RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Valor atual

R$ 20,85
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 20,01
Min. mês R$ 20,85

Máx. 52 semanas

R$ 39,20
Máx. mês R$ 20,90

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -44,55%
Mês atual arrow_downward -0,05%
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Volatilidade histórica do RBDS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 31,06
Patrimônio R$ 3.930.061

P/VP

0,67
Valor de mercado R$ 2.638.005

Valor em caixa

21,32 %
Total R$ 837.978,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

35,29
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-61,83
Valor CAGR (5 anos) -48,93

Nº de Cotistas

1.017
Nº de Cotas 126.523
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,91186222
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.049,20
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NEGOCIAÇÕES DO RBDS11

Maio / 2021
Total 179,00
Volume (R$) 77.809,39
today Último rendimento
R$ 1,8416
Rendimento
2,6537 %
Cotação base
R$ 69,40

Data Base
29/11/2019
Data Pagamento
10/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 30/04/2020 12/05/2020 3,95185065
Amortização 29/11/2019 10/12/2019 2,11819195
Rendimento 29/11/2019 10/12/2019 1,84163377
Amortização 01/11/2019 11/11/2019 8,69407143
Amortização 30/09/2019 09/10/2019 25,29184417
Rendimento 30/09/2019 09/10/2019 0,62369739
Amortização 30/08/2019 10/09/2019 1,00377007
Amortização 31/07/2019 09/08/2019 13,01739605
Rendimento 31/07/2019 09/08/2019 6,74451423
Amortização 28/06/2019 10/07/2019 7,99854572
Rendimento 28/06/2019 10/07/2019 2,43760350
Amortização 31/05/2019 11/06/2019 7,90370130
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do RBDS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.945.604/0001-27

Nome Pregão

RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Ínicio do fundo

27/09/2010

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBDS11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 1,02 K -2,96% 1,05 K -4,29% 1,10 K 0,00% 1,10 K
Número cotas emitidas 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Ativos - (R$) 4,95 M -1,65% 5,03 M 42,79% 3,52 M 0,00% 3,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 3,93 M 24,67% 3,15 M 10,71% 2,85 M 0,00% 2,85 M
Valor patrimonial cota - (R$) 31,06 24,64% 24,92 10,71% 22,51 0,00% 22,51
Despesas taxa administração - (R$) 0,39 -18,75% 0,48 -9,43% 0,53 0,00% 0,53
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 24,67 103,05% 12,15 684,13% -2,08 0,00% -2,08
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,84 M 74,73% 0,48 M 250,66% 0,14 M 0,00% 0,14 M
Disponibilidades - (R$) 0,74 M 93,38% 0,38 M 836,20% 40,97 K 0,00% 40,97 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,14 M -17,11% 2,58 M 82,31% 1,42 M 0,00% 1,42 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,73 M -37,71% 1,17 M 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,41 M -0,10% 1,41 M -0,12% 1,42 M 0,00% 1,42 M
Valores a pagar - (R$) 1,02 M -45,77% 1,88 M 177,64% 0,68 M 0,00% 0,68 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 30,42 K 0,00% 30,42 K 100,00% 15,21 K 0,00% 15,21 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,87 M 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 12,00 K 0,00% 12,00 K 0,00% 12,00 K 0,00% 12,00 K
Outros valores a pagar - (R$) 0,98 M 0,73% 0,97 M 49,26% 0,65 M 0,00% 0,65 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 7,20 M -78,96% 34,20 M 209,13% 11,06 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 -8,08 M 77,51% -35,93 M -246,57% -10,37 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 -0,12 M -125,10% 0,47 M 203,73% -0,46 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 2,11 M 0,00 2,11 M 422,41% -0,65 M 73,62% -2,48 M -110,88% 22,78 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -8,90 K 0,00% -8,90 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -8,90 K 0,00% -8,90 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -99,30 K 0,00 -2,26 M 51,54% -4,66 M -45,47% -3,20 M 43,91% -5,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,00 M 22.585,69% -8,90 K 94,03% -0,15 M 97,19% -5,31 M 6,50% -5,68 M -133,27% 17,07 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,00 M 22.585,69% -8,90 K 94,03% -0,15 M 97,19% -5,31 M 6,50% -5,68 M -133,27% 17,07 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,16 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 3,94 K 739,94% 469,28 -91,09% 5,26 K -63,94% 14,60 K -42,72% 25,49 K -48,37% 49,37 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,94 K 739,94% 469,28 -91,09% 5,26 K -63,94% 14,60 K -42,72% 25,49 K -62,26% 67,52 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M -453,56% -46,24 K 84,76% -0,30 M 36,07% -0,47 M 40,62% -0,80 M 35,15% -1,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -232,53% -38,36 K 62,33% -0,10 M 74,28% -0,40 M -115,05% -0,18 M -36,33% -0,14 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 K
(-) Auditoria independente -3,74 K 0,00 -3,74 K 98,70% -0,29 M -13,92% -0,25 M -38,01% -0,18 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -23,84 K -153,72% -9,40 K 55,22% -20,98 K 93,14% -0,31 M -104,79% -0,15 M -40,12% -0,11 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -391,57 -290,67% -100,23 65,60% -291,34 99,94% -0,48 M 69,78% -1,60 M -444,09% -0,29 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -52,45 K -5.149,65% -999,09 98,06% -51,45 K 29,47% -72,95 K 16,11% -86,96 K 32,95% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,48 K -966,91% -138,77 89,66% -1,34 K 96,19% -35,18 K 72,83% -0,13 M 6,82% -0,14 M
(+/-) Outras receitas/despesas -25,39 K -112,46% -11,95 K 33,94% -18,09 K 96,56% -0,53 M -135,69% -0,22 M -157,44% 0,39 M
Total de outras receitas/despesas -0,49 M -357,91% -0,11 M 78,61% -0,50 M 80,57% -2,58 M 24,58% -3,42 M -86,68% -1,83 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,51 M 1.409,15% -0,12 M 82,07% -0,64 M 91,81% -7,88 M 13,21% -9,08 M -159,28% 15,31 M

PORTFÓLIO DO RBDS11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O RBDS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBDS11

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
10/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
24/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
10/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
10/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBDS11

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EVENTOS DO RBDS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO