AJFI11 - AJ MALLS FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 7,72

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 6,24

Min. mês R$ 7,60

Máx. 52 semanas

R$ 8,02

Máx. mês R$ 7,80

9,84 %

Últimos 12 meses R$ 0,7600

Valorização (12m)

16,97%

Mês atual -0,13%

COTAÇÃO DO AJFI11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do AJFI11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 12,15

Patrimônio R$ 384.210.694

P/VP

0,64

Valor de mercado R$ 244.152.550

Valor em caixa

0,77 %

Total R$ 2.966.523,24

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.540

Nº de Cotas 31.625.978

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,06725684

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 218.441,57

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,177 %

NEGOCIAÇÕES DO AJFI11

Setembro / 2025

Total 23.462

Volume (R$) 20.893.429,07

Último rendimento

R$ 0,0300

Rendimento

0,3896 %

Cotação base

R$ 7,70

Data Base

07/10/2025

Data Pagamento

21/10/2025

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO AJFI11

format_quote

2025 / 2024
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do AJFI11 foi de R$0,03 por cota no dia 21/10/25. O AJFI11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do AJFI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$6,87 e hoje está em R$7,72

R$ 0,6999

R$ 0,6200

Comparação 11,41%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 11,41%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	07/10/2025	21/10/2025	0,03000000
Rendimento	05/09/2025	19/09/2025	0,06000000
Rendimento	07/08/2025	21/08/2025	0,06000000
Rendimento	07/07/2025	21/07/2025	0,06000000
Rendimento	06/06/2025	23/06/2025	0,06000000
Rendimento	08/05/2025	22/05/2025	0,07000000
Rendimento	07/04/2025	17/04/2025	0,07000000
Rendimento	11/03/2025	25/03/2025	0,07000000
Rendimento	07/02/2025	21/02/2025	0,07000000
Rendimento	08/01/2025	22/01/2025	0,07000000
Rendimento	06/12/2024	20/12/2024	0,07000000
Rendimento	08/11/2024	25/11/2024	0,07000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do AJFI11

DATA BASE - 03/11/2025

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

51.472.985/0001-99

Nome Pregão

FII AJ MALLS

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Shoppings

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04

Telefone (11) 3027-2237

E-mail [email protected]

Site www.xpi.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Shoppings

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre AJ MALLS FDO DE INV IMOB

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO AJFI11

ANUAL

#	09/2025	AH %	08/2025	AH %	07/2025	AH %	06/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2024 - 2T2025	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO AJFI11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO AJFI11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO AJFI11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO AJFI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2025

TERRENOS

Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC

TAMANHO 35.901,91m²

SOBRE RECEITA 4,390%

R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC,

TAMANHO 30.436,24m²

SOBRE RECEITA 13,030%

Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC

TAMANHO 36.032,70m²

SOBRE RECEITA 40,840%

Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC,

TAMANHO 41.969,33m²

SOBRE RECEITA 7,140%

Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC

TAMANHO 35.324,50m²

SOBRE RECEITA 16,630%

Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC

TAMANHO 44.575,00m²

SOBRE RECEITA 17,960%

IMÓVEIS

OBJETIVO VENDA

0,00m²

N/A

% sobre total investido -%

OBJETIVO RENDA

41.969,33m²

Garten Shopping

VACÂNCIA 2,985%

Inadimplência 0,088%

OBJETIVO RENDA

44.575,00m²

Nações Shopping

VACÂNCIA 9,890%

Inadimplência 11,090%

OBJETIVO RENDA

30.436,24m²

Neumarkt Shopping

VACÂNCIA 3,327%

Inadimplência 0,861%

OBJETIVO RENDA

36.032,70m²

Continente Shopping

VACÂNCIA 9,841%

Inadimplência 1,624%

OBJETIVO RENDA

35.324,50m²

Norte Shopping

VACÂNCIA 3,687%

Inadimplência 0,379%

OBJETIVO RENDA

35.901,91m²

Balneário Shopping

VACÂNCIA 9,180%

Inadimplência 1,229%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

CRI
FUNDOS

Rating {rating} {agenciaRating}

Categoria {tipoCategoria}

Segmento {segmento}

Código da Oferta {codigoOferta}

Nº da Emissão {numeroEmissao}

Quantidade de Séries {quantidadeSeries}

Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}

Registro Provisório {registroProvisorio}

Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}

Concentração {concentracao}

Tipo de Contrato {tipoContrato}

Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}

Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
Emissor {nomeEmissor}

Custodiante {custodiante}
Escriturador {escriturador}