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SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 70,00
arrow_upward 0,66%

Min. 52 semanas

R$ 61,62
Min. mês R$ 69,00

Máx. 52 semanas

R$ 98,50
Máx. mês R$ 74,99

Dividend Yield help_outline

10,57 %
Últimos 12 meses R$ 7,4000

Valorização (12m)

arrow_downward -27,94%
Mês atual arrow_downward -4,76%

COTAÇÃO DO SARE11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SARE11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,68
Patrimônio R$ 911.210.974

P/VP

0,71
Valor de mercado R$ 646.403.030

Valor em caixa

10,42 %
Total R$ 94.973.694,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20.603
Nº de Cotas 9.234.329
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,52420376
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.084.739,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SARE11
Maio / 2022
Total 28.236
Volume (R$) 23.361.393,07
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,8354 %
Cotação base
R$ 74,22
Data Base
31/05/2022
Data Pagamento
14/06/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO SARE11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,3637

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1100
Comparação arrow_downward 7,54%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,54%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2022 14/06/2022 0,62000000
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 0,62000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 0,62000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 0,62000000
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022 0,63000000
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022 0,65000000
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021 0,62000000
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021 0,60000000
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 0,60000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,60000000
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,60000000
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021 0,62000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/04/2021
DATA COM 13/05/2021
Negociação 31/12/9999 a 28/05/2021
Fim de subscrição 02/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,27
Percentual 67,05%
Ativo emitido SARE11
Anúncio 07/08/2020
DATA COM 07/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/08/2020
Fim de subscrição 27/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,64
Percentual 105,56%
Ativo emitido SARE11
monetization_on

aluguel do SARE11 help_outline

DATA BASE - 25/06/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.903.702/0001-71

Nome Pregão

FII SANT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.s3dtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO SARE11

help_outline
# 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022 AH % 02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO SARE11

CAIXA DO SARE11

VALORES A PAGAR DO SARE11

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PORTFÓLIO DO SARE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 18.884,00m²
GALPÃO
Galpão Logístico Barueri - SP
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 38.025,68m²
Galpão Logístico Pirelli
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.623,05m²
COND. WORK BELA CINTRA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O SARE11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 86.488
POSIÇÃO 0,9366%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 61.000
POSIÇÃO 0,6606%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 58.886
POSIÇÃO 0,6377%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 29.769
POSIÇÃO 0,3224%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 20.325
POSIÇÃO 0,2201%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 17.083
POSIÇÃO 0,1850%
MCHF11
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 8.416
POSIÇÃO 0,0911%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 7.456
POSIÇÃO 0,0807%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 7.401
POSIÇÃO 0,0801%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,0541%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 4.779
POSIÇÃO 0,0518%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 4.135
POSIÇÃO 0,0448%

COMUNICADOS DO SARE11

Relatórios, Relatório Gerencial
14/06/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/05/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/04/2022
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
18/04/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/04/2022
Ativo

ÍNDICES COM O SARE11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 9.234.329
PARTICIPAÇÃO 0,603%

EVENTOS DO SARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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