CFHI11 - CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do CFHI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 989,69
Patrimônio R$ 74.900.061

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

31,70 %
Total R$ 23.744.517,64

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57
Nº de Cotas 75.680
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO CFHI11

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Total -
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Rendimento
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Cotação base
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
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Ano passado

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Ano atual

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Provisionado

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Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do CFHI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.508.923/0001-70

Nome Pregão

FII CF2

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO CFHI11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 57,00 1,79% 56,00 3,70% 54,00 92,86% 28,00
Número cotas emitidas 75,68 K 0,00% 75,68 K 0,00% 75,68 K 14,29% 66,22 K
Ativos - (R$) 91,25 M 21,09% 75,36 M -0,69% 75,88 M 14,30% 66,39 M
Patrimônio líquido - (R$) 74,90 M -0,37% 75,18 M -0,17% 75,31 M 13,70% 66,23 M
Valor patrimonial cota - (R$) 989,69 -0,37% 993,41 -0,17% 995,06 -0,52% 1,00 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 -33,33% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,37 -117,65% -0,17 67,31% -0,52 -477,78% -0,09
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,74 M 157,69% 9,21 M -17,30% 11,14 M 807,05% 1,23 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 853,70 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 67,50 M 2,06% 66,14 M 2,16% 64,74 M -0,64% 65,16 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 27,85 M 0,00% 27,85 M 0,00% 27,85 M 0,00% 27,85 M
Imóveis venda construção - (R$) 6,94 M 0,00% 6,94 M 0,00% 6,94 M 0,00% 6,94 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 5,96 M 17,77% 5,06 M 1,07% 5,01 M -4,03% 5,22 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 26,74 M 1,77% 26,28 M 5,39% 24,94 M -0,81% 25,14 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,06 K -15,72% 8,37 K 0,00 5,04 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,06 K -15,72% 8,37 K 0,00 5,04 K
Valores a pagar - (R$) 16,35 M 8.984,26% 0,18 M -68,83% 0,58 M 273,05% 0,15 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,80 K 0,00% 17,80 K -3,72% 18,49 K 1,25% 18,26 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 16,00 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,34 M 106,92% 0,16 M -70,98% 0,56 M 309,40% 0,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 3,73 M 0,00 3,73 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 2,47 M 0,00 2,47 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,26 M 0,00 -0,26 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,24 M -104,91% -0,12 M 4,68% -0,12 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,50 M -329,36% -0,12 M 69,64% -0,39 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,46 M 485,84% 78,20 K -79,42% 0,38 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,06 M 774,15% -0,16 M -112,92% 1,22 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,49 M 1.880,18% -0,20 M -105,32% 3,69 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,49 M 1.880,18% -0,20 M -105,32% 3,69 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 966,78% 13,97 K -89,66% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,99 M 0,00 -0,99 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,84 M -6.106,77% 13,97 K 101,64% -0,85 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,24 M -350,86% -53,63 K 71,50% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,56 M -360,67% -0,34 M 72,27% -1,22 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -42,10 K -428,74% -7,96 K 76,68% -34,13 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,75 M -346,99% -0,17 M 71,18% -0,58 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -23,56 K -131,05% -10,20 K 23,70% -13,36 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M -131,83% -60,00 K 24,14% -79,10 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -983,77 0,00 -983,77
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,11 M -3.482,48% -3,01 K 97,13% -0,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas 55,24 K -56,90% 0,13 M 275,75% -72,93 K
Total de outras receitas/despesas -2,81 M -447,59% -0,51 M 77,66% -2,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,16 M 76,43% -0,70 M -230,85% 0,53 M

PORTFÓLIO DO CFHI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O CFHI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CFHI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/05/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CFHI11

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EVENTOS DO CFHI11

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Q
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