HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 92,96
arrow_downward -0,95%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 92,96

Máx. 52 semanas

R$ 117,65
Máx. mês R$ 96,78

Dividend Yield help_outline

4,48 %
Últimos 12 meses R$ 4,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -20,37%
Mês atual arrow_downward -3,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,30
Patrimônio R$ 1.535.511.907

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 1.466.965.784

Valor em caixa

2,14 %
Total R$ 32.915.487,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

106.746
Nº de Cotas 15.780.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43937500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.679.636,37
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSML11

Janeiro / 2021
Total 96.028,00
Volume (R$) 75.594.802,81
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5112 %
Cotação base
R$ 97,80

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5000
Comparação arrow_downward 16,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,67%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,50000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,50000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,47000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,45000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,40000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,26000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,18000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,18000000
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,18000000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,22000000
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,22000000
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 21/10/2019
Negociação 28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição 08/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,00
Percentual 133,79%
Ativo emitido HSML11
monetization_on

aluguel do HSML11 help_outline

DATA BASE - 23/02/2021

TOMADOR (média)

2,33 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

2,33 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

4.748
Nº DE CONTRATOS 6

VOLUME

R$ 445.600

CNPJ

32.892.018/0001-31

Nome Pregão

FII HSI MALL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HSML11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 0,11 M 0,00% 0,11 M 5,10% 0,10 M 4,28% 97,40 K
Número cotas emitidas 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00% 15,78 M
Ativos - (R$) 1.550,60 M -0,64% 1.560,61 M 0,12% 1.558,71 M -0,81% 1.571,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.535,51 M -0,35% 1.540,96 M -0,31% 1.545,77 M -0,78% 1.557,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,30 -0,36% 97,65 -0,31% 97,95 -0,78% 98,72
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 0,00% 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 100,36 50.080,00% 0,20 166,67% -0,30 42,31% -0,52
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 100,00 19.507,84% 0,51 6,25% 0,48 6,67% 0,45
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 32,92 M 7,82% 30,53 M 1,68% 30,03 M -18,18% 36,70 M
Disponibilidades - (R$) 0,50 M 13.379,15% 3,73 K 41,29% 2,64 K -96,51% 75,59 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 19,35 M 0,59% 19,23 M -21,01% 24,35 M -14,04% 28,33 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.499,81 M -0,24% 1.503,43 M -0,62% 1.512,81 M -0,69% 1.523,34 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.470,97 M 0,00% 1.470,97 M 0,16% 1.468,57 M 60,17% 916,91 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.470,97 M 0,00% 1.470,97 M 60,43% 916,91 M 0,00% 916,91 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 551,66 M 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,68 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 28,83 M -9,26% 31,78 M -15,47% 37,59 M -93,74% 600,01 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,88 M -32,92% 26,65 M 67,86% 15,88 M 39,68% 11,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 11,32 M -53,02% 24,09 M 52,85% 15,76 M 40,15% 11,25 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,56 M 156,40% 2,56 M 2.143,78% 0,11 M -4,57% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 15,09 M -23,23% 19,65 M 51,87% 12,94 M -4,00% 13,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,46 M 2,29% 10,22 M 16,40% 8,78 M 0,23% 8,76 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,36 M 103,21% 0,18 M 0,78% 0,17 M -48,18% 0,34 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,27 M -53,83% 9,25 M 132,34% 3,98 M -9,07% 4,38 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 74,93 M 0,00% 74,93 M 1.195,46% 5,78 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 48,62 M 0,00% 48,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 123,55 M 0,00% 123,55 M 2.036,06% 5,78 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,57 M 0,00% 3,57 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 7,15 M 0,00% 7,15 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,61 M 0,00% 5,61 M -9,46% 6,20 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 139,87 M 0,00% 139,87 M 1.067,18% 11,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 139,87 M 0,00% 139,87 M 1.067,18% 11,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 25,12 M 0,00% 25,12 M -39,80% 41,73 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,57 M 0,00% -1,57 M 16,63% -1,89 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 12,73 M 0,00% 12,73 M 749,58% -1,96 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 36,28 M 0,00% 36,28 M -4,23% 37,89 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,67 M 0,00% -6,67 M -412,66% -1,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 -26,27 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -53,41 K 0,00% -53,41 K -32,91% -40,19 K
(-) Auditoria independente -0,29 M 0,00% -0,29 M -12,44% -0,25 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 -36,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -54,98 K 0,00% -54,98 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,14 M 0,00% -0,14 M 12,41% -0,16 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -309,04 0,00% -309,04 57,80% -732,27
(+/-) Outras receitas/despesas -19,41 M 0,00% -19,41 M -392,32% -3,94 M
Total de outras receitas/despesas -26,61 M 0,00% -26,61 M -361,94% -5,76 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 149,54 M 0,00% 149,54 M 239,02% 44,11 M

PORTFÓLIO DO HSML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HSML11

Outras Informações, Rentabilidade
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
20/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
20/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Inativo

EVENTOS DO HSML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO