ORPD11 - Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I

Valor atual

R$ 89,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 80,01
Min. mês R$ 89,00

Máx. 52 semanas

R$ 109,00
Máx. mês R$ 89,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 11,24%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do ORPD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 136,72
Patrimônio R$ 39.649.560

P/VP

0,65
Valor de mercado R$ 25.810.000

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 69,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 290.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,37931000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 89,00
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NEGOCIAÇÕES DO ORPD11

Agosto / 2020
Total 1,00
Volume (R$) 89,00
today Último rendimento
R$ 1,3793
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
28/02/2019
Data Pagamento
29/03/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 1,3793

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/04/2017
DATA COM 09/11/2017
Negociação 31/12/9999 a 10/11/2017
Fim de subscrição 20/11/2017
Incorporação --
Valor base R$ 103,39
Percentual 206,90%
Ativo emitido ORPD11

CNPJ

19.107.604/0001-60

Nome Pregão

Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I

Ínicio do fundo

29/03/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ORPD11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00
Número cotas emitidas 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00% 0,29 M
Ativos - (R$) 40,26 M 0,83% 39,93 M 0,80% 39,61 M 0,22% 39,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 39,65 M 0,69% 39,38 M 0,65% 39,13 M 0,07% 39,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 136,72 0,68% 135,79 0,64% 134,92 0,07% 134,82
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 -7,14% 0,14 7,69% 0,13 0,00% 0,13
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,69 6,15% 0,65 828,57% 0,07 -36,36% 0,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 69,56 0,00% 69,56 0,00% 69,56 -79,75% 343,56
Disponibilidades - (R$) 69,56 0,00% 69,56 0,00% 69,56 -79,75% 343,56
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 36,38 M 0,92% 36,05 M 0,89% 35,73 M 0,25% 35,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 36,38 M 0,92% 36,05 M 0,89% 35,73 M 0,25% 35,65 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00% 3,87 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00% 3,87 M 0,00% 3,87 M
Valores a pagar - (R$) 0,61 M 10,90% 0,55 M 13,29% 0,48 M 13,98% 0,42 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 42,53 0,00% 42,53 0,00% 42,53 0,00% 42,53
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,53 M 11,00% 0,47 M 13,59% 0,42 M 14,15% 0,37 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 80,62 K 10,26% 73,12 K 11,43% 65,62 K 12,90% 58,12 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,08 M 111,59% 1,46 M -52,20% 3,05 M 47,68% 2,06 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,65 M 0,00 0,85 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,08 M 111,59% 1,46 M -60,61% 3,70 M 79,18% 2,06 M 143,46% 0,85 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,08 M 111,59% 1,46 M -60,61% 3,70 M 79,18% 2,06 M 143,46% 0,85 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,74 K 0,00 22,53 K 2,90% 21,90 K -98,96% 2,11 M 461,27% 0,38 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,74 K 0,00 22,53 K 2,90% 21,90 K -98,83% 1,87 M 395,95% 0,38 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,60 M -101,83% -0,30 M 48,95% -0,59 M -113,29% -0,28 M -20,67% -0,23 M -287,06% -58,92 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,85 K -18,69% -27,68 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -99,27 K -120,60% -45,00 K 26,11% -60,90 K -1.118,00% -5,00 K 66,44% -14,90 K 63,64% -40,98 K
(-) Auditoria independente -23,48 K 0,00 -23,48 K 0,00 -931,32 -100,00% -465,66
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -5,64 K 0,00 -11,28 K -111,49% -5,33 K -111,85% -2,52 K 22,17% -3,23 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -16,66 K 0,00 -35,00 K -177,22% -12,63 K 78,44% -58,57 K -4.186,25% -1,37 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -26,21 K 0,00 -26,21 K 0,00 -15,81 K -4.352,62% -355,12
(+/-) Outras receitas/despesas -3,00 K -3.281,31% -88,66 98,67% -6,67 K -16,80% -5,71 K -67,87% -3,40 K -178,27% -1,22 K
Total de outras receitas/despesas -0,78 M -125,98% -0,34 M 54,07% -0,75 M -146,98% -0,30 M 14,89% -0,36 M -166,01% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,31 M 107,56% 1,11 M -62,56% 2,97 M 66,68% 1,78 M -24,47% 2,36 M 872,88% 0,24 M

PORTFÓLIO DO ORPD11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O ORPD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ORPD11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ORPD11

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EVENTOS DO ORPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO