RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Valor atual

R$ 23,78
arrow_upward 16,57%

Min. 52 semanas

R$ 20,40
Min. mês R$ 20,40

Máx. 52 semanas

R$ 47,60
Máx. mês R$ 23,78

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -44,31%
Mês atual arrow_upward 1,19%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBDS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 22,98
Patrimônio R$ 2.908.038

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 3.008.717

Valor em caixa

7,10 %
Total R$ 206.399,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

35,29
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-60,97
Valor CAGR (5 anos) -47,32

Nº de Cotistas

1.089
Nº de Cotas 126.523
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,01556075
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.576,48
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NEGOCIAÇÕES DO RBDS11

Fevereiro / 2021
Total 294,00
Volume (R$) 93.238,43
today Último rendimento
R$ 1,8416
Rendimento
2,6537 %
Cotação base
R$ 69,40

Data Base
29/11/2019
Data Pagamento
10/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 30/04/2020 12/05/2020 3,95185065
Amortização 29/11/2019 10/12/2019 2,11819195
Rendimento 29/11/2019 10/12/2019 1,84163377
Amortização 01/11/2019 11/11/2019 8,69407143
Amortização 30/09/2019 09/10/2019 25,29184417
Rendimento 30/09/2019 09/10/2019 0,62369739
Amortização 30/08/2019 10/09/2019 1,00377007
Amortização 31/07/2019 09/08/2019 13,01739605
Rendimento 31/07/2019 09/08/2019 6,74451423
Amortização 28/06/2019 10/07/2019 7,99854572
Rendimento 28/06/2019 10/07/2019 2,43760350
Amortização 31/05/2019 11/06/2019 7,90370130
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBDS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.945.604/0001-27

Nome Pregão

RB Capital Desenvolvimento Residencial II

Ínicio do fundo

27/09/2010

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBDS11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,09 K -0,55% 1,10 K 0,00% 1,10 K -0,90% 1,11 K
Número cotas emitidas 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Ativos - (R$) 3,57 M -3,98% 3,72 M 0,00% 3,72 M 4,24% 3,57 M
Patrimônio líquido - (R$) 2,91 M -3,90% 3,03 M 0,00% 3,03 M -1,30% 3,07 M
Valor patrimonial cota - (R$) 22,98 -3,93% 23,92 0,00% 23,92 -1,28% 24,23
Despesas taxa administração - (R$) 0,85 -15,84% 1,01 0,00% 1,01 2,02% 0,99
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,64 50,77% -1,30 0,00% -1,30 -47,73% -0,88
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,21 M -41,63% 0,35 M 0,00% 0,35 M 75,86% 0,20 M
Disponibilidades - (R$) 71,70 K -67,30% 0,22 M 0,00% 0,22 M 528,12% 34,91 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,39 M -0,05% 1,39 M 0,00% 1,39 M -0,09% 1,39 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,39 M -0,05% 1,39 M 0,00% 1,39 M -0,09% 1,39 M
Valores a pagar - (R$) 0,66 M -4,31% 0,69 M 0,00% 0,69 M 38,18% 0,50 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 30,42 K 0,00% 30,42 K 0,00% 30,42 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,66 M 0,10% 0,66 M 0,00% 0,66 M 40,66% 0,47 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 7,20 M -78,96% 34,20 M 209,13% 11,06 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 -8,08 M 77,51% -35,93 M -246,57% -10,37 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 -0,12 M -125,10% 0,47 M 203,73% -0,46 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 2,11 M 0,00% 2,11 M 422,41% -0,65 M 73,62% -2,48 M -110,88% 22,78 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,26 M 0,00% -2,26 M 51,54% -4,66 M -45,47% -3,20 M 43,91% -5,71 M -79,92% -3,17 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,15 M 0,00% -0,15 M 97,19% -5,31 M 6,50% -5,68 M -133,27% 17,07 M 1.176,98% -1,59 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,15 M 0,00% -0,15 M 97,19% -5,31 M 6,50% -5,68 M -133,27% 17,07 M 1.176,98% -1,59 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 18,16 K 289,69% 4,66 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 5,26 K 0,00% 5,26 K -63,94% 14,60 K -42,72% 25,49 K -48,37% 49,37 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,26 K 0,00% 5,26 K -63,94% 14,60 K -42,72% 25,49 K -62,26% 67,52 K 1.349,16% 4,66 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,30 M 0,00% -0,30 M 36,07% -0,47 M 40,62% -0,80 M 35,15% -1,23 M -670,45% -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,10 M 0,00% -0,10 M 74,28% -0,40 M -115,05% -0,18 M -36,33% -0,14 M -2.043,27% -6,30 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 K 88,77% -11,59 K
(-) Auditoria independente -3,74 K 0,00% -3,74 K 98,70% -0,29 M -13,92% -0,25 M -38,01% -0,18 M -163,76% -69,30 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -20,98 K 0,00% -20,98 K 93,14% -0,31 M -104,79% -0,15 M -40,12% -0,11 M -850,66% -11,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -291,34 0,00% -291,34 99,94% -0,48 M 69,78% -1,60 M -444,09% -0,29 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -51,45 K 0,00% -51,45 K 29,47% -72,95 K 16,11% -86,96 K 32,95% -0,13 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,34 K 0,00% -1,34 K 96,19% -35,18 K 72,83% -0,13 M 6,82% -0,14 M -22.234,47% -622,12
(+/-) Outras receitas/despesas -18,09 K 0,00% -18,09 K 96,56% -0,53 M -135,69% -0,22 M -157,44% 0,39 M 381,15% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -0,50 M 0,00% -0,50 M 80,57% -2,58 M 24,58% -3,42 M -86,68% -1,83 M -92,22% -0,95 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,64 M 0,00% -0,64 M 91,81% -7,88 M 13,21% -9,08 M -159,28% 15,31 M 704,20% -2,53 M

PORTFÓLIO DO RBDS11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O RBDS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBDS11

Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Regulamento
21/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBDS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBDS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO