BVAR11 - Brasil Varejo

Valor atual

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Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 71,4200

Valorização (12m)

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Volatilidade histórica do BVAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.206,08
Patrimônio R$ 754.448.243

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,04 %
Total R$ 315.997,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,26
DY CAGR (5 anos) 10,41

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

69
Nº de Cotas 625.540
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,84789474
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BVAR11

Dezembro / 2016
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 6,4200
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
13/11/2020
Data Pagamento
23/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 88,0200

Ano atual

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R$ 64,9400
Comparação arrow_downward 26,22%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 26,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/11/2020 23/11/2020 6,42000000
Rendimento 15/10/2020 23/10/2020 7,06000000
Rendimento 15/09/2020 23/09/2020 6,19000000
Rendimento 14/08/2020 24/08/2020 4,99000000
Rendimento 15/07/2020 23/07/2020 5,43000000
Rendimento 15/06/2020 23/06/2020 4,78000000
Rendimento 15/05/2020 25/05/2020 2,36000000
Rendimento 15/04/2020 24/04/2020 2,13000000
Rendimento 13/03/2020 23/03/2020 6,78000000
Rendimento 14/02/2020 28/02/2020 6,62000000
Rendimento 15/01/2020 23/01/2020 12,18000000
Rendimento 13/12/2019 23/12/2019 6,48000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do BVAR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

21.126.204/0001-43

Nome Pregão

Brasil Varejo

Ínicio do fundo

30/10/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
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Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BVAR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 69,00 0,00% 69,00 0,00% 69,00 0,00% 69,00
Número cotas emitidas 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00% 0,63 M
Ativos - (R$) 754,62 M 0,16% 753,44 M 0,04% 753,16 M 0,11% 752,33 M
Patrimônio líquido - (R$) 754,45 M 0,17% 753,14 M 0,02% 752,99 M 0,11% 752,16 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,21 K 0,17% 1,20 K 0,02% 1,20 K 0,11% 1,20 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,76 43,40% 0,53 0,00% 0,53 15,22% 0,46
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 15,69% 0,51 21,43% 0,42 -6,67% 0,45
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,32 M -54,67% 0,70 M 57,06% 0,44 M 74,38% 0,25 M
Disponibilidades - (R$) 2,55 K -97,58% 0,11 M 1.475,65% 6,67 K 301,50% 1,66 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 744,13 M -0,54% 748,14 M 0,00% 748,14 M 0,00% 748,14 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 744,13 M -0,54% 748,14 M 0,00% 748,14 M 0,00% 748,14 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,18 M 121,14% 4,60 M 0,47% 4,58 M 16,26% 3,94 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,06 M 11,92% 4,52 M 0,83% 4,48 M 17,10% 3,83 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 5,04 M 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 82,10 K 1,10% 81,21 K -16,14% 96,83 K -12,76% 0,11 M
Valores a pagar - (R$) 0,17 M -43,37% 0,30 M 78,99% 0,17 M -3,55% 0,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 65,04 K 3,61% 62,77 K 0,02% 62,75 K 0,11% 62,68 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M -55,79% 0,24 M 126,19% 0,11 M -5,62% 0,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 56,00 M 41,43% 39,60 M -27,39% 54,53 M 5,33% 51,77 M 11,52% 46,42 M 211,51% 14,90 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,16 M 0,00% -0,16 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 7,00 M 4.015,80% 0,17 M -97,51% 6,83 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,91 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 60,55 M 0,00 60,55 M -55,35% 135,60 M 1.094,82% -13,63 M -186,03% 15,84 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -10,99 M 0,00% -10,99 M 0,00 -0,31 M -165,50% -0,12 M -724,31% -14,24 K
Resultado líquido de imóveis para renda 105,41 M 270,55% 28,45 M -76,70% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M 19,08% 30,73 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 105,41 M 270,55% 28,45 M -76,70% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M 19,08% 30,73 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 105,41 M 270,55% 28,45 M -76,70% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M 19,08% 30,73 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 77,36 K 65,16% 46,84 K -82,51% 0,27 M -34,68% 0,41 M -24,97% 0,55 M 284,60% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 77,36 K 65,16% 46,84 K -82,51% 0,27 M -34,68% 0,41 M -24,97% 0,55 M 284,60% 0,14 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,74 M -30,50% -0,57 M 14,80% -0,66 M -13,78% -0,58 M -1,31% -0,58 M -302,08% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,26 M 0,00 -0,82 M 0,00 0,00 -0,40 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,40 K 0,00 -7,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -23,64 K -100,10% -11,81 K 76,88% -51,10 K -8,03% -47,30 K -2,18% -46,29 K -7,66% -43,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,16 M -280,78% -41,11 K 81,98% -0,23 M -81,80% -0,13 M 33,85% -0,19 M -271,07% -51,12 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,74 K -30,89% -4,39 K 87,10% -34,01 K 83,78% -0,21 M -113,35% -98,25 K -6.767,15% -1,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,11 M 0,00 -0,17 M -4,92% -0,16 M -50,59% -0,11 M 65,88% -0,32 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -91,55 K 18,89% -0,11 M -3.609,02% -3,04 K -47,53% -2,06 K
(+/-) Outras receitas/despesas -62,20 K -50,09% -41,44 K -518,06% -6,70 K 94,10% -0,11 M 72,28% -0,41 M -13.184,98% -3,09 K
Total de outras receitas/despesas -1,36 M -105,19% -0,66 M 67,99% -2,07 M 7,31% -2,24 M -28,75% -1,74 M -81,13% -0,96 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 104,12 M 274,15% 27,83 M -76,86% 120,28 M -35,13% 185,41 M 423,64% 35,41 M 18,36% 29,92 M

PORTFÓLIO DO BVAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPC - FIPE
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O BVAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BVAR11

Outras Informações, Rentabilidade
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
25/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BVAR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BVAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO