MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Valor atual

R$ 126,17
arrow_upward 0,53%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 124,99

Máx. 52 semanas

R$ 139,19
Máx. mês R$ 126,19

Dividend Yield help_outline

9,55 %
Últimos 12 meses R$ 12,0500

Valorização (12m)

arrow_upward 3,46%
Mês atual arrow_upward 0,86%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFII11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 115,99
Patrimônio R$ 290.271.878

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 315.754.682

Valor em caixa

1,77 %
Total R$ 5.136.506,13

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,07
DY CAGR (5 anos) 38,79

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,16
Valor CAGR (5 anos) 4,97

Nº de Cotistas

23.161
Nº de Cotas 2.502.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,06400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 555.781,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MFII11

Agosto / 2020
Total 7.069,00
Volume (R$) 12.933.791,43
today Último rendimento
R$ 0,9800
Rendimento
0,7780 %
Cotação base
R$ 125,97

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 9,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,9800
Comparação arrow_downward 15,11%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 15,11%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/04/2019
DATA COM 03/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/05/2019
Fim de subscrição 23/05/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,97%
Ativo emitido MFII11

CNPJ

16.915.968/0001-88

Nome Pregão

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Ínicio do fundo

06/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-2611(11) 2172-2600(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MFII11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 23,16 K 1,25% 22,87 K 1,60% 22,51 K 4,25% 21,60 K
Número cotas emitidas 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M 0,00% 2,50 M
Ativos - (R$) 301,87 M -0,97% 304,84 M 4,73% 291,07 M -0,94% 293,82 M
Patrimônio líquido - (R$) 290,27 M -1,19% 293,76 M 4,70% 280,58 M -1,08% 283,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 115,99 -1,18% 117,38 4,70% 112,11 -1,08% 113,33
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,16 -11,11% 0,18 12,50% 0,16 6,67% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,35 106,29% 5,56 -3.026,32% -0,19 44,12% -0,34
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,83 -3,49% 0,86 -2,27% 0,88 1,15% 0,87
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,14 M -31,71% 7,52 M -23,59% 9,84 M 235,87% 2,93 M
Disponibilidades - (R$) 2,30 M 22,67% 1,88 M 36,37% 1,38 M 804,12% 0,15 M
Títulos públicos - (R$) 2,84 M -49,77% 5,65 M -33,33% 8,47 M 204,80% 2,78 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 287,49 M -0,03% 287,57 M 6,11% 271,00 M -2,97% 279,29 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 22,40 M 0,00% 22,40 M 0,00% 22,40 M 0,00% 22,40 M
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 3,42 M 0,00% 3,42 M 0,00% 3,42 M 0,00% 3,42 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,23 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 261,67 M -0,03% 261,75 M 6,76% 245,18 M -2,80% 252,24 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,25 M -5,11% 9,75 M -4,62% 10,22 M -11,86% 11,60 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 9,12 M -5,08% 9,60 M -4,66% 10,07 M -11,97% 11,44 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,14 M -6,92% 0,15 M -2,04% 0,15 M -3,87% 0,16 M
Valores a pagar - (R$) 11,60 M 4,75% 11,08 M 5,59% 10,49 M 2,90% 10,20 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,45 M 2,08% 2,40 M 2,78% 2,34 M -7,52% 2,53 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,52 M -7,21% 0,56 M 16,63% 0,48 M 4,85% 0,45 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 3,70 M 16,13% 3,19 M 17,77% 2,71 M 20,57% 2,24 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,89 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 39,33 K 4,37% 37,69 K -50,46% 76,07 K 2,22% 74,42 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 4,48 K 0,00 0,82 M -94,88% 16,10 M 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 -10,64 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 4,48 K 0,00 0,82 M -84,90% 5,46 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,15 K 0,00% 3,15 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,33 M 0,00% -0,33 M 0,00 0,00 13,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 M 194,49% 0,27 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,32 M 0,00% -0,32 M 0,00 0,00 14,41 M 5.256,17% 0,27 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 12,49 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 65,20 M 44.899,88% 0,14 M -99,82% 79,38 M 180,78% 28,27 M 606,79% 4,00 M 326,17% 0,94 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 64,88 M -36.194,64% -0,18 M 100,22% 80,21 M 137,77% 33,73 M 9,17% 30,90 M 2.458,51% 1,21 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 64,88 M -36.194,64% -0,18 M 100,22% 80,21 M 137,77% 33,73 M 9,17% 30,90 M 2.458,51% 1,21 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,43 M 435,98% 80,34 K -84,38% 0,51 M -81,67% 2,81 M 286,53% 0,73 M 679,93% 93,05 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,43 M 435,98% 80,34 K -84,38% 0,51 M -81,67% 2,81 M 38,32% 2,03 M 1.759,30% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,68 M -98,12% -2,87 M 41,62% -4,91 M -12,13% -4,38 M -139,48% -1,83 M -819,99% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -4,75 M -75,35% -2,71 M 32,93% -4,04 M -39,42% -2,89 M -168,09% -1,08 M -2.534,63% -40,98 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -20,57 K -87,23% -10,99 K 41,69% -18,84 K 62,22% -49,87 K 40,99% -84,51 K 0,00
(-) Auditoria independente -35,38 K -1.029,03% -3,13 K 93,29% -46,69 K -68,99% -27,63 K -160,65% -10,60 K -133,49% -4,54 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -51,69 K -196,32% -17,44 K 78,52% -81,21 K 80,04% -0,41 M 42,28% -0,70 M -858,81% -73,51 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,56 M -11.766,02% -13,11 K 99,16% -1,56 M 53,22% -3,34 M -68,73% -1,98 M -9.337,79% -20,95 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -73,95 K 0,00 -0,15 M 26,35% -0,21 M 1,49% -0,21 M -41,26% -0,15 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -36,67 K -205,56% -12,00 K 66,73% -36,06 K 55,48% -81,01 K -185,87% -28,34 K -128,12% -12,42 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,26 K -48,68% -2,19 K -88,79% -1,16 K 0,00 -30,50 K -119,82% -13,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas 1,14 M 1.065,36% 97,63 K -92,35% 1,28 M -84,31% 8,13 M 35,26% 6,01 M 8.804,94% 67,51 K
Total de outras receitas/despesas -11,07 M -99,92% -5,54 M 42,15% -9,57 M -194,21% -3,25 M 5.818,01% 56,89 K -112,76% -0,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 54,24 M -1.062,31% -5,64 M 107,92% 71,15 M 113,76% 33,28 M 0,91% 32,98 M 3.686,79% 0,87 M

PORTFÓLIO DO MFII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO MFII11

Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
17/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo

EVENTOS DO MFII11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO