RCFA11 - GRUPO RCFA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,62
arrow_downward -1,59%

Min. 52 semanas

R$ 0,56
Min. mês R$ 0,61

Máx. 52 semanas

R$ 2,49
Máx. mês R$ 0,78

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -64,77%
Mês atual arrow_downward -17,33%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RCFA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,57
Patrimônio R$ 18.392.707

P/VP

0,39
Valor de mercado R$ 7.243.626

Valor em caixa

0,08 %
Total R$ 14.056,17

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.863
Nº de Cotas 11.683.268
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 136.215,57
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NEGOCIAÇÕES DO RCFA11

Janeiro / 2021
Total 1.987,00
Volume (R$) 448.525,79
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RCFA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

27.771.586/0001-44

Nome Pregão

FII GP RCFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 03.751.794/0001-13
local_phone
Telefone 11 316586000
alternate_email
explore
Site www.terrainvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Profissional
attach_money

RESULTADO DO RCFA11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,86 K 0,00% 2,86 K 0,00% 2,86 K 0,00% 2,86 K
Número cotas emitidas 11,68 M 0,00% 11,68 M 0,00% 11,68 M 0,00% 11,68 M
Ativos - (R$) 18,61 M -0,01% 18,61 M -0,47% 18,70 M 0,00% 18,70 M
Patrimônio líquido - (R$) 18,39 M -0,20% 18,43 M -0,22% 18,47 M -0,20% 18,51 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,57 -0,63% 1,58 0,00% 1,58 0,00% 1,58
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,20 9,09% -0,22 -10,00% -0,20 20,00% -0,25
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,06 K -13,08% 16,17 K 293,24% 4,11 K 0,00% 4,11 K
Disponibilidades - (R$) 14,06 K -13,08% 16,17 K 293,24% 4,11 K 0,00% 4,11 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 18,59 M 0,00% 18,59 M -0,53% 18,69 M 0,00% 18,69 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 18,59 M 0,00% 18,59 M -0,53% 18,69 M 0,00% 18,69 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,21 M 19,51% 0,18 M -21,24% 0,23 M 19,52% 0,19 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M 20,66% 0,17 M -22,21% 0,22 M 20,61% 0,18 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -10,72 K 0,00% -10,72 K 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 33,40 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 33,40 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 33,40 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 33,40 K 0,00 2,07 M -66,24% 6,13 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 14,95 K 584,00% 2,19 K -93,29% 32,60 K 0,87% 32,32 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,19 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 14,95 K 584,00% 2,19 K -93,29% 32,60 K 0,87% 32,32 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M -61,87% -96,98 K 40,72% -0,16 M 8,45% -0,18 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M -202,54% -46,22 K 67,93% -0,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -75,82 K -96,95% -38,50 K 4,94% -40,50 K -249,74% -11,58 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -16,78 K -278,23% -4,44 K 82,55% -25,41 K -95,04% -13,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,50 K 0,00% -3,50 K 88,33% -30,00 K -528,93% -4,77 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -53,30 K -190,94% -18,32 K 49,73% -36,44 K 65,29% -0,11 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -660,44 0,00 -1,49 K 77,80% -6,69 K
(+/-) Outras receitas/despesas -80,45 K -251,53% -22,88 K 68,41% -72,44 K -18.764,05% -384,00
Total de outras receitas/despesas -0,58 M -105,31% -0,28 M 45,22% -0,51 M -60,55% -0,32 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,53 M -89,61% -0,28 M -117,60% 1,59 M -72,82% 5,84 M

PORTFÓLIO DO RCFA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O RCFA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RCFA11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/01/2021
Ativo
Regulamento
23/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RCFA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RCFA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO