PATC11 - PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 67,52
arrow_upward 0,45%

Min. 52 semanas

R$ 67,22
Min. mês R$ 67,22

Máx. 52 semanas

R$ 95,00
Máx. mês R$ 67,99

Dividend Yield help_outline

5,12 %
Últimos 12 meses R$ 3,4550

Valorização (12m)

arrow_downward -26,21%
Mês atual arrow_downward -0,69%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PATC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,48
Patrimônio R$ 352.879.842

P/VP

0,67
Valor de mercado R$ 234.796.344

Valor em caixa

1,93 %
Total R$ 6.805.805,26

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

14.531
Nº de Cotas 3.477.434
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,31475000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.339.459,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PATC11

Março / 2021
Total 15.229,00
Volume (R$) 26.969.844,99
today Último rendimento
R$ 0,3100
Rendimento
0,4509 %
Cotação base
R$ 68,75

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9100
Comparação arrow_downward 9,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,31000000
Amortização 18/03/2021 26/03/2021 14,35000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,30000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,30000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,31000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,30000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,29000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,29000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,27000000
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,26500000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,22000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/12/2019
DATA COM 02/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/12/2019
Fim de subscrição 20/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 131,51%
Ativo emitido PATC11
monetization_on

aluguel do PATC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.048.651/0001-12

Nome Pregão

FII PATRIA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PATC11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 14,53 K -3,83% 15,11 K -2,70% 15,53 K -2,12% 15,86 K
Número cotas emitidas 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 3,48 M
Ativos - (R$) 354,16 M 0,08% 353,89 M -0,21% 354,62 M 0,10% 354,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 352,88 M 0,17% 352,28 M -0,28% 353,26 M 0,42% 351,79 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,48 0,18% 101,30 -0,28% 101,58 0,42% 101,16
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,77 133,33% 0,33 -75,00% 1,32 -35,61% 2,05
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,30 0,00% 0,30 -3,23% 0,31 3,33% 0,30
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,81 M -21,79% 8,70 M -8,23% 9,48 M -24,72% 12,60 M
Disponibilidades - (R$) 0,84 M -10,68% 0,94 M 49,04% 0,63 M -72,04% 2,26 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 5,71 M -23,93% 7,50 M -12,68% 8,59 M -14,77% 10,08 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 345,93 M 0,61% 343,83 M 0,00% 343,83 M 1,00% 340,41 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 177,10 M 0,00% 177,10 M 0,00% 177,10 M 0,00% 177,10 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 177,10 M 0,00% 177,10 M 0,00% 177,10 M 0,00% 177,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 373,22 M 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 77,76 M 2,62% 75,78 M -0,17% 75,90 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 91,07 M 0,13% 90,96 M 0,14% 90,83 M 0,15% 90,69 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,42 M 4,75% 1,36 M 3,86% 1,31 M 2,39% 1,28 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,40 M 5,37% 1,32 M 3,62% 1,28 M 1,61% 1,26 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 26,68 K -20,14% 33,41 K 14,49% 29,18 K 54,14% 18,93 K
Valores a pagar - (R$) 1,28 M -20,47% 1,61 M 18,13% 1,37 M -45,24% 2,49 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,04 M 0,00% 1,04 M -3,23% 1,08 M 3,33% 1,04 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M -9,68% 0,18 M -28,30% 0,25 M -2,08% 0,26 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 77,82 K -80,08% 0,39 M 945,17% 37,38 K -96,87% 1,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,09 M 0,00% 11,09 M 266,89% 3,02 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,31 M 0,00% -0,31 M -435,18% -57,22 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,54 M 0,00% 6,54 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,15 M 0,00% 0,15 M 158,56% 59,06 K
Resultado líquido de imóveis para renda 17,48 M 0,00% 17,48 M 477,96% 3,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,80 M 0,00% 3,80 M 6.694,98% 56,00 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 18,20 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,83 M 0,00% 21,83 M 604,49% 3,10 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,83 M 0,00% 21,83 M 604,49% 3,10 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,95 M 0,00% 0,95 M -85,65% 6,63 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 1,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,95 M 0,00% 0,95 M -87,72% 7,74 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,88 M 0,00% -2,88 M -248,84% -0,83 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -69,15 K 0,00% -69,15 K -126,06% -30,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,10 M 0,00% -0,10 M -135,02% -44,29 K
(-) Auditoria independente -81,30 K 0,00% -81,30 K -103,25% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -76,22 K 0,00% -76,22 K -49,57% -50,96 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -25,37 K 0,00% -25,37 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M 0,00% -0,11 M -983,03% -10,46 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -98,23 K 0,00% -98,23 K 97,70% -4,28 M
Total de outras receitas/despesas -3,50 M 0,00% -3,50 M 33,94% -5,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,29 M 0,00% 19,29 M 247,41% 5,55 M

PORTFÓLIO DO PATC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO PATC11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
09/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
09/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
01/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/03/2021
Ativo

EVENTOS DO PATC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO