RSPD11 - RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO RSPD11

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5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.019,76
Patrimônio R$ 38.776.539

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

45,87 %
Total R$ 17.787.502,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

98
Nº de Cotas 38.025
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO RSPD11
Junho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RSPD11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

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Ano atual help_outline

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Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

19.249.989/0001-08

Nome Pregão

FII RBRESID3

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RSPD11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 98,00 98,00 0,00% 98,00 0,00% 26,00 276,92%
Número cotas emitidas 38,03 K 38,03 K 0,00% 38,03 K 0,00% 25,00 K 52,10%
Ativos - (R$) 38,93 M 38,92 M 0,01% 42,47 M -8,34% 25,06 M 69,49%
Patrimônio líquido - (R$) 38,78 M 38,77 M 0,01% 39,55 M -1,95% 25,03 M 57,97%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,02 K 1,02 K 0,01% 1,04 K -1,95% 1,00 K 3,86%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,07 -14,29% 0,06 16,67% 0,09 -33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 -0,42 102,38% 3,86 -110,88% -0,05 7.820,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,79 M 17,84 M -0,28% 21,51 M -17,06% 4,97 M 332,86%
Disponibilidades - (R$) 2,00 K 2,70 K -26,07% 3,52 K -23,31% 3,41 K 3,22%
Títulos públicos - (R$) 17,79 M 17,84 M -0,28% 21,50 M -17,06% 4,97 M 333,09%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 21,12 M 21,06 M 0,27% 20,94 M 0,59% 20,06 M 4,36%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 21,12 M 21,06 M 0,27% 20,94 M 0,59% 20,06 M 4,36%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 22,31 K 24,45 K -8,76% 23,08 K 5,97% 25,39 K -9,12%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 22,31 K 24,45 K -8,76% 23,08 K 5,97% 25,39 K -9,12%
Valores a pagar - (R$) 0,15 M 0,15 M 0,00% 2,92 M -94,81% 23,53 K 12.320,39%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,15 M 0,15 M 0,00% 2,92 M -94,81% 23,53 K 12.320,39%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -11,52 K 0,00 -11,52 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -11,52 K 0,00 -11,52 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários -11,52 K 0,00 -11,52 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 221,10 K 96,69 K 128,67% 124,41 K -22,28%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 221,10 K 96,69 K 128,67% 124,41 K -22,28%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -346,18 K -148,53 K -133,08% -197,65 K 24,86%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,50 K 0,00 -22,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -93,47 K -50,32 K -85,74% -43,15 K -16,63%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -280,86 K 0,00 -280,86 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,39 K -54,20 -6.152,31% -3,33 K 98,37%
(+/-) Outras receitas/despesas 7,58 K 40,62 K -81,34% -33,04 K 222,94%
Total de outras receitas/despesas -738,82 K -158,28 K -366,77% -580,54 K 72,74%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -529,24 K -61,59 K -759,27% -467,65 K 86,83%

RECEITAS DO RSPD11

CAIXA DO RSPD11

DESPESAS DO RSPD11

PORTFÓLIO DO RSPD11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O RSPD11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
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COTAS 1.829
POSIÇÃO 4,8100%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
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COTAS 182
POSIÇÃO 0,4786%

RELATÓRIOS DO RSPD11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
07/04/2020
Ativo

EVENTOS DO RSPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO