JTPR11 - JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional

Valor atual

R$ 2.517,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1.235,42
Min. mês R$ 2.478,02

Máx. 52 semanas

R$ 2.880,00
Máx. mês R$ 2.686,00

Dividend Yield help_outline

0,12 %
Últimos 12 meses R$ 3,0687

Valorização (12m)

arrow_upward 103,74%
Mês atual arrow_downward -6,29%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JTPR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 121,98
Patrimônio R$ 26.186.534

P/VP

20,63
Valor de mercado R$ 540.334.458

Valor em caixa

1,93 %
Total R$ 505.472,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8
Nº de Cotas 214.674
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76458517
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 135.636,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JTPR11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,3975
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
28/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,6304
Rendimento
0,0607 %
Cotação base
R$ 2.685,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
28/09/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0687
Comparação arrow_upward 155,72%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 155,72%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/06/2017
DATA COM 13/10/2017
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2017
Fim de subscrição 06/11/2017
Incorporação --
Valor base R$ 100,67
Percentual 116,46%
Ativo emitido JTPR11

CNPJ

23.876.086/0001-16

Nome Pregão

JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional

Ínicio do fundo

16/11/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-2611(11) 2172-2600(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JTPR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 8,00 0,00% 8,00 14,29% 7,00 0,00% 7,00
Número cotas emitidas 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M
Ativos - (R$) 26,61 M 0,19% 26,56 M -0,92% 26,80 M 0,02% 26,80 M
Patrimônio líquido - (R$) 26,19 M 0,01% 26,18 M -2,03% 26,73 M -0,02% 26,73 M
Valor patrimonial cota - (R$) 121,98 0,02% 121,96 -2,03% 124,49 -0,02% 124,51
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,17 -5,56% 0,18 5,88% 0,17 6,25% 0,16
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,35 -248,35% -0,91 4.650,00% 0,02 -114,29% -0,14
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,51 M 193,19% 0,17 M 110,33% 81,97 K -35,04% 0,13 M
Disponibilidades - (R$) 0,40 M 15.408,74% 2,55 K 18,00% 2,16 K 13,00% 1,91 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 25,92 M -1,07% 26,20 M -1,32% 26,55 M 0,20% 26,49 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 25,92 M -1,07% 26,20 M -1,32% 26,55 M 0,20% 26,49 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,18 M -1,81% 0,19 M 6,62% 0,18 M -1,10% 0,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,18 M -1,81% 0,19 M 6,62% 0,18 M -1,10% 0,18 M
Valores a pagar - (R$) 0,42 M 12,23% 0,37 M 375,41% 78,70 K 15,75% 67,99 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,35 M 16,67% 0,30 M 3.323,11% 8,76 K 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 69,90 K -5,71% 74,13 K 6,00% 69,93 K 2,86% 67,99 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,20 M 0,00 0,20 M 54,02% 0,13 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,52 M 226,37% 0,16 M -86,36% 1,16 M -16,12% 1,39 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,40 M 33,33% 0,30 M -45,21% 0,55 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,12 M 143,74% 0,46 M -76,00% 1,91 M 25,96% 1,52 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,12 M 143,74% 0,46 M -76,00% 1,91 M 25,96% 1,52 M 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,72 K 134,58% 1,16 K -92,66% 15,83 K -69,52% 51,94 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,94 K 0,00 -1,94 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 789,58 -32,03% 1,16 K -91,64% 13,90 K -73,25% 51,94 K 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M -104,78% -0,26 M 50,67% -0,52 M -113,37% -0,25 M 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -11,16 K -55,89% -7,16 K 65,35% -20,65 K -331,02% -4,79 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -9,74 K -94,67% -5,00 K 44,41% -9,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -11,28 K -100,00% -5,64 K 50,00% -11,28 K -21,17% -9,31 K 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,11 K 0,00 -6,94 K 77,01% -30,18 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -81,18 0,00% -81,18 -4,09% -77,99 42,32% -135,22 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -14,94 K -69,49% -8,81 K -84,50% -4,78 K 72,53% -17,39 K 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,58 M -103,95% -0,29 M 50,55% -0,58 M -87,63% -0,31 M 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,54 M 207,54% 0,17 M -87,05% 1,35 M 6,85% 1,26 M 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO JTPR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O JTPR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO JTPR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
10/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
01/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O JTPR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JTPR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO