SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 94,11
arrow_downward -0,43%

Min. 52 semanas

R$ 91,09
Min. mês R$ 92,65

Máx. 52 semanas

R$ 102,70
Máx. mês R$ 95,27

Dividend Yield help_outline

5,39 %
Últimos 12 meses R$ 5,1188

Valorização (12m)

arrow_downward -1,96%
Mês atual arrow_downward -1,22%
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Volatilidade histórica do SARE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,06
Patrimônio R$ 535.790.101

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 503.915.289

Valor em caixa

45,02 %
Total R$ 241.188.053,52

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.592
Nº de Cotas 5.354.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35364310
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 902.081,55
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NEGOCIAÇÕES DO SARE11

Junho / 2021
Total 14.859,00
Volume (R$) 22.795.550,28
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,6294 %
Cotação base
R$ 98,50

Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
14/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5432

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9837
Comparação arrow_upward 158,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 158,15%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021 0,62000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,64000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,64000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,65000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,63500000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,55000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,24867516
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,20000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,18720000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,25450000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,27340000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/04/2021
DATA COM 13/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2021
Fim de subscrição 02/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,27
Percentual 67,05%
Ativo emitido SARE11

Anúncio 07/08/2020
DATA COM 07/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/08/2020
Fim de subscrição 27/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,64
Percentual 105,56%
Ativo emitido SARE11
monetization_on

aluguel do SARE11 help_outline

DATA BASE - 26/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0

CNPJ

32.903.702/0001-71

Nome Pregão

FII SANT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SARE11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO SARE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPM/FGV
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO SARE11

Relatórios, Relatório Gerencial
21/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/07/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Cancelado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
29/06/2021
Ativo

EVENTOS DO SARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO