FVPQ11 - Via Parque Shopping

Valor atual

R$ 161,20
arrow_downward -4,76%

Min. 52 semanas

R$ 131,00
Min. mês R$ 158,01

Máx. 52 semanas

R$ 228,01
Máx. mês R$ 169,25

Dividend Yield help_outline

5,48 %
Últimos 12 meses R$ 8,8328

Valorização (12m)

arrow_downward -11,79%
Mês atual arrow_upward 1,94%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FVPQ11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 213,99
Patrimônio R$ 599.212.019

P/VP

0,75
Valor de mercado R$ 451.384.019

Valor em caixa

0,74 %
Total R$ 4.455.917,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,28
DY CAGR (5 anos) 67,80

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,09
Valor CAGR (5 anos) -1,33

Nº de Cotistas

5.500
Nº de Cotas 2.800.149
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,13627503
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 91.419,63
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FVPQ11

Agosto / 2020
Total 1.198,00
Volume (R$) 1.848.492,37
today Último rendimento
R$ 0,0828
Rendimento
0,0519 %
Cotação base
R$ 159,58

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
10/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,7895

Ano atual

  help_outline
R$ 3,4628
Comparação arrow_downward 60,60%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 60,60%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/02/2017
DATA COM 14/03/2017
Negociação 20/03/2017 a 22/03/2017
Fim de subscrição 29/03/2017
Incorporação --
Valor base R$ 160,63
Percentual 12,04%
Ativo emitido FVPQ11

CNPJ

00.332.266/0001-31

Nome Pregão

Via Parque Shopping

Ínicio do fundo

24/11/1994

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FVPQ11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 5,50 K -0,07% 5,50 K 0,97% 5,45 K 0,70% 5,41 K
Número cotas emitidas 2,80 M 0,00% 2,80 M 0,00% 2,80 M 0,00% 2,80 M
Ativos - (R$) 605,15 M 0,25% 603,67 M -0,38% 605,98 M -0,77% 610,67 M
Patrimônio líquido - (R$) 599,21 M 0,12% 598,49 M -0,08% 599,00 M -1,37% 607,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 213,99 0,12% 213,73 -0,09% 213,92 -1,36% 216,88
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,12 -233,33% -0,09 90,82% -0,98 380,00% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 -0,09 123,08% 0,39 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,46 M 5,63% 4,22 M -43,87% 7,51 M -14,01% 8,74 M
Disponibilidades - (R$) 39,98 K -78,29% 0,18 M 76,38% 0,10 M -11,02% 0,12 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 590,95 M 0,03% 590,77 M 0,05% 590,47 M 0,03% 590,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 587,83 M 0,00% 587,83 M 0,00% 587,83 M 0,00% 587,83 M
Imóveis renda construção - (R$) 3,11 M 6,13% 2,93 M 11,25% 2,64 M 8,29% 2,44 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,74 M 12,27% 8,68 M 8,55% 8,00 M -31,46% 11,67 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,89 M 11,71% 3,49 M -9,37% 3,85 M -53,47% 8,27 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,85 M 12,65% 5,19 M 25,17% 4,15 M 22,12% 3,40 M
Valores a pagar - (R$) 5,94 M 14,64% 5,18 M -25,87% 6,98 M 107,39% 3,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 35,58 K -85,71% 0,25 M -89,69% 2,42 M 6.717,60% 35,44 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 71,52 K 0,00% 71,52 K 9,27% 65,45 K 0,00% 65,45 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,65 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Outros valores a pagar - (R$) 5,07 M 6,78% 4,75 M 8,05% 4,39 M 39,15% 3,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 50,19 M 138,44% 21,05 M -61,24% 54,30 M 7,01% 50,75 M -0,65% 51,08 M 256,13% 14,34 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,32 M -162,03% -0,51 M 61,85% -1,32 M -67,37% -0,79 M 57,03% -1,84 M -524,32% -0,29 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 74,53 M 0,00 74,53 M 314,60% 17,98 M 80,20% 9,98 M -200,06% -9,97 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -19,45 M -44,57% -13,46 M -18,36% -11,37 M -9,93% -10,34 M 30,80% -14,95 M -368,04% -3,19 M
Resultado líquido de imóveis para renda 103,94 M 1.366,60% 7,09 M -93,90% 116,14 M 101,67% 57,59 M 30,09% 44,27 M 4.902,52% 0,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 103,94 M 1.366,60% 7,09 M -93,90% 116,14 M 101,67% 57,59 M 30,09% 44,27 M 4.902,52% 0,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 103,94 M 1.366,60% 7,09 M -93,90% 116,14 M 101,67% 57,59 M 30,09% 44,27 M 4.902,52% 0,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,45 M 199,28% 0,15 M -72,88% 0,55 M 26,17% 0,44 M 83,64% 0,24 M 140,45% 99,60 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 K 7.618,88% 130,58
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,45 M 199,28% 0,15 M -72,88% 0,55 M 26,17% 0,44 M 76,22% 0,25 M 150,24% 99,73 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,77 M -95,60% -0,40 M 51,74% -0,82 M -18,04% -0,69 M -0,10% -0,69 M -307,59% -0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M -100,00% -72,00 K 50,00% -0,14 M 0,00% -0,14 M 0,00% -0,14 M -300,00% -36,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -48,96 K 0,00% -48,96 K -210,50% -15,77 K 66,50% -47,07 K 35,70% -73,19 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -244,29% -60,63 K 69,84% -0,20 M -68,19% -0,12 M -56,43% -76,40 K -432,05% -14,36 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -65,07 K -117,58% -29,91 K 74,97% -0,12 M 57,68% -0,28 M -17,27% -0,24 M -288,28% -61,99 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -65,65% -64,39 K 30,17% -92,21 K 32,65% -0,14 M 56,26% -0,31 M -437,41% -58,24 K
Total de outras receitas/despesas -1,35 M -100,64% -0,67 M 51,77% -1,39 M 2,25% -1,42 M 7,58% -1,54 M -352,18% -0,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 103,04 M 1.469,31% 6,57 M -94,31% 115,30 M 103,69% 56,61 M 31,71% 42,98 M 6.574,89% 0,64 M

PORTFÓLIO DO FVPQ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO FVPQ11

Informes Peridicos, Informe Mensal
21/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
24/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
28/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo

EVENTOS DO FVPQ11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO