RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional

Valor atual

R$ 162,87
arrow_downward -2,18%

Min. 52 semanas

R$ 120,35
Min. mês R$ 162,87

Máx. 52 semanas

R$ 185,00
Máx. mês R$ 166,79

Dividend Yield help_outline

7,12 %
Últimos 12 meses R$ 11,6000

Valorização (12m)

arrow_upward 3,74%
Mês atual arrow_downward -1,89%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBED11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 149,60
Patrimônio R$ 267.374.529

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 291.094.456

Valor em caixa

4,56 %
Total R$ 12.196.759,98

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,25
DY CAGR (5 anos) 28,58

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,11
Valor CAGR (5 anos) 10,12

Nº de Cotistas

9.547
Nº de Cotas 1.787.281
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,07900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 499.105,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBED11

Agosto / 2020
Total 7.635,00
Volume (R$) 12.875.523,36
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,5883 %
Cotação base
R$ 169,99

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 9,1800

Ano atual

  help_outline
R$ 8,0000
Comparação arrow_downward 12,85%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 12,85%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/09/2019
DATA COM 10/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/09/2019
Fim de subscrição 01/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 153,31
Percentual 223,09%
Ativo emitido RBED11

CNPJ

13.873.457/0001-52

Nome Pregão

FII RIOB ED

Ínicio do fundo

08/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBED11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 9,55 K 1,67% 9,39 K 1,79% 9,23 K 4,91% 8,79 K
Número cotas emitidas 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Ativos - (R$) 279,90 M 0,01% 279,86 M 0,01% 279,83 M 0,01% 279,80 M
Patrimônio líquido - (R$) 267,37 M 0,01% 267,34 M 0,01% 267,30 M -0,12% 267,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 149,60 0,01% 149,58 0,01% 149,56 -0,12% 149,74
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 0,00% 0,68 25,93% 0,54 -20,59% 0,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 0,00% 0,67 0,00% 0,67 0,00% 0,67
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,20 M 0,25% 12,17 M 0,00% 12,17 M 0,26% 12,13 M
Disponibilidades - (R$) 1,27 K 43,42% 885,99 453,92% 159,95 -83,96% 997,43
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 265,69 M 0,00% 265,68 M 0,01% 265,65 M 0,00% 265,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 265,69 M 0,00% 265,68 M 0,01% 265,65 M 0,00% 265,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,01 M -0,07% 2,01 M 0,27% 2,01 M -0,32% 2,02 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,00 M 0,11% 2,00 M 0,00% 2,00 M 0,84% 1,99 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,94 K -29,14% 12,62 K 73,57% 7,27 K -76,07% 30,38 K
Valores a pagar - (R$) 12,52 M -0,03% 12,53 M 0,02% 12,53 M 2,93% 12,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -1,89% 0,18 M 1,54% 0,17 M 8,28% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 9,86 M 0,00% 9,86 M 0,00% 9,86 M 3,61% 9,52 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 10,01 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 -15,52 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 -5,51 M 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,68 M 47,72% 11,97 M 15,89% 10,32 M 5,81% 9,76 M 56,90% 6,22 M 417,02% 1,20 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,91 M 0,00 4,65 M 18,43% 3,93 M -60,71% 10,00 M -176,34% -13,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,34 M 0,00% -0,34 M 0,00 0,00 2,06 M 248,72% 0,59 M
Resultado líquido de imóveis para renda 18,25 M 57,00% 11,62 M -22,41% 14,98 M 9,43% 13,69 M -25,11% 18,28 M -261,62% -11,31 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 2,86 M -7,92% 3,10 M 879,55% 0,32 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -341,09 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,83 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 18,25 M 57,00% 11,62 M -5,72% 12,33 M -22,76% 15,96 M -14,16% 18,59 M -264,42% -11,31 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 18,25 M 57,00% 11,62 M -5,72% 12,33 M -22,76% 15,96 M -14,16% 18,59 M -264,42% -11,31 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,98 M 361,43% 0,21 M -75,24% 0,86 M 633,83% 0,12 M -90,38% 1,22 M 9,20% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 98,66 K -627,66% -18,70 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 K 5.942,97% 40,82
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 M 9.453,73% 20,72 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,98 M 361,43% 0,21 M -75,24% 0,86 M 633,83% 0,12 M -96,45% 3,30 M 195,51% 1,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,51 M -48,67% -1,02 M -22,04% -0,83 M -99,05% -0,42 M -33,50% -0,31 M -216,05% -99,13 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -26,00 K 0,00 -65,00 K 9,09% -71,50 K -194,15% -24,31 K -825,87% -2,63 K
(-) Auditoria independente -39,09 K -10,77% -35,29 K -132,70% -15,17 K 33,28% -22,73 K -1.849,35% -1,17 K 96,24% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M -60,60% -0,15 M 92,28% -1,94 M -3.228,02% -58,20 K -144,55% -23,80 K -244,90% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -55,28 K -231,16% -16,69 K 58,74% -40,46 K 27,32% -55,67 K -4.950,14% -1,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -26,82 K 0,00% -26,82 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,86 K 0,00% -4,86 K 0,00 0,00 -7,75 K -2.069,36% -357,45
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M -31,08% -0,13 M 6,74% -0,14 M -87,47% -72,95 K 47,00% -0,14 M -917,18% -13,53 K
Total de outras receitas/despesas -2,07 M -50,34% -1,38 M 54,51% -3,03 M -332,81% -0,70 M -37,37% -0,51 M -205,67% -0,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,16 M 64,06% 10,46 M 2,95% 10,16 M -33,94% 15,38 M -28,08% 21,38 M -306,38% -10,36 M

PORTFÓLIO DO RBED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO RBED11

Relatórios, Relatório Gerencial
21/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/08/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

EVENTOS DO RBED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO