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HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 88,94
arrow_downward -0,08%

Min. 52 semanas

R$ 63,92
Min. mês R$ 88,46

Máx. 52 semanas

R$ 89,03
Máx. mês R$ 89,03

Dividend Yield help_outline

9,11 %
Últimos 12 meses R$ 8,1100

Valorização (12m)

arrow_upward 28,68%
Mês atual arrow_downward -0,06%

COTAÇÃO DO HSML11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSML11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,10
Patrimônio R$ 2.220.369.179

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 1.897.088.065

Valor em caixa

5,67 %
Total R$ 126.001.907,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,69
DY CAGR (5 anos) 9,76

Valor CAGR (3 anos) help_outline

13,53
Valor CAGR (5 anos) 8,19

Nº de Cotistas

185.929
Nº de Cotas 21.329.976
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.026.148,82
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSML11
Novembro / 2025
Total 104.760
Volume (R$) 75.965.624,56
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,8131 %
Cotação base
R$ 86,09
Data Base
31/10/2025
Data Pagamento
07/11/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7929 %
Cotação base
R$ 88,28
Data Base
28/11/2025
Data Pagamento
05/12/2025

DIVIDENDOS DO HSML11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do HSML11 foi de R$0,70 por cota no dia 05/12/25. O HSML11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do HSML11 iniciou o ano negociando na casa dos R$67,25 e hoje está em R$89,01

Ano passado

  help_outline
R$ 8,7600

Ano atual

  help_outline
R$ 7,3100
Comparação arrow_downward 16,55%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,55%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025 0,70000000
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025 0,70000000
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025 0,68000000
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025 0,67000000
Rendimento 31/07/2025 07/08/2025 0,66000000
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025 0,65000000
Rendimento 30/05/2025 06/06/2025 0,65000000
Rendimento 30/04/2025 08/05/2025 0,65000000
Rendimento 31/03/2025 07/04/2025 0,65000000
Rendimento 28/02/2025 11/03/2025 0,65000000
Rendimento 31/01/2025 07/02/2025 0,65000000
Rendimento 30/12/2024 08/01/2025 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/05/2024
DATA COM 20/05/2024
Negociação 31/12/9999 a 31/05/2024
Fim de subscrição 05/06/2024
Incorporação --
Valor base R$ 97,76
Percentual 10,15%
Ativo emitido HSML11
Anúncio 29/12/2023
DATA COM 04/01/2024
Negociação 08/01/2024 a 16/01/2024
Fim de subscrição 19/01/2024
Incorporação --
Valor base R$ 94,34
Percentual 23,51%
Ativo emitido HSML11
Anúncio 01/10/2019
DATA COM 21/10/2019
Negociação 28/10/2019 a 01/11/2019
Fim de subscrição 08/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,00
Percentual 133,79%
Ativo emitido HSML11
monetization_on

aluguel do HSML11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

1,81 %
MIN. 1,81% MAX. 1,81%

DOADOR (média)

1,81 %
MIN. 1,81% MAX. 1,81%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

775
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.642

VOLUME (dia)

R$ 76.028
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 645.495

Nº DE CONTRATOS

16

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SHPH11 XPML11 PRTS11 SHPP11 ABCP11 JRDM11

CNPJ

32.892.018/0001-31

Nome Pregão

FII HSI MALL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.s3dtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre HSI MALL FDO INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HSML11

help_outline
# 10/2025 AH % 09/2025 AH % 08/2025 AH % 07/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2024 - 3T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HSML11

CAIXA DO HSML11

VALORES A PAGAR DO HSML11

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PORTFÓLIO DO HSML11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2025

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPMr
UF principal
SP

TERRENOS

Rua Leonor Borges Carvalho, 271
UF
TAMANHO 501,26m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Av. Apolônio Sales, 665
UF
TAMANHO 312,40m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Av. Apolônio Sales, 695
UF
TAMANHO 310,42m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

BA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 56.286,16m²
SHOPPING
SHOPPING PARALELA
VACÂNCIA 1,800%
Inadimplência 5,429%
AL
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 43.616,26m²
SHOPPING
SHOPPING PATIO MACEIO
VACÂNCIA 1,100%
Inadimplência -0,217%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 30.614,02m²
SHOPPING
SHOPPING GRANJA VIANNA
VACÂNCIA 4,300%
Inadimplência 3,171%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.531,92m²
SHOPPING
SUPER SHOPPING OSASCO
VACÂNCIA 2,300%
Inadimplência 1,723%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2025

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O HSML11 NO PORTFÓLIO

KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 596.351
POSIÇÃO 2,7958%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 439.198
POSIÇÃO 2,0591%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 348.351
POSIÇÃO 1,6332%
KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 246.913
POSIÇÃO 1,1576%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 135.937
POSIÇÃO 0,6373%
PSEC11
PÁTRIA SECURITIES - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 113.175
POSIÇÃO 0,5306%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 77.658
POSIÇÃO 0,3641%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 56.819
POSIÇÃO 0,2664%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 50.000
POSIÇÃO 0,2344%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 49.648
POSIÇÃO 0,2328%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 44.984
POSIÇÃO 0,2109%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 29.678
POSIÇÃO 0,1391%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 27.069
POSIÇÃO 0,1269%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 22.938
POSIÇÃO 0,1075%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 20.662
POSIÇÃO 0,0969%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 18.345
POSIÇÃO 0,0860%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 13.969
POSIÇÃO 0,0655%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 6.288
POSIÇÃO 0,0295%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 4.781
POSIÇÃO 0,0224%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 2.198
POSIÇÃO 0,0103%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.607
POSIÇÃO 0,0075%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 1.121
POSIÇÃO 0,0053%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 439
POSIÇÃO 0,0021%

COMUNICADOS DO HSML11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/11/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/11/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/10/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/10/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
29/09/2025
Ativo

ÍNDICES COM O HSML11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,086%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,891%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 21.329.976
PARTICIPAÇÃO 1,355%

EVENTOS DO HSML11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    CPTS11

    Capitania Securities II
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