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HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 92,65
arrow_downward -0,13%

Min. 52 semanas

R$ 88,82
Min. mês R$ 92,25

Máx. 52 semanas

R$ 96,43
Máx. mês R$ 95,33

Dividend Yield help_outline

10,08 %
Últimos 12 meses R$ 9,3400

Valorização (12m)

arrow_upward 0,37%
Mês atual arrow_downward -2,81%

COTAÇÃO DO HSML11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSML11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,27
Patrimônio R$ 2.252.873.890

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 1.927.914.196

Valor em caixa

5,71 %
Total R$ 128.565.015,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,99
DY CAGR (5 anos) 13,54

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,72
Valor CAGR (5 anos) -1,57

Nº de Cotistas

197.528
Nº de Cotas 20.808.572
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,75000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.726.442,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSML11
Agosto / 2024
Total 117.847
Volume (R$) 62.382.876,05
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,8299 %
Cotação base
R$ 96,40
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
06/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO HSML11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do HSML11 foi de R$0,80 por cota no dia 06/09/24. O HSML11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do HSML11 iniciou o ano negociando na casa dos R$93,78 e hoje está em R$92,77

Ano passado

  help_outline
R$ 5,8800

Ano atual

  help_outline
R$ 6,3600
Comparação arrow_upward 8,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8,16%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 06/09/2024 0,80000000
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024 0,80000000
Rendimento 28/06/2024 05/07/2024 0,80000000
Rendimento 31/05/2024 07/06/2024 0,80000000
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 0,80000000
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 0,80000000
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 0,80000000
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 0,76000000
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 0,76000000
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,74000000
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 0,74000000
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 0,74000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 21/10/2019
Negociação 28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição 08/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,00
Percentual 133,79%
Ativo emitido HSML11
monetization_on

aluguel do HSML11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

1,81 %
MIN. 1,81% MAX. 1,81%

DOADOR (média)

1,81 %
MIN. 1,81% MAX. 1,81%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

775
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.642

VOLUME (dia)

R$ 76.028
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 645.495

Nº DE CONTRATOS

16

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MALL11 ABCP11 AJFI11 GSFI11 FIGS11 VISC11

CNPJ

32.892.018/0001-31

Nome Pregão

FII HSI MALL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.s3dtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HSML11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HSML11

CAIXA DO HSML11

VALORES A PAGAR DO HSML11

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PORTFÓLIO DO HSML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

BA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 56.286,16m²
SHOPPING
SHOPPING PARALELA
VACÂNCIA 3,099%
Inadimplência 4,176%
AL
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 43.616,26m²
SHOPPING
SHOPPING PATIO MACEIO
VACÂNCIA 1,301%
Inadimplência 0,496%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.531,92m²
SHOPPING
SUPER SHOPPING OSASCO
VACÂNCIA 4,482%
Inadimplência 1,275%
AC
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.128,69m²
SHOPPING
SHOPPING VIA VERDE
VACÂNCIA 3,816%
Inadimplência 1,522%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO

KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 595.421
POSIÇÃO 2,8614%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 439.198
POSIÇÃO 2,1107%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 348.351
POSIÇÃO 1,6741%
KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 313.132
POSIÇÃO 1,5048%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 139.319
POSIÇÃO 0,6695%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 134.156
POSIÇÃO 0,6447%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 121.648
POSIÇÃO 0,5846%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 113.175
POSIÇÃO 0,5439%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 79.058
POSIÇÃO 0,3799%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 50.000
POSIÇÃO 0,2403%
KNPR11
KINEA PREMIUM PROPERTIES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 49.835
POSIÇÃO 0,2395%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 44.984
POSIÇÃO 0,2162%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 32.481
POSIÇÃO 0,1561%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 29.678
POSIÇÃO 0,1426%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 20.662
POSIÇÃO 0,0993%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 18.345
POSIÇÃO 0,0882%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 13.277
POSIÇÃO 0,0638%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.840
POSIÇÃO 0,0329%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 6.288
POSIÇÃO 0,0302%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 1.613
POSIÇÃO 0,0078%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.459
POSIÇÃO 0,0070%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 424
POSIÇÃO 0,0020%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS -744
POSIÇÃO -0,0036%

COMUNICADOS DO HSML11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
23/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2024
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O HSML11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,086%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,891%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 20.808.572
PARTICIPAÇÃO 1,347%

EVENTOS DO HSML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    XPLG11

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