HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 92,66
arrow_upward 0,75%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 91,97

Máx. 52 semanas

R$ 126,40
Máx. mês R$ 93,50

Dividend Yield help_outline

5,34 %
Últimos 12 meses R$ 4,9500

Valorização (12m)

arrow_downward -9,69%
Mês atual arrow_downward -0,90%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,83
Patrimônio R$ 1.575.307.264

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 1.462.231.601

Valor em caixa

3,01 %
Total R$ 47.483.555,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

88.954
Nº de Cotas 15.780.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42818182
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.782.165,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSML11

Agosto / 2020
Total 47.765,00
Volume (R$) 54.889.035,60
today Último rendimento
R$ 0,2600
Rendimento
0,2833 %
Cotação base
R$ 91,78

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,4400
Comparação arrow_upward 306,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 306,67%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 21/10/2019
Negociação 28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição 08/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,00
Percentual 133,79%
Ativo emitido HSML11

CNPJ

32.892.018/0001-31

Nome Pregão

FII HSI MALL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HSML11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 88,95 K 4,57% 85,06 K 5,08% 80,95 K 6,90% 75,73 K
Número cotas emitidas 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00% 15,78 M
Ativos - (R$) 1.582,53 M 0,24% 1.578,74 M -0,06% 1.579,61 M 3,61% 1.524,56 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.575,31 M 0,15% 1.572,89 M 0,09% 1.571,49 M 3,87% 1.512,98 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,83 0,16% 99,67 0,09% 99,58 3,86% 95,88
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 -99,04% 2,09 10.350,00% 0,02 100,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 55,56% 0,27 -93,33% 4,05 13.400,00% 0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,26 44,44% 0,18 -5,26% 0,19 0,00% 0,19
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 47,48 M 2,52% 46,32 M -5,99% 49,27 M -92,42% 650,32 M
Disponibilidades - (R$) 4,57 K -17,20% 5,52 K -64,07% 15,35 K 176,97% 5,54 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 42,89 M -7,06% 46,15 M -5,78% 48,98 M -92,43% 646,82 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.524,62 M 0,02% 1.524,38 M 0,01% 1.524,21 M 76,71% 862,53 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 916,90 M -0,01% 917,02 M 0,03% 916,79 M 7,91% 849,60 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 916,90 M -0,01% 917,02 M 0,03% 916,79 M 7,91% 849,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 600,01 M 0,00% 600,01 M 0,00% 600,01 M 10.020,35% 5,93 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,43 M 29,65% 8,04 M 31,34% 6,13 M -47,71% 11,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 10,32 M 30,17% 7,93 M 31,73% 6,02 M -48,14% 11,60 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M -4,58% 0,12 M 9,75% 0,11 M -5,17% 0,11 M
Valores a pagar - (R$) 7,23 M 23,51% 5,85 M -27,96% 8,12 M -29,88% 11,58 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,53 M 58,44% 2,86 M -47,38% 5,43 M -31,38% 7,91 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,32 M -3,54% 0,33 M 12,01% 0,29 M 95,51% 0,15 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,38 M -10,58% 2,67 M 11,02% 2,40 M -31,88% 3,52 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 35,12 M 19,71% 29,34 M 407,25% 5,78 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 48,62 M 0,00% 48,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 83,74 M 7,42% 77,96 M 1.247,84% 5,78 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,48 M 0,00% -0,48 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,62 M 0,00% 0,62 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 6,20 M 0,00 6,20 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 90,08 M 15,34% 78,10 M 551,69% 11,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 90,08 M 15,34% 78,10 M 551,69% 11,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 65,72 M 174,00% 23,98 M -42,53% 41,73 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -3,84 M -96,63% -1,95 M -3,48% -1,89 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 8,14 M -19,40% 10,10 M -615,45% -1,96 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 70,03 M 117,89% 32,14 M -15,18% 37,89 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,10 M -34,25% -3,80 M -192,00% -1,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -26,27 K 0,00 -26,27 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -93,60 K -75,24% -53,41 K -32,91% -40,19 K
(-) Auditoria independente -0,54 M -88,94% -0,29 M -12,44% -0,25 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,59 K 0,00 -36,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -54,98 K 0,00% -54,98 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,30 M -114,16% -0,14 M 12,41% -0,16 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,04 K -236,95% -309,04 57,80% -732,27
(+/-) Outras receitas/despesas -6,23 M -172,51% -2,29 M 42,03% -3,94 M
Total de outras receitas/despesas -12,38 M -87,07% -6,62 M -14,85% -5,76 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 147,73 M 42,57% 103,62 M 134,91% 44,11 M

PORTFÓLIO DO HSML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HSML11

Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Anual
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
03/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
24/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
18/08/2020
Ativo

EVENTOS DO HSML11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO