RBRM11 - FDO INV IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTO

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 23.837,8841

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 163.523,30
Patrimônio R$ 88.206.104

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,18 %
Total R$ 154.953,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 539
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3.972,98068031
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRM11

Setembro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 8.712,7391
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
07/08/2020
Data Pagamento
14/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 23.837,8841
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 8.712,73913688
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 2.224,52914133
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 3.707,54856889
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 5.561,32285333
Rendimento 11/02/2020 18/02/2020 3.397,90585585
Rendimento 10/01/2020 17/01/2020 233,83852560
Amortização 20/12/2019 02/01/2020 6.463,64660474
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

26.314.437/0001-93

Nome Pregão

FII RBR DES

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO RBRM11

help_outline
# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 2.600,00% 2,00
Número cotas emitidas 539,00 0,00% 539,00 0,00% 539,00 0,00% 539,00
Ativos - (R$) 88,66 M 0,06% 88,61 M -4,99% 93,26 M 5,66% 88,27 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,21 M 0,10% 88,12 M -0,08% 88,19 M 1,98% 86,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,16 M 0,10% 0,16 M -0,08% 0,16 M 1,98% 0,16 M
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 -266,67% -0,24 104,54% 5,29 313,28% 1,28
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,30 -300,00% -0,15 102,84% 5,29 316,54% 1,27
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,15 M 64,51% 94,19 K -98,07% 4,89 M 220,52% 1,52 M
Disponibilidades - (R$) 192,86 -24,57% 255,69 33,93% 190,91 -4,66% 200,24
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M 1,84% 86,74 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M 1,84% 86,74 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,18 M -3,37% 0,18 M 313,18% 44,75 K 696,20% 5,62 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,18 M -3,37% 0,18 M 313,18% 44,75 K 696,20% 5,62 K
Valores a pagar - (R$) 0,46 M -6,88% 0,49 M -90,29% 5,07 M 183,32% 1,79 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,18 M 0,00 4,76 M 216,25% 1,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,15 M -58,18% 0,37 M 91,19% 0,19 M 18,24% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 32,77 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 12,88 M 43,02% 9,01 M 131,79% 3,89 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,88 M 43,02% 9,01 M -75,43% 36,65 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,88 M 43,02% 9,01 M -75,43% 36,65 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 37,68 K 33,33% 28,26 K 0,92% 28,00 K -17,83% 34,08 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -13,59 K 0,00% -13,59 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 24,09 K 64,19% 14,67 K -47,61% 28,00 K -17,83% 34,08 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,47 M -99,48% -0,74 M 24,66% -0,98 M -31,59% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -53,57 K -22,04% -43,90 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,92 K 0,00% -7,92 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -30,97 K -182,31% -10,97 K 78,06% -50,00 K 7,51% -54,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,09 K -100,24% -12,03 K 35,45% -18,64 K -184,19% -6,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -5,63 K 71,10% -19,46 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -421,82
(+/-) Outras receitas/despesas -76,56 K -684,07% -9,76 K 98,24% -0,55 M -212,64% -0,18 M
Total de outras receitas/despesas -1,61 M -106,97% -0,78 M 53,10% -1,66 M -58,79% -1,05 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,29 M 37,00% 8,24 M -76,47% 35,02 M -3.558,00% -1,01 M

PORTFÓLIO DO RBRM11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O RBRM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBRM11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
09/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
05/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
10/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBRM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO