SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 96,14
arrow_upward 3,04%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 96,14

Máx. 52 semanas

R$ 112,95
Máx. mês R$ 96,14

Dividend Yield help_outline

2,87 %
Últimos 12 meses R$ 2,7582

Valorização (12m)

arrow_downward -14,15%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do SARE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,92
Patrimônio R$ 359.723.571

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 346.102.269

Valor em caixa

98,88 %
Total R$ 355.685.865,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.503
Nº de Cotas 3.599.982
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,24010921
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 304.715,81
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NEGOCIAÇÕES DO SARE11

Outubro / 2020
Total 2.685,00
Volume (R$) 5.102.280,00
today Último rendimento
R$ 0,2200
Rendimento
0,2328 %
Cotação base
R$ 94,50

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2000
Rendimento
0,2139 %
Cotação base
R$ 93,50

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6783
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,20000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,18720000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,25450000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,27340000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,27250000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,26218687
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,27716549
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,27105626
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,22024900
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,24000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,07991760
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 07/08/2020
DATA COM 07/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/08/2020
Fim de subscrição 27/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,64
Percentual 105,56%
Ativo emitido SARE11

CNPJ

32.903.702/0001-71

Nome Pregão

FII SANT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SARE11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,50 K 1,46% 4,44 K -0,52% 4,46 K 0,16% 4,45 K
Número cotas emitidas 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00% 3,60 M
Ativos - (R$) 549,76 M 14,25% 481,20 M 3,70% 464,03 M 24,42% 372,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 359,72 M -0,02% 359,78 M -0,17% 360,39 M -0,07% 360,65 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,92 -0,02% 99,94 -0,17% 100,11 -0,07% 100,18
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 -33,33% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,20 900,00% 0,02 -88,89% 0,18 -41,94% 0,31
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,22 15,79% 0,19 -24,00% 0,25 -7,41% 0,27
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 355,69 M 23,87% 287,14 M 6,30% 270,11 M 12,99% 239,06 M
Disponibilidades - (R$) 24,58 K 60,36% 15,33 K 65,14% 9,28 K -56,35% 21,27 K
Títulos públicos - (R$) 355,66 M 23,87% 287,12 M 6,30% 270,10 M 13,00% 239,03 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 193,28 M 0,00% 193,28 M 0,08% 193,13 M 45,08% 133,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 133,17 M 0,00% 133,17 M 0,04% 133,12 M 0,00% 133,12 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 133,17 M 0,00% 133,17 M 0,04% 133,12 M 0,00% 133,12 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,80 M 1,46% 0,79 M -0,49% 0,79 M 1,16% 0,78 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,79 M 0,46% 0,79 M 0,00% 0,79 M 1,67% 0,77 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,12 K 603,92% 1,30 K -75,00% 5,18 K -42,86% 9,07 K
Valores a pagar - (R$) 190,04 M 56,51% 121,42 M 17,16% 103,64 M 742,11% 12,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,84 M 16,78% 0,72 M -22,78% 0,93 M -5,50% 0,98 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 83,27 K 9,12% 76,31 K -29,23% 0,11 M 26,84% 85,02 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 9,75 M 4,34% 9,35 M -1,70% 9,51 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 189,12 M 70,57% 110,87 M 18,89% 93,25 M 5.297,25% 1,73 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,27 M 0,54% 6,23 M 18.398,25% 33,70 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,22 M 0,00% -1,22 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 5,05 M 0,67% 5,02 M 14.782,29% 33,70 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,05 M 0,67% 5,02 M 14.782,29% 33,70 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,05 M 0,67% 5,02 M 14.782,29% 33,70 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,76 M 3,75% 7,48 M 2.564,68% 0,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,75 M 0,00% -0,75 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -201,02 0,00% -201,02 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,01 M 4,17% 6,73 M 2.298,30% 0,28 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,03 M -2,84% -1,00 M -3.419,61% -28,54 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -26,94 K 0,00% -26,94 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -53,56 K 0,00% -53,56 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -30,15 K 0,00% -30,15 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 10,48 K 0,00% 10,48 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -27,09 K 0,00% -27,09 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,30 M -4,37% -0,29 M -2.187,72% -12,73 K
Total de outras receitas/despesas -1,46 M -2,90% -1,42 M -3.347,97% -41,27 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,60 M 2,65% 10,33 M 3.679,55% 0,27 M

PORTFÓLIO DO SARE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPM/FGV
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO SARE11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Regulamento
30/10/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo

EVENTOS DO SARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO