RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Valor atual

R$ 37,41
arrow_downward -0,24%

Min. 52 semanas

R$ 28,50
Min. mês R$ 35,65

Máx. 52 semanas

R$ 225,00
Máx. mês R$ 37,50

Dividend Yield help_outline

24,62 %
Últimos 12 meses R$ 9,2098

Valorização (12m)

arrow_downward -82,68%
Mês atual arrow_upward 1,93%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 22,89
Patrimônio R$ 2.895.956

P/VP

1,63
Valor de mercado R$ 4.733.225

Valor em caixa

15,03 %
Total R$ 435.299,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

35,29
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-53,83
Valor CAGR (5 anos) -46,07

Nº de Cotistas

1.090
Nº de Cotas 126.523
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4,72993286
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.517,07
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NEGOCIAÇÕES DO RBDS11

Junho / 2020
Total 551,00
Volume (R$) 144.755,24
today Último rendimento
R$ 1,8416
Rendimento
2,6537 %
Cotação base
R$ 69,40

Data Base
29/11/2019
Data Pagamento
10/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 23,2455

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.945.604/0001-27

Nome Pregão

RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Ínicio do fundo

27/09/2010

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBDS11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,09 K 1,06 K 2,64% 1,04 K 1,82% 1,06 K -1,32%
Número cotas emitidas 0,13 M 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00%
Ativos - (R$) 5,26 M 6,31 M -16,75% 6,20 M 1,78% 8,42 M -26,37%
Patrimônio líquido - (R$) 2,90 M 2,89 M 0,19% 3,15 M -8,19% 5,39 M -41,56%
Valor patrimonial cota - (R$) 22,89 22,85 0,18% 24,88 -8,16% 42,59 -41,58%
Despesas taxa adminitração - (R$) 1,50 2,87 -47,74% 2,64 8,71% 1,54 71,43%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,19 7,69 -97,53% -1,15 768,70% -0,64 -79,69%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 15,88 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,44 M 0,96 M -54,58% 0,85 M 13,02% 0,76 M 12,23%
Disponibilidades - (R$) 51,02 K 0,77 M -93,39% 0,66 M 16,61% 0,57 M 16,05%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 4,61 M 5,12 M -9,84% 5,12 M 0,00% 7,28 M -29,66%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 4,61 M 5,12 M -9,84% 5,12 M 0,00% 7,28 M -29,66%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,21 M 0,24 M -13,01% 0,24 M -0,04% 0,39 M -39,76%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,34 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,21 M 0,24 M -13,01% 0,24 M -0,04% 47,84 K 394,05%
Valores a pagar - (R$) 2,36 M 3,42 M -31,05% 3,05 M 12,06% 3,04 M 0,59%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 43,57 K 83,00 K -47,51% 83,00 K 0,00% 83,00 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,32 M 3,34 M -30,64% 2,97 M 12,40% 2,95 M 0,60%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 1,70 M 0,00 7,20 M 34,20 M -78,96% 11,06 M 209,13% 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -1,84 M 0,00 -8,08 M -35,93 M 77,51% -10,37 M -246,57% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 -0,12 M 0,47 M -125,10% -0,46 M 203,73% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,54 M -197,40 271.729,32% -0,65 M 99,97% -2,48 M 73,62% 22,78 M -110,88% 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,82 M -2,16 M -215,83% -4,66 M 53,67% -3,20 M -45,47% -5,71 M 43,91% -3,17 M -79,92%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -6,28 M -2,16 M -190,96% -5,31 M 59,37% -5,68 M 6,50% 17,07 M -133,27% -1,59 M 1.176,98%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -6,28 M -2,16 M -190,96% -5,31 M 59,37% -5,68 M 6,50% 17,07 M -133,27% -1,59 M 1.176,98%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 18,16 K 4,66 K 289,69%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 8,56 K 1,79 K 377,48% 14,60 K -87,72% 25,49 K -42,72% 49,37 K -48,37% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,56 K 1,79 K 377,48% 14,60 K -87,72% 25,49 K -42,72% 67,52 K -62,26% 4,66 K 1.349,16%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,39 M -93,65 K -312,08% -0,47 M 80,27% -0,80 M 40,62% -1,23 M 35,15% -0,16 M -670,45%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M -12,63 K -1.260,15% -0,40 M 96,81% -0,18 M -115,05% -0,14 M -36,33% -6,30 K -2.043,27%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 K -11,59 K 88,77%
(-) Auditoria independente -0,29 M 0,00 -0,29 M -0,25 M -13,92% -0,18 M -38,01% -69,30 K -163,76%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M -6,54 K -2.730,12% -0,31 M 97,86% -0,15 M -104,79% -0,11 M -40,12% -11,21 K -850,66%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,40 M 0,00 -0,48 M -1,60 M 69,78% -0,29 M -444,09% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -68,26 K 0,00 -72,95 K -86,96 K 16,11% -0,13 M 32,95% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,20 K 0,00 -35,18 K -0,13 M 72,83% -0,14 M 6,82% -622,12 -22.234,47%
(+/-) Outras receitas/despesas -96,84 K -4,65 K -1.982,67% -0,53 M 99,11% -0,22 M -135,69% 0,39 M -157,44% -0,14 M 381,15%
Total de outras receitas/despesas -1,60 M -0,12 M -1.260,10% -2,58 M 95,45% -3,42 M 24,58% -1,83 M -86,68% -0,95 M -92,22%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -7,87 M -2,27 M -246,04% -7,88 M 71,13% -9,08 M 13,21% 15,31 M -159,28% -2,53 M 704,20%

PORTFÓLIO DO RBDS11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O RBDS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBDS11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO RBDS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO