STRX11 - STARX FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 183,3717

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 20.291,99
Patrimônio R$ 312.062.355

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,26 %
Total R$ 800.004,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

53
Nº de Cotas 15.378
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 48,24890776
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO STRX11

Novembro / 2019
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 22,1086
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 183,3717
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.044.355/0001-07

Nome Pregão

FII STARX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO STRX11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 53,00 53,00 0,00% 53,00 0,00% 53,00 0,00%
Número cotas emitidas 15,38 K 15,38 K 0,00% 15,38 K 0,00% 15,38 K 0,00%
Ativos - (R$) 315,68 M 315,75 M -0,02% 315,40 M 0,11% 283,23 M 11,36%
Patrimônio líquido - (R$) 312,06 M 311,94 M 0,04% 311,84 M 0,03% 278,15 M 12,11%
Valor patrimonial cota - (R$) 20,29 K 20,28 K 0,04% 20,28 K 0,03% 18,09 K 12,11%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,16 0,16 0,00% 0,24 -33,33% 0,25 -4,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,12 0,13 -7,69% 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,80 M 1,45 M -44,76% 1,65 M -12,26% 0,58 M 185,91%
Disponibilidades - (R$) 1,30 K 1,06 K 23,14% 855,08 23,58% 0,48 M -99,82%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 311,59 M 310,96 M 0,20% 310,36 M 0,19% 279,06 M 11,21%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 43,07 M
Imóveis venda acabados - (R$) 295,46 M 295,46 M 0,00% 295,46 M 0,00% 231,00 M 27,91%
Imóveis venda construção - (R$) 16,13 M 15,50 M 4,07% 14,90 M 4,01% 5,00 M 197,89%
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,29 M 3,35 M -1,61% 3,39 M -1,27% 3,59 M -5,57%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 2,33 M 2,33 M 0,00% 2,33 M 0,00% 2,33 M 0,00%
Outros Valores a Receber - (R$) 0,96 M 1,01 M -5,33% 1,06 M -4,06% 1,26 M -15,93%
Valores a pagar - (R$) 3,62 M 3,81 M -4,98% 3,56 M 6,91% 5,08 M -29,95%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,38 M 0,40 M -5,00% 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,14 K 19,14 K 0,00% 19,14 K 0,00% 19,14 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,22 M 3,39 M -5,01% 3,54 M -4,35% 5,07 M -30,06%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 562,52 0,00 562,52 -2,93 M 100,02% 0,97 M -402,22% 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,79 M 6,27 M 120,13% 9,59 M -34,66% 15,63 M -38,64% 23,89 M -34,56% 1,53 M 1.464,40%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -4,28 K -4,28 K 0,00% 0,00 -0,30 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -73,63 M -17,45 M -321,97% 91,14 M -119,15%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,17 M 0,00 -0,24 M -5,52 M 95,72% -0,23 M -2.308,31% 20,03 K -1.244,02%
Resultado líquido de imóveis para renda 13,62 M 6,26 M 117,49% 9,35 M -33,05% -63,82 M 114,66% 6,21 M -1.128,19% 92,69 M -93,30%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,71
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,62 M 6,26 M 117,49% 9,35 M -33,06% -66,75 M 114,01% 7,18 M -1.030,23% 92,69 M -92,26%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,62 M 6,26 M 117,49% 9,35 M -33,06% -66,75 M 114,01% 7,18 M -1.030,23% 92,69 M -92,26%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 45,88 K 18,21 K 151,88% 50,37 K -63,84% 55,30 K -8,92% 0,18 M -69,24% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 45,88 K 18,21 K 151,88% 50,37 K -63,84% 55,30 K -8,92% 0,18 M -69,24% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -38,62 K -38,62 K 0,00% 0,00 -0,12 M -0,28 M 58,36% -57,41 K -393,06%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -54,15 K -314,11% -0,22 M 75,85% -0,21 M -5,38% -0,19 M -11,70% -62,20 K -206,30%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -17,07 K -17,07 K 0,00% 0,00 -14,14 K -66,40 K 78,70% -17,07 K -288,86%
(-) Auditoria independente -19,87 K 0,00 -49,33 K -51,08 K 3,42% -24,23 K -110,84% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -83,14 K -22,91 K -262,86% -82,62 K 72,26% -93,95 K 12,07% -94,78 K 0,87% -15,90 K -496,29%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -25,00 K 0,00 -25,00 K -96,38 K 74,06% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,06 K -690,63 -342,86% -3,05 K 77,38% -4,03 K 24,31% -4,18 K 3,52% -877,89 -376,35%
(+/-) Outras receitas/despesas -4,25 K -2,16 K -96,98% -0,11 M 98,04% 1,00 K -11.084,30% -1,77 K 156,63% -441,50 -301,03%
Total de outras receitas/despesas -0,42 M -0,14 M -206,22% -0,49 M 72,57% -0,59 M 16,10% -0,67 M 12,11% -0,15 M -335,64%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,25 M 6,14 M 115,64% 8,91 M -31,04% -67,28 M 113,24% 6,68 M -1.106,50% 92,53 M -92,78%

PORTFÓLIO DO STRX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
MG

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O STRX11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO STRX11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
24/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
24/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Regulamento
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO STRX11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO