JTPR11 - JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional

Valor atual

R$ 2.517,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 2.478,02

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 2.686,00

Dividend Yield help_outline

0,12 %
Últimos 12 meses R$ 3,0687

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JTPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,36
Patrimônio R$ 25.622.871

P/VP

21,09
Valor de mercado R$ 540.334.458

Valor em caixa

4,16 %
Total R$ 1.066.506,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9
Nº de Cotas 214.674
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,06716465
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO JTPR11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,6304
Rendimento
0,0607 %
Cotação base
R$ 2.685,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
28/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2020 28/09/2020 1,63037227
Rendimento 31/07/2020 28/08/2020 1,39746194
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,04082438
Rendimento 29/03/2019 15/04/2019 1,20000000
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 0,03936000
Rendimento 31/10/2018 03/12/2018 0,27949240
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/06/2017
DATA COM 13/10/2017
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2017
Fim de subscrição 06/11/2017
Incorporação --
Valor base R$ 100,67
Percentual 116,46%
Ativo emitido JTPR11
monetization_on

aluguel do JTPR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

23.876.086/0001-16

Nome Pregão

JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional

Ínicio do fundo

16/11/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2138-8200
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO JTPR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 9,00 0,00% 9,00 0,00% 9,00 0,00% 9,00
Número cotas emitidas 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M
Ativos - (R$) 25,69 M 0,84% 25,48 M 0,59% 25,33 M 0,50% 25,20 M
Patrimônio líquido - (R$) 25,62 M 0,85% 25,41 M 0,57% 25,26 M 0,51% 25,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 119,36 0,85% 118,35 0,58% 117,67 0,50% 117,08
Despesas taxa administração - (R$) 0,16 -5,88% 0,17 6,25% 0,16 -5,88% 0,17
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,85 49,12% 0,57 11,76% 0,51 21,43% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,07 M 60,49% 0,66 M -5,80% 0,71 M -5,73% 0,75 M
Disponibilidades - (R$) 595,80 40,82% 423,09 -23,04% 549,76 2.113,20% 24,84
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 24,45 M -0,78% 24,64 M 0,79% 24,45 M 0,75% 24,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 24,45 M -0,78% 24,64 M 0,79% 24,45 M 0,75% 24,27 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,17 M 1,12% 0,17 M -2,42% 0,17 M -6,36% 0,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 1,12% 0,17 M -2,42% 0,17 M -6,36% 0,19 M
Valores a pagar - (R$) 65,76 K -5,88% 69,87 K 6,32% 65,71 K -2,70% 67,53 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 65,76 K -5,88% 69,87 K 6,32% 65,71 K -2,70% 67,53 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,20 M 54,02% 0,13 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,05 M 0,00% -1,05 M -189,85% 1,16 M -16,12% 1,39 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,14 M 0,00% 1,14 M 109,06% 0,55 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 98,61 K 0,00% 98,61 K -94,84% 1,91 M 25,96% 1,52 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 98,61 K 0,00% 98,61 K -94,84% 1,91 M 25,96% 1,52 M 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,56 K 0,00% 3,56 K -77,52% 15,83 K -69,52% 51,94 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -1,94 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,56 K 0,00% 3,56 K -74,39% 13,90 K -73,25% 51,94 K 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,52 M 0,00% -0,52 M 0,77% -0,52 M -113,37% -0,25 M 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -15,14 K 0,00% -15,14 K 26,71% -20,65 K -331,02% -4,79 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -30,00 K 0,00% -30,00 K -233,37% -9,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -11,28 K 0,00% -11,28 K 0,00% -11,28 K -21,17% -9,31 K 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -5,92 K 0,00% -5,92 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,77 K 0,00% -1,77 K 74,51% -6,94 K 77,01% -30,18 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -81,18 0,00% -81,18 -4,09% -77,99 42,32% -135,22 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -12,65 K 0,00% -12,65 K -164,82% -4,78 K 72,53% -17,39 K 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,60 M 0,00% -0,60 M -3,48% -0,58 M -87,63% -0,31 M 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,49 M 0,00% -0,49 M -136,68% 1,35 M 6,85% 1,26 M 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO JTPR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O JTPR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO JTPR11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
10/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O JTPR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JTPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO