STRX11 - STARX FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 221,0864

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do STRX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 20.286,27
Patrimônio R$ 311.974.403

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,11 %
Total R$ 346.898,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

53
Nº de Cotas 15.378
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 27,14811353
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO STRX11

Novembro / 2019
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 17,5569
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 221,0864
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.044.355/0001-07

Nome Pregão

FII STARX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO STRX11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 53,00 0,00% 53,00 0,00% 53,00 0,00% 53,00
Número cotas emitidas 15,38 K 0,00% 15,38 K 0,00% 15,38 K 0,00% 15,38 K
Ativos - (R$) 315,65 M 0,10% 315,32 M -0,09% 315,59 M -0,03% 315,68 M
Patrimônio líquido - (R$) 311,97 M -0,07% 312,20 M 0,04% 312,09 M 0,01% 312,06 M
Valor patrimonial cota - (R$) 20,29 K -0,07% 20,30 K 0,04% 20,29 K 0,01% 20,29 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 -92,86% 0,14 0,00% 0,14 -12,50% 0,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,09 -10,00% 0,10 -23,08% 0,13 8,33% 0,12
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,35 M -9,12% 0,38 M 7,74% 0,35 M -55,72% 0,80 M
Disponibilidades - (R$) 1,44 K 27,33% 1,13 K -6,86% 1,22 K -6,43% 1,30 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 312,70 M 0,13% 312,28 M 0,09% 312,00 M 0,13% 311,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 295,46 M 0,00% 295,46 M 0,00% 295,46 M 0,00% 295,46 M
Imóveis venda construção - (R$) 17,24 M 2,48% 16,82 M 1,71% 16,54 M 2,56% 16,13 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,60 M -2,09% 2,66 M -17,98% 3,24 M -1,69% 3,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 1,80 M 0,00% 1,80 M -22,71% 2,33 M 0,00% 2,33 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,80 M -6,51% 0,85 M -5,73% 0,90 M -5,80% 0,96 M
Valores a pagar - (R$) 3,67 M 17,87% 3,12 M -11,11% 3,51 M -3,12% 3,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,27 M -12,90% 0,31 M -22,50% 0,40 M 5,26% 0,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,14 K 0,00% 19,14 K -27,30% 26,32 K 37,56% 19,14 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,38 M 21,42% 2,79 M -9,50% 3,08 M -4,35% 3,22 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 562,52 0,00 562,52 -100,02% -2,93 M 402,22% 0,97 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,27 M 69,89% 7,81 M -18,54% 9,59 M -38,64% 15,63 M -34,56% 23,89 M 1.464,40% 1,53 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -4,28 K 0,00% -4,28 K 0,00 -0,30 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -73,63 M -321,97% -17,45 M 119,15% 91,14 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,11 M -1.784,53% -6,08 K 97,43% -0,24 M 95,72% -5,52 M -2.308,31% -0,23 M 1.244,02% 20,03 K
Resultado líquido de imóveis para renda 13,15 M 68,59% 7,80 M -16,59% 9,35 M -114,66% -63,82 M 1.128,19% 6,21 M -93,30% 92,69 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,71
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,15 M 68,60% 7,80 M -16,60% 9,35 M -114,01% -66,75 M 1.030,23% 7,18 M -92,26% 92,69 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,15 M 68,60% 7,80 M -16,60% 9,35 M -114,01% -66,75 M 1.030,23% 7,18 M -92,26% 92,69 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 47,72 K 82,54% 26,14 K -48,10% 50,37 K -8,92% 55,30 K -69,24% 0,18 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 47,72 K 82,54% 26,14 K -48,10% 50,37 K -8,92% 55,30 K -69,24% 0,18 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -81,74 K 0,00% -81,74 K 0,00 -0,12 M 58,36% -0,28 M -393,06% -57,41 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M -122,30% -88,22 K 60,66% -0,22 M -5,38% -0,21 M -11,70% -0,19 M -206,30% -62,20 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -34,15 K 0,00% -34,15 K 0,00 -14,14 K 78,70% -66,40 K -288,86% -17,07 K
(-) Auditoria independente -21,59 K -1.156,71% -1,72 K 96,52% -49,33 K 3,42% -51,08 K -110,84% -24,23 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -88,19 K -91,49% -46,06 K 44,25% -82,62 K 12,07% -93,95 K 0,87% -94,78 K -496,29% -15,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -25,00 K 74,06% -96,38 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,76 K -299,67% -690,63 77,38% -3,05 K 24,31% -4,03 K 3,52% -4,18 K -376,35% -877,89
(+/-) Outras receitas/despesas -2,75 K -143,94% -1,13 K 98,97% -0,11 M 11.084,30% 1,00 K -156,63% -1,77 K -301,03% -441,50
Total de outras receitas/despesas -0,43 M -68,43% -0,25 M 48,68% -0,49 M 16,10% -0,59 M 12,11% -0,67 M -335,64% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,77 M 68,65% 7,57 M -15,00% 8,91 M -113,24% -67,28 M 1.106,50% 6,68 M -92,78% 92,53 M

PORTFÓLIO DO STRX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
MG

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O STRX11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO STRX11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
27/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
09/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O STRX11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO STRX11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO