MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Valor atual

R$ 130,40
arrow_downward -0,41%

Min. 52 semanas

R$ 88,00
Min. mês R$ 130,10

Máx. 52 semanas

R$ 141,00
Máx. mês R$ 131,60

Dividend Yield help_outline

9,39 %
Últimos 12 meses R$ 12,2400

Valorização (12m)

arrow_upward 3,08%
Mês atual arrow_downward -0,65%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFII11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,59
Patrimônio R$ 388.680.998

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 423.800.000

Valor em caixa

22,34 %
Total R$ 86.842.641,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,33
DY CAGR (5 anos) 11,76

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,45
Valor CAGR (5 anos) 5,46

Nº de Cotistas

27.185
Nº de Cotas 3.250.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,05150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 933.438,94
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NEGOCIAÇÕES DO MFII11

Janeiro / 2021
Total 9.482,00
Volume (R$) 17.996.508,08
today Último rendimento
R$ 1,0100
Rendimento
0,7577 %
Cotação base
R$ 133,29

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0100
Comparação arrow_upward 1,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 1,01000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,04000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 1,10000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,10000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,01000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,98000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,96000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,95000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,01000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 1,03000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 1,03000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,02000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/11/2020
DATA COM 27/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/12/2020
Fim de subscrição 17/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 29,86%
Ativo emitido MFII11

Anúncio 30/04/2019
DATA COM 03/05/2019
Negociação 31/12/9999 a 16/05/2019
Fim de subscrição 23/05/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,97%
Ativo emitido MFII11
monetization_on

aluguel do MFII11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.915.968/0001-88

Nome Pregão

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

Ínicio do fundo

06/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2138-8200
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MFII11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 27,19 K 3,20% 26,34 K 6,07% 24,83 K 2,07% 24,33 K
Número cotas emitidas 3,25 M 12,57% 2,89 M 15,37% 2,50 M 0,00% 2,50 M
Ativos - (R$) 399,12 M 9,78% 363,55 M 12,69% 322,60 M 0,22% 321,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 388,68 M 11,31% 349,18 M 13,02% 308,95 M 0,04% 308,84 M
Valor patrimonial cota - (R$) 119,59 -1,12% 120,94 -2,03% 123,45 0,03% 123,41
Despesas taxa administração - (R$) 0,15 -6,25% 0,16 0,00% 0,16 0,00% 0,16
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,28 76,47% -1,19 -227,96% 0,93 -89,31% 8,70
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,84 0,00% 0,84 -5,62% 0,89 -7,29% 0,96
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 86,84 M 62,71% 53,37 M 1.137,96% 4,31 M -41,18% 7,33 M
Disponibilidades - (R$) 0,28 M -1,97% 0,28 M 3,05% 0,28 M 10,29% 0,25 M
Títulos públicos - (R$) 86,56 M 63,06% 53,09 M 1.215,62% 4,04 M -43,00% 7,08 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 301,91 M 0,27% 301,10 M -2,62% 309,20 M 1,31% 305,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 22,54 M 0,62% 22,40 M 0,00% 22,40 M 0,00% 22,40 M
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 1,71 M -45,45% 3,14 M 0,00% 3,14 M 0,00% 3,14 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 277,66 M 0,76% 275,57 M -2,86% 283,67 M 1,43% 279,66 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,37 M 14,20% 9,08 M -0,14% 9,09 M -2,98% 9,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 10,22 M 13,86% 8,98 M 0,10% 8,97 M -2,90% 9,24 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M 43,81% 0,10 M -17,54% 0,12 M -8,48% 0,13 M
Valores a pagar - (R$) 10,44 M -27,33% 14,37 M 5,23% 13,65 M 4,57% 13,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,10 M 10,97% 2,79 M 1,39% 2,75 M 0,00% 2,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,64 M 5,25% 0,61 M 14,38% 0,54 M -0,22% 0,54 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,67 M -88,94% 6,02 M 11,00% 5,43 M 12,35% 4,83 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,89 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,14 M 2.313,54% 47,16 K 5,28% 44,79 K 5,16% 42,59 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,82 M -94,88% 16,10 M 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 -10,64 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,82 M -84,90% 5,46 M 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,85 K 0,00% 5,85 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,33 M 0,00% -0,33 M 0,00 0,00 13,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 M 194,49% 0,27 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,32 M 0,00% -0,32 M 0,00 0,00 14,41 M 5.256,17% 0,27 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 12,49 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 46,93 M 0,00% 46,93 M -40,89% 79,38 M 180,78% 28,27 M 606,79% 4,00 M 326,17% 0,94 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,61 M 0,00% 46,61 M -41,89% 80,21 M 137,77% 33,73 M 9,17% 30,90 M 2.458,51% 1,21 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,61 M 0,00% 46,61 M -41,89% 80,21 M 137,77% 33,73 M 9,17% 30,90 M 2.458,51% 1,21 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 0,00% 0,16 M -69,85% 0,51 M -81,67% 2,81 M 286,53% 0,73 M 679,93% 93,05 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 0,00% 0,16 M -69,85% 0,51 M -81,67% 2,81 M 38,32% 2,03 M 1.759,30% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,20 M 0,00% -6,20 M -26,20% -4,91 M -12,13% -4,38 M -139,48% -1,83 M -819,99% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -6,02 M 0,00% -6,02 M -49,20% -4,04 M -39,42% -2,89 M -168,09% -1,08 M -2.534,63% -40,98 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -20,21 K 0,00% -20,21 K -7,29% -18,84 K 62,22% -49,87 K 40,99% -84,51 K 0,00
(-) Auditoria independente -30,13 K 0,00% -30,13 K 35,46% -46,69 K -68,99% -27,63 K -160,65% -10,60 K -133,49% -4,54 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,96 K 0,00% -36,96 K 54,49% -81,21 K 80,04% -0,41 M 42,28% -0,70 M -858,81% -73,51 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -31,08 K 0,00% -31,08 K 98,01% -1,56 M 53,22% -3,34 M -68,73% -1,98 M -9.337,79% -20,95 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -0,15 M 26,35% -0,21 M 1,49% -0,21 M -41,26% -0,15 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,00 K 0,00% -12,00 K 66,73% -36,06 K 55,48% -81,01 K -185,87% -28,34 K -128,12% -12,42 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,19 K 0,00% -2,19 K -88,79% -1,16 K 0,00 -30,50 K -119,82% -13,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas 26,29 K 0,00% 26,29 K -97,94% 1,28 M -84,31% 8,13 M 35,26% 6,01 M 8.804,94% 67,51 K
Total de outras receitas/despesas -12,33 M 0,00% -12,33 M -28,83% -9,57 M -194,21% -3,25 M -5.818,01% 56,89 K 112,76% -0,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 34,43 M 0,00% 34,43 M -51,61% 71,15 M 113,76% 33,28 M 0,91% 32,98 M 3.686,79% 0,87 M

PORTFÓLIO DO MFII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO MFII11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
11/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
11/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
11/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
11/02/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
10/02/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/02/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
10/02/2021
Cancelado
Outras Informações, Perfil do Fundo
02/02/2021
Ativo

EVENTOS DO MFII11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO