JPPC11 - JPP Capital

Valor atual

R$ 402,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 402,00

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 486,36

Dividend Yield help_outline

8,35 %
Últimos 12 meses R$ 33,5473

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JPPC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 457,16
Patrimônio R$ 25.143.790

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 22.110.000

Valor em caixa

6,99 %
Total R$ 1.758.180,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

79
Nº de Cotas 55.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 13,17601909
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO JPPC11

Janeiro / 2021
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 14,7273
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 18,8200
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 5,9808

Ano atual

  help_outline
R$ 18,8200
Comparação arrow_upward 214,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 214,67%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 18,82000000
Amortização 19/11/2020 26/11/2020 27,27272700
Amortização 18/11/2020 25/11/2020 27,27272700
Amortização 16/11/2020 23/11/2020 22,29337700
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 14,72727273
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 5,98078455
Amortização 25/09/2019 03/10/2019 54,54545500
Amortização 24/09/2019 03/10/2019 54,54545500
Amortização 04/07/2019 12/07/2019 109,09090900
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 1,83244509
Amortização 23/07/2018 31/07/2018 36,36363636
Amortização 31/01/2018 09/02/2018 90,90909091
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do JPPC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.216.625/0001-98

Nome Pregão

JPP Capital

Ínicio do fundo

03/05/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO FINAXIS S.A. 11.758.741/0001-52
local_phone
Telefone (41) 3074-0909(41) 3074-5817(41) 3074-0928
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JPPC11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 79,00 2,60% 77,00 0,00% 77,00 -1,28% 78,00
Número cotas emitidas 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K
Ativos - (R$) 25,23 M -0,19% 25,28 M -0,16% 25,32 M -0,17% 25,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 25,14 M -0,17% 25,19 M -0,19% 25,24 M -0,13% 25,27 M
Valor patrimonial cota - (R$) 457,16 -0,17% 457,95 -0,19% 458,83 -0,13% 459,41
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 100,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,17 10,53% -0,19 -46,15% -0,13 38,10% -0,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,76 M -2,66% 1,81 M -2,05% 1,84 M -2,75% 1,90 M
Disponibilidades - (R$) 7,97 K 39,68% 5,70 K 16,34% 4,90 K -1,63% 4,98 K
Títulos públicos - (R$) 1,75 M -2,80% 1,80 M -2,10% 1,84 M -2,75% 1,89 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 23,47 M 0,00% 23,47 M 0,00% 23,47 M 0,00% 23,47 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 23,47 M 0,00% 23,47 M 0,00% 23,47 M 0,00% 23,47 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,03 K 13,47% 8,84 K -21,34% 11,24 K 463,83% 1,99 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,03 K 13,47% 8,84 K -21,34% 11,24 K 463,83% 1,99 K
Valores a pagar - (R$) 90,58 K -3,69% 94,04 K 9,59% 85,82 K -11,37% 96,83 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 8,49 K 0,00% 8,49 K 0,00% 8,49 K 0,99% 8,40 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 82,09 K -4,05% 85,56 K 10,64% 77,33 K -12,55% 88,43 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,52 M 20,40% -1,91 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,04 M 0,00 1,04 M 0,00 -1,52 M 20,40% -1,91 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,11 M 0,00 2,96 M 921,13% -0,36 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,11 M 0,00 2,96 M 921,13% -0,36 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,15 M -54,44% 0,33 M -71,22% 1,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,15 M 0,00 4,00 M 1.994,36% -0,21 M 82,34% -1,19 M -54,25% -0,77 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,15 M 0,00 4,00 M 1.994,36% -0,21 M 82,34% -1,19 M -54,25% -0,77 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,10 M 1.110,96% 8,65 K -94,02% 0,14 M 122,83% 64,84 K 0,34% 64,62 K -73,78% 0,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -59,96 K -2.982,63% -1,95 K 97,18% -68,91 K -374,45% -14,52 K 0,10% -14,54 K 89,93% -0,14 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 44,74 K 567,68% 6,70 K -91,13% 75,57 K 50,20% 50,31 K 0,46% 50,08 K -50,90% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -94,22 K -271,35% -25,37 K 72,36% -91,80 K -48,81% -61,69 K 6,86% -66,23 K 83,39% -0,40 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,34 M -328,44% -80,28 K 76,92% -0,35 M 28,28% -0,48 M 18,36% -0,59 M 5,35% -0,63 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -45,44 K -300,00% -11,36 K 75,00% -45,44 K -8,31% -41,96 K -7,91% -38,88 K -8,00% -36,00 K
(-) Auditoria independente -17,71 K -539,58% -2,77 K 84,19% -17,52 K 16,43% -20,96 K 48,99% -41,10 K 29,45% -58,25 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -31,54 K -358,94% -6,87 K 78,11% -31,39 K 31,84% -46,06 K 7,98% -50,05 K -12,57% -44,46 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -158,40 0,00 -158,40 92,59% -2,14 K -879,07% -218,26 -94,04% -112,48
(+/-) Outras receitas/despesas -54,63 K -342,49% -12,35 K 77,86% -55,77 K -28,21% -43,50 K 40,07% -72,59 K 34,05% -0,11 M
Total de outras receitas/despesas -0,59 M -322,77% -0,14 M 76,44% -0,59 M 15,88% -0,70 M 18,75% -0,86 M 32,32% -1,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,61 M 1.314,52% -0,13 M -103,80% 3,48 M 504,08% -0,86 M 57,07% -2,01 M -3,07% -1,95 M

PORTFÓLIO DO JPPC11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O JPPC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO JPPC11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
17/05/2021
Ativo
Regulamento
17/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Regulamento
17/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
17/05/2021
Ativo
Regulamento
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O JPPC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JPPC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO