RBRM11 - FDO INV IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTO

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 15.125,1449

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 160.308,38
Patrimônio R$ 86.471.943

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,77 %
Total R$ 2.395.930,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52
Nº de Cotas 539
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3.025,02898900
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO RBRM11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 3.707,5486
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
09/06/2020
Data Pagamento
17/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 2.224,5291
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
09/07/2020
Data Pagamento
16/07/2020

Ano passado help_outline

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Ano atual help_outline

R$ 15.125,1449
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Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

26.314.437/0001-93

Nome Pregão

FII RBR DES

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
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Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO RBRM11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 52,00 2,00 2.500,00% 52,00 -96,15% 52,00 0,00%
Número cotas emitidas 539,00 539,00 0,00% 539,00 0,00% 541,00 -0,37%
Ativos - (R$) 89,15 M 87,31 M 2,10% 90,86 M -3,91% 87,33 M 4,04%
Patrimônio líquido - (R$) 86,47 M 86,48 M 0,00% 86,77 M -0,34% 87,00 M -0,26%
Valor patrimonial cota - (R$) 0,16 M 0,16 M 0,00% 0,16 M -0,34% 0,16 M 0,13%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,14 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,16 -0,48 550,00% 4,49 -110,69% -0,15 3.093,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,17 -0,14 1.650,00% 4,36 -103,21% -0,17 2.664,71%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 99,95
Total necessidade liquidez - (R$) 2,40 M 0,56 M 331,48% 3,64 M -84,77% 0,57 M 544,15%
Disponibilidades - (R$) 188,44 197,13 -4,41% 196,73 0,20% 192,41 2,25%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 86,74 M 86,74 M 0,00% 86,74 M 0,00% 86,74 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 86,74 M 86,74 M 0,00% 86,74 M 0,00% 86,74 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,46 K 18,09 K -31,15% 0,48 M -96,21% 24,65 K 1.836,40%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,46 K 18,09 K -31,15% 0,48 M -96,21% 24,65 K 1.836,40%
Valores a pagar - (R$) 2,67 M 0,84 M 219,79% 4,09 M -79,55% 0,33 M 1.132,14%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,40 M 0,53 M 354,37% 3,82 M -86,15% 57,69 K 6.518,11%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,13 M -2,10%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,15 M 0,18 M -19,50% 0,15 M 24,22% 0,15 M 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 32,77 M 0,00 32,77 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 9,79 M 5,90 M 65,85% 3,89 M 51,86% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 42,55 M 5,90 M 621,24% 36,65 M -83,90% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 42,55 M 5,90 M 621,24% 36,65 M -83,90% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 34,46 K 17,49 K 97,03% 28,00 K -37,54% 34,08 K -17,83%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -9,02 K -9,02 K 0,00% 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,44 K 8,47 K 200,29% 28,00 K -69,74% 34,08 K -17,83%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,18 M -0,37 M -218,98% -0,98 M 62,33% -0,75 M -31,59%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -53,57 K 0,00 -53,57 K -43,90 K -22,04%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,32 K -4,32 K 0,00% 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -45,00 K -10,00 K -350,00% -50,00 K 80,00% -54,06 K 7,51%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -21,83 K -6,01 K -262,97% -18,64 K 67,73% -6,56 K -184,19%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -5,63 K -19,46 K 71,10%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -421,82
(+/-) Outras receitas/despesas -0,36 M -6,80 K -5.247,56% -0,55 M 98,77% -0,18 M -212,64%
Total de outras receitas/despesas -1,67 M -0,40 M -320,24% -1,66 M 76,14% -1,05 M -58,79%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 40,91 M 5,51 M 642,26% 35,02 M -84,26% -1,01 M 3.558,00%

PORTFÓLIO DO RBRM11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

FIIs COM O RBRM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBRM11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
12/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/04/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO