SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 99,85
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 99,30

Máx. 52 semanas

R$ 112,95
Máx. mês R$ 102,00

Dividend Yield help_outline

2,15 %
Últimos 12 meses R$ 2,1510

Valorização (12m)

arrow_downward -10,84%
Mês atual arrow_downward -2,11%
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Volatilidade histórica do SARE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,11
Patrimônio R$ 360.388.196

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 359.458.203

Valor em caixa

74,95 %
Total R$ 270.108.327,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.461
Nº de Cotas 3.599.982
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,23899725
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 595.740,46
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NEGOCIAÇÕES DO SARE11

Agosto / 2020
Total 8.535,00
Volume (R$) 17.067.482,79
today Último rendimento
R$ 0,2545
Rendimento
0,2496 %
Cotação base
R$ 101,97

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0711
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 07/08/2020
DATA COM 07/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/08/2020
Fim de subscrição 27/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,64
Percentual 105,56%
Ativo emitido SARE11

CNPJ

32.903.702/0001-71

Nome Pregão

FII SANT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SARE11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,46 K 0,16% 4,45 K -0,80% 4,49 K -0,55% 4,52 K
Número cotas emitidas 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00% 3,60 M 0,00% 3,60 M
Ativos - (R$) 464,03 M 24,42% 372,95 M 0,02% 372,86 M -0,55% 374,94 M
Patrimônio líquido - (R$) 360,39 M -0,07% 360,65 M 0,04% 360,50 M 0,04% 360,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,11 -0,07% 100,18 0,04% 100,14 0,04% 100,10
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 50,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,18 -41,94% 0,31 0,00% 0,31 14,81% 0,27
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,25 -7,41% 0,27 0,00% 0,27 3,85% 0,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 270,11 M 12,99% 239,06 M -0,15% 239,41 M -7,55% 258,96 M
Disponibilidades - (R$) 9,28 K -56,35% 21,27 K 7,84% 19,72 K -11,77% 22,35 K
Títulos públicos - (R$) 270,10 M 13,00% 239,03 M -0,15% 239,39 M -7,55% 258,94 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 193,13 M 45,08% 133,12 M 0,00% 133,12 M 15,12% 115,63 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 133,12 M 0,00% 133,12 M 0,00% 133,12 M 15,12% 115,63 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 133,12 M 0,00% 133,12 M 0,00% 133,12 M 15,12% 115,63 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,79 M 1,16% 0,78 M 130,10% 0,34 M -1,16% 0,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,79 M 1,67% 0,77 M 142,56% 0,32 M 0,00% 0,32 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,18 K -42,86% 9,07 K -57,22% 21,20 K -15,91% 25,21 K
Valores a pagar - (R$) 103,64 M 742,11% 12,31 M -0,46% 12,36 M -15,19% 14,58 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,93 M -5,50% 0,98 M 0,35% 0,98 M 3,95% 0,94 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 26,84% 85,02 K 9,89% 77,37 K -0,28% 77,59 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 9,35 M -1,70% 9,51 M 7,58% 8,84 M -29,59% 12,56 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 93,25 M 5.297,25% 1,73 M -29,91% 2,47 M 146,05% 1,00 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,52 M 0,97% 3,48 M 10.234,90% 33,70 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -77,81 K 0,00% -77,81 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,44 M 0,99% 3,40 M 10.004,00% 33,70 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,44 M 0,99% 3,40 M 10.004,00% 33,70 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,44 M 0,99% 3,40 M 10.004,00% 33,70 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,87 M 4,26% 6,59 M 2.245,37% 0,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,26 M 0,00% -0,26 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,61 M 4,44% 6,33 M 2.154,04% 0,28 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,77 M -3,83% -0,75 M -2.514,09% -28,54 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -26,94 K 0,00% -26,94 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -40,54 K 0,00% -40,54 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -60,73 K 0,00% -60,73 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -27,09 K 0,00% -27,09 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,50 M -2,63% -0,48 M -3.709,25% -12,73 K
Total de outras receitas/despesas -1,43 M -2,98% -1,39 M -3.259,09% -41,27 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,62 M 3,27% 8,35 M 2.955,37% 0,27 M

PORTFÓLIO DO SARE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPM/FGV
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO SARE11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/08/2020
Ativo

EVENTOS DO SARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO