BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO

Valor atual

R$ 540,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 534,02

Min. mês R$ 534,02

Máx. 52 semanas

R$ 900,00

Máx. mês R$ 540,00

11,19 %

Últimos 12 meses R$ 60,4500

Valorização (12m)

-27,52%

Mês atual 1,12%

COTAÇÃO DO BICE11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do BICE11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 801,52

Patrimônio R$ 106.933.815

P/VP

0,67

Valor de mercado R$ 72.043.560

Valor em caixa

29,26 %

Total R$ 31.289.522,81

-11,57

DY CAGR (5 anos) -2,72

-6,31

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

119

Nº de Cotas 133.414

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 5,37100000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 63,53

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO BICE11

Junho / 2026

Total 2

Volume (R$) 3.780,00

Último rendimento

R$ 5,9800

Rendimento

1,1074 %

Cotação base

R$ 540,00

Data Base

30/06/2026

Data Pagamento

07/07/2026

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO BICE11

format_quote

2026 / 2025
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do BICE11 foi de R$202,38 por cota no dia 15/07/26. O BICE11 acumula uma Baixa este ano de 2026. A cotação do BICE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$756,94 e hoje está em R$540,00

R$ 27,3100

R$ 32,6500

Comparação 19,55%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 19,55%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	30/06/2026	07/07/2026	5,98000000
Amortização	17/06/2026	15/07/2026	202,38000000
Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	5,23000000
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	7,22000000
Amortização	01/04/2026	30/04/2026	112,43000000
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	9,18000000
Rendimento	27/02/2026	06/03/2026	2,23000000
Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	2,81000000
Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	3,25000000
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	6,64000000
Rendimento	31/10/2025	07/11/2025	5,50000000
Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	6,75000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do BICE11

DATA BASE - 21/07/2026

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

39.332.032/0001-20

Nome Pregão

FII BRIO CRE

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Residencial

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42

Telefone (11) 3509-0600

E-mail [email protected]

Site www.apexgroup.com/apex-brazil/

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Fundo de Fundos

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BICE11

ANUAL

#	06/2026	AH %	05/2026	AH %	04/2026	AH %	03/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2025 - 1T2026	AH %	2026	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO BICE11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO BICE11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO BICE11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO BICE11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2026

CRI
FUNDOS

Rating {rating} {agenciaRating}

Categoria {tipoCategoria}

Segmento {segmento}

Código da Oferta {codigoOferta}

Nº da Emissão {numeroEmissao}

Quantidade de Séries {quantidadeSeries}

Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}

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Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}

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Tipo de Contrato {tipoContrato}

Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}

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