BRIM11 - BRIO REAL ESTATE II - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 910,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO BRIM11

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5 diasarrow_drop_down
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Volatilidade histórica do BRIM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 990,14
Patrimônio R$ 122.913.778

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 112.964.670

Valor em caixa

6,85 %
Total R$ 8.424.794,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

121
Nº de Cotas 124.137
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BRIM11
Janeiro / 2021
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
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Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BRIM11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 22/12/2020 30/12/2020 68,47256244
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do BRIM11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

23.964.843/0001-03

Nome Pregão

FII BRIO II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO BRIM11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 121,00 0,00% 121,00 -0,82% 122,00 0,00% 122,00
Número cotas emitidas 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Ativos - (R$) 136,27 M -0,04% 136,32 M -7,33% 147,11 M 1,00% 145,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 122,91 M -0,30% 123,28 M -5,49% 130,45 M -0,03% 130,49 M
Valor patrimonial cota - (R$) 990,14 -0,30% 993,08 -5,49% 1,05 K -0,03% 1,05 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,16 0,00% 0,16 6,67% 0,15 -6,25% 0,16
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,30 94,54% -5,49 -18.200,00% -0,03 95,52% -0,67
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,42 M 10,73% 7,61 M -25,66% 10,24 M -16,81% 12,30 M
Disponibilidades - (R$) 3,92 K 55,99% 2,51 K -41,78% 4,32 K 58,90% 2,72 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 111,59 M 0,22% 111,35 M -5,76% 118,15 M 2,61% 115,15 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 63,71 M 0,39% 63,47 M -9,68% 70,27 M 3,21% 68,09 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 63,71 M 0,39% 63,47 M -9,68% 70,27 M 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 68,09 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 47,88 M 0,00% 47,88 M 0,00% 47,88 M 1,75% 47,06 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,25 M -6,43% 17,37 M -7,24% 18,72 M 2,84% 18,21 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 18,20 M
Outros Valores a Receber - (R$) 16,25 M -6,43% 17,37 M -7,24% 18,72 M 2.371.099,77% 789,56
Valores a pagar - (R$) 13,35 M 2,38% 13,04 M -21,71% 16,66 M 9,86% 15,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M -4,76% 0,21 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 3,66 M 0,00% 3,66 M -37,95% 5,89 M -12,32% 6,72 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 9,50 M 3,39% 9,19 M -13,07% 10,57 M 28,33% 8,24 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,93 M 0,00% 0,93 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -93,94 K 0,00% -93,94 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 13,14 K 0,00% 13,14 K
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,59 M 0,00% 0,59 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,51 M 0,00% 0,51 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 62,81 K 0,00% 62,81 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 14,48 M 0,00% 14,48 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,99 M 0,00% 15,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,99 M 0,00% 15,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 25,48 K 0,00% 25,48 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,48 K 0,00% 25,48 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,26 M 0,00% -1,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M 0,00% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -3,46 K 0,00% -3,46 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -247,80 0,00% -247,80
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -25,64 K 0,00% -25,64 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -34,90 K 0,00% -34,90 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -24,74 K 0,00% -24,74 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -96,39 0,00% -96,39
(+/-) Outras receitas/despesas 0,12 M 0,00% 0,12 M
Total de outras receitas/despesas -1,43 M 0,00% -1,43 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,59 M 0,00% 14,59 M

VALORES A RECEBER DO BRIM11

CAIXA DO BRIM11

VALORES A PAGAR DO BRIM11

PORTFÓLIO DO BRIM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

Dr. João Neves Neto, Jd. Guedala /SP
UF
TAMANHO 3.244,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Terreno Tumiaru, situado em rua Homônima
UF
TAMANHO 3.306,10m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Rua Senador Pádua Sales, Pacaembu-SP
UF
TAMANHO 839,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BRIM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BRIM11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
11/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
18/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BRIM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BRIM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO