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MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Valor atual

R$ 72,79
arrow_downward -0,56%

Min. 52 semanas

R$ 72,79
Min. mês R$ 72,79

Máx. 52 semanas

R$ 98,28
Máx. mês R$ 78,60

Dividend Yield help_outline

19,54 %
Últimos 12 meses R$ 14,2200

Valorização (12m)

arrow_downward -23,88%
Mês atual arrow_downward -7,39%

COTAÇÃO DO MFII11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFII11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,16
Patrimônio R$ 548.145.761

P/VP

0,69
Valor de mercado R$ 379.410.232

Valor em caixa

1,52 %
Total R$ 8.345.277,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,05
DY CAGR (5 anos) 3,04

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,72
Valor CAGR (5 anos) -9,10

Nº de Cotistas

33.484
Nº de Cotas 5.212.395
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,14150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 895.171,82
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MFII11
Janeiro / 2025
Total 35.933
Volume (R$) 18.374.716,56
today Último rendimento
R$ 1,1800
Rendimento
1,2666 %
Cotação base
R$ 93,16
Data Base
30/12/2024
Data Pagamento
15/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1200
Rendimento
1,3497 %
Cotação base
R$ 82,98
Data Base
31/01/2025
Data Pagamento
14/02/2025

DIVIDENDOS DO MFII11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do MFII11 foi de R$1,18 por cota no dia 15/01/25. O MFII11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do MFII11 iniciou o ano negociando na casa dos R$93,38 e hoje está em R$73,20

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1200
Comparação arrow_downward 6,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,67%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 1,12000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 1,18000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 1,17000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 1,17000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 1,19000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,18000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,18000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,20000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,20000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,21000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,21000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 1,21000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/02/2024
DATA COM 04/03/2024
Negociação 31/12/9999 a 15/03/2024
Fim de subscrição 20/03/2024
Incorporação --
Valor base R$ 104,00
Percentual 35,01%
Ativo emitido MFII11
Anúncio 27/02/2023
DATA COM 06/03/2023
Negociação 31/12/9999 a 17/03/2023
Fim de subscrição 22/03/2023
Incorporação --
Valor base R$ 94,00
Percentual 13,02%
Ativo emitido MFII11
Anúncio 25/02/2021
DATA COM 01/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 16/03/2021
Fim de subscrição 19/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 53,85%
Ativo emitido MFII11
Anúncio 26/11/2020
DATA COM 27/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/12/2020
Fim de subscrição 17/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 29,86%
Ativo emitido MFII11
Anúncio 30/04/2019
DATA COM 03/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/05/2019
Fim de subscrição 23/05/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,97%
Ativo emitido MFII11
monetization_on

aluguel do MFII11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

124
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 172

VOLUME (dia)

R$ 12.952
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 17.957

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RBRM11 TORM13 VIDS11 PNPR11 DMAC11 LOFT11B

CNPJ

16.915.968/0001-88

Nome Pregão

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Ínicio do fundo

06/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 41.592.532/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3386-2555
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.meritodtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Mérito Desenvolvimento Imobiliário

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MFII11

help_outline
# 12/2024 AH % 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MFII11

CAIXA DO MFII11

VALORES A PAGAR DO MFII11

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PORTFÓLIO DO MFII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo - SP
UF
TAMANHO 890,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Rua Luís Gemin, Bairro Descampado, Campinas - SP
UF
TAMANHO 177.056,50m²
SOBRE RECEITA 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MFII11 NO PORTFÓLIO

MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 150.000
POSIÇÃO 2,8778%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS -3.515
POSIÇÃO -0,0674%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS -8.210
POSIÇÃO -0,1575%

COMUNICADOS DO MFII11

Relatórios, Relatório Gerencial
10/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/01/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2024
Ativo

ÍNDICES COM O MFII11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 5.212.395
PARTICIPAÇÃO 0,303%

EVENTOS DO MFII11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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