BVAR11 - Brasil Varejo

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 70,8100

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do BVAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.203,75
Patrimônio R$ 752.992.774

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,06 %
Total R$ 443.829,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,20
DY CAGR (5 anos) 16,98

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

69
Nº de Cotas 625.540
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,89300000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BVAR11

Dezembro / 2016
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 4,9900
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
14/08/2020
Data Pagamento
24/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 6,1900
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
15/09/2020
Data Pagamento
23/09/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 75,1500

Ano atual

  help_outline
R$ 51,4600
Comparação arrow_downward 31,52%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,52%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

21.126.204/0001-43

Nome Pregão

Brasil Varejo

Ínicio do fundo

30/10/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BVAR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 69,00 0,00% 69,00 0,00% 69,00 0,00% 69,00
Número cotas emitidas 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00% 0,63 M
Ativos - (R$) 753,16 M 0,11% 752,33 M 0,01% 752,25 M -0,04% 752,54 M
Patrimônio líquido - (R$) 752,99 M 0,11% 752,16 M 0,01% 752,08 M -0,04% 752,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,20 K 0,11% 1,20 K 0,01% 1,20 K -0,04% 1,20 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,53 15,22% 0,46 27,78% 0,36 33,33% 0,27
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 -6,67% 0,45 12,50% 0,40 100,00% 0,20
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,44 M 74,38% 0,25 M -68,45% 0,81 M -48,70% 1,57 M
Disponibilidades - (R$) 6,67 K 301,50% 1,66 K -33,11% 2,48 K 47,36% 1,68 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 748,14 M 0,00% 748,14 M 0,00% 748,14 M 0,00% 748,14 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 748,14 M 0,00% 748,14 M 0,00% 748,14 M 0,00% 748,14 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,58 M 16,26% 3,94 M 19,00% 3,31 M 16,78% 2,84 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,48 M 17,10% 3,83 M 19,66% 3,20 M 18,06% 2,71 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 96,83 K -12,76% 0,11 M 0,00% 0,11 M -11,01% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 0,17 M -3,55% 0,17 M 0,00% 0,17 M 1,10% 0,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 62,75 K 0,11% 62,68 K 0,01% 62,68 K -0,04% 62,70 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M -5,62% 0,11 M 0,00% 0,11 M 1,76% 0,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 55,07 M 111,11% 26,09 M -52,16% 54,53 M 5,33% 51,77 M 11,52% 46,42 M 211,51% 14,90 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -78,14 K 0,00% -78,14 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 7,00 M 4.015,80% 0,17 M -97,51% 6,83 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,91 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 60,55 M 0,00 60,55 M -55,35% 135,60 M -1.094,82% -13,63 M 186,03% 15,84 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -9,24 M 0,00% -9,24 M 0,00 -0,31 M -165,50% -0,12 M -724,31% -14,24 K
Resultado líquido de imóveis para renda 106,31 M 533,98% 16,77 M -86,27% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M 19,08% 30,73 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 106,31 M 533,98% 16,77 M -86,27% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M 19,08% 30,73 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 106,31 M 533,98% 16,77 M -86,27% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M 19,08% 30,73 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 165,22% 41,77 K -84,40% 0,27 M -34,68% 0,41 M -24,97% 0,55 M 284,60% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 165,22% 41,77 K -84,40% 0,27 M -34,68% 0,41 M -24,97% 0,55 M 284,60% 0,14 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,72 M -91,68% -0,38 M 43,18% -0,66 M -13,78% -0,58 M -1,31% -0,58 M -302,08% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,45 M 0,00 -0,82 M 0,00 0,00 -0,40 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,80 K 0,00 -7,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -39,26 K -232,36% -11,81 K 76,88% -51,10 K -8,03% -47,30 K -2,18% -46,29 K -7,66% -43,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,17 M -539,85% -26,07 K 88,57% -0,23 M -81,80% -0,13 M 33,85% -0,19 M -271,07% -51,12 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -19,57 K -598,84% -2,80 K 91,77% -34,01 K 83,78% -0,21 M -113,35% -98,25 K -6.767,15% -1,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,11 M 0,00 -0,17 M -4,92% -0,16 M -50,59% -0,11 M 65,88% -0,32 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -13,74 K 0,00 -91,55 K 18,89% -0,11 M -3.609,02% -3,04 K -47,53% -2,06 K
(+/-) Outras receitas/despesas 27,17 K -409,91% -8,77 K -30,78% -6,70 K 94,10% -0,11 M 72,28% -0,41 M -13.184,98% -3,09 K
Total de outras receitas/despesas -1,50 M -252,17% -0,43 M 79,44% -2,07 M 7,31% -2,24 M -28,75% -1,74 M -81,13% -0,96 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 104,91 M 540,37% 16,38 M -86,38% 120,28 M -35,13% 185,41 M 423,64% 35,41 M 18,36% 29,92 M

PORTFÓLIO DO BVAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPC - FIPE
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O BVAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BVAR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BVAR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BVAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO