PATC11 - PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 87,80
arrow_upward 0,27%

Min. 52 semanas

R$ 74,98
Min. mês R$ 86,05

Máx. 52 semanas

R$ 157,90
Máx. mês R$ 87,80

Dividend Yield help_outline

4,58 %
Últimos 12 meses R$ 4,0173

Valorização (12m)

arrow_downward -12,22%
Mês atual arrow_upward 0,78%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,54
Patrimônio R$ 346.138.143

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 305.318.705

Valor em caixa

16,08 %
Total R$ 55.643.203,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

16.562
Nº de Cotas 3.477.434
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,32549693
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 777.363,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PATC11

Julho / 2020
Total 28.659,00
Volume (R$) 19.340.029,45
today Último rendimento
R$ 0,2700
Rendimento
0,3057 %
Cotação base
R$ 88,31

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
10/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,1620

Ano atual help_outline

R$ 2,0550
Comparação arrow_upward 76,86%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 76,86%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/12/2019
DATA COM 02/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/12/2019
Fim de subscrição 20/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 131,51%
Ativo emitido PATC11

CNPJ

30.048.651/0001-12

Nome Pregão

FII PATRIA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PATC11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 16,56 K 17,26 K -4,02% 18,22 K -5,30% 18,22 K 0,00%
Número cotas emitidas 3,48 M 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00%
Ativos - (R$) 352,24 M 348,10 M 1,19% 346,81 M 0,37% 347,05 M -0,07%
Patrimônio líquido - (R$) 346,14 M 346,67 M -0,15% 345,57 M 0,32% 345,52 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,54 99,69 -0,15% 99,38 0,31% 99,36 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,09 11,11% 0,08 12,50% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,12 0,58 -79,31% 0,24 141,67% 0,42 -42,86%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,27 0,27 0,00% 0,22 22,73% 0,30 -26,67%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 55,64 M 166,49 M -66,58% 46,63 M 257,05% 49,88 M -6,51%
Disponibilidades - (R$) 11,44 M 166,36 M -93,12% 46,25 M 259,72% 49,74 M -7,03%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 44,07 M 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 295,45 M 180,50 M 63,68% 299,06 M -39,64% 296,14 M 0,98%
Bens e direitos imóveis - (R$) 170,45 M 156,02 M 9,25% 156,02 M 0,00% 156,00 M 0,01%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 170,45 M 156,02 M 9,25% 156,02 M 0,00% 156,00 M 0,01%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 90,16 M 0,00 121,31 M 121,04 M 0,22%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,15 M 1,11 M 3,57% 1,12 M -0,51% 1,03 M 8,19%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,11 M 1,11 M 0,11% 1,11 M -0,19% 1,02 M 8,70%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 40,67 K 2,28 K 1.687,12% 5,89 K -61,34% 10,29 K -42,78%
Valores a pagar - (R$) 6,10 M 1,43 M 326,69% 1,23 M 16,16% 1,53 M -19,58%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,94 M 0,92 M 1,89% 0,77 M 20,45% 1,04 M -26,67%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,33 M 0,31 M 7,24% 0,28 M 9,96% 0,29 M -2,78%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,83 M 0,20 M 2.307,11% 0,19 M 7,83% 0,20 M -6,82%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,75 M 4,94 M 56,92% 3,02 M 63,34%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,23 M -0,18 M -32,53% -57,22 K -206,16%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,16 M 0,10 M 58,75% 59,06 K 70,22%
Resultado líquido de imóveis para renda 7,68 M 4,86 M 57,84% 3,02 M 60,77%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,97 M 1,91 M 2,93% 56,00 K 3.309,70%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,55 M 0,55 M 0,00% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 18,20 K 0,00 18,20 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,20 M 7,32 M 39,45% 3,10 M 136,13%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,20 M 7,32 M 39,45% 3,10 M 136,13%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,42 M 0,87 M 177,59% 6,63 M -86,87%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,22 M 0,00 1,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,64 M 0,87 M 202,67% 7,74 M -88,76%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,92 M -1,36 M -41,87% -0,83 M -63,99%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -30,59 K 0,00 -30,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -50,70 K -35,37 K -43,32% -44,29 K 20,13%
(-) Auditoria independente -59,19 K -19,19 K -208,48% -40,00 K 52,03%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,73 K -51,59 K -23,53% -50,96 K -1,24%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -15,23 K -15,23 K 0,00% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -34,01 K -34,01 K 0,00% -10,46 K -225,01%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -99,70 K -96,99 K -2,79% -4,28 M 97,73%
Total de outras receitas/despesas -2,29 M -1,61 M -42,19% -5,29 M 69,62%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,55 M 6,58 M 60,37% 5,55 M 18,53%

PORTFÓLIO DO PATC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO PATC11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Inativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
11/08/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
11/08/2020
Ativo
Regulamento
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo

EVENTOS DO PATC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO