JTPR11 - JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0408

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,51
Patrimônio R$ 26.729.994

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,47 %
Total R$ 126.175,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 214.674
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38991920
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO JTPR11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,2000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
29/03/2019
Data Pagamento
15/04/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0408
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 1,2000

Ano atual help_outline

R$ 0,0408
Comparação arrow_downward 96,60%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 96,60%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 01/06/2017
DATA COM 13/10/2017
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2017
Fim de subscrição 06/11/2017
Incorporação --
Valor base R$ 100,67
Percentual 116,46%
Ativo emitido JTPR11

CNPJ

23.876.086/0001-16

Nome Pregão

JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional

Ínicio do fundo

16/11/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JTPR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 7,00 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,21 M 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00%
Ativos - (R$) 26,80 M 26,84 M -0,14% 26,83 M 0,01% 26,78 M 0,19%
Patrimônio líquido - (R$) 26,73 M 26,77 M -0,14% 26,76 M 0,03% 26,72 M 0,16%
Valor patrimonial cota - (R$) 124,51 124,69 -0,14% 124,65 0,03% 124,45 0,16%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,16 0,16 0,00% 0,17 -5,88% 0,14 21,43%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,14 0,03 -566,67% 0,16 -81,25% 0,10 60,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,13 M 69,99 K 80,28% 0,13 M -44,49% 65,99 K 91,07%
Disponibilidades - (R$) 1,91 K 1,88 K 1,58% 3,15 K -40,24% 3,22 K -2,13%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 26,49 M 26,59 M -0,35% 26,53 M 0,22% 26,53 M -0,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 26,49 M 26,59 M -0,35% 26,53 M 0,22% 26,53 M -0,02%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,18 M 0,18 M -1,16% 0,18 M 0,78% 0,18 M -1,32%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,18 M 0,18 M -1,16% 0,18 M 0,78% 0,18 M -1,32%
Valores a pagar - (R$) 67,99 K 67,88 K 0,16% 72,23 K -6,02% 64,21 K 12,50%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 67,99 K 67,88 K 0,16% 72,23 K -6,02% 64,21 K 12,50%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,20 M 0,00 0,20 M 0,13 M 54,02% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,17 M 0,14 M 738,46% 1,16 M -87,96% 1,39 M -16,12% 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,30 M 0,20 M 50,00% 0,55 M -63,47% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,67 M 0,34 M 392,44% 1,91 M -82,21% 1,52 M 25,96% 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,67 M 0,34 M 392,44% 1,91 M -82,21% 1,52 M 25,96% 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,52 K 533,85 1.309,36% 15,83 K -96,63% 51,94 K -69,52% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,94 K 0,00 -1,94 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,59 K 533,85 946,82% 13,90 K -96,16% 51,94 K -73,25% 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M -0,13 M -308,14% -0,52 M 75,19% -0,25 M -113,37% 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -10,16 K -3,76 K -170,36% -20,65 K 81,81% -4,79 K -331,02% 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -7,00 K 0,00 -9,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -11,28 K -2,82 K -300,00% -11,28 K 75,00% -9,31 K -21,17% 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -6,94 K 0,00 -6,94 K -30,18 K 77,01% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -81,18 -81,18 0,00% -77,99 -4,09% -135,22 42,32% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -15,58 K -3,48 K -348,29% -4,78 K 27,21% -17,39 K 72,53% 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,58 M -0,14 M -315,04% -0,58 M 75,70% -0,31 M -87,63% 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,10 M 0,20 M 448,04% 1,35 M -85,14% 1,26 M 6,85% 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO JTPR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O JTPR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO JTPR11

Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
10/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO JTPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO