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ROOF11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I

Valor atual

R$ 854,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 854,00
Min. mês R$ 854,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.050,00
Máx. mês R$ 920,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -14,60%
Mês atual arrow_downward -7,17%

COTAÇÃO DO ROOF11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ROOF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 878,89
Patrimônio R$ 68.109.552

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 66.180.730

Valor em caixa

8,16 %
Total R$ 5.558.233,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

67
Nº de Cotas 77.495
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 69.414,67
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NEGOCIAÇÕES DO ROOF11
Maio / 2022
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ROOF11

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2022 / 2021arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 31/05/2022 14/06/2022 32,26014582
Amortização 31/05/2022 14/06/2022 51,61623331
Amortização 29/04/2022 13/05/2022 38,71217498
Amortização 25/02/2022 15/03/2022 38,71217498
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ROOF11 help_outline

DATA BASE - 25/06/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

38.456.598/0001-09

Nome Pregão

FII ROOFTOPI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 113030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO ROOF11

help_outline
# 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022 AH % 02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO ROOF11

CAIXA DO ROOF11

VALORES A PAGAR DO ROOF11

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PORTFÓLIO DO ROOF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

LOTE A-6, s/n, Presidente Prudente - SP
UF
TAMANHO 130,00m²
SOBRE RECEITA 1,700%
Rua Itaro Koyanagui, 11, Presidente Prudente - SP - 19024-270
UF
TAMANHO 376,00m²
SOBRE RECEITA 5,950%
Rua Arlindo Luís Teixeira, s/n, Presidente Prudente - SP - 19024-310
UF
TAMANHO 0,00m²
SOBRE RECEITA 2,000%

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 101,00m²
VILA REAL 32
% sobre total investido -%
SP
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 152,00m²
VILA ANDR.51
% sobre total investido -%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 180,00m²
JD. ITAP II
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 114,00m²
APIUNA 33
% sobre total investido -%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

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FIIs COM O ROOF11 NO PORTFÓLIO

BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 4.916
POSIÇÃO 6,3436%
MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 4.705
POSIÇÃO 6,0714%

COMUNICADOS DO ROOF11

Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
21/06/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
21/06/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
21/06/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
20/06/2022
Inativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
20/06/2022
Inativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
17/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O ROOF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ROOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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