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SPXS11 - SPX SYN MULT

Valor atual

R$ 9,06
arrow_downward -0,98%

Min. 52 semanas

R$ 8,45
Min. mês R$ 9,06

Máx. 52 semanas

R$ 9,55
Máx. mês R$ 9,36

Dividend Yield help_outline

12,56 %
Últimos 12 meses R$ 1,1440

Valorização (12m)

arrow_upward 0,11%
Mês atual arrow_downward -3,21%

COTAÇÃO DO SPXS11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SPXS11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,55
Patrimônio R$ 192.880.534

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 182.912.702

Valor em caixa

7,62 %
Total R$ 14.694.241,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

18.896
Nº de Cotas 20.189.040
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09825000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 508.970,91
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SPXS11
Setembro / 2024
Total 65.110
Volume (R$) 10.320.630,64
today Último rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
1,0741 %
Cotação base
R$ 9,31
Data Base
06/09/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1010
Rendimento
1,0990 %
Cotação base
R$ 9,19
Data Base
07/10/2024
Data Pagamento
14/10/2024

DIVIDENDOS DO SPXS11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do SPXS11 foi de R$0,10 por cota no dia 13/09/24. O SPXS11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do SPXS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,09 e hoje está em R$9,15

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0444

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9640
Comparação arrow_downward 7,70%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,70%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/10/2024 14/10/2024 0,10100000
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024 0,10000000
Rendimento 07/08/2024 14/08/2024 0,09900000
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 0,09800000
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024 0,09700000
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024 0,09600000
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 0,09500000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 0,09400000
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024 0,09300000
Rendimento 08/01/2024 15/01/2024 0,09100000
Rendimento 07/12/2023 14/12/2023 0,09000000
Rendimento 08/11/2023 16/11/2023 0,09000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 17/10/2023
Data COM 20/10/2023
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SPXS11 help_outline

DATA BASE - 26/03/2024

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

9
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 11

VOLUME (dia)

R$ 85
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 103

Nº DE CONTRATOS

1

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BBVH11 BRIX11 BDIF11 XPID11 FPOR11 BIDB11

CNPJ

43.010.543/0001-00

Nome Pregão

FII SPX SYN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre SPX SYN MULT

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO SPXS11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO SPXS11

CAIXA DO SPXS11

VALORES A PAGAR DO SPXS11

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PORTFÓLIO DO SPXS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.173,00m²
Nova Andradina - MS (Mat. 89)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 512,00m²
Sapezal - MT (Mat. 411)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.000,00m²
Rio Branco - AC (Mat. 14.797)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 600,00m²
Sete Quedas - MS (Mat. 6.370)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O SPXS11 NO PORTFÓLIO

ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.890.505
POSIÇÃO 9,3640%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 500.360
POSIÇÃO 2,4784%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 464.150
POSIÇÃO 2,2990%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 173.482
POSIÇÃO 0,8593%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 125.491
POSIÇÃO 0,6216%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 38.000
POSIÇÃO 0,1882%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 13.630
POSIÇÃO 0,0675%

COMUNICADOS DO SPXS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2024
Ativo
Regulamento
15/07/2024
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
15/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O SPXS11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 20.189.040
PARTICIPAÇÃO 0,134%

EVENTOS DO SPXS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Iridium Recebíveis Imobiliários
    XPML11

    XP Malls
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
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