RSPD11 - RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do RSPD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.110,48
Patrimônio R$ 85.686.509

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

57,45 %
Total R$ 49.223.897,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

98
Nº de Cotas 77.162
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO RSPD11

Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
-

Ano passado

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Ano atual

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Comparação arrow_downward %

Provisionado

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R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 23/10/2019
DATA COM 03/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/02/2020
Fim de subscrição 17/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.066,58
Percentual 580,00%
Ativo emitido RSPD11

CNPJ

19.249.989/0001-08

Nome Pregão

FII RBRESID3

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RSPD11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 98,00 0,00% 98,00 0,00% 98,00 0,00% 98,00
Número cotas emitidas 77,16 K 102,92% 38,03 K 0,00% 38,03 K 0,00% 38,03 K
Ativos - (R$) 87,71 M 94,68% 45,05 M -0,30% 45,19 M 16,08% 38,93 M
Patrimônio líquido - (R$) 85,69 M 99,40% 42,97 M -0,26% 43,08 M 11,10% 38,78 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,11 K -1,74% 1,13 K -0,26% 1,13 K 11,11% 1,02 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 -50,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,74 -569,23% -0,26 102,34% 11,10 110.900,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 49,22 M 432,35% 9,25 M -47,97% 17,77 M -0,08% 17,79 M
Disponibilidades - (R$) 1,83 K 0,56% 1,82 K 24,14% 1,47 K -26,66% 2,00 K
Títulos públicos - (R$) 49,22 M 432,44% 9,24 M -47,98% 17,77 M -0,08% 17,79 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 38,47 M 7,49% 35,79 M 30,63% 27,40 M 29,72% 21,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 38,47 M 7,49% 35,79 M 30,63% 27,40 M 29,72% 21,12 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,53 K -7,96% 21,22 K 3,79% 20,45 K -8,37% 22,31 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,53 K -7,96% 21,22 K 3,79% 20,45 K -8,37% 22,31 K
Valores a pagar - (R$) 2,02 M -2,81% 2,08 M -1,13% 2,11 M 1.289,46% 0,15 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,02 M -2,81% 2,08 M -1,13% 2,11 M 1.289,46% 0,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 4,33 M 0,00% 4,33 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -11,52 K 0,00 -11,52 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,32 M -0,27% 4,33 M -37.712,40% -11,52 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,32 M -0,27% 4,33 M -37.712,40% -11,52 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,35 M 49,06% 0,23 M 86,57% 0,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,35 M 49,06% 0,23 M 86,57% 0,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,45 M -52,62% -0,29 M -47,97% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -46,09 K -95,37% -23,59 K -4,86% -22,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -34,99% -87,39 K -102,53% -43,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,32 M -400,10% -64,35 K 77,09% -0,28 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,39 K -6.152,31% -54,20 98,37% -3,33 K
(+/-) Outras receitas/despesas -44,67 K -277,59% -11,83 K 64,19% -33,04 K
Total de outras receitas/despesas -0,98 M -104,36% -0,48 M 17,37% -0,58 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,69 M -9,75% 4,09 M -973,59% -0,47 M

PORTFÓLIO DO RSPD11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO RSPD11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
24/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RSPD11

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EVENTOS DO RSPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO