anúncio

CACR11 - CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 94,92
arrow_upward 1,71%

Min. 52 semanas

R$ 91,20
Min. mês R$ 91,20

Máx. 52 semanas

R$ 105,68
Máx. mês R$ 100,80

Dividend Yield help_outline

17,36 %
Últimos 12 meses R$ 16,4800

Valorização (12m)

arrow_downward -0,80%
Mês atual arrow_downward -4,60%

COTAÇÃO DO CACR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CACR11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,48
Patrimônio R$ 471.437.433

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 459.063.874

Valor em caixa

9,77 %
Total R$ 46.078.569,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,70
DY CAGR (5 anos) 36,33

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,83
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

24.997
Nº de Cotas 4.836.324
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,41000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.980.157,76
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CACR11
Outubro / 2024
Total 44.569
Volume (R$) 42.492.483,43
today Último rendimento
R$ 1,3200
Rendimento
1,3072 %
Cotação base
R$ 100,98
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
08/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO CACR11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do CACR11 foi de R$1,32 por cota no dia 08/11/24. O CACR11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do CACR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$96,20 e hoje está em R$94,92

Ano passado

  help_outline
R$ 14,5700

Ano atual

  help_outline
R$ 13,5800
Comparação arrow_downward 6,79%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,79%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 08/11/2024 1,32000000
Rendimento 30/09/2024 08/10/2024 1,32000000
Rendimento 30/08/2024 09/09/2024 1,31000000
Rendimento 31/07/2024 08/08/2024 1,30000000
Rendimento 28/06/2024 08/07/2024 1,46000000
Rendimento 31/05/2024 10/06/2024 1,41000000
Rendimento 30/04/2024 09/05/2024 1,39000000
Rendimento 28/03/2024 08/04/2024 1,37000000
Rendimento 29/02/2024 08/03/2024 1,35000000
Rendimento 31/01/2024 08/02/2024 1,35000000
Rendimento 28/12/2023 09/01/2024 1,48000000
Rendimento 30/11/2023 08/12/2023 1,42000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/07/2021
DATA COM 27/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2021
Fim de subscrição 12/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 105,72
Percentual 82,00%
Ativo emitido CACR11
Anúncio 16/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/12/2020
Fim de subscrição 07/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,90
Percentual 146,95%
Ativo emitido CACR11
monetization_on

aluguel do CACR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,32 %
MIN. 9,32% MAX. 9,32%

DOADOR (média)

9,32 %
MIN. 9,32% MAX. 9,32%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

6
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 596

VOLUME (dia)

R$ 624
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 61.185

Nº DE CONTRATOS

2

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
PEMA11 LFTT11 BINC11 BBIM11 RZAK11 NCRI11

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

CARTESIA FII

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

+ Notícias arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CACR11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CACR11

CAIXA DO CACR11

VALORES A PAGAR DO CACR11

anúncio

PORTFÓLIO DO CACR11

FIIs DATA BASE - 01T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O CACR11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 208.600
POSIÇÃO 4,3132%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 82.388
POSIÇÃO 1,7035%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 40.000
POSIÇÃO 0,8271%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 1.976
POSIÇÃO 0,0409%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO CACR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/11/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
13/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O CACR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 4.836.324
PARTICIPAÇÃO 0,343%

EVENTOS DO CACR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    MXRF11

    Maxi Renda
    XPLG11

    XP Log
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    CPTS11

    Capitania Securities II
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    XPML11

    XP Malls
    anúncio