BRIM11 - BRIO REAL ESTATE II - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1.050,31
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 910,00
Min. mês R$ 990,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.050,31
Máx. mês R$ 1.050,31

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 15,42%
Mês atual arrow_upward 6,09%
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Volatilidade histórica do BRIM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 990,02
Patrimônio R$ 122.898.330

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 130.382.332

Valor em caixa

6,62 %
Total R$ 8.139.968,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

121
Nº de Cotas 124.137
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.019,67
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NEGOCIAÇÕES DO BRIM11

Abril / 2021
Total 3,00
Volume (R$) 3.060,03
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 22/12/2020 30/12/2020 68,47256244
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BRIM11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

23.964.843/0001-03

Nome Pregão

FII BRIO II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BRIM11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 121,00 0,00% 121,00 0,00% 121,00 0,00% 121,00
Número cotas emitidas 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Ativos - (R$) 135,17 M -0,48% 135,82 M -0,33% 136,27 M -0,04% 136,32 M
Patrimônio líquido - (R$) 122,90 M -0,06% 122,98 M 0,05% 122,91 M -0,30% 123,28 M
Valor patrimonial cota - (R$) 990,02 -0,06% 990,66 0,05% 990,14 -0,30% 993,08
Despesas taxa administração - (R$) 0,19 18,75% 0,16 0,00% 0,16 0,00% 0,16
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,15 -400,00% 0,05 116,67% -0,30 94,54% -5,49
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,14 M 6,14% 7,67 M -8,97% 8,42 M 10,73% 7,61 M
Disponibilidades - (R$) 6,39 K 31,10% 4,88 K 24,38% 3,92 K 55,99% 2,51 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 126,76 M 12,67% 112,50 M 0,82% 111,59 M 0,22% 111,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 63,90 M -1,12% 64,63 M 1,43% 63,71 M 0,39% 63,47 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 63,90 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 64,63 M 1,43% 63,71 M 0,39% 63,47 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 47,88 M 0,00% 47,88 M 0,00% 47,88 M 0,00% 47,88 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 14,98 M 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,27 M -98,27% 15,65 M -3,71% 16,25 M -6,43% 17,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,27 M -98,27% 15,65 M -3,71% 16,25 M -6,43% 17,37 M
Valores a pagar - (R$) 12,27 M -4,43% 12,84 M -3,84% 13,35 M 2,38% 13,04 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,23 M 15,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 3,87 M 5,89% 3,66 M 0,00% 3,66 M 0,00% 3,66 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 8,17 M -9,06% 8,99 M -5,39% 9,50 M 3,39% 9,19 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,93 M 0,00% 0,93 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -93,94 K 0,00% -93,94 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 13,14 K 0,00% 13,14 K
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,59 M 0,00% 0,59 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,51 M 0,00% 0,51 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 62,81 K 0,00% 62,81 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 14,48 M 0,00% 14,48 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,99 M 0,00% 15,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,99 M 0,00% 15,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 25,48 K 0,00% 25,48 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,48 K 0,00% 25,48 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,26 M 0,00% -1,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M 0,00% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -3,46 K 0,00% -3,46 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -247,80 0,00% -247,80
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -25,64 K 0,00% -25,64 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -34,90 K 0,00% -34,90 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -24,74 K 0,00% -24,74 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -96,39 0,00% -96,39
(+/-) Outras receitas/despesas 0,12 M 0,00% 0,12 M
Total de outras receitas/despesas -1,43 M 0,00% -1,43 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,59 M 0,00% 14,59 M

PORTFÓLIO DO BRIM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BRIM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BRIM11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
11/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BRIM11

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EVENTOS DO BRIM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO