JPPC11 - JPP Capital

Valor atual

R$ 402,00
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Min. 52 semanas

R$ 402,00
Min. mês R$ 402,00

Máx. 52 semanas

R$ 486,36
Máx. mês R$ 486,36

Dividend Yield help_outline

1,49 %
Últimos 12 meses R$ 5,9808

Valorização (12m)

arrow_downward -17,35%
Mês atual arrow_downward -17,35%
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Volatilidade histórica do JPPC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 498,82
Patrimônio R$ 27.435.301

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 22.110.000

Valor em caixa

24,29 %
Total R$ 6.663.343,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-23,56
Valor CAGR (5 anos) -16,15

Nº de Cotistas

77
Nº de Cotas 55.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,90661482
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 133.974,50
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NEGOCIAÇÕES DO JPPC11

Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 5,9808
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 5,9808
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.216.625/0001-98

Nome Pregão

JPP Capital

Ínicio do fundo

03/05/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO FINAXIS S.A. 11.758.741/0001-52
local_phone
Telefone (41) 3074-0909(41) 3074-5817(41) 3074-0928
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JPPC11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 77,00 0,00% 77,00 0,00% 77,00 0,00% 77,00
Número cotas emitidas 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K
Ativos - (R$) 27,49 M -0,16% 27,53 M -0,16% 27,58 M 1,76% 27,10 M
Patrimônio líquido - (R$) 27,44 M -0,15% 27,48 M -0,16% 27,52 M 1,76% 27,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 498,82 -0,16% 499,60 -0,16% 500,40 1,75% 491,77
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,16 0,00% -0,16 206,67% 0,15 -215,38% -0,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,66 M 15,45% 5,77 M -7,88% 6,27 M -0,55% 6,30 M
Disponibilidades - (R$) 788,86 -9,25% 869,23 -4,57% 910,88 -42,63% 1,59 K
Títulos públicos - (R$) 6,66 M 15,45% 5,77 M -7,88% 6,26 M -0,54% 6,30 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 20,82 M -4,30% 21,76 M 2,10% 21,31 M 2,47% 20,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 20,82 M -4,30% 21,76 M 2,10% 21,31 M 2,47% 20,79 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,00 K -25,83% 6,74 K 11,06% 6,07 K -22,94% 7,88 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,00 K -25,83% 6,74 K 11,06% 6,07 K -22,94% 7,88 K
Valores a pagar - (R$) 54,14 K -3,98% 56,38 K -1,65% 57,32 K 6,06% 54,05 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 7,65 K 0,00% 7,65 K 0,00% 7,65 K 0,00% 7,65 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 46,49 K -4,60% 48,73 K -1,91% 49,67 K 7,06% 46,40 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 -1,52 M 20,40% -1,91 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 -1,52 M 20,40% -1,91 M 208,14% 1,77 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,36 M 0,00% 2,36 M -755,89% -0,36 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,36 M 0,00% 2,36 M -755,89% -0,36 M 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 46,41 K 0,00 0,15 M -54,44% 0,33 M -71,22% 1,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,91 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,41 M 1,96% 2,36 M -1.219,45% -0,21 M 82,34% -1,19 M -54,25% -0,77 M 126,08% 2,97 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,41 M 1,96% 2,36 M -1.219,45% -0,21 M 82,34% -1,19 M -54,25% -0,77 M 126,08% 2,97 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 54,01% 94,08 K 45,10% 64,84 K 0,34% 64,62 K -73,78% 0,25 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -32,54 K -53,70% -21,17 K -45,75% -14,52 K 0,10% -14,54 K 89,93% -0,14 M 56,42% -0,33 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 54,09% 72,92 K 44,92% 50,31 K 0,46% 50,08 K -50,90% 0,10 M -159,14% -0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -78,48 K -70,97% -45,90 K 25,59% -61,69 K 6,86% -66,23 K 83,39% -0,40 M 37,41% -0,64 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,38 M -127,02% -0,17 M 65,06% -0,48 M 18,36% -0,59 M 5,35% -0,63 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -44,76 K -96,98% -22,72 K 45,84% -41,96 K -7,91% -38,88 K -8,00% -36,00 K -116,17% -16,65 K
(-) Auditoria independente -11,50 K -91,51% -6,01 K 71,35% -20,96 K 48,99% -41,10 K 29,45% -58,25 K -61,36% -36,10 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,61 K -160,15% -14,84 K 67,78% -46,06 K 7,98% -50,05 K -12,57% -44,46 K -135,17% -18,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -577,79 -3.182,90% -17,60 99,18% -2,14 K -879,07% -218,26 -94,04% -112,48 86,30% -821,20
(+/-) Outras receitas/despesas -61,43 K -129,93% -26,72 K 38,58% -43,50 K 40,07% -72,59 K 34,05% -0,11 M -1.526,67% -6,77 K
Total de outras receitas/despesas -0,62 M -117,06% -0,29 M 59,27% -0,70 M 18,75% -0,86 M 32,32% -1,28 M -78,02% -0,72 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,90 M -11,56% 2,15 M -349,37% -0,86 M 57,07% -2,01 M -3,07% -1,95 M 193,62% 2,08 M

PORTFÓLIO DO JPPC11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O JPPC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO JPPC11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
25/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
04/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/07/2020
Inativo

ÍNDICES COM O JPPC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JPPC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO