 116,14 M 101,67% 57,59 M 30,09% 44,27 M 4.902,52% 0,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 94,46 M 1.376,88% 6,40 M -94,49% 116,14 M 101,67% 57,59 M 30,09% 44,27 M 4.902,52% 0,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 94,46 M 1.376,88% 6,40 M -94,49% 116,14 M 101,67% 57,59 M 30,09% 44,27 M 4.902,52% 0,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,30 M 74,55% 0,17 M -69,25% 0,55 M 26,17% 0,44 M 83,64% 0,24 M 140,45% 99,60 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 K 7.618,88% 130,58
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,30 M 74,55% 0,17 M -69,25% 0,55 M 26,17% 0,44 M 76,22% 0,25 M 150,24% 99,73 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,80 M -31,23% -0,61 M 25,56% -0,82 M -18,04% -0,69 M -0,10% -0,69 M -307,59% -0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M -33,33% -0,11 M 25,00% -0,14 M 0,00% -0,14 M 0,00% -0,14 M -300,00% -36,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -48,96 K 0,00% -48,96 K -210,50% -15,77 K 66,50% -47,07 K 35,70% -73,19 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -178,55% -72,66 K 63,85% -0,20 M -68,19% -0,12 M -56,43% -76,40 K -432,05% -14,36 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -59,27 K -20,82% -49,06 K 58,93% -0,12 M 57,68% -0,28 M -17,27% -0,24 M -288,28% -61,99 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -81,18 0,00% -81,18 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -17,20% -94,46 K -2,44% -92,21 K 32,65% -0,14 M 56,26% -0,31 M -437,41% -58,24 K
Total de outras receitas/despesas -1,37 M -38,92% -0,98 M 29,36% -1,39 M 2,25% -1,42 M 7,58% -1,54 M -352,18% -0,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 93,39 M 1.572,74% 5,58 M -95,16% 115,30 M 103,69% 56,61 M 31,71% 42,98 M 6.574,89% 0,64 M

PORTFÓLIO DO FVPQ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO FVPQ11

Outras Informações, Rentabilidade
27/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
25/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2020
Ativo

EVENTOS DO FVPQ11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO