MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Valor atual

R$ 123,05
arrow_downward -0,63%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 123,05

Máx. 52 semanas

R$ 139,19
Máx. mês R$ 124,28

Dividend Yield help_outline

10,01 %
Últimos 12 meses R$ 12,3200

Valorização (12m)

arrow_upward 3,40%
Mês atual arrow_downward -0,87%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 113,33
Patrimônio R$ 283.626.657

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 307.946.530

Valor em caixa

1,03 %
Total R$ 2.930.738,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,30
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,70
Valor CAGR (5 anos) 4,00

Nº de Cotistas

21.596
Nº de Cotas 2.502.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,07444444
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 694.640,93
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NEGOCIAÇÕES DO MFII11

Junho / 2020
Total 8.375,00
Volume (R$) 15.241.395,06
today Último rendimento
R$ 1,0100
Rendimento
0,8256 %
Cotação base
R$ 122,34

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,7588 %
Cotação base
R$ 125,20

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 7,1900

Ano atual help_outline

R$ 6,0400
Comparação arrow_downward 15,99%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 15,99%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/04/2019
DATA COM 03/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/05/2019
Fim de subscrição 23/05/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,97%
Ativo emitido MFII11

CNPJ

16.915.968/0001-88

Nome Pregão

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Ínicio do fundo

06/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MFII11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 21,60 K 20,85 K 3,56% 20,37 K 2,36% 20,23 K 0,70%
Número cotas emitidas 2,50 M 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00%
Ativos - (R$) 293,82 M 296,79 M -1,00% 299,78 M -1,00% 303,03 M -1,07%
Patrimônio líquido - (R$) 283,63 M 287,09 M -1,21% 290,47 M -1,16% 294,20 M -1,27%
Valor patrimonial cota - (R$) 113,33 114,72 -1,21% 116,07 -1,16% 117,56 -1,27%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,15 0,13 15,38% 0,15 -13,33% 0,14 7,14%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,34 -0,30 -13,33% -0,42 28,57% -0,32 -31,25%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,87 0,86 1,16% 0,85 1,18% 0,84 1,19%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,93 M 5,96 M -50,83% 8,65 M -31,09% 4,11 M 110,37%
Disponibilidades - (R$) 0,15 M 0,13 M 20,85% 0,10 M 23,40% 2,28 M -95,52%
Títulos públicos - (R$) 2,78 M 5,83 M -52,38% 8,55 M -31,74% 1,76 M 385,66%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 279,29 M 279,21 M 0,03% 279,39 M -0,06% 287,21 M -2,72%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 22,40 M 22,33 M 0,29% 22,33 M 0,00% 22,32 M 0,03%
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 3,42 M 3,42 M 0,00% 3,71 M -7,69% 3,71 M 0,00%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 1,23 M 1,22 M 1,43% 1,11 M 9,34% 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 252,24 M 252,24 M 0,00% 252,24 M 0,00% 261,18 M -3,42%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,60 M 11,62 M -0,17% 11,74 M -1,02% 11,71 M 0,26%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 11,44 M 11,45 M -0,08% 11,37 M 0,75% 11,35 M 0,15%
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,17 M -6,55% 0,37 M -55,05% 0,36 M 3,72%
Valores a pagar - (R$) 10,20 M 9,70 M 5,13% 9,31 M 4,18% 8,83 M 5,42%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,53 M 2,58 M -1,94% 2,58 M 0,00% 2,55 M 0,98%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,45 M 0,39 M 15,43% 0,48 M -17,22% 0,46 M 3,40%
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,24 M 1,76 M 27,56% 1,29 M 36,33% 0,86 M 50,82%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 4,89 M 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 74,42 K 72,79 K 2,23% 71,30 K 2,09% 68,30 K 4,40%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 14,26 K 0,00 0,82 M 16,10 M -94,88% 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 -10,64 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 14,26 K 0,00 0,82 M 5,46 M -84,90% 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,33 M -0,33 M 0,00% 0,00 0,00 13,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 M 0,27 M 194,49%
Resultado líquido de imóveis para renda -0,33 M -0,33 M 0,00% 0,00 0,00 14,41 M 0,27 M 5.256,17%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 12,49 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 75,30 M -0,21 M 36.060,60% 79,38 M -100,26% 28,27 M 180,78% 4,00 M 606,79% 0,94 M 326,17%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 74,99 M -0,54 M 14.059,98% 80,21 M -100,67% 33,73 M 137,77% 30,90 M 9,17% 1,21 M 2.458,51%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 74,99 M -0,54 M 14.059,98% 80,21 M -100,67% 33,73 M 137,77% 30,90 M 9,17% 1,21 M 2.458,51%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,45 M 46,66 K 862,55% 0,51 M -90,93% 2,81 M -81,67% 0,73 M 286,53% 93,05 K 679,93%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,45 M 46,66 K 862,55% 0,51 M -90,93% 2,81 M -81,67% 2,03 M 38,32% 0,11 M 1.759,30%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,44 M -1,51 M -259,51% -4,91 M 69,23% -4,38 M -12,13% -1,83 M -139,48% -0,20 M -819,99%
(-) Taxa de desempenho (performance) -4,32 M -1,29 M -234,63% -4,04 M 68,01% -2,89 M -39,42% -1,08 M -168,09% -40,98 K -2.534,63%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -19,37 K -5,31 K -264,90% -18,84 K 71,82% -49,87 K 62,22% -84,51 K 40,99% 0,00
(-) Auditoria independente -42,17 K -1,23 K -3.336,98% -46,69 K 97,37% -27,63 K -68,99% -10,60 K -160,65% -4,54 K -133,49%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -80,21 K -8,02 K -900,18% -81,21 K 90,13% -0,41 M 80,04% -0,70 M 42,28% -73,51 K -858,81%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,56 M -4,79 K -32.406,21% -1,56 M 99,69% -3,34 M 53,22% -1,98 M -68,73% -20,95 K -9.337,79%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M 0,00 -0,15 M -0,21 M 26,35% -0,21 M 1,49% -0,15 M -41,26%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -48,06 K -12,00 K -300,53% -36,06 K 66,73% -81,01 K 55,48% -28,34 K -185,87% -12,42 K -128,12%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,35 K -2,19 K -52,97% -1,16 K -88,79% 0,00 -30,50 K -13,87 K -119,82%
(+/-) Outras receitas/despesas 1,44 M 0,14 M 920,30% 1,28 M -88,94% 8,13 M -84,31% 6,01 M 35,26% 67,51 K 8.804,94%
Total de outras receitas/despesas -10,21 M -2,70 M -278,87% -9,57 M 71,84% -3,25 M -194,21% 56,89 K -5.818,01% -0,45 M 112,76%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 65,23 M -3,19 M 2.147,37% 71,15 M -104,48% 33,28 M 113,76% 32,98 M 0,91% 0,87 M 3.686,79%

PORTFÓLIO DO MFII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O MFII11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MFII11

Assembleia, AGE (Carta Consulta)
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Regulamento
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/06/2020
Ativo

EVENTOS DO MFII11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO