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CACR11 - CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 99,81
arrow_downward -1,77%

Min. 52 semanas

R$ 68,86
Min. mês R$ 99,81

Máx. 52 semanas

R$ 101,61
Máx. mês R$ 99,81

Dividend Yield help_outline

16,11 %
Últimos 12 meses R$ 16,0800

Valorização (12m)

arrow_upward 11,63%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO CACR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CACR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,26
Patrimônio R$ 465.525.804

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 482.713.498

Valor em caixa

6,28 %
Total R$ 29.214.075,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,42
DY CAGR (5 anos) 6,53

Valor CAGR (3 anos) help_outline

17,94
Valor CAGR (5 anos) 16,02

Nº de Cotistas

24.387
Nº de Cotas 4.836.324
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,37200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.157.097,81
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CACR11
Maio / 2025
Total 40.762
Volume (R$) 24.157.743,60
today Último rendimento
R$ 1,4100
Rendimento
1,4448 %
Cotação base
R$ 97,59
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
09/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,4500
Rendimento
1,4270 %
Cotação base
R$ 101,61
Data Base
30/06/2025
Data Pagamento
08/07/2025

DIVIDENDOS DO CACR11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do CACR11 foi de R$1,41 por cota no dia 09/06/25. O CACR11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do CACR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$76,57 e hoje está em R$101,90

Ano passado

  help_outline
R$ 8,3300

Ano atual

  help_outline
R$ 8,1700
Comparação arrow_downward 1,92%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,92%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2025 08/07/2025 1,45000000
Rendimento 30/05/2025 09/06/2025 1,41000000
Rendimento 30/04/2025 09/05/2025 1,37000000
Rendimento 31/03/2025 08/04/2025 1,33000000
Rendimento 28/02/2025 12/03/2025 1,31000000
Rendimento 31/01/2025 10/02/2025 1,30000000
Rendimento 30/12/2024 09/01/2025 1,34000000
Rendimento 29/11/2024 09/12/2024 1,32000000
Rendimento 31/10/2024 08/11/2024 1,32000000
Rendimento 30/09/2024 08/10/2024 1,32000000
Rendimento 30/08/2024 09/09/2024 1,31000000
Rendimento 31/07/2024 08/08/2024 1,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/07/2021
DATA COM 27/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2021
Fim de subscrição 12/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 105,72
Percentual 82,00%
Ativo emitido CACR11
Anúncio 16/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/12/2020
Fim de subscrição 07/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,90
Percentual 146,95%
Ativo emitido CACR11
monetization_on

aluguel do CACR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,32 %
MIN. 9,32% MAX. 9,32%

DOADOR (média)

9,32 %
MIN. 9,32% MAX. 9,32%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

6
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 596

VOLUME (dia)

R$ 624
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 61.185

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SNAG11 MTRS11 EDGE11 VRTA11 KNIP11 PEMA11

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

CARTESIA FII

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CACR11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CACR11

CAIXA DO CACR11

VALORES A PAGAR DO CACR11

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PORTFÓLIO DO CACR11

FIIs DATA BASE - 01T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O CACR11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 208.600
POSIÇÃO 4,3132%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 37.699
POSIÇÃO 0,7795%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 1.976
POSIÇÃO 0,0409%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO CACR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/06/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
05/06/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
05/06/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/06/2025
Ativo
Regulamento
03/06/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
03/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O CACR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 4.836.324
PARTICIPAÇÃO 0,346%

EVENTOS DO CACR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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