JPPC11 - JPP Capital

Valor atual

R$ 402,00
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Min. 52 semanas

R$ 402,00
Min. mês R$ 402,00

Máx. 52 semanas

R$ 486,36
Máx. mês R$ 486,36

Dividend Yield help_outline

1,49 %
Últimos 12 meses R$ 5,9808

Valorização (12m)

arrow_downward -17,35%
Mês atual arrow_downward -17,35%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 491,77
Patrimônio R$ 27.047.198

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 22.110.000

Valor em caixa

23,29 %
Total R$ 6.299.916,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-25,44
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

77
Nº de Cotas 55.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,90661482
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 133.974,50
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NEGOCIAÇÕES DO JPPC11

Junho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 5,9808
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 5,9808
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.216.625/0001-98

Nome Pregão

JPP Capital

Ínicio do fundo

03/05/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO FINAXIS S.A. 11.758.741/0001-52
local_phone
Telefone (41) 3074-0909(41) 3074-5817(41) 3074-0928
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO JPPC11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 77,00 77,00 0,00% 77,00 0,00% 77,00 0,00%
Número cotas emitidas 55,00 K 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00%
Ativos - (R$) 27,10 M 27,14 M -0,13% 27,17 M -0,13% 27,54 M -1,33%
Patrimônio líquido - (R$) 27,05 M 27,08 M -0,13% 27,12 M -0,12% 27,18 M -0,22%
Valor patrimonial cota - (R$) 491,77 492,42 -0,13% 493,03 -0,12% 494,13 -0,22%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,13 -0,12 -8,33% -0,22 45,45% 7,19 -103,06%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 1,28
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,30 M 6,33 M -0,52% 6,37 M -0,58% 6,72 M -5,25%
Disponibilidades - (R$) 1,59 K 1,01 K 57,61% 856,07 17,67% 50,59 1.592,17%
Títulos públicos - (R$) 6,30 M 6,33 M -0,53% 6,37 M -0,58% 6,72 M -5,26%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 20,79 M 20,79 M 0,00% 20,79 M 0,00% 20,80 M -0,05%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 20,79 M 20,79 M 0,00% 20,79 M 0,00% 20,80 M -0,05%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,88 K 9,97 K -20,95% 8,70 K 14,59% 10,99 K -20,88%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,88 K 9,97 K -20,95% 8,70 K 14,59% 10,99 K -20,88%
Valores a pagar - (R$) 54,05 K 53,25 K 1,50% 55,57 K -4,17% 0,36 M -84,60%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,31 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 7,65 K 7,65 K 0,00% 7,65 K 0,00% 7,65 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 46,40 K 45,60 K 1,75% 47,92 K -4,84% 40,75 K 17,60%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 -1,52 M -1,91 M 20,40% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 -1,52 M -1,91 M 20,40% 1,77 M -208,14%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,49 M 1,85 M -19,49% -0,36 M 613,01% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,49 M 1,85 M -19,49% -0,36 M 613,01% 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 97,25 K 0,00 0,15 M 0,33 M -54,44% 1,14 M -71,22% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,91 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,58 M 1,85 M -14,23% -0,21 M 975,59% -1,19 M 82,34% -0,77 M -54,25% 2,97 M -126,08%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,58 M 1,85 M -14,23% -0,21 M 975,59% -1,19 M 82,34% -0,77 M -54,25% 2,97 M -126,08%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 48,43 K 118,46% 64,84 K -25,31% 64,62 K 0,34% 0,25 M -73,78% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -23,74 K -10,90 K -117,87% -14,52 K 24,98% -14,54 K 0,10% -0,14 M 89,93% -0,33 M 56,42%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 82,06 K 37,53 K 118,63% 50,31 K -25,40% 50,08 K 0,46% 0,10 M -50,90% -0,17 M 159,14%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -69,95 K -22,95 K -204,81% -61,69 K 62,80% -66,23 K 6,86% -0,40 M 83,39% -0,64 M 37,41%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,43 M -84,13 K -415,16% -0,48 M 82,65% -0,59 M 18,36% -0,63 M 5,35% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -43,36 K -11,36 K -281,63% -41,96 K 72,92% -38,88 K -7,91% -36,00 K -8,00% -16,65 K -116,17%
(-) Auditoria independente -8,07 K -2,57 K -213,56% -20,96 K 87,72% -41,10 K 48,99% -58,25 K 29,45% -36,10 K -61,36%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -42,26 K -6,73 K -528,07% -46,06 K 85,39% -50,05 K 7,98% -44,46 K -12,57% -18,91 K -135,17%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -919,71 0,00 -2,14 K -218,26 -879,07% -112,48 -94,04% -821,20 86,30%
(+/-) Outras receitas/despesas -33,90 K -13,49 K -151,31% -43,50 K 68,99% -72,59 K 40,07% -0,11 M 34,05% -6,77 K -1.526,67%
Total de outras receitas/despesas -0,63 M -0,14 M -347,40% -0,70 M 79,86% -0,86 M 18,75% -1,28 M 32,32% -0,72 M -78,02%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,03 M 1,74 M -40,66% -0,86 M 302,32% -2,01 M 57,07% -1,95 M -3,07% 2,08 M -193,62%

PORTFÓLIO DO JPPC11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O JPPC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO JPPC11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
07/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
09/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
01/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo

EVENTOS DO JPPC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO