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RSPD11 - RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 1.025,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,00
Min. mês R$ 1.025,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.251,00
Máx. mês R$ 1.059,99

Dividend Yield help_outline

2,29 %
Últimos 12 meses R$ 23,4927

Valorização (12m)

arrow_downward -18,07%
Mês atual arrow_downward -3,30%

COTAÇÃO DO RSPD11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RSPD11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.079,79
Patrimônio R$ 160.900.936

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 152.736.275

Valor em caixa

2,16 %
Total R$ 3.476.539,07

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

140
Nº de Cotas 149.011
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 20,44816266
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 195,24
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RSPD11
Outubro / 2024
Total 2
Volume (R$) 2.038,99
today Último rendimento
R$ 20,1327
Rendimento
1,8993 %
Cotação base
R$ 1.059,99
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RSPD11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RSPD11 foi de R$20,13 por cota no dia 14/11/24. O RSPD11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RSPD11 iniciou o ano negociando na casa dos R$1.055,53 e hoje está em R$1.025,00

Ano passado

  help_outline
R$ 84,6134

Ano atual

  help_outline
R$ 20,1327
Comparação arrow_downward 76,21%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 76,21%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 20,13274188
Amortização 28/06/2024 12/07/2024 13,42182792
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 3,36000000
Amortização 28/12/2023 15/01/2024 8,22000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 33,82224695
Amortização 31/10/2023 16/11/2023 13,42182792
Rendimento 29/09/2023 13/10/2023 33,78192690
Amortização 31/07/2023 14/08/2023 8,72418815
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 8,63880193
Amortização 31/03/2023 17/04/2023 20,13274188
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023 8,37045010
Amortização 28/02/2023 14/03/2023 8,38864245
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/10/2019
DATA COM 03/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/02/2020
Fim de subscrição 17/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.066,58
Percentual 580,00%
Ativo emitido RSPD11
monetization_on

aluguel do RSPD11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
KINP11 STRX11 PATC11 TOUR11 SNEL11 RBDS11

CNPJ

19.249.989/0001-08

Nome Pregão

FII RBRESID3

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
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Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RSPD11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RSPD11

CAIXA DO RSPD11

VALORES A PAGAR DO RSPD11

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PORTFÓLIO DO RSPD11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O RSPD11 NO PORTFÓLIO

VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 17.393
POSIÇÃO 11,6723%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.738
POSIÇÃO 1,1664%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 1.738
POSIÇÃO 1,1664%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 811
POSIÇÃO 0,5443%
ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 4
POSIÇÃO 0,0027%

COMUNICADOS DO RSPD11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
27/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RSPD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RSPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
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