HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB
Valor atual
R$ 89,26
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-0,46%
Min. 52 semanas
R$ 67,00
Min. mês
R$ 89,00
Máx. 52 semanas
R$ 126,40
Máx. mês
R$ 89,90
Dividend Yield help_outline
5,72 %
Últimos 12 meses
R$ 5,1100
Valorização (12m)
arrow_downward -12,58%
Mês atual
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0,29%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 95,88
Patrimônio
R$ 1.512.979.368
P/VP
0,93
Valor de mercado
R$ 1.408.577.516
Valor em caixa
42,98 %
Total
R$ 650.317.032,12
DY CAGR (3 anos) help_outline
-
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
75.727
Nº de Cotas
15.780.613
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,47444444
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
2.922.598,34
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NEGOCIAÇÕES DO HSML11
Junho / 2020
Total
59.105,00
Volume (R$)
63.349.510,26
today
Último rendimento
R$
0,1800
Rendimento
0,2022
Cotação base
89,00
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO HSML11
Ano passado help_outline
R$ 0,0000Ano atual help_outline
R$ 2,0000
Comparação
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0,00%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
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0,00%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
Anúncio
01/10/2019
DATA COM
21/10/2019
Negociação
28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição
08/11/2019
Incorporação
--
Valor base
R$ 102,00
Percentual
133,79%
Ativo emitido
HSML11
CNPJ
32.892.018/0001-31Nome Pregão
FII HSI MALL
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Shoppings
supervisor_account
Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A
62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone
(11) 5538-5489
alternate_email
E-mail
[email protected]
explore
Site
www.s3dtvm.com.br
Ver todos FIIs
que ele administra
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RESULTADO DO HSML11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 75,73 K | 74,52 K | 1,62% | 74,05 K | 0,63% | 71,12 K | 4,13% |
| Número cotas emitidas | 15,78 M | 15,78 M | 0,00% | 15,78 M | 0,00% | 15,78 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 1.524,56 M | 1.527,45 M | -0,19% | 1.525,69 M | 0,12% | 1.530,33 M | -0,30% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 1.512,98 M | 1.515,49 M | -0,17% | 1.515,65 M | -0,01% | 1.517,52 M | -0,12% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 95,88 | 96,03 | -0,16% | 96,04 | -0,01% | 96,16 | -0,12% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,01 | 0,03 | -66,67% | 0,02 | 50,00% | 0,01 | 100,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,03 | 0,22 | -86,36% | 0,10 | 120,00% | 0,49 | -79,59% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,19 | 0,23 | -17,39% | 0,23 | 0,00% | 0,62 | -62,90% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 650,32 M | 653,82 M | -0,54% | 656,21 M | -0,37% | 666,44 M | -1,53% |
| Disponibilidades - (R$) | 5,54 K | 5,58 K | -0,63% | 5,72 K | -2,54% | 0,26 M | -97,76% |
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 646,82 M | 651,13 M | -0,66% | 652,07 M | -0,14% | 662,55 M | -1,58% |
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 862,53 M | 862,40 M | 0,01% | 860,00 M | 0,28% | 853,21 M | 0,80% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 849,60 M | 849,60 M | 0,00% | 622,24 M | 36,54% | 622,24 M | 0,00% |
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 849,60 M | 849,60 M | 0,00% | 622,24 M | 36,54% | 622,24 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 5,93 M | 5,93 M | 0,00% | 230,49 M | -97,43% | 230,49 M | 0,00% |
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,48 M | 0,48 M | 0,00% | 0,48 M | 0,00% | |
| Valores a Receber - (R$) | 11,71 M | 11,23 M | 4,34% | 9,47 M | 18,49% | 10,68 M | -11,32% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 11,60 M | 11,11 M | 4,44% | 1,28 M | 769,34% | 2,49 M | -48,64% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 0,11 M | 0,12 M | -4,80% | 8,20 M | -98,53% | 8,20 M | 0,00% |
| Valores a pagar - (R$) | 11,58 M | 11,96 M | -3,13% | 10,04 M | 19,05% | 12,81 M | -21,60% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 7,91 M | 9,17 M | -13,73% | 8,63 M | 6,27% | 11,25 M | -23,30% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 0,15 M | 0,42 M | -64,36% | 0,30 M | 38,95% | 0,12 M | 160,87% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 3,52 M | 2,37 M | 48,88% | 1,11 M | 112,65% | 1,45 M | -23,09% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||
| Estoques | |||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Propriedades para investimento | |||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 16,74 M | 10,95 M | 52,81% | 5,78 M | 89,38% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 16,74 M | 10,95 M | 52,81% | 5,78 M | 89,38% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 6,20 M | 0,00 | 6,20 M | ||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 22,94 M | 10,95 M | 109,41% | 11,98 M | -8,60% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 22,94 M | 10,95 M | 109,41% | 11,98 M | -8,60% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 46,92 M | 5,18 M | 805,24% | 41,73 M | -87,58% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -1,89 M | 0,00 | -1,89 M | ||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -15,14 M | -13,18 M | -14,87% | -1,96 M | -572,39% |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 29,89 M | -8,00 M | 473,73% | 37,89 M | -121,11% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras receitas/despesas | |||||
| (-) Taxa de administração | -2,19 M | -0,89 M | -146,69% | -1,30 M | 31,83% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -26,27 K | 0,00 | -26,27 K | ||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -93,60 K | -53,41 K | -75,24% | -40,19 K | -32,91% |
| (-) Auditoria independente | -0,27 M | -11,92 K | -2.127,13% | -0,25 M | 95,30% |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -36,59 K | 0,00 | -36,59 K | ||
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -27,49 K | -27,49 K | 0,00% | 0,00 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -0,16 M | 0,00 | -0,16 M | ||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -732,27 | 0,00 | -732,27 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -3,25 M | 0,70 M | -566,53% | -3,94 M | 117,65% |
| Total de outras receitas/despesas | -6,04 M | -0,28 M | -2.034,82% | -5,76 M | 95,09% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 46,78 M | 2,67 M | 1.650,69% | 44,11 M | -93,94% |
PORTFÓLIO DO HSML11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs DATA BASE - 01T2020
RELAÇÃO POR SEGMENTO
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% PATRI. LÍQUIDO
%
R$
AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020
FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO HSML11
EVENTOS DO HSML11
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T
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Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
