PATC11 - PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 87,89
arrow_upward 0,41%

Min. 52 semanas

R$ 74,98
Min. mês R$ 87,53

Máx. 52 semanas

R$ 157,90
Máx. mês R$ 89,79

Dividend Yield help_outline

4,37 %
Últimos 12 meses R$ 3,8373

Valorização (12m)

arrow_downward -17,86%
Mês atual arrow_upward 0,32%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PATC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,65
Patrimônio R$ 346.525.999

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 305.631.674

Valor em caixa

6,05 %
Total R$ 20.965.028,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

16.067
Nº de Cotas 3.477.434
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,32105981
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.221.914,78
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PATC11

Setembro / 2020
Total 8.258,00
Volume (R$) 27.232.875,64
today Último rendimento
R$ 0,2900
Rendimento
0,3288 %
Cotação base
R$ 88,20

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
08/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9220

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6350
Comparação arrow_upward 37,10%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 37,10%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,29000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,29000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,27000000
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,26500000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,22000000
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,30000000
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,30000000
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,30000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 0,40000000
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,40230562
Rendimento 29/11/2019 09/12/2019 0,40000000
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 0,40000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/12/2019
DATA COM 02/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/12/2019
Fim de subscrição 20/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 131,51%
Ativo emitido PATC11

CNPJ

30.048.651/0001-12

Nome Pregão

FII PATRIA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PATC11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 16,07 K -0,24% 16,11 K -2,76% 16,56 K -4,02% 17,26 K
Número cotas emitidas 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 3,48 M
Ativos - (R$) 348,21 M -0,05% 348,38 M -1,10% 352,24 M 1,19% 348,10 M
Patrimônio líquido - (R$) 346,53 M 0,33% 345,37 M -0,22% 346,14 M -0,15% 346,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,65 0,33% 99,32 -0,22% 99,54 -0,15% 99,69
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 -30,00% 0,10 0,00% 0,10 11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,63 425,00% 0,12 0,00% 0,12 -79,31% 0,58
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,29 7,41% 0,27 0,00% 0,27 0,00% 0,27
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 20,97 M -17,71% 25,48 M -54,21% 55,64 M -66,58% 166,49 M
Disponibilidades - (R$) 0,76 M -17,07% 0,91 M -92,04% 11,44 M -93,12% 166,36 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 19,95 M -17,92% 24,31 M -44,84% 44,07 M 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 326,09 M 1,37% 321,68 M 8,88% 295,45 M 63,68% 180,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 170,56 M 0,00% 170,55 M 0,06% 170,45 M 9,25% 156,02 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 170,56 M 0,00% 170,55 M 0,06% 170,45 M 9,25% 156,02 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 90,43 M 0,15% 90,29 M 0,15% 90,16 M 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,16 M -4,94% 1,22 M 5,62% 1,15 M 3,57% 1,11 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,13 M -4,32% 1,18 M 6,54% 1,11 M 0,11% 1,11 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 23,75 K -27,42% 32,72 K -19,56% 40,67 K 1.687,12% 2,28 K
Valores a pagar - (R$) 1,69 M -43,83% 3,00 M -50,76% 6,10 M 326,69% 1,43 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,01 M 0,00% 1,01 M 7,41% 0,94 M 1,89% 0,92 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,23 M -10,59% 0,25 M -23,61% 0,33 M 7,24% 0,31 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,45 M -73,97% 1,74 M -63,92% 4,83 M 2.307,11% 0,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,75 M 56,92% 4,94 M 63,34% 3,02 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,23 M -32,53% -0,18 M -206,16% -57,22 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,16 M 58,75% 0,10 M 70,22% 59,06 K
Resultado líquido de imóveis para renda 7,68 M 57,84% 4,86 M 60,77% 3,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,97 M 2,93% 1,91 M 3.309,70% 56,00 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 18,20 K 0,00 18,20 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,20 M 39,45% 7,32 M 136,13% 3,10 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,20 M 39,45% 7,32 M 136,13% 3,10 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,42 M 177,59% 0,87 M -86,87% 6,63 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,22 M 0,00 1,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,64 M 202,67% 0,87 M -88,76% 7,74 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,92 M -41,87% -1,36 M -63,99% -0,83 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -30,59 K 0,00 -30,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -50,70 K -43,32% -35,37 K 20,13% -44,29 K
(-) Auditoria independente -59,19 K -208,48% -19,19 K 52,03% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,73 K -23,53% -51,59 K -1,24% -50,96 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -15,23 K 0,00% -15,23 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -34,01 K 0,00% -34,01 K -225,01% -10,46 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -99,70 K -2,79% -96,99 K 97,73% -4,28 M
Total de outras receitas/despesas -2,29 M -42,19% -1,61 M 69,62% -5,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,55 M 60,37% 6,58 M 18,53% 5,55 M

PORTFÓLIO DO PATC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO PATC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/09/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

EVENTOS DO PATC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO