SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 98,30
arrow_upward 1,31%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 96,82

Máx. 52 semanas

R$ 102,00
Máx. mês R$ 98,30

Dividend Yield help_outline

3,75 %
Últimos 12 meses R$ 3,6517

Valorização (12m)

arrow_upward 0,31%
Mês atual arrow_upward 0,72%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SARE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,29
Patrimônio R$ 537.017.199

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 526.350.791

Valor em caixa

1,81 %
Total R$ 9.735.277,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.551
Nº de Cotas 5.354.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,26745637
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 653.279,59
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NEGOCIAÇÕES DO SARE11

Fevereiro / 2021
Total 6.304,00
Volume (R$) 11.850.249,11
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5759 %
Cotação base
R$ 95,50

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6350
Rendimento
0,6370 %
Cotação base
R$ 99,68

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4602

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4337
Comparação arrow_upward 211,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 211,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,63500000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,55000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,24867516
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,20000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,18720000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,25450000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,27340000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,27250000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,26218687
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,27716549
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,27105626
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/08/2020
DATA COM 07/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/08/2020
Fim de subscrição 27/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,64
Percentual 105,56%
Ativo emitido SARE11
monetization_on

aluguel do SARE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.903.702/0001-71

Nome Pregão

FII SANT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SARE11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 4,55 K 0,00% 4,55 K 0,46% 4,53 K 0,60% 4,50 K
Número cotas emitidas 5,35 M 0,00% 5,35 M 48,74% 3,60 M 0,00% 3,60 M
Ativos - (R$) 593,02 M 1,40% 584,82 M 6,32% 550,04 M 0,05% 549,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 537,02 M 1,09% 531,25 M 47,54% 360,06 M 0,09% 359,72 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,29 1,09% 99,21 -0,81% 100,02 0,10% 99,92
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,64 392,86% -0,56 -286,67% 0,30 50,00% 0,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 120,00% 0,25 25,00% 0,20 -9,09% 0,22
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,74 M 38,10% 7,05 M -98,02% 355,96 M 0,08% 355,69 M
Disponibilidades - (R$) 14,94 K -25,72% 20,12 K 108,87% 9,63 K -60,81% 24,58 K
Títulos públicos - (R$) 9,72 M 38,28% 7,03 M -98,03% 355,96 M 0,08% 355,66 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 582,78 M 1,01% 576,96 M 198,51% 193,28 M 0,00% 193,28 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 135,70 M 0,00% 135,70 M 1,90% 133,17 M 0,00% 133,17 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 135,70 M 0,00% 135,70 M 1,90% 133,17 M 0,00% 133,17 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 447,08 M 1,32% 441,26 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,50 M -38,90% 0,81 M 2,49% 0,79 M -0,49% 0,80 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,48 M -40,45% 0,80 M 1,72% 0,79 M 0,00% 0,79 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,46 K 69,90% 11,45 K 118,59% 5,24 K -42,55% 9,12 K
Valores a pagar - (R$) 56,00 M 4,52% 53,57 M -71,80% 189,98 M -0,03% 190,04 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,01 M 126,13% 1,33 M 69,85% 0,78 M -6,56% 0,84 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 32,46% 91,30 K 8,98% 83,77 K 0,60% 83,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 10,07 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 52,87 M 1,37% 52,15 M -70,87% 179,04 M -5,33% 189,12 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,63 M 0,00% 8,63 M 25.508,84% 33,70 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,91 M 0,00% -1,91 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 6,72 M 0,00% 6,72 M 19.847,63% 33,70 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,72 M 0,00% 6,72 M 19.847,63% 33,70 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,72 M 0,00% 6,72 M 19.847,63% 33,70 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,65 M 0,00% 8,65 M 2.980,99% 0,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,94 M 0,00% -0,94 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -23,08 K 0,00% -23,08 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,69 M 0,00% 7,69 M 2.638,15% 0,28 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,27 M 0,00% -1,27 M -4.337,32% -28,54 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -26,94 K 0,00% -26,94 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -66,58 K 0,00% -66,58 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 430,20 0,00% 430,20 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 20,96 K 0,00% 20,96 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -27,09 K 0,00% -27,09 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -97,53 K 0,00% -97,53 K -666,18% -12,73 K
Total de outras receitas/despesas -1,46 M 0,00% -1,46 M -3.445,27% -41,27 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,95 M 0,00% 12,95 M 4.638,88% 0,27 M

PORTFÓLIO DO SARE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPM/FGV
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO SARE11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/12/2020
Ativo

EVENTOS DO SARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO