VXXV11 - VX XVI - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 18,4400

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do VXXV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.264,73
Patrimônio R$ 65.765.743

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

3,51 %
Total R$ 2.306.530,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4
Nº de Cotas 52.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,68800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VXXV11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 10,7600
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 10,76000000
Amortização 23/10/2020 30/10/2020 278,45000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,73000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,53000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 2,12000000
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 2,30000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VXXV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.982.974/0001-89

Nome Pregão

FII VX XVI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO VXXV11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 4,00 0,00% 4,00 0,00% 4,00 0,00% 4,00
Número cotas emitidas 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00% 52,00 K
Ativos - (R$) 65,81 M 76,26% 37,34 M -43,31% 65,86 M 75,13% 37,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 65,77 M 76,35% 37,29 M -43,34% 65,81 M 75,21% 37,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,26 K 76,35% 717,16 -43,34% 1,27 K 75,21% 722,37
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 -25,00% 0,04 33,33% 0,03 -25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 76,35 152.800,00% -0,05 -100,07% 75,21 31.237,50% 0,24
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,31 M -1,20% 2,33 M -0,82% 2,35 M -0,85% 2,37 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 1,00 0,00% 1,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 63,50 M 81,44% 35,00 M -44,88% 63,50 M 81,44% 35,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 35,00 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 63,50 M 81,44% 35,00 M -44,88% 63,50 M 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,31 K -34,72% 2,00 K 1.308,49% 142,10 -99,94% 0,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,23 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,31 K -34,72% 2,00 K 1.308,49% 142,10 -89,75% 1,39 K
Valores a pagar - (R$) 45,01 K 1,98% 44,14 K 1,80% 43,36 K 3,33% 41,96 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 16,50 K 0,00% 16,50 K 0,00% 16,50 K 0,00% 16,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 28,51 K 3,16% 27,64 K 2,91% 26,86 K 5,49% 25,46 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 14,95 M 0,00% 14,95 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -14,48 M 0,00% -14,48 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,47 M 0,00% 0,47 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,25 M 0,00% 1,25 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,73 M 0,00% 1,73 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,73 M 0,00% 1,73 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 41,87 K 0,00% 41,87 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 41,87 K 0,00% 41,87 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,20 M 0,00% -0,20 M -812,91% -21,45 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,48 K 0,00% -4,48 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -11,81 K 0,00% -11,81 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -73,91 K 0,00% -73,91 K -1.832,15% -3,83 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -50,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,87 M 0,00% -0,87 M -1.416,29% -57,45 K
Total de outras receitas/despesas -1,16 M 0,00% -1,16 M -771,83% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,61 M 0,00% 0,61 M 561,34% -0,13 M

PORTFÓLIO DO VXXV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO VXXV11

Fatos Relevantes
07/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VXXV11

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EVENTOS DO VXXV11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO