RSPD11 - RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 1.300,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1.300,00
Min. mês R$ 1.300,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.521,00
Máx. mês R$ 1.300,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,70%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RSPD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.144,43
Patrimônio R$ 170.503.385

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 193.680.500

Valor em caixa

23,21 %
Total R$ 39.577.479,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

30
Nº de Cotas 148.985
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 39.000,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RSPD11

Maio / 2021
Total 1,00
Volume (R$) 26.000,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/10/2019
DATA COM 03/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/02/2020
Fim de subscrição 17/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.066,58
Percentual 580,00%
Ativo emitido RSPD11
monetization_on

aluguel do RSPD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

19.249.989/0001-08

Nome Pregão

FII RBRESID3

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO RSPD11

help_outline
# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 30,00 -70,30% 101,00 2,02% 99,00 0,00% 99,00
Número cotas emitidas 0,15 M 60,58% 92,78 K 0,00% 92,78 K 0,00% 92,78 K
Ativos - (R$) 171,09 M 65,85% 103,16 M -0,38% 103,55 M -0,21% 103,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 170,50 M 66,42% 102,46 M -0,18% 102,64 M -0,21% 102,85 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,14 K 3,63% 1,10 K -0,18% 1,11 K -0,21% 1,11 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,12 500,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,63 2.116,67% -0,18 14,29% -0,21 -40,00% -0,15
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 39,58 M 3.984,37% 0,97 M -83,48% 5,86 M -48,05% 11,29 M
Disponibilidades - (R$) 4,35 K 89,75% 2,29 K 36,24% 1,68 K -18,47% 2,06 K
Títulos públicos - (R$) 39,57 M 3.993,61% 0,97 M -83,51% 5,86 M -48,06% 11,29 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 131,49 M 28,70% 102,16 M 4,60% 97,67 M 5,63% 92,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 131,49 M 28,70% 102,16 M 4,60% 97,67 M 5,63% 92,46 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 23,49 K -13,21% 27,07 K 16,56% 23,22 K -14,66% 27,21 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 23,49 K -13,21% 27,07 K 16,56% 23,22 K -14,66% 27,21 K
Valores a pagar - (R$) 0,59 M -16,84% 0,70 M -23,30% 0,92 M -0,53% 0,92 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,39 M -45,02% 0,70 M -23,30% 0,92 M -0,53% 0,92 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 4,34 M 0,00 4,34 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -11,52 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,34 M 0,00 4,34 M 37.746,77% -11,52 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,34 M 0,00 4,34 M 37.746,77% -11,52 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,29 M 759,58% 33,87 K -90,43% 0,35 M 184,51% 0,12 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,14 M 0,00 0,14 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,43 M 1.174,53% 33,87 K -93,15% 0,49 M 297,48% 0,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,36 M -186,19% -0,47 M 54,03% -1,03 M -421,46% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M -286,80% -43,65 K 65,13% -0,13 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -23,59 K 0,00 -23,59 K -4,86% -22,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,13 M -697,57% -16,36 K 90,05% -0,16 M -281,16% -43,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -16,99 K 0,00 -16,99 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -75,60 K 0,00 -75,60 K 73,08% -0,28 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -75,82 K 0,00 -75,82 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -688,32 -2.567,91% -25,80 96,40% -716,72 78,51% -3,33 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M 4,41% -0,13 M -388,94% 46,55 K 240,89% -33,04 K
Total de outras receitas/despesas -1,98 M -195,74% -0,67 M 54,43% -1,47 M -152,61% -0,58 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,79 M 540,07% -0,63 M -118,86% 3,36 M 819,53% -0,47 M

PORTFÓLIO DO RSPD11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO RSPD11

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
27/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RSPD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RSPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO