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MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Valor atual

R$ 102,59
arrow_downward -0,20%

Min. 52 semanas

R$ 87,12
Min. mês R$ 102,59

Máx. 52 semanas

R$ 103,32
Máx. mês R$ 102,93

Dividend Yield help_outline

13,55 %
Últimos 12 meses R$ 13,9000

Valorização (12m)

arrow_upward 12,77%
Mês atual arrow_downward -0,20%

COTAÇÃO DO MFII11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFII11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,21
Patrimônio R$ 564.012.366

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 534.739.603

Valor em caixa

0,47 %
Total R$ 2.632.089,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,12
DY CAGR (5 anos) 2,90

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,03
Valor CAGR (5 anos) -1,96

Nº de Cotistas

31.965
Nº de Cotas 5.212.395
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,12650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 725.180,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MFII11
Julho / 2024
Total 15.953
Volume (R$) 16.414.667,40
today Último rendimento
R$ 1,1800
Rendimento
1,1571 %
Cotação base
R$ 101,98
Data Base
31/07/2024
Data Pagamento
14/08/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1800
Rendimento
1,1346 %
Cotação base
R$ 104,00
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024

DIVIDENDOS DO MFII11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do MFII11 foi de R$1,18 por cota no dia 14/08/24. O MFII11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do MFII11 iniciou o ano negociando na casa dos R$90,79 e hoje está em R$102,59

Ano passado

  help_outline
R$ 8,7600

Ano atual

  help_outline
R$ 9,5900
Comparação arrow_upward 9,47%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 9,47%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,18000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,18000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,20000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,20000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,21000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,21000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 1,21000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 1,20000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 1,08000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 1,08000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 1,07000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 1,08000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/02/2023
DATA COM 06/03/2023
Negociação 31/12/9999 a 17/03/2023
Fim de subscrição 22/03/2023
Incorporação --
Valor base R$ 94,00
Percentual 13,02%
Ativo emitido MFII11
Anúncio 25/02/2021
DATA COM 01/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 16/03/2021
Fim de subscrição 19/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 53,85%
Ativo emitido MFII11
Anúncio 26/11/2020
DATA COM 27/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/12/2020
Fim de subscrição 17/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 29,86%
Ativo emitido MFII11
Anúncio 30/04/2019
DATA COM 03/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/05/2019
Fim de subscrição 23/05/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,97%
Ativo emitido MFII11
monetization_on

aluguel do MFII11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

124
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 172

VOLUME (dia)

R$ 12.952
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 17.957

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RBIR11 MGLC11 HDOF11 LUGG11 FLFL11 RCFA11

CNPJ

16.915.968/0001-88

Nome Pregão

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Ínicio do fundo

06/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 41.592.532/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3386-2555
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.meritodtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Mérito Desenvolvimento Imobiliário

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MFII11

help_outline
# 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MFII11

CAIXA DO MFII11

VALORES A PAGAR DO MFII11

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PORTFÓLIO DO MFII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

Rua Luís Gemin, Bairro Descampado, Campinas - SP
UF
TAMANHO 177.056,50m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo - SP
UF
TAMANHO 890,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Rua Joaquim Galvão, 346 - Vila Sônia, São Paulo - SP
UF
TAMANHO 1.226,80m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 58,87m²
Way Parque das Nações Apto. 173
% sobre total investido -%
SP
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 58,87m²
Way Parque das Nações Apto. 14
% sobre total investido -%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MFII11 NO PORTFÓLIO

MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 127.493
POSIÇÃO 2,4460%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 8.983
POSIÇÃO 0,1723%

COMUNICADOS DO MFII11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/08/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/07/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/06/2024
Ativo

ÍNDICES COM O MFII11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 5.212.395
PARTICIPAÇÃO 0,370%

EVENTOS DO MFII11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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