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CACR11 - CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 104,88
arrow_upward 0,36%

Min. 52 semanas

R$ 99,60
Min. mês R$ 102,40

Máx. 52 semanas

R$ 108,00
Máx. mês R$ 104,88

Dividend Yield help_outline

16,48 %
Últimos 12 meses R$ 17,2800

Valorização (12m)

arrow_upward 1,03%
Mês atual arrow_upward 2,42%

COTAÇÃO DO CACR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CACR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,86
Patrimônio R$ 385.677.043

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 401.036.683

Valor em caixa

5,02 %
Total R$ 19.343.026,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,81
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,91
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20.528
Nº de Cotas 3.823.767
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,44550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.122.818,45
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CACR11
Março / 2024
Total 36.506
Volume (R$) 26.502.873,70
today Último rendimento
R$ 1,3700
Rendimento
1,3144 %
Cotação base
R$ 104,23
Data Base
28/03/2024
Data Pagamento
08/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO CACR11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do CACR11 foi de R$1,37 por cota no dia 08/04/24. O CACR11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do CACR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$102,13 e hoje está em R$104,50

Ano passado

  help_outline
R$ 4,2600

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0700
Comparação arrow_downward 4,46%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,46%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/03/2024 08/04/2024 1,37000000
Rendimento 29/02/2024 08/03/2024 1,35000000
Rendimento 31/01/2024 08/02/2024 1,35000000
Rendimento 28/12/2023 09/01/2024 1,48000000
Rendimento 30/11/2023 08/12/2023 1,42000000
Rendimento 31/10/2023 09/11/2023 1,40000000
Rendimento 29/09/2023 09/10/2023 1,42000000
Rendimento 31/08/2023 11/09/2023 1,43000000
Rendimento 31/07/2023 08/08/2023 1,42000000
Rendimento 30/06/2023 10/07/2023 1,61000000
Rendimento 31/05/2023 09/06/2023 1,52000000
Rendimento 28/04/2023 09/05/2023 1,51000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/07/2021
DATA COM 27/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2021
Fim de subscrição 12/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 105,72
Percentual 82,00%
Ativo emitido CACR11
Anúncio 16/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/12/2020
Fim de subscrição 07/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,90
Percentual 146,95%
Ativo emitido CACR11
monetization_on

aluguel do CACR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,32 %
MIN. 9,32% MAX. 9,32%

DOADOR (média)

9,32 %
MIN. 9,32% MAX. 9,32%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

6
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 596

VOLUME (dia)

R$ 624
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 61.185

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SNAG11 NCHB11 XPCI11 VGIR11 BTCI11 VCRI11

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

CARTESIA FII

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 11 31380921
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

+ notícas arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CACR11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CACR11

CAIXA DO CACR11

VALORES A PAGAR DO CACR11

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PORTFÓLIO DO CACR11

FIIs DATA BASE - 01T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O CACR11 NO PORTFÓLIO

BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 29.188
POSIÇÃO 0,7633%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 9.729
POSIÇÃO 0,2544%
ARRI11
ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,1308%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 1.550
POSIÇÃO 0,0405%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0262%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0002%

COMUNICADOS DO CACR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
01/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
01/04/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/02/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/02/2024
Ativo

ÍNDICES COM O CACR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 3.823.767
PARTICIPAÇÃO 0,306%

EVENTOS DO CACR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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