RBRM11 - FDO INV IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTO

Valor atual

R$ 160.000,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 92,38

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 92,38

Dividend Yield help_outline

43,07 %
Últimos 12 meses R$ 68.912,7312

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 163.662,46
Patrimônio R$ 88.214.064

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 86.240.000

Valor em caixa

9,72 %
Total R$ 8.574.747,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 539
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6.236,76879203
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO RBRM11

Março / 2021
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 12.720,5696
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
09/03/2021
Data Pagamento
16/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 15.504,2720
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
12/04/2021
Data Pagamento
19/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 9.193,0672

Ano atual

  help_outline
R$ 46.111,2528
Comparação arrow_upward 401,59%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 401,59%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/04/2021 19/04/2021 15.504,27201256
Rendimento 09/03/2021 16/03/2021 12.720,56957775
Rendimento 09/02/2021 18/02/2021 6.820,58556443
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 11.065,82566394
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 4.449,08812250
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 3.707,57343542
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 8.712,73913688
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 2.224,52914133
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 3.707,54856889
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 5.561,32285333
Rendimento 11/02/2020 18/02/2020 3.397,90585585
Rendimento 10/01/2020 17/01/2020 233,83852560
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBRM11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.314.437/0001-93

Nome Pregão

FII RBR DES

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBRM11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00
Número cotas emitidas 539,00 0,00% 539,00 0,00% 539,00 0,00% 539,00
Ativos - (R$) 96,92 M 1,61% 95,39 M 3,42% 92,23 M -2,37% 94,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,21 M 0,00% 88,22 M 0,00% 88,22 M 0,00% 88,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,16 M 0,07% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Despesas taxa administração - (R$) 0,16 0,00% 0,16 14,29% 0,14 0,00% 0,14
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 9,48 21,85% 7,78 86,57% 4,17 151,20% 1,66
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 9,48 21,85% 7,78 86,57% 4,17 -34,12% 6,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,57 M 21,96% 7,03 M 81,62% 3,87 M -36,77% 6,12 M
Disponibilidades - (R$) 198,10 0,00% 198,10 -0,70% 199,50 0,93% 197,67
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,67 K -30,06% 25,26 K -15,59% 29,93 K 51,69% 19,73 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 17,67 K -30,06% 25,26 K -15,59% 29,93 K 51,69% 19,73 K
Valores a pagar - (R$) 8,71 M 21,48% 7,17 M 78,70% 4,01 M -35,80% 6,25 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,36 M 21,88% 6,86 M 86,50% 3,68 M -38,36% 5,97 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M -0,01% 0,14 M 10,08% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,21 M 22,32% 0,17 M -18,10% 0,21 M 34,14% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 32,77 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 20,49 M 0,00% 20,49 M 427,37% 3,89 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,49 M 0,00% 20,49 M -44,10% 36,65 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,49 M 0,00% 20,49 M -44,10% 36,65 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 37,56 K 0,00% 37,56 K 34,12% 28,00 K -17,83% 34,08 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -14,41 K 0,00% -14,41 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 23,15 K 0,00% 23,15 K -17,34% 28,00 K -17,83% 34,08 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,48 M 0,00% -1,48 M -50,80% -0,98 M -31,59% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -53,57 K -22,04% -43,90 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,92 K 0,00% -7,92 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -19,23 K 0,00% -19,23 K 61,54% -50,00 K 7,51% -54,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K 0,00% -24,06 K -29,10% -18,64 K -184,19% -6,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -5,63 K 71,10% -19,46 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -421,82
(+/-) Outras receitas/despesas -22,88 K 0,00% -22,88 K 95,87% -0,55 M -212,64% -0,18 M
Total de outras receitas/despesas -1,55 M 0,00% -1,55 M 6,57% -1,66 M -58,79% -1,05 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,96 M 0,00% 18,96 M -45,86% 35,02 M 3.558,00% -1,01 M

PORTFÓLIO DO RBRM11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O RBRM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBRM11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/02/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO