RBIR11 - RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 80,90
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 68,00
Min. mês R$ 80,00

Máx. 52 semanas

R$ 102,00
Máx. mês R$ 84,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -20,69%
Mês atual arrow_downward -1,94%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBIR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,87
Patrimônio R$ 148.082.980

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 123.664.954

Valor em caixa

72,57 %
Total R$ 107.467.526,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.132
Nº de Cotas 1.528.615
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 61.678,04
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NEGOCIAÇÕES DO RBIR11

Dezembro / 2020
Total 155,00
Volume (R$) 1.302.991,97
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBIR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

31.161.410/0001-48

Nome Pregão

FII RBRES IV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBIR11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 1,13 K 1,07% 1,12 K 0,09% 1,12 K -0,09% 1,12 K
Número cotas emitidas 1,53 M 0,00% 1,53 M 0,00% 1,53 M 0,00% 1,53 M
Ativos - (R$) 148,31 M 0,17% 148,07 M 0,03% 148,03 M 0,08% 147,91 M
Patrimônio líquido - (R$) 148,08 M 0,01% 148,07 M 0,06% 147,98 M 0,10% 147,84 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,87 0,01% 96,86 0,05% 96,81 0,10% 96,71
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 -83,33% 0,06 -40,00% 0,10 25,00% 0,08
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 107,47 M 2,20% 105,15 M -15,65% 124,66 M -0,01% 124,67 M
Disponibilidades - (R$) 1,36 K -44,49% 2,44 K -0,15% 2,45 K 0,53% 2,43 K
Títulos públicos - (R$) 107,47 M 2,20% 105,15 M -15,65% 124,66 M -0,01% 124,66 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 40,57 M -5,33% 42,85 M 83,87% 23,30 M 0,27% 23,24 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 40,57 M 43,77% 28,22 M 224,56% 8,69 M 0,45% 8,65 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 14,63 M 0,15% 14,61 M 0,16% 14,59 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,28 M 332,91% 64,72 K -3,68% 67,20 K 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,28 M 332,91% 64,72 K -3,68% 67,20 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,23 M 10.664,86% 2,15 K -95,83% 51,60 K -25,86% 69,60 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,23 M 10.664,86% 2,15 K -95,83% 51,60 K -25,86% 69,60 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,48 M 0,00% 0,48 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,48 M 0,00% 0,48 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,48 M 0,00% 0,48 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,95 M 0,00% 1,95 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,95 M 0,00% 1,95 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,94 M 0,00% -0,94 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M 0,00% -0,12 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -18,00 K 0,00% -18,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,49 M 0,00% -0,49 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -84,38 K 0,00% -84,38 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -33,49 K 0,00% -33,49 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,33 M 0,00% -0,33 M
Total de outras receitas/despesas -2,01 M 0,00% -2,01 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,42 M 0,00% 0,42 M

PORTFÓLIO DO RBIR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O RBIR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBIR11

Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
18/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBIR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBIR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO