RCFA11 - GRUPO RCFA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1,25
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,63
Min. mês R$ 1,22

Máx. 52 semanas

R$ 16,63
Máx. mês R$ 1,26

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -37,50%
Mês atual arrow_upward 2,46%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,61
Patrimônio R$ 18.757.944

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 14.598.166

Valor em caixa

0,54 %
Total R$ 100.621,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.952
Nº de Cotas 11.678.533
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 76.814,74
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NEGOCIAÇÕES DO RCFA11

Junho / 2020
Total 6.041,00
Volume (R$) 1.869.003,29
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$

Ano atual help_outline

R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

27.771.586/0001-44

Nome Pregão

FII GP RCFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 13.673.855/0001-25
local_phone
Telefone 35133144
alternate_email
explore
Site www.framcapitaldtvm.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO RCFA11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,95 K 1,35 K 118,18% 1,35 K 0,00% 1,35 K 0,00%
Número cotas emitidas 11,68 M 11,68 M 0,00% 11,68 M 0,00% 11,68 M 0,00%
Ativos - (R$) 18,79 M 18,83 M -0,20% 18,88 M -0,26% 18,94 M -0,32%
Patrimônio líquido - (R$) 18,76 M 18,79 M -0,16% 18,83 M -0,24% 18,88 M -0,26%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,61 1,61 0,00% 1,61 0,00% 1,62 -0,62%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,16 -0,24 33,33% -0,26 7,69% -0,31 16,13%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,10 M 0,14 M -26,93% 0,19 M -26,79% 0,25 M -24,19%
Disponibilidades - (R$) 1,00 1,00 0,00% 1,00 0,00% 16,91 K -99,99%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 18,69 M 18,69 M 0,00% 18,69 M 0,00% 18,69 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,81 M 0,81 M 0,00% 0,81 M 0,00% 0,81 M 0,00%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 17,88 M 17,88 M 0,00% 17,88 M 0,00% 17,88 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,80 K 2,44 K -25,95% 606,35 301,63% 1,26 K -51,72%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,80 K 2,44 K -25,95% 606,35 301,63% 1,26 K -51,72%
Valores a pagar - (R$) 36,83 K 44,39 K -17,04% 47,15 K -5,84% 58,97 K -20,05%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 10,00 K 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 26,83 K 34,39 K -21,99% 37,15 K -7,42% 48,97 K -24,15%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 34,30 K 0,00 2,07 M 6,13 M -66,24%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 34,30 K 0,00 2,07 M 6,13 M -66,24%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 34,30 K 0,00 2,07 M 6,13 M -66,24%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 34,30 K 0,00 2,07 M 6,13 M -66,24%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 24,11 K 2,19 K 1.002,86% 32,60 K -93,29% 32,32 K 0,87%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,19 0,00 0,19 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 24,11 K 2,19 K 1.002,87% 32,60 K -93,29% 32,32 K 0,87%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M -30,00 K -373,50% -0,16 M 81,66% -0,18 M 8,45%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M 0,00 -0,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -77,75 K -38,50 K -101,96% -40,50 K 4,94% -11,58 K -249,74%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -17,00 K -2,32 K -632,49% -25,41 K 90,87% -13,03 K -95,04%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -33,50 K -3,50 K -857,14% -30,00 K 88,33% -4,77 K -528,93%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -53,30 K -18,32 K -190,94% -36,44 K 49,73% -0,11 M 65,29%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -738,58 0,00 -1,49 K -6,69 K 77,80%
(+/-) Outras receitas/despesas -95,04 K -22,88 K -315,31% -72,44 K 68,41% -384,00 -18.764,05%
Total de outras receitas/despesas -0,59 M -0,17 M -254,45% -0,51 M 67,66% -0,32 M -60,55%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,53 M -0,16 M -223,57% 1,59 M -110,33% 5,84 M -72,82%

PORTFÓLIO DO RCFA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O RCFA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RCFA11

Fatos Relevantes
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Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
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Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
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Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
12/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO RCFA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO