BVAR11 - Brasil Varejo

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 135,4162

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do BVAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.090,07
Patrimônio R$ 681.882.072

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,94 %
Total R$ 6.395.966,86

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,31
DY CAGR (5 anos) 9,12

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

69
Nº de Cotas 625.540
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 7,19410476
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BVAR11

Dezembro / 2016
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 6,7600
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
14/05/2021
Data Pagamento
24/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 34,8500

Ano atual

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R$ 68,6862
Comparação arrow_upward 97,09%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 97,09%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/05/2021 24/05/2021 6,76000000
Rendimento 10/05/2021 17/05/2021 6,50620000
Amortização 10/05/2021 17/05/2021 6,50620000
Rendimento 15/04/2021 26/04/2021 13,19000000
Rendimento 15/03/2021 23/03/2021 19,06000000
Rendimento 12/02/2021 24/02/2021 8,57000000
Rendimento 18/01/2021 27/01/2021 0,42000000
Rendimento 15/01/2021 26/01/2021 14,18000000
Rendimento 15/12/2020 23/12/2020 31,86000000
Rendimento 13/11/2020 23/11/2020 6,42000000
Rendimento 15/10/2020 23/10/2020 7,06000000
Rendimento 15/09/2020 23/09/2020 6,19000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BVAR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

21.126.204/0001-43

Nome Pregão

Brasil Varejo

Ínicio do fundo

30/10/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BVAR11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 69,00 0,00% 69,00 0,00% 69,00 0,00% 69,00
Número cotas emitidas 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00% 0,63 M
Ativos - (R$) 683,30 M -0,82% 688,91 M -1,42% 698,83 M 2,94% 678,85 M
Patrimônio líquido - (R$) 681,88 M -0,82% 687,49 M -1,41% 697,35 M 2,96% 677,32 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,09 K -0,82% 1,10 K -1,41% 1,11 K 2,96% 1,08 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,38 31,03% 0,29 -92,27% 3,75 228,95% 1,14
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,20 -29,82% 1,71 116,46% 0,79 -41,48% 1,35
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,40 M -31,90% 9,39 M 84,76% 5,08 M 69,46% 3,00 M
Disponibilidades - (R$) 4,91 K 3,18% 4,76 K 2,63% 4,64 K 18,43% 3,92 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 626,52 M 0,00% 626,52 M 0,00% 626,52 M -2,82% 644,72 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 626,52 M 0,00% 626,52 M 0,00% 626,52 M -2,82% 644,72 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 50,38 M -4,94% 53,00 M -21,17% 67,23 M 116,03% 31,12 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,13 M 14,16% 4,49 M -32,92% 6,70 M 6,93% 6,26 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 44,20 M -6,88% 47,46 M -20,20% 59,48 M 153,19% 23,49 M
Outros Valores a Receber - (R$) 1,06 M 0,92% 1,05 M -1,04% 1,06 M -22,46% 1,37 M
Valores a pagar - (R$) 1,41 M -0,71% 1,43 M -3,73% 1,48 M -2,96% 1,53 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 63,30 K 0,00% 63,30 K 0,24% 63,15 K -0,24% 63,30 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,35 M -0,74% 1,36 M -3,90% 1,42 M -3,07% 1,46 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 58,25 M 298,30% 14,62 M -72,77% 53,70 M -1,53% 54,53 M 5,33% 51,77 M 11,52% 46,42 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,27 M -165,42% -0,10 M 39,55% -0,17 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 84,73 M 114,89% 39,43 M -12,96% 45,30 M 547,43% 7,00 M 4.015,80% 0,17 M -97,51% 6,83 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -52,76 M -189,76% -18,21 M 47,30% -34,55 M 0,00 0,00 -2,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -68,86 M 0,00 -68,86 M -213,72% 60,55 M -55,35% 135,60 M 1.094,82% -13,63 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -12,74 M -4.126,12% -0,30 M 97,62% -12,69 M 0,00 -0,31 M -165,50% -0,12 M
Resultado líquido de imóveis para renda 8,35 M -76,45% 35,44 M 305,18% -17,27 M -114,15% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,35 M -76,45% 35,44 M 305,18% -17,27 M -114,15% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,35 M -76,45% 35,44 M 305,18% -17,27 M -114,15% 122,08 M -34,80% 187,23 M 411,59% 36,60 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 97,17 K 181,51% 34,52 K -62,72% 92,58 K -65,43% 0,27 M -34,68% 0,41 M -24,97% 0,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 1,61 K 0,00 1,61 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 98,78 K 186,16% 34,52 K -63,35% 94,19 K -64,83% 0,27 M -34,68% 0,41 M -24,97% 0,55 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,75 M -302,86% -0,19 M 75,24% -0,75 M -13,66% -0,66 M -13,78% -0,58 M -1,31% -0,58 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,82 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -7,19 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,01 K 0,00 -47,83 K 6,40% -51,10 K -8,03% -47,30 K -2,18% -46,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -78,13 K -249,26% -22,37 K 68,75% -71,58 K 68,62% -0,23 M -81,80% -0,13 M 33,85% -0,19 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -14,33 K -434,78% -2,68 K 77,58% -11,95 K 64,86% -34,01 K 83,78% -0,21 M -113,35% -98,25 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M 0,00 -0,12 M 28,04% -0,17 M -4,92% -0,16 M -50,59% -0,11 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -64,30 K -1,44% -63,38 K -6.854,61% -911,40 99,00% -91,55 K 18,89% -0,11 M -3.609,02% -3,04 K
(+/-) Outras receitas/despesas -11,80 K -73,02% -6,82 K 85,42% -46,76 K -597,47% -6,70 K 94,10% -0,11 M 72,28% -0,41 M
Total de outras receitas/despesas -1,08 M -283,34% -0,28 M 73,33% -1,06 M 49,03% -2,07 M 7,31% -2,24 M -28,75% -1,74 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,37 M -79,07% 35,20 M 293,00% -18,24 M -115,16% 120,28 M -35,13% 185,41 M 423,64% 35,41 M

PORTFÓLIO DO BVAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPC - FIPE
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O BVAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BVAR11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
11/06/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
04/06/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
20/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
20/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
20/05/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
12/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BVAR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BVAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO