MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Valor atual

R$ 128,49
arrow_upward 0,64%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 127,67

Máx. 52 semanas

R$ 141,00
Máx. mês R$ 134,42

Dividend Yield help_outline

9,49 %
Últimos 12 meses R$ 12,1900

Valorização (12m)

arrow_upward 2,46%
Mês atual arrow_downward -4,41%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFII11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 123,41
Patrimônio R$ 308.837.678

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 321.560.744

Valor em caixa

2,37 %
Total R$ 7.330.207,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,49
DY CAGR (5 anos) 15,82

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,95
Valor CAGR (5 anos) 4,83

Nº de Cotistas

24.331
Nº de Cotas 2.502.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,05809524
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 893.686,92
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MFII11

Novembro / 2020
Total 7.512,00
Volume (R$) 13.936.591,45
today Último rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
0,8403 %
Cotação base
R$ 130,90

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
0,7980 %
Cotação base
R$ 137,84

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 12,4700

Ano atual

  help_outline
R$ 11,1900
Comparação arrow_downward 10,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,26%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 1,10000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,10000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,01000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,98000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,96000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,95000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,01000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 1,03000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 1,03000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,02000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,00000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/11/2020
DATA COM 27/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/12/2020
Fim de subscrição 17/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 29,86%
Ativo emitido MFII11

Anúncio 30/04/2019
DATA COM 03/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/05/2019
Fim de subscrição 23/05/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,97%
Ativo emitido MFII11
monetization_on

aluguel do MFII11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.915.968/0001-88

Nome Pregão

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Ínicio do fundo

06/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MFII11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 24,33 K 2,75% 23,68 K 2,24% 23,16 K 1,25% 22,87 K
Número cotas emitidas 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M
Ativos - (R$) 321,89 M 7,70% 298,88 M -0,99% 301,87 M -0,97% 304,84 M
Patrimônio líquido - (R$) 308,84 M 7,74% 286,66 M -1,24% 290,27 M -1,19% 293,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 123,41 7,74% 114,54 -1,25% 115,99 -1,18% 117,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,16 -5,88% 0,17 6,25% 0,16 -11,11% 0,18
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 8,70 2.451,35% -0,37 -5,71% -0,35 -106,29% 5,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,96 10,34% 0,87 4,82% 0,83 -3,49% 0,86
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,33 M -29,09% 10,34 M 101,27% 5,14 M -31,71% 7,52 M
Disponibilidades - (R$) 0,25 M 25,06% 0,20 M -91,30% 2,30 M 22,67% 1,88 M
Títulos públicos - (R$) 7,08 M -30,16% 10,14 M 257,49% 2,84 M -49,77% 5,65 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 305,19 M 9,34% 279,13 M -2,91% 287,49 M -0,03% 287,57 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 22,40 M 0,00% 22,40 M 0,00% 22,40 M 0,00% 22,40 M
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 3,14 M 0,00% 3,14 M -8,33% 3,42 M 0,00% 3,42 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 279,66 M 10,27% 253,60 M -3,08% 261,67 M -0,03% 261,75 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,37 M -0,40% 9,41 M 1,69% 9,25 M -5,11% 9,75 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 9,24 M -0,42% 9,28 M 1,77% 9,12 M -5,08% 9,60 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,13 M 1,23% 0,13 M -3,39% 0,14 M -6,92% 0,15 M
Valores a pagar - (R$) 13,05 M 6,82% 12,22 M 5,33% 11,60 M 4,75% 11,08 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,75 M 8,91% 2,53 M 3,06% 2,45 M 2,08% 2,40 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,54 M 2,92% 0,52 M 1,20% 0,52 M -7,21% 0,56 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 4,83 M 13,96% 4,24 M 14,46% 3,70 M 16,13% 3,19 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,89 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 42,59 K 4,02% 40,95 K 4,11% 39,33 K 4,37% 37,69 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,82 M -94,88% 16,10 M 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 -10,64 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,82 M -84,90% 5,46 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,50 K 0,00% 4,50 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,33 M 0,00% -0,33 M 0,00 0,00 13,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 M 194,49% 0,27 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,32 M 0,00% -0,32 M 0,00 0,00 14,41 M 5.256,17% 0,27 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 12,49 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 20,36 M 20,99% 16,83 M -78,80% 79,38 M 180,78% 28,27 M 606,79% 4,00 M 326,17% 0,94 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,04 M 21,40% 16,51 M -79,42% 80,21 M 137,77% 33,73 M 9,17% 30,90 M 2.458,51% 1,21 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,04 M 21,40% 16,51 M -79,42% 80,21 M 137,77% 33,73 M 9,17% 30,90 M 2.458,51% 1,21 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,32 M 218,70% 0,10 M -80,36% 0,51 M -81,67% 2,81 M 286,53% 0,73 M 679,93% 93,05 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,32 M 218,70% 0,10 M -80,36% 0,51 M -81,67% 2,81 M 38,32% 2,03 M 1.759,30% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,00 M -32,88% -4,51 M 8,19% -4,91 M -12,13% -4,38 M -139,48% -1,83 M -819,99% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,31 M -25,36% -4,24 M -4,99% -4,04 M -39,42% -2,89 M -168,09% -1,08 M -2.534,63% -40,98 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -19,84 K -21,06% -16,39 K 13,02% -18,84 K 62,22% -49,87 K 40,99% -84,51 K 0,00
(-) Auditoria independente -29,10 K -375,27% -6,12 K 86,89% -46,69 K -68,99% -27,63 K -160,65% -10,60 K -133,49% -4,54 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,06 K -37,45% -26,96 K 66,80% -81,21 K 80,04% -0,41 M 42,28% -0,70 M -858,81% -73,51 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,54 M -7.223,50% -21,06 K 98,65% -1,56 M 53,22% -3,34 M -68,73% -1,98 M -9.337,79% -20,95 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -37,58 K 0,00 -0,15 M 26,35% -0,21 M 1,49% -0,21 M -41,26% -0,15 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -27,52 K -129,34% -12,00 K 66,73% -36,06 K 55,48% -81,01 K -185,87% -28,34 K -128,12% -12,42 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,23 K -1,56% -2,19 K -88,79% -1,16 K 0,00 -30,50 K -119,82% -13,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,65 M 1.112,55% 53,81 K -95,78% 1,28 M -84,31% 8,13 M 35,26% 6,01 M 8.804,94% 67,51 K
Total de outras receitas/despesas -12,35 M -40,66% -8,78 M 8,26% -9,57 M -194,21% -3,25 M -5.818,01% 56,89 K 112,76% -0,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,01 M 2,34% 7,83 M -89,00% 71,15 M 113,76% 33,28 M 0,91% 32,98 M 3.686,79% 0,87 M

PORTFÓLIO DO MFII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO MFII11

Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
03/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
27/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
26/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo

EVENTOS DO MFII11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO