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RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Valor atual

R$ 2,20
arrow_upward 4,27%

Min. 52 semanas

R$ 2,06
Min. mês R$ 2,11

Máx. 52 semanas

R$ 3,13
Máx. mês R$ 2,39

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -10,20%
Mês atual arrow_upward 2,33%

COTAÇÃO DO RBDS11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBDS11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 21,11
Patrimônio R$ 2.671.263

P/VP

0,10
Valor de mercado R$ 278.351

Valor em caixa

21,95 %
Total R$ 586.474,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

18,99
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-52,72
Valor CAGR (5 anos) -59,36

Nº de Cotistas

997
Nº de Cotas 126.523
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 933,46
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NEGOCIAÇÕES DO RBDS11
Março / 2024
Total 329
Volume (R$) 11.494,61
today Último rendimento
R$ 2,3541
Rendimento
11,2102 %
Cotação base
R$ 21,00
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
12/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RBDS11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RBDS11 foi de R$2,35 por cota no dia 12/07/21. O RBDS11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RBDS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$2,49 e hoje está em R$2,11

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2021 12/07/2021 2,35414346
Amortização 30/04/2020 12/05/2020 3,95185065
Amortização 29/11/2019 10/12/2019 2,11819195
Rendimento 29/11/2019 10/12/2019 1,84163377
Amortização 01/11/2019 11/11/2019 8,69407143
Amortização 30/09/2019 09/10/2019 25,29184417
Rendimento 30/09/2019 09/10/2019 0,62369739
Amortização 30/08/2019 10/09/2019 1,00377007
Amortização 31/07/2019 09/08/2019 13,01739605
Rendimento 31/07/2019 09/08/2019 6,74451423
Amortização 28/06/2019 10/07/2019 7,99854572
Rendimento 28/06/2019 10/07/2019 2,43760350
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBDS11 help_outline

DATA BASE - 24/04/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
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CNPJ

11.945.604/0001-27

Nome Pregão

RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Ínicio do fundo

27/09/2010

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone
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E-mail
explore
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RBDS11

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# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBDS11

CAIXA DO RBDS11

VALORES A PAGAR DO RBDS11

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PORTFÓLIO DO RBDS11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2023

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FIIs COM O RBDS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBDS11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/02/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/01/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/01/2024
Inativo

ÍNDICES COM O RBDS11

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EVENTOS DO RBDS11

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Q
S
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