JPPC11 - JPP Capital

Valor atual

R$ 402,00
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Min. 52 semanas

R$ 402,00
Min. mês R$ 402,00

Máx. 52 semanas

R$ 486,36
Máx. mês R$ 486,36

Dividend Yield help_outline

5,15 %
Últimos 12 meses R$ 20,7081

Valorização (12m)

arrow_downward -17,35%
Mês atual arrow_downward -17,35%
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Volatilidade histórica do JPPC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 501,47
Patrimônio R$ 27.580.629

P/VP

0,80
Valor de mercado R$ 22.110.000

Valor em caixa

23,90 %
Total R$ 6.591.503,92

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

77
Nº de Cotas 55.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 7,51350079
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 133.974,50
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NEGOCIAÇÕES DO JPPC11

Outubro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 14,7273
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 20,7081
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortização 19/11/2020 26/11/2020 27,27272700
Amortização 18/11/2020 25/11/2020 27,27272700
Amortização 16/11/2020 23/11/2020 22,29337700
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 14,72727273
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 5,98078455
Amortização 25/09/2019 03/10/2019 54,54545500
Amortização 24/09/2019 03/10/2019 54,54545500
Amortização 04/07/2019 12/07/2019 109,09090900
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 1,83244509
Amortização 23/07/2018 31/07/2018 36,36363636
Amortização 31/01/2018 09/02/2018 90,90909091
Amortização 06/07/2017 14/07/2017 36,36363636
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do JPPC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.216.625/0001-98

Nome Pregão

JPP Capital

Ínicio do fundo

03/05/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO FINAXIS S.A. 11.758.741/0001-52
local_phone
Telefone (41) 3074-0909(41) 3074-5817(41) 3074-0928
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JPPC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 77,00 0,00% 77,00 0,00% 77,00 0,00% 77,00
Número cotas emitidas 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K
Ativos - (R$) 28,45 M 3,64% 27,45 M -0,15% 27,49 M -0,16% 27,53 M
Patrimônio líquido - (R$) 27,58 M 0,68% 27,39 M -0,15% 27,44 M -0,15% 27,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 501,47 0,68% 498,06 -0,15% 498,82 -0,16% 499,60
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,64 2.526,67% -0,15 6,25% -0,16 0,00% -0,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,96 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,59 M 8,52% 6,07 M -8,84% 6,66 M 15,45% 5,77 M
Disponibilidades - (R$) 278,28 -31,04% 403,55 -48,84% 788,86 -9,25% 869,23
Títulos públicos - (R$) 6,59 M 8,52% 6,07 M -8,84% 6,66 M 15,45% 5,77 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 21,85 M 2,25% 21,37 M 2,64% 20,82 M -4,30% 21,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 21,85 M 2,25% 21,37 M 2,64% 20,82 M -4,30% 21,76 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,05 K 39,53% 2,90 K -42,02% 5,00 K -25,83% 6,74 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,05 K 39,53% 2,90 K -42,02% 5,00 K -25,83% 6,74 K
Valores a pagar - (R$) 0,87 M 1.473,45% 55,04 K 1,67% 54,14 K -3,98% 56,38 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,81 M 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 7,65 K 0,00% 7,65 K 0,00% 7,65 K 0,00% 7,65 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 48,35 K 2,03% 47,39 K 1,94% 46,49 K -4,60% 48,73 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 -1,52 M 20,40% -1,91 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 -1,52 M 20,40% -1,91 M -208,14% 1,77 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,36 M 0,00% 2,36 M 755,89% -0,36 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,36 M 0,00% 2,36 M 755,89% -0,36 M 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,36 K 0,00 0,15 M -54,44% 0,33 M -71,22% 1,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,91 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,36 M 0,10% 2,36 M 1.219,45% -0,21 M 82,34% -1,19 M -54,25% -0,77 M -126,08% 2,97 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,36 M 0,10% 2,36 M 1.219,45% -0,21 M 82,34% -1,19 M -54,25% -0,77 M -126,08% 2,97 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 18,39% 0,12 M 91,09% 64,84 K 0,34% 64,62 K -73,78% 0,25 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -32,94 K -18,17% -27,88 K -91,94% -14,52 K 0,10% -14,54 K 89,93% -0,14 M 56,42% -0,33 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 18,46% 96,03 K 90,85% 50,31 K 0,46% 50,08 K -50,90% 0,10 M 159,14% -0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -88,20 K -28,10% -68,85 K -11,61% -61,69 K 6,86% -66,23 K 83,39% -0,40 M 37,41% -0,64 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,35 M -35,30% -0,26 M 46,12% -0,48 M 18,36% -0,59 M 5,35% -0,63 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -45,44 K -33,33% -34,08 K 18,76% -41,96 K -7,91% -38,88 K -8,00% -36,00 K -116,17% -16,65 K
(-) Auditoria independente -11,71 K -30,77% -8,96 K 57,27% -20,96 K 48,99% -41,10 K 29,45% -58,25 K -61,36% -36,10 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,95 K -50,57% -23,21 K 49,61% -46,06 K 7,98% -50,05 K -12,57% -44,46 K -135,17% -18,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -683,39 -454,70% -123,20 94,23% -2,14 K -879,07% -218,26 -94,04% -112,48 86,30% -821,20
(+/-) Outras receitas/despesas -55,93 K -35,94% -41,15 K 5,41% -43,50 K 40,07% -72,59 K 34,05% -0,11 M -1.526,67% -6,77 K
Total de outras receitas/despesas -0,59 M -34,91% -0,44 M 37,59% -0,70 M 18,75% -0,86 M 32,32% -1,28 M -78,02% -0,72 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,89 M -6,57% 2,02 M 334,41% -0,86 M 57,07% -2,01 M -3,07% -1,95 M -193,62% 2,08 M

PORTFÓLIO DO JPPC11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O JPPC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO JPPC11

Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
23/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
23/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
23/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/11/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/11/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
19/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/11/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/11/2020
Cancelado

ÍNDICES COM O JPPC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JPPC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO