RCFA11 - GRUPO RCFA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,69
arrow_upward 1,47%

Min. 52 semanas

R$ 0,61
Min. mês R$ 0,61

Máx. 52 semanas

R$ 3,07
Máx. mês R$ 0,69

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -77,00%
Mês atual arrow_upward 6,15%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RCFA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,58
Patrimônio R$ 18.506.517

P/VP

0,44
Valor de mercado R$ 8.061.455

Valor em caixa

0,02 %
Total R$ 4.112,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.863
Nº de Cotas 11.683.268
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 56.397,96
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NEGOCIAÇÕES DO RCFA11

Novembro / 2020
Total 5.546,00
Volume (R$) 949.484,61
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RCFA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

27.771.586/0001-44

Nome Pregão

FII GP RCFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 03.751.794/0001-13
local_phone
Telefone 11 316586000
alternate_email
explore
Site www.terrainvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO RCFA11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,86 K 0,00% 2,86 K -1,14% 2,90 K 15,93% 2,50 K
Número cotas emitidas 11,68 M 0,04% 11,68 M 0,00% 11,68 M 0,00% 11,68 M
Ativos - (R$) 18,70 M -0,09% 18,71 M -0,08% 18,73 M 0,15% 18,70 M
Patrimônio líquido - (R$) 18,51 M -0,21% 18,55 M -0,21% 18,58 M -0,29% 18,64 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,58 -0,63% 1,59 0,00% 1,59 -0,63% 1,60
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,25 -19,05% -0,21 27,59% -0,29 -31,82% -0,22
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,11 K -81,05% 21,70 K -41,66% 37,19 K 273,92% 9,95 K
Disponibilidades - (R$) 4,11 K -81,05% 21,70 K -41,66% 37,19 K 273,92% 9,95 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 18,69 M 0,00% 18,69 M 0,00% 18,69 M 0,00% 18,69 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 18,69 M 0,00% 18,69 M 0,00% 18,69 M 0,00% 18,69 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,19 M 12,37% 0,17 M 15,78% 0,15 M 126,51% 64,45 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,18 M 13,15% 0,16 M 16,94% 0,14 M 149,74% 54,45 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 34,30 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 34,30 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 34,30 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 34,30 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 24,11 K 1.002,86% 2,19 K -93,29% 32,60 K 0,87% 32,32 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,19 0,00 0,19 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 24,11 K 1.002,87% 2,19 K -93,29% 32,60 K 0,87% 32,32 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M -373,50% -30,00 K 81,66% -0,16 M 8,45% -0,18 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M 0,00 -0,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -77,75 K -101,96% -38,50 K 4,94% -40,50 K -249,74% -11,58 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -17,00 K -632,49% -2,32 K 90,87% -25,41 K -95,04% -13,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -33,50 K -857,14% -3,50 K 88,33% -30,00 K -528,93% -4,77 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -53,30 K -190,94% -18,32 K 49,73% -36,44 K 65,29% -0,11 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -738,58 0,00 -1,49 K 77,80% -6,69 K
(+/-) Outras receitas/despesas -95,04 K -315,31% -22,88 K 68,41% -72,44 K -18.764,05% -384,00
Total de outras receitas/despesas -0,59 M -254,45% -0,17 M 67,66% -0,51 M -60,55% -0,32 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,53 M -223,57% -0,16 M -110,33% 1,59 M -72,82% 5,84 M

PORTFÓLIO DO RCFA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O RCFA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RCFA11

Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
02/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
10/08/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RCFA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RCFA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO