BVAR11 - Brasil Varejo

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 73,9100

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.202,76
Patrimônio R$ 752.372.267

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,21 %
Total R$ 1.572.860,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,43
DY CAGR (5 anos) 42,14

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

69
Nº de Cotas 625.540
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,94050000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BVAR11

Dezembro / 2016
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 4,7800
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
15/06/2020
Data Pagamento
23/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 55,4400

Ano atual help_outline

R$ 34,8500
Comparação arrow_downward 37,14%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,14%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

21.126.204/0001-43

Nome Pregão

Brasil Varejo

Ínicio do fundo

30/10/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
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Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BVAR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 69,00 69,00 0,00% 69,00 0,00% 69,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,63 M 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00%
Ativos - (R$) 752,54 M 752,02 M 0,07% 751,26 M 0,10% 755,45 M -0,55%
Patrimônio líquido - (R$) 752,37 M 751,86 M 0,07% 751,09 M 0,10% 755,25 M -0,55%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,20 K 1,20 K 0,07% 1,20 K 0,10% 1,21 K -0,55%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,27 0,28 -3,57% 0,01 2.700,00% 0,74 -98,65%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,20 0,18 11,11% 0,56 -67,86% 0,55 1,82%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,57 M 0,98 M 60,57% 1,04 M -6,11% 0,92 M 13,10%
Disponibilidades - (R$) 1,68 K 1,26 K 34,11% 1,81 K -30,60% 1,42 K 27,74%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 748,14 M 748,14 M 0,00% 748,10 M 0,00% 748,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 748,14 M 748,14 M 0,00% 748,10 M 0,00% 748,10 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,84 M 2,91 M -2,48% 2,11 M 37,59% 6,43 M -67,11%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,71 M 2,77 M -2,09% 1,98 M 40,15% 6,27 M -68,52%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M 0,14 M -10,39% 0,14 M 0,91% 0,15 M -8,93%
Valores a pagar - (R$) 0,17 M 0,17 M 2,61% 0,17 M 0,04% 0,20 M -14,88%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 62,70 K 62,66 K 0,07% 62,60 K 0,10% 79,23 K -20,99%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M 0,11 M 4,13% 0,11 M 0,00% 0,12 M -10,76%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 51,78 M 10,07 M 414,10% 54,53 M -81,53% 51,77 M 5,33% 46,42 M 11,52% 14,90 M 211,51%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 7,00 M 0,17 M 4.015,80% 6,83 M -97,51% 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,91 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 60,55 M 0,00 60,55 M 135,60 M -55,35% -13,63 M 1.094,82% 15,84 M -186,03%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,25 M -0,25 M 0,00% 0,00 -0,31 M -0,12 M -165,50% -14,24 K -724,31%
Resultado líquido de imóveis para renda 112,09 M 9,82 M 1.041,27% 122,08 M -91,96% 187,23 M -34,80% 36,60 M 411,59% 30,73 M 19,08%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 112,09 M 9,82 M 1.041,27% 122,08 M -91,96% 187,23 M -34,80% 36,60 M 411,59% 30,73 M 19,08%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 112,09 M 9,82 M 1.041,27% 122,08 M -91,96% 187,23 M -34,80% 36,60 M 411,59% 30,73 M 19,08%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 29,93 K 421,23% 0,27 M -88,82% 0,41 M -34,68% 0,55 M -24,97% 0,14 M 284,60%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 29,93 K 421,23% 0,27 M -88,82% 0,41 M -34,68% 0,55 M -24,97% 0,14 M 284,60%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,65 M -0,19 M -243,72% -0,66 M 71,56% -0,58 M -13,78% -0,58 M -1,31% -0,14 M -302,08%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,65 M 0,00 -0,82 M 0,00 0,00 -0,40 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,80 K 0,00 -7,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -49,90 K -11,81 K -322,37% -51,10 K 76,88% -47,30 K -8,03% -46,29 K -2,18% -43,00 K -7,66%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -15,82 K -1.218,21% -0,23 M 93,06% -0,13 M -81,80% -0,19 M 33,85% -51,12 K -271,07%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -26,48 K -300,00 -8.725,83% -34,01 K 99,12% -0,21 M 83,78% -98,25 K -113,35% -1,43 K -6.767,15%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,11 M 0,00 -0,17 M -0,16 M -4,92% -0,11 M -50,59% -0,32 M 65,88%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,56 K 0,00 -91,55 K -0,11 M 18,89% -3,04 K -3.609,02% -2,06 K -47,53%
(+/-) Outras receitas/despesas -45,84 K -41,78 K -9,70% -6,70 K -523,20% -0,11 M 94,10% -0,41 M 72,28% -3,09 K -13.184,98%
Total de outras receitas/despesas -1,76 M -0,26 M -581,17% -2,07 M 87,54% -2,24 M 7,31% -1,74 M -28,75% -0,96 M -81,13%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 110,48 M 9,59 M 1.051,72% 120,28 M -92,02% 185,41 M -35,13% 35,41 M 423,64% 29,92 M 18,36%

PORTFÓLIO DO BVAR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPC - FIPE
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O BVAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BVAR11

Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/04/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO BVAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO