RSPD11 - RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 0,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ -

Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -

Máx. mês R$ -

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

Mês atual -%

COTAÇÃO DO RSPD11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Volatilidade histórica do RSPD11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.110,48

Patrimônio R$ 85.686.509

P/VP

Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

57,45 %

Total R$ 49.223.897,96

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 77.162

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ -

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO RSPD11

Agosto / 2020

Total 0,00

Volume (R$) 0,00

Último rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

Comparação %

Comparação + Provisionado %

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 23/10/2019

DATA COM 03/02/2020

Negociação 31/12/9999 a 12/02/2020

Fim de subscrição 17/02/2020

Incorporação --

Valor base R$ 1.066,58

Percentual 580,00%

Ativo emitido RSPD11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

19.249.989/0001-08

Nome Pregão

FII RBRESID3

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91

Telefone (21) 3514-0000

E-mail [email protected]

Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Fundo de Desenvolvimento

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO RSPD11

ANUAL

#	08/2020	AH %	07/2020	AH %	06/2020	AH %	05/2020
Número cotistas	98,00	0,00%	98,00	0,00%	98,00	0,00%	98,00
Número cotas emitidas	77,16 K	102,92%	38,03 K	0,00%	38,03 K	0,00%	38,03 K
Ativos - (R$)	87,71 M	94,68%	45,05 M	-0,30%	45,19 M	16,08%	38,93 M
Patrimônio líquido - (R$)	85,69 M	99,40%	42,97 M	-0,26%	43,08 M	11,10%	38,78 M
Valor patrimonial cota - (R$)	1,11 K	-1,74%	1,13 K	-0,26%	1,13 K	11,11%	1,02 K
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,03	-50,00%	0,06	0,00%	0,06	0,00%	0,06
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-1,74	-569,23%	-0,26	102,34%	11,10	110.900,00%	0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	49,22 M	432,35%	9,25 M	-47,97%	17,77 M	-0,08%	17,79 M
Disponibilidades - (R$)	1,83 K	0,56%	1,82 K	24,14%	1,47 K	-26,66%	2,00 K
Títulos públicos - (R$)	49,22 M	432,44%	9,24 M	-47,98%	17,77 M	-0,08%	17,79 M
Títulos privados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	38,47 M	7,49%	35,79 M	30,63%	27,40 M	29,72%	21,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis renda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	38,47 M	7,49%	35,79 M	30,63%	27,40 M	29,72%	21,12 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	19,53 K	-7,96%	21,22 K	3,79%	20,45 K	-8,37%	22,31 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	19,53 K	-7,96%	21,22 K	3,79%	20,45 K	-8,37%	22,31 K
Valores a pagar - (R$)	2,02 M	-2,81%	2,08 M	-1,13%	2,11 M	1.289,46%	0,15 M
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Taxa de administração a pagar - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	2,02 M	-2,81%	2,08 M	-1,13%	2,11 M	1.289,46%	0,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2019 - 2T2020	AH %	2020	AH %	2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	0,00		0,00		0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	4,33 M	0,00%	4,33 M		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-11,52 K		0,00		-11,52 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	4,32 M	-0,27%	4,33 M	-37.712,40%	-11,52 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários	4,32 M	-0,27%	4,33 M	-37.712,40%	-11,52 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,35 M	49,06%	0,23 M	86,57%	0,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,35 M	49,06%	0,23 M	86,57%	0,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00		0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,45 M	-52,62%	-0,29 M	-47,97%	-0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00		0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00		0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00		0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00		0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-46,09 K	-95,37%	-23,59 K	-4,86%	-22,50 K
(-) Representante(s) de cotistas	0,00		0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-0,12 M	-34,99%	-87,39 K	-102,53%	-43,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,32 M	-400,10%	-64,35 K	77,09%	-0,28 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00		0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-3,39 K	-6.152,31%	-54,20	98,37%	-3,33 K
(+/-) Outras receitas/despesas	-44,67 K	-277,59%	-11,83 K	64,19%	-33,04 K
Total de outras receitas/despesas	-0,98 M	-104,36%	-0,48 M	17,37%	-0,58 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	3,69 M	-9,75%	4,09 M	-973,59%	-0,47 M