HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 89,26
arrow_downward -0,46%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 89,00

Máx. 52 semanas

R$ 126,40
Máx. mês R$ 89,90

Dividend Yield help_outline

5,72 %
Últimos 12 meses R$ 5,1100

Valorização (12m)

arrow_downward -12,58%
Mês atual arrow_upward 0,29%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,88
Patrimônio R$ 1.512.979.368

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 1.408.577.516

Valor em caixa

42,98 %
Total R$ 650.317.032,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

75.727
Nº de Cotas 15.780.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47444444
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.922.598,34
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSML11

Junho / 2020
Total 59.105,00
Volume (R$) 63.349.510,26
today Último rendimento
R$ 0,1800
Rendimento
0,2022 %
Cotação base
R$ 89,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 2,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 21/10/2019
Negociação 28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição 08/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,00
Percentual 133,79%
Ativo emitido HSML11

CNPJ

32.892.018/0001-31

Nome Pregão

FII HSI MALL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HSML11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 75,73 K 74,52 K 1,62% 74,05 K 0,63% 71,12 K 4,13%
Número cotas emitidas 15,78 M 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.524,56 M 1.527,45 M -0,19% 1.525,69 M 0,12% 1.530,33 M -0,30%
Patrimônio líquido - (R$) 1.512,98 M 1.515,49 M -0,17% 1.515,65 M -0,01% 1.517,52 M -0,12%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,88 96,03 -0,16% 96,04 -0,01% 96,16 -0,12%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,03 -66,67% 0,02 50,00% 0,01 100,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,03 0,22 -86,36% 0,10 120,00% 0,49 -79,59%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,19 0,23 -17,39% 0,23 0,00% 0,62 -62,90%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 650,32 M 653,82 M -0,54% 656,21 M -0,37% 666,44 M -1,53%
Disponibilidades - (R$) 5,54 K 5,58 K -0,63% 5,72 K -2,54% 0,26 M -97,76%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 646,82 M 651,13 M -0,66% 652,07 M -0,14% 662,55 M -1,58%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 862,53 M 862,40 M 0,01% 860,00 M 0,28% 853,21 M 0,80%
Bens e direitos imóveis - (R$) 849,60 M 849,60 M 0,00% 622,24 M 36,54% 622,24 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 849,60 M 849,60 M 0,00% 622,24 M 36,54% 622,24 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 5,93 M 5,93 M 0,00% 230,49 M -97,43% 230,49 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,48 M 0,48 M 0,00% 0,48 M 0,00%
Valores a Receber - (R$) 11,71 M 11,23 M 4,34% 9,47 M 18,49% 10,68 M -11,32%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 11,60 M 11,11 M 4,44% 1,28 M 769,34% 2,49 M -48,64%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M 0,12 M -4,80% 8,20 M -98,53% 8,20 M 0,00%
Valores a pagar - (R$) 11,58 M 11,96 M -3,13% 10,04 M 19,05% 12,81 M -21,60%
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,91 M 9,17 M -13,73% 8,63 M 6,27% 11,25 M -23,30%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M 0,42 M -64,36% 0,30 M 38,95% 0,12 M 160,87%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,52 M 2,37 M 48,88% 1,11 M 112,65% 1,45 M -23,09%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,74 M 10,95 M 52,81% 5,78 M 89,38%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 16,74 M 10,95 M 52,81% 5,78 M 89,38%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 6,20 M 0,00 6,20 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,94 M 10,95 M 109,41% 11,98 M -8,60%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,94 M 10,95 M 109,41% 11,98 M -8,60%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 46,92 M 5,18 M 805,24% 41,73 M -87,58%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,89 M 0,00 -1,89 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -15,14 M -13,18 M -14,87% -1,96 M -572,39%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 29,89 M -8,00 M 473,73% 37,89 M -121,11%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,19 M -0,89 M -146,69% -1,30 M 31,83%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -26,27 K 0,00 -26,27 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -93,60 K -53,41 K -75,24% -40,19 K -32,91%
(-) Auditoria independente -0,27 M -11,92 K -2.127,13% -0,25 M 95,30%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,59 K 0,00 -36,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,49 K -27,49 K 0,00% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,16 M 0,00 -0,16 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -732,27 0,00 -732,27
(+/-) Outras receitas/despesas -3,25 M 0,70 M -566,53% -3,94 M 117,65%
Total de outras receitas/despesas -6,04 M -0,28 M -2.034,82% -5,76 M 95,09%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 46,78 M 2,67 M 1.650,69% 44,11 M -93,94%

PORTFÓLIO DO HSML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HSML11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
23/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2020
Ativo

EVENTOS DO HSML11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO