RENV11 - CPV ENERGIA FDO DE INV IMOB RESP LIM

Valor atual

R$ 5,32

2,90%

Min. 52 semanas

R$ 4,60

Min. mês R$ 5,08

Máx. 52 semanas

R$ 10,33

Máx. mês R$ 5,32

6,52 %

Últimos 12 meses R$ 0,3260

Valorização (12m)

-41,09%

Mês atual 4,72%

COTAÇÃO DO RENV11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do RENV11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 14,35

Patrimônio R$ 14.735.750

P/VP

0,35

Valor de mercado R$ 5.462.544

Valor em caixa

2,27 %

Total R$ 334.498,72

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

536

Nº de Cotas 1.026.794

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,06511111

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 21.461,10

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO RENV11

Novembro / 2025

Total 3.840

Volume (R$) 542.738,73

Último rendimento

R$ 0,0800

Rendimento

1,4599 %

Cotação base

R$ 5,48

Data Base

07/11/2025

Data Pagamento

14/11/2025

Próximo Rendimento

R$ 0,0800

Rendimento

1,6000 %

Cotação base

R$ 5,00

Data Base

05/12/2025

Data Pagamento

12/12/2025

DIVIDENDOS DO RENV11

format_quote

2025 / 2024
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do RENV11 foi de R$0,08 por cota no dia 14/11/25. O RENV11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do RENV11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,07 e hoje está em R$5,32

R$ 0,3300

R$ 0,3360

Comparação 1,82%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 1,82%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	05/12/2025	12/12/2025	0,08000000
Rendimento	07/11/2025	14/11/2025	0,08000000
Rendimento	07/10/2025	14/10/2025	0,06500000
Rendimento	05/09/2025	12/09/2025	0,05000000
Rendimento	07/08/2025	14/08/2025	0,04000000
Rendimento	11/03/2025	18/03/2025	0,02100000
Rendimento	06/12/2024	13/12/2024	0,07000000
Rendimento	11/11/2024	14/11/2024	0,09500000
Rendimento	07/11/2024	14/11/2024	0,09500000
Rendimento	07/10/2024	14/10/2024	0,07000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do RENV11

DATA BASE - 07/12/2025

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

54.174.907/0001-04

Nome Pregão

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Administrador

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16.695.922/0001-09

Telefone 11 4637 6633

E-mail [email protected]

Site WWW.IDSF.COM.BR

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Segmento

Serviços Financeiros Diversos

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidores em Geral

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AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO RENV11

ANUAL

#	10/2025	AH %	09/2025	AH %	08/2025	AH %	07/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2024 - 3T2025	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido