ORPD11 - Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I

Valor atual

R$ 89,00
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Min. 52 semanas

R$ 80,01
Min. mês R$ 89,00

Máx. 52 semanas

R$ 123,62
Máx. mês R$ 89,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -28,01%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 134,82
Patrimônio R$ 39.096.762

P/VP

0,66
Valor de mercado R$ 25.810.000

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 343,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 290.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,37931000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 890,00
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NEGOCIAÇÕES DO ORPD11

Maio / 2020
Total 13,00
Volume (R$) 14.933,00
today Último rendimento
R$ 1,3793
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2019
Data Pagamento
29/03/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,3793

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

19.107.604/0001-60

Nome Pregão

Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I

Ínicio do fundo

29/03/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ORPD11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 7,00 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,29 M 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00%
Ativos - (R$) 39,52 M 39,21 M 0,80% 39,21 M 0,00% 38,93 M 0,70%
Patrimônio líquido - (R$) 39,10 M 38,84 M 0,66% 38,90 M -0,15% 38,68 M 0,55%
Valor patrimonial cota - (R$) 134,82 133,93 0,66% 134,12 -0,14% 133,39 0,55%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 0,13 0,00% 0,14 -7,14% 0,11 27,27%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,11 -0,15 173,33% 0,55 -127,27% 0,50 10,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 343,56 343,56 0,00% 343,56 0,00% 343,56 0,00%
Disponibilidades - (R$) 343,56 343,56 0,00% 343,56 0,00% 343,56 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 35,65 M 35,33 M 0,89% 35,33 M 0,00% 35,06 M 0,78%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 35,65 M 35,33 M 0,89% 35,33 M 0,00% 35,06 M 0,78%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,87 M 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,87 M 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00%
Valores a pagar - (R$) 0,42 M 0,37 M 15,46% 0,31 M 18,21% 0,25 M 24,52%
Rendimentos a distribuir - (R$) 42,53 42,53 0,00% 42,53 0,00% 42,53 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,37 M 0,32 M 15,56% 0,27 M 18,34% 0,21 M 25,10%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 58,12 K 50,62 K 14,82% 43,12 K 17,39% 35,62 K 21,06%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,73 M 1,05 M 253,79% 3,05 M -65,42% 2,06 M 47,68% 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,65 M 0,00 0,85 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,73 M 1,05 M 253,79% 3,70 M -71,50% 2,06 M 79,18% 0,85 M 143,46% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,73 M 1,05 M 253,79% 3,70 M -71,50% 2,06 M 79,18% 0,85 M 143,46% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 14,54 K 0,00 22,53 K 21,90 K 2,90% 2,11 M -98,96% 0,38 M 461,27%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 14,54 K 0,00 22,53 K 21,90 K 2,90% 1,87 M -98,83% 0,38 M 395,95%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,60 M -0,15 M -299,90% -0,59 M 74,48% -0,28 M -113,29% -0,23 M -20,67% -58,92 K -287,06%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,85 K -27,68 K -18,69%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -79,20 K -22,50 K -252,00% -60,90 K 63,05% -5,00 K -1.118,00% -14,90 K 66,44% -40,98 K 63,64%
(-) Auditoria independente -23,48 K 0,00 -23,48 K 0,00 -931,32 -465,66 -100,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K 0,00 -11,28 K -5,33 K -111,49% -2,52 K -111,85% -3,23 K 22,17%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -31,58 K 0,00 -35,00 K -12,63 K -177,22% -58,57 K 78,44% -1,37 K -4.186,25%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -26,21 K 0,00 -26,21 K 0,00 -15,81 K -355,12 -4.352,62%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,38 M 0,00 -6,67 K -5,71 K -16,80% -3,40 K -67,87% -1,22 K -178,27%
Total de outras receitas/despesas -1,15 M -0,17 M -565,08% -0,75 M 77,04% -0,30 M -146,98% -0,36 M 14,89% -0,13 M -166,01%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,60 M 0,88 M 194,56% 2,97 M -70,32% 1,78 M 66,68% 2,36 M -24,47% 0,24 M 872,88%

PORTFÓLIO DO ORPD11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O ORPD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ORPD11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO ORPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO