RBRM11 - FDO INV IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTO

Valor atual

R$ 160.000,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 92,38

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 92,38

Dividend Yield help_outline

26,77 %
Últimos 12 meses R$ 42.826,5328

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do RBRM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 163.556,31
Patrimônio R$ 88.223.909

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 86.240.000

Valor em caixa

6,94 %
Total R$ 6.122.282,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 539
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4.784,48570041
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO RBRM11

Dezembro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 11.065,8257
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
12/01/2021
Data Pagamento
19/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 233,8385

Ano atual

  help_outline
R$ 11.065,8257
Comparação arrow_upward 4.632,25%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4.632,25%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 11.065,82566394
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 4.449,08812250
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 3.707,57343542
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 8.712,73913688
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 2.224,52914133
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 3.707,54856889
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 5.561,32285333
Rendimento 11/02/2020 18/02/2020 3.397,90585585
Rendimento 10/01/2020 17/01/2020 233,83852560
Amortização 20/12/2019 02/01/2020 6.463,64660474
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBRM11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.314.437/0001-93

Nome Pregão

FII RBR DES

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBRM11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00
Número cotas emitidas 539,00 0,00% 539,00 0,00% 539,00 0,00% 539,00
Ativos - (R$) 94,47 M -1,08% 95,50 M 0,66% 94,88 M 7,01% 88,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,22 M -4,67% 92,55 M 0,00% 92,55 M 4,92% 88,21 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,16 M -4,67% 0,17 M 0,00% 0,17 M 4,92% 0,16 M
Despesas taxa administração - (R$) 0,14 7,69% 0,13 0,00% 0,13 -7,14% 0,14
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,66 -40,93% 2,81 39,11% 2,02 405,00% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 6,33 125,27% 2,81 39,11% 2,02 573,33% 0,30
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,12 M 130,61% 2,65 M 31,14% 2,02 M 1.206,40% 0,15 M
Disponibilidades - (R$) 197,67 -1,90% 201,49 0,66% 200,16 3,79% 192,86
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M 0,00% 88,33 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,73 K -99,56% 4,52 M -0,14% 4,53 M 2.432,52% 0,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,73 K -99,56% 4,52 M -0,14% 4,53 M 2.432,52% 0,18 M
Valores a pagar - (R$) 6,25 M 111,23% 2,96 M 26,92% 2,33 M 408,36% 0,46 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,97 M 124,67% 2,66 M 29,39% 2,05 M 1.034,84% 0,18 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 0,89% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M -12,81% 0,18 M 15,52% 0,15 M 0,00% 0,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 32,77 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 17,97 M 27,39% 14,11 M 263,06% 3,89 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,97 M 27,39% 14,11 M -61,52% 36,65 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,97 M 27,39% 14,11 M -61,52% 36,65 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 39,23 K 20,16% 32,64 K 16,58% 28,00 K -17,83% 34,08 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -13,59 K 0,00% -13,59 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,64 K 34,54% 19,06 K -31,95% 28,00 K -17,83% 34,08 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,48 M -33,20% -1,11 M -13,02% -0,98 M -31,59% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -53,57 K -22,04% -43,90 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,92 K 0,00% -7,92 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -30,82 K -48,04% -20,82 K 58,37% -50,00 K 7,51% -54,06 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -26,34 K -45,99% -18,04 K 3,18% -18,64 K -184,19% -6,56 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -5,63 K 71,10% -19,46 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -421,82
(+/-) Outras receitas/despesas -22,86 K -40,24% -16,30 K 97,06% -0,55 M -212,64% -0,18 M
Total de outras receitas/despesas -1,56 M -33,53% -1,17 M 29,52% -1,66 M -58,79% -1,05 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,43 M 26,85% 12,95 M -63,01% 35,02 M 3.558,00% -1,01 M

PORTFÓLIO DO RBRM11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O RBRM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBRM11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
27/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBRM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBRM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO