HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 94,12
arrow_upward 0,36%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 92,95

Máx. 52 semanas

R$ 126,40
Máx. mês R$ 94,12

Dividend Yield help_outline

4,70 %
Últimos 12 meses R$ 4,4200

Valorização (12m)

arrow_downward -17,22%
Mês atual arrow_upward 1,20%

COTAÇÃO DO HSML11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSML11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,72
Patrimônio R$ 1.557.925.627

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 1.485.271.296

Valor em caixa

2,36 %
Total R$ 36.697.035,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

97.395
Nº de Cotas 15.780.613
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43071429
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.454.524,17
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSML11
Novembro / 2020
Total 99.551,00
Volume (R$) 71.242.152,73
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,5087 %
Cotação base
R$ 88,46
Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4700
Rendimento
0,5070 %
Cotação base
R$ 92,70
Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
07/12/2020

PROVENTOS DO HSML11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,4500

Ano atual

  help_outline
R$ 3,7600
Comparação arrow_upward 53,47%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 53,47%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,47000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,45000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,40000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,26000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,18000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,18000000
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,18000000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,22000000
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,22000000
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,60000000
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,60000000
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,66000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 21/10/2019
Negociação 28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição 08/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,00
Percentual 133,79%
Ativo emitido HSML11
monetization_on

aluguel do HSML11 help_outline

DATA BASE - 02/12/2020

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

49
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 4.555
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.892.018/0001-31

Nome Pregão

FII HSI MALL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.s3dtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HSML11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 97,40 K 4,73% 92,99 K 4,54% 88,95 K 4,57% 85,06 K
Número cotas emitidas 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00% 15,78 M 0,00% 15,78 M
Ativos - (R$) 1.571,40 M -0,87% 1.585,26 M 0,17% 1.582,53 M 0,24% 1.578,74 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.557,93 M -0,98% 1.573,27 M -0,13% 1.575,31 M 0,15% 1.572,89 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,72 -0,98% 99,70 -0,13% 99,83 0,16% 99,67
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 -99,04% 2,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,52 -292,59% 0,27 -35,71% 0,42 55,56% 0,27
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 12,50% 0,40 53,85% 0,26 44,44% 0,18
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,70 M -25,57% 49,30 M 3,84% 47,48 M 2,52% 46,32 M
Disponibilidades - (R$) 75,59 K 257,72% 21,13 K 362,62% 4,57 K -17,20% 5,52 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 28,33 M -33,10% 42,34 M -1,28% 42,89 M -7,06% 46,15 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.523,34 M -0,08% 1.524,60 M 0,00% 1.524,62 M 0,02% 1.524,38 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 916,91 M 0,00% 916,91 M 0,00% 916,90 M -0,01% 917,02 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 916,91 M 0,00% 916,91 M 0,00% 916,90 M -0,01% 917,02 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 600,01 M 0,00% 600,01 M 0,00% 600,01 M 0,00% 600,01 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,37 M 0,10% 11,35 M 8,86% 10,43 M 29,65% 8,04 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 11,25 M 0,00% 11,25 M 9,01% 10,32 M 30,17% 7,93 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M 10,15% 0,11 M -4,80% 0,11 M -4,58% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 13,48 M 12,45% 11,99 M 65,86% 7,23 M 23,51% 5,85 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,76 M 20,40% 7,28 M 60,82% 4,53 M 58,44% 2,86 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,34 M 2,34% 0,33 M 3,57% 0,32 M -3,54% 0,33 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,38 M 0,00% 4,38 M 83,75% 2,38 M -10,58% 2,67 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 46,94 M 14,05% 41,16 M 611,61% 5,78 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 48,62 M 0,00% 48,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 95,56 M 6,44% 89,78 M 1.452,21% 5,78 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,43 M 0,00% -0,43 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,88 M 0,00% 0,88 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -858,28 0,00% -858,28 -100,01% 6,20 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 96,01 M 6,41% 90,22 M 652,86% 11,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 96,01 M 6,41% 90,22 M 652,86% 11,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 61,41 M 153,88% 24,19 M -42,04% 41,73 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,76 M 0,00% -1,76 M 6,61% -1,89 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 10,77 M -15,39% 12,73 M 749,58% -1,96 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 70,42 M 100,28% 35,16 M -7,20% 37,89 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,82 M -21,40% -4,80 M -268,93% -1,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 -26,27 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -93,60 K -75,24% -53,41 K -32,91% -40,19 K
(-) Auditoria independente -0,53 M -87,52% -0,29 M -12,44% -0,25 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,71 K 0,00 -36,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -54,98 K 0,00% -54,98 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,22 M -57,08% -0,14 M 12,41% -0,16 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -618,08 -100,00% -309,04 57,80% -732,27
(+/-) Outras receitas/despesas -10,25 M -57,48% -6,51 M -65,01% -3,94 M
Total de outras receitas/despesas -17,01 M -43,69% -11,84 M -105,48% -5,76 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 149,42 M 31,59% 113,54 M 157,41% 44,11 M

RECEITAS DO HSML11

CAIXA DO HSML11

DESPESAS DO HSML11

PORTFÓLIO DO HSML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 41.244,00m²
SHOPPING PATIO MACEIO
VACÂNCIA 0,750%
Inadimplência 6,050%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 30.376,00m²
SHOPPING
SHOPPING GRANJA VIANNA
VACÂNCIA 13,650%
Inadimplência 13,040%
AC
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.224,00m²
SHOPPING
SHOPPING VIA VERDE
VACÂNCIA 0,240%
Inadimplência 15,110%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.976,00m²
SHOPPING
SUPER SHOPPING OSASCO
VACÂNCIA 5,600%
Inadimplência 20,040%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 537.386
POSIÇÃO 3,4054%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 441.359
POSIÇÃO 2,7968%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 324.853
POSIÇÃO 2,0586%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 323.049
POSIÇÃO 2,0471%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 234.422
POSIÇÃO 1,4855%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 174.888
POSIÇÃO 1,1082%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 164.786
POSIÇÃO 1,0442%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 157.796
POSIÇÃO 0,9999%
XPML11
XP Malls
arrow_forward
COTAS 145.007
POSIÇÃO 0,9189%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 132.265
POSIÇÃO 0,8381%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 88.608
POSIÇÃO 0,5615%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 87.255
POSIÇÃO 0,5529%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 82.749
POSIÇÃO 0,5244%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 60.188
POSIÇÃO 0,3814%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 48.390
POSIÇÃO 0,3066%
XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 37.773
POSIÇÃO 0,2394%
MALL11
Malls Brasil Plural
arrow_forward
COTAS 34.990
POSIÇÃO 0,2217%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 33.095
POSIÇÃO 0,2097%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 15.904
POSIÇÃO 0,1008%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 15.213
POSIÇÃO 0,0964%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 11.384
POSIÇÃO 0,0721%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.604
POSIÇÃO 0,0102%

RELATÓRIOS DO HSML11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
03/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HSML11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,720%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,555%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.780.613
PARTICIPAÇÃO 1,787%

EVENTOS DO HSML11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO