FVPQ11 - Via Parque Shopping

Valor atual

R$ 171,87
arrow_upward 4,02%

Min. 52 semanas

R$ 131,00
Min. mês R$ 171,87

Máx. 52 semanas

R$ 228,01
Máx. mês R$ 171,87

Dividend Yield help_outline

5,94 %
Últimos 12 meses R$ 10,2161

Valorização (12m)

arrow_downward -8,56%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 216,88
Patrimônio R$ 607.305.840

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 481.261.609

Valor em caixa

1,44 %
Total R$ 8.739.868,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,63
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,74
Valor CAGR (5 anos) -0,05

Nº de Cotistas

5.413
Nº de Cotas 2.800.149
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,17120003
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 126.608,09
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NEGOCIAÇÕES DO FVPQ11

Maio / 2020
Total 1.518,00
Volume (R$) 4.753.908,99
today Último rendimento
R$ 0,8700
Rendimento
0,4182 %
Cotação base
R$ 208,01

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
09/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7700
Rendimento
0,4639 %
Cotação base
R$ 166,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
08/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 7,3234

Ano atual help_outline

R$ 3,3800
Comparação arrow_downward 53,85%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 53,85%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

00.332.266/0001-31

Nome Pregão

Via Parque Shopping

Ínicio do fundo

24/11/1994

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FVPQ11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 5,41 K 5,49 K -1,47% 5,48 K 0,26% 5,68 K -3,47%
Número cotas emitidas 2,80 M 2,80 M 0,00% 2,80 M 0,00% 2,80 M 0,00%
Ativos - (R$) 610,67 M 607,26 M 0,56% 603,97 M 0,55% 604,61 M -0,11%
Patrimônio líquido - (R$) 607,31 M 605,20 M 0,35% 603,24 M 0,33% 601,04 M 0,37%
Valor patrimonial cota - (R$) 216,88 216,13 0,35% 215,43 0,32% 214,64 0,37%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 0,33 6,06% 0,37 -10,81% 0,48 -22,92%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,74 M 8,20 M 6,60% 9,02 M -9,15% 9,37 M -3,69%
Disponibilidades - (R$) 0,12 M 0,17 M -30,80% 0,26 M -34,91% 0,39 M -32,89%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 590,27 M 590,19 M 0,01% 590,11 M 0,01% 589,87 M 0,04%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 587,83 M 587,83 M 0,00% 587,83 M 0,00% 587,83 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 2,44 M 2,35 M 3,47% 2,27 M 3,47% 2,03 M 11,91%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,67 M 8,87 M 31,45% 4,83 M 83,56% 5,38 M -10,09%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,27 M 6,69 M 23,67% 3,94 M 69,66% 4,74 M -16,94%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,40 M 2,19 M 55,20% 0,89 M 144,82% 0,63 M 41,34%
Valores a pagar - (R$) 3,37 M 2,06 M 63,76% 0,73 M 181,44% 3,57 M -79,56%
Rendimentos a distribuir - (R$) 35,44 K 35,44 K 0,00% 35,44 K 0,00% 2,47 M -98,57%
Taxa de administração a pagar - (R$) 65,45 K 65,45 K 0,00% 63,49 K 3,10% 65,87 K -3,61%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,11 M 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 3,16 M 1,85 M 71,00% 0,52 M 253,26% 0,93 M -43,70%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 53,83 M 12,32 M 336,86% 54,30 M -77,31% 50,75 M 7,01% 51,08 M -0,65% 14,34 M 256,13%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,46 M -0,36 M -304,59% -1,32 M 72,77% -0,79 M -67,37% -1,84 M 57,03% -0,29 M -524,32%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 74,53 M 0,00 74,53 M 17,98 M 314,60% 9,98 M 80,20% -9,97 M 200,06%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -11,94 M -3,28 M -264,25% -11,37 M 71,18% -10,34 M -9,93% -14,95 M 30,80% -3,19 M -368,04%
Resultado líquido de imóveis para renda 114,97 M 8,69 M 1.223,62% 116,14 M -92,52% 57,59 M 101,67% 44,27 M 30,09% 0,88 M 4.902,52%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 114,97 M 8,69 M 1.223,62% 116,14 M -92,52% 57,59 M 101,67% 44,27 M 30,09% 0,88 M 4.902,52%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 114,97 M 8,69 M 1.223,62% 116,14 M -92,52% 57,59 M 101,67% 44,27 M 30,09% 0,88 M 4.902,52%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,53 M 92,36 K 473,64% 0,55 M -83,36% 0,44 M 26,17% 0,24 M 83,64% 99,60 K 140,45%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 K 130,58 7.618,88%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,53 M 92,36 K 473,64% 0,55 M -83,36% 0,44 M 26,17% 0,25 M 76,22% 99,73 K 150,24%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,79 M -0,20 M -303,38% -0,82 M 76,02% -0,69 M -18,04% -0,69 M -0,10% -0,17 M -307,59%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M -36,00 K -300,00% -0,14 M 75,00% -0,14 M 0,00% -0,14 M 0,00% -36,00 K -300,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -48,96 K -48,96 K 0,00% -15,77 K -210,50% -47,07 K 66,50% -73,19 K 35,70% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -37,10 K -467,42% -0,20 M 81,54% -0,12 M -68,19% -76,40 K -56,43% -14,36 K -432,05%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -74,74 K -16,91 K -341,89% -0,12 M 85,84% -0,28 M 57,68% -0,24 M -17,27% -61,99 K -288,28%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -93,58 K -25,40 K -268,47% -92,21 K 72,46% -0,14 M 32,65% -0,31 M 56,26% -58,24 K -437,41%
Total de outras receitas/despesas -1,36 M -0,36 M -278,11% -1,39 M 74,07% -1,42 M 2,25% -1,54 M 7,58% -0,34 M -352,18%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 114,13 M 8,42 M 1.255,94% 115,30 M -92,70% 56,61 M 103,69% 42,98 M 31,71% 0,64 M 6.574,89%

PORTFÓLIO DO FVPQ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO FVPQ11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
02/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
02/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
02/06/2020
Ativo

EVENTOS DO FVPQ11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO