RSPD11 - RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 999,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,00

Min. mês R$ 999,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.199,99

Máx. mês R$ 999,00

6,90 %

Últimos 12 meses R$ 68,9453

Valorização (12m)

11,16%

Mês atual 0,00%

COTAÇÃO DO RSPD11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do RSPD11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 990,33

Patrimônio R$ 147.570.671

P/VP

1,01

Valor de mercado R$ 148.861.989

Valor em caixa

5,91 %

Total R$ 8.718.842,72

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

137

Nº de Cotas 149.011

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 18,56853720

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 509,96

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO RSPD11

Março / 2025

Total 6

Volume (R$) 11.729,00

Último rendimento

R$ 20,1327

Rendimento

2,0336 %

Cotação base

R$ 989,99

Data Base

31/01/2025

Data Pagamento

14/02/2025

Próximo Rendimento

R$ 20,1327

Rendimento

2,0153 %

Cotação base

R$ 999,00

Data Base

31/03/2025

Data Pagamento

14/04/2025

DIVIDENDOS DO RSPD11

format_quote

2025 / 2024
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do RSPD11 foi de R$20,13 por cota no dia 14/02/25. O RSPD11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do RSPD11 iniciou o ano negociando na casa dos R$1.199,99 e hoje está em R$999,00

R$ 0,0000

R$ 40,2655

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/03/2025	14/04/2025	20,13274188
Rendimento	31/01/2025	14/02/2025	20,13274188
Rendimento	30/12/2024	15/01/2025	8,54709619
Amortização	30/12/2024	15/01/2025	6,71091396
Rendimento	31/10/2024	14/11/2024	20,13274188
Amortização	28/06/2024	12/07/2024	13,42182792
Rendimento	28/12/2023	15/01/2024	3,36000000
Amortização	28/12/2023	15/01/2024	8,22000000
Rendimento	31/10/2023	16/11/2023	33,82224695
Amortização	31/10/2023	16/11/2023	13,42182792
Rendimento	29/09/2023	13/10/2023	33,78192690
Amortização	31/07/2023	14/08/2023	8,72418815

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 23/10/2019

DATA COM 03/02/2020

Negociação 31/12/9999 a 12/02/2020

Fim de subscrição 17/02/2020

Incorporação --

Valor base R$ 1.066,58

Percentual 580,00%

Ativo emitido RSPD11

aluguel do RSPD11

DATA BASE - 03/04/2025

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

19.249.989/0001-08

Nome Pregão

FII RBRESID3

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91

Telefone (21) 3514-0000

E-mail [email protected]

Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Fundo de Desenvolvimento

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado

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AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO RSPD11

ANUAL

#	02/2025	AH %	01/2025	AH %	12/2024	AH %	11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 1T2024 - 4T2024	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022	AH %	2021	AH %	2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido