PATC11 - PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 82,10
arrow_downward -2,37%

Min. 52 semanas

R$ 74,98
Min. mês R$ 82,10

Máx. 52 semanas

R$ 125,00
Máx. mês R$ 86,21

Dividend Yield help_outline

4,32 %
Últimos 12 meses R$ 3,5450

Valorização (12m)

arrow_downward -34,32%
Mês atual arrow_downward -3,47%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PATC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,58
Patrimônio R$ 353.255.105

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 285.497.331

Valor em caixa

2,68 %
Total R$ 9.482.487,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

15.528
Nº de Cotas 3.477.434
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,31676471
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 778.972,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PATC11

Dezembro / 2020
Total 13.517,00
Volume (R$) 18.565.034,33
today Último rendimento
R$ 0,3100
Rendimento
0,3636 %
Cotação base
R$ 85,27

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
11/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,31000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,30000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,29000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,29000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,27000000
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,26500000
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,22000000
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,30000000
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,30000000
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,30000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 0,40000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/12/2019
DATA COM 02/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/12/2019
Fim de subscrição 20/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,50
Percentual 131,51%
Ativo emitido PATC11
monetization_on

aluguel do PATC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.048.651/0001-12

Nome Pregão

FII PATRIA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PATC11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 15,53 K -2,12% 15,86 K -1,76% 16,15 K 0,51% 16,07 K
Número cotas emitidas 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 3,48 M 0,00% 3,48 M
Ativos - (R$) 354,62 M 0,10% 354,28 M 1,68% 348,43 M 0,06% 348,21 M
Patrimônio líquido - (R$) 353,26 M 0,42% 351,79 M 1,74% 345,76 M -0,22% 346,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,58 0,42% 101,16 1,74% 99,43 -0,22% 99,65
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,32 -35,61% 2,05 2.462,50% 0,08 -87,30% 0,63
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,31 3,33% 0,30 0,00% 0,30 3,45% 0,29
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,48 M -24,72% 12,60 M -34,28% 19,17 M -8,58% 20,97 M
Disponibilidades - (R$) 0,63 M -72,04% 2,26 M 37,17% 1,65 M 117,95% 0,76 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 8,59 M -14,77% 10,08 M -41,61% 17,26 M -13,48% 19,95 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 343,83 M 1,00% 340,41 M 3,76% 328,06 M 0,60% 326,09 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 177,10 M 0,00% 177,10 M 3,84% 170,56 M 0,00% 170,56 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 177,10 M 0,00% 177,10 M 3,84% 170,56 M 0,00% 170,56 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 373,22 M 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 75,90 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 90,83 M 0,15% 90,69 M 0,14% 90,56 M 0,15% 90,43 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,31 M 2,39% 1,28 M 6,35% 1,20 M 3,88% 1,16 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,28 M 1,61% 1,26 M 7,25% 1,17 M 3,62% 1,13 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 29,18 K 54,14% 18,93 K -31,53% 27,65 K 16,43% 23,75 K
Valores a pagar - (R$) 1,37 M -45,24% 2,49 M -6,66% 2,67 M 58,29% 1,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,08 M 3,33% 1,04 M 0,00% 1,04 M 3,45% 1,01 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,25 M -2,08% 0,26 M 15,60% 0,22 M -1,96% 0,23 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 37,38 K -96,87% 1,20 M -15,08% 1,41 M 210,07% 0,45 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,60 M 22,91% 7,81 M 158,26% 3,02 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,30 M -23,83% -0,24 M -317,82% -57,22 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,14 M 0,00% 0,14 M 129,82% 59,06 K
Resultado líquido de imóveis para renda 9,44 M 22,48% 7,70 M 154,69% 3,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,82 M 2,03% 2,76 M 4.835,97% 56,00 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 18,20 K 0,00 18,20 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,82 M 16,40% 11,01 M 255,38% 3,10 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,82 M 16,40% 11,01 M 255,38% 3,10 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,58 M 66,82% 0,95 M -85,71% 6,63 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 1,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,58 M 66,82% 0,95 M -87,77% 7,74 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,44 M -13,16% -2,16 M -160,83% -0,83 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -30,70 K 0,00% -30,70 K -0,36% -30,59 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -97,13 K -7,15% -90,65 K -104,69% -44,29 K
(-) Auditoria independente -58,84 K -97,75% -29,76 K 25,61% -40,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -69,93 K -9,51% -63,86 K -25,31% -50,96 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -15,23 K 0,00% -15,23 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -82,67 K 0,00% -82,67 K -689,95% -10,46 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -97,24 K -0,25% -96,99 K 97,73% -4,28 M
Total de outras receitas/despesas -2,89 M -12,69% -2,57 M 51,52% -5,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,51 M 22,49% 9,40 M 69,22% 5,55 M

PORTFÓLIO DO PATC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO PATC11

Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
15/12/2020
Ativo
Regulamento
15/12/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
15/12/2020
Ativo

EVENTOS DO PATC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO