PATC11 - PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 86,88
arrow_upward 1,61%

Min. 52 semanas

R$ 74,98
Min. mês R$ 84,01

Máx. 52 semanas

R$ 157,90
Máx. mês R$ 90,00

Dividend Yield help_outline

4,75 %
Últimos 12 meses R$ 4,1243

Valorização (12m)

arrow_downward -12,21%
Mês atual arrow_downward -2,66%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,36
Patrimônio R$ 345.521.535

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 302.119.466

Valor em caixa

14,43 %
Total R$ 49.875.453,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

18.222
Nº de Cotas 3.477.434
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,34181818
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 921.871,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PATC11

Abril / 2020
Total 10.883,00
Volume (R$) 20.172.826,43
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3334 %
Cotação base
R$ 89,99

Data Base
30/04/2020
Data Pagamento
11/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,3000

Ano atual help_outline

R$ 1,3000
Comparação arrow_upward 333,33%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 333,33%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

30.048.651/0001-12

Nome Pregão

FII PATRIA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PATC11

help_outline
# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 18,22 K 18,68 K -2,46% 19,68 K -5,05% 19,71 K -0,18%
Número cotas emitidas 3,48 M 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 1,50 M 131,51%
Ativos - (R$) 347,05 M 346,61 M 0,13% 347,18 M -0,16% 347,31 M -0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 345,52 M 345,11 M 0,12% 345,55 M -0,13% 145,56 M 137,40%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,36 99,24 0,12% 99,37 -0,13% 96,91 2,54%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,06 33,33% 0,05 20,00% 0,08 -37,50%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 0,17 147,06% 2,85 -94,04% 0,42 578,57%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,30 0,30 0,00% 0,31 -3,23% 0,41 -24,39%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 49,88 M 172,98 M -71,17% 216,82 M -20,22% 247,75 M -12,48%
Disponibilidades - (R$) 49,74 M 52,14 M -4,59% 84,56 M -38,34% 84,19 M 0,44%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 120,72 M 132,13 M -8,64% 162,50 M -18,69%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 296,14 M 172,84 M 71,34% 129,65 M 33,31% 98,96 M 31,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 156,00 M 155,93 M 0,05% 127,35 M 22,44% 98,90 M 28,77%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 156,00 M 155,93 M 0,05% 127,35 M 22,44% 98,90 M 28,77%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 16,91 M 2,29 M 637,02% 58,83 K 3.799,78%
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 121,04 M 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,03 M 0,78 M 31,89% 0,71 M 10,00% 0,61 M 16,88%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,02 M 0,78 M 30,72% 0,71 M 10,39% 0,60 M 17,23%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,29 K 904,24 1.037,94% 3,36 K -73,10% 4,73 K -28,92%
Valores a pagar - (R$) 1,53 M 1,49 M 2,57% 1,62 M -8,06% 201,76 M -99,20%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,04 M 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 0,60 M 73,63%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M 0,19 M 48,10% 0,16 M 20,16% 0,12 M 32,27%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M 0,26 M -21,64% 0,42 M -39,06% 201,03 M -99,79%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,07 M 2,05 M 147,45% 3,02 M -32,18%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,18 M -0,12 M -47,90% -57,22 K -108,78%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,16 M 99,88 K 59,13% 59,06 K 69,13%
Resultado líquido de imóveis para renda 5,06 M 2,03 M 148,96% 3,02 M -32,87%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,90 M 0,84 M 6,63% 56,00 K 1.407,52%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,55 M -0,55 M 0,00% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 18,20 K 0,00 18,20 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,42 M 2,32 M 133,48% 3,10 M -25,08%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,42 M 2,32 M 133,48% 3,10 M -25,08%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,95 M 0,57 M 417,83% 6,63 M -91,41%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,12 M 0,00 1,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,06 M 0,57 M 613,85% 7,74 M -92,65%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,30 M -0,48 M -171,19% -0,83 M 42,05%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -30,59 K 0,00 -30,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -59,03 K -14,74 K -300,40% -44,29 K 66,71%
(-) Auditoria independente -49,27 K -9,27 K -431,58% -40,00 K 76,83%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -91,39 K -40,43 K -126,03% -50,96 K 20,65%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -15,23 K -15,23 K 0,00% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,46 K 0,00 -10,46 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -4,37 M -94,42 K -4.531,74% -4,28 M 97,79%
Total de outras receitas/despesas -5,94 M -0,65 M -809,34% -5,29 M 87,66%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,55 M 2,24 M 58,51% 5,55 M -59,69%

PORTFÓLIO DO PATC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO PATC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
18/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
18/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO PATC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO