HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 95,01
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 91,06
Min. mês R$ 94,93

Máx. 52 semanas

R$ 98,86
Máx. mês R$ 97,37

Dividend Yield help_outline

9,64 %
Últimos 12 meses R$ 9,1600

Valorização (12m)

arrow_upward 3,72%
Mês atual arrow_downward -0,51%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,79
Patrimônio R$ 1.955.942.849

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 1.939.923.206

Valor em caixa

8,85 %
Total R$ 173.060.059,92

DY CAGR (3 anos) help_outline

12,40
DY CAGR (5 anos) 13,19

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,60
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

196.040
Nº de Cotas 20.418.095
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.043.597,84
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NEGOCIAÇÕES DO HSML11

Maio / 2024
Total 161.531
Volume (R$) 79.200.047,03
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,8272 %
Cotação base
R$ 96,71

Data Base
31/05/2024
Data Pagamento
07/06/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do HSML11 foi de R$0,80 por cota no dia 07/06/24. O HSML11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do HSML11 iniciou o ano negociando na casa dos R$96,14 e hoje está em R$95,01

Ano passado

  help_outline
R$ 3,6600

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9600
Comparação arrow_upward 8,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8,20%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2024 07/06/2024 0,80000000
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 0,80000000
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 0,80000000
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 0,80000000
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 0,76000000
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 0,76000000
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,74000000
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 0,74000000
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 0,74000000
Rendimento 31/08/2023 08/09/2023 0,74000000
Rendimento 31/07/2023 07/08/2023 0,74000000
Rendimento 30/06/2023 07/07/2023 0,74000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 21/10/2019
Negociação 28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição 08/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,00
Percentual 133,79%
Ativo emitido HSML11
monetization_on

aluguel do HSML11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

1,81 %
MIN. 1,81% MAX. 1,81%

DOADOR (média)

1,81 %
MIN. 1,81% MAX. 1,81%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

775
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.642

VOLUME (dia)

R$ 76.028
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 645.495

Nº DE CONTRATOS

16

CNPJ

32.892.018/0001-31

Nome Pregão

FII HSI MALL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre HSI MALL FDO INV IMOB

VÍDEOS sobre HSI MALL FDO INV IMOB

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RESULTADO DO HSML11

help_outline
# 05/2024 AH % 04/2024 AH % 03/2024 AH % 02/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2023 - 1T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO HSML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2024

FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HSML11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/06/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/06/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/06/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2024
Ativo
Fatos Relevantes
29/05/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/05/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/05/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
16/05/2024
Ativo
Fatos Relevantes
15/05/2024
Ativo

EVENTOS DO HSML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO