RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional

Valor atual

R$ 154,55
arrow_downward -0,25%

Min. 52 semanas

R$ 120,35
Min. mês R$ 154,55

Máx. 52 semanas

R$ 185,00
Máx. mês R$ 155,90

Dividend Yield help_outline

7,52 %
Últimos 12 meses R$ 11,6200

Valorização (12m)

arrow_downward -9,21%
Mês atual arrow_downward -0,87%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBED11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 149,65
Patrimônio R$ 267.463.840

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 276.224.279

Valor em caixa

3,81 %
Total R$ 10.193.328,33

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,33
DY CAGR (5 anos) 11,98

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,72
Valor CAGR (5 anos) 8,70

Nº de Cotistas

9.867
Nº de Cotas 1.787.281
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,04700000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 451.999,42
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NEGOCIAÇÕES DO RBED11

Novembro / 2020
Total 5.476,00
Volume (R$) 9.459.992,98
today Último rendimento
R$ 1,0100
Rendimento
0,6313 %
Cotação base
R$ 160,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0100
Rendimento
0,6434 %
Cotação base
R$ 156,99

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 12,1800

Ano atual

  help_outline
R$ 11,0200
Comparação arrow_downward 9,52%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,52%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 1,01000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 1,01000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,00000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,00000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 1,00000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 1,00000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,00000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 1,00000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 1,00000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,00000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,00000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/11/2020
DATA COM 16/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/11/2020
Fim de subscrição 03/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 154,06
Percentual 18,69%
Ativo emitido RBED11

Anúncio 10/09/2019
DATA COM 10/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/09/2019
Fim de subscrição 01/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 153,31
Percentual 223,09%
Ativo emitido RBED11
monetization_on

aluguel do RBED11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.873.457/0001-52

Nome Pregão

FII RIOB ED

Ínicio do fundo

08/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBED11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 9,87 K 1,35% 9,74 K 1,98% 9,55 K 1,67% 9,39 K
Número cotas emitidas 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Ativos - (R$) 277,91 M 0,01% 277,89 M -0,72% 279,90 M 0,01% 279,86 M
Patrimônio líquido - (R$) 267,46 M 0,00% 267,46 M 0,03% 267,37 M 0,01% 267,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 149,65 0,00% 149,65 0,03% 149,60 0,01% 149,58
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 -2,86% 0,70 2,94% 0,68 0,00% 0,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 0,00% 0,67 0,00% 0,67 0,00% 0,67
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,19 M 0,16% 10,18 M -16,56% 12,20 M 0,25% 12,17 M
Disponibilidades - (R$) 1,14 K 7,68% 1,06 K -16,71% 1,27 K 43,42% 885,99
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 265,70 M 0,00% 265,70 M 0,00% 265,69 M 0,00% 265,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 265,70 M 0,00% 265,70 M 0,00% 265,69 M 0,00% 265,68 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,02 M 0,14% 2,02 M 0,32% 2,01 M -0,07% 2,01 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,00 M 0,00% 2,00 M 0,00% 2,00 M 0,11% 2,00 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 18,16 K 17,71% 15,43 K 72,55% 8,94 K -29,14% 12,62 K
Valores a pagar - (R$) 10,45 M 0,14% 10,43 M -16,70% 12,52 M -0,03% 12,53 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,81 M 1,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -1,64% 0,17 M -0,23% 0,17 M -1,89% 0,18 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,77 M 0,00% 7,77 M -21,21% 9,86 M 0,00% 9,86 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 10,01 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 -15,52 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 -5,51 M 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,02 M 17,02% 17,96 M 73,96% 10,32 M 5,81% 9,76 M 56,90% 6,22 M 417,02% 1,20 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,91 M 0,00 4,65 M 18,43% 3,93 M -60,71% 10,00 M 176,34% -13,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,32 M 0,00% -0,32 M 0,00 0,00 2,06 M 248,72% 0,59 M
Resultado líquido de imóveis para renda 21,61 M 22,50% 17,64 M 17,80% 14,98 M 9,43% 13,69 M -25,11% 18,28 M 261,62% -11,31 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 2,86 M -7,92% 3,10 M 879,55% 0,32 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -341,09 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,83 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,61 M 22,50% 17,64 M 43,14% 12,33 M -22,76% 15,96 M -14,16% 18,59 M 264,42% -11,31 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,61 M 22,50% 17,64 M 43,14% 12,33 M -22,76% 15,96 M -14,16% 18,59 M 264,42% -11,31 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,92 M 237,80% 0,27 M -68,41% 0,86 M 633,83% 0,12 M -90,38% 1,22 M 9,20% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 98,66 K 627,66% -18,70 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 K 5.942,97% 40,82
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 M 9.453,73% 20,72 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,92 M 237,80% 0,27 M -68,41% 0,86 M 633,83% 0,12 M -96,45% 3,30 M 195,51% 1,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,81 M -17,86% -1,54 M -84,59% -0,83 M -99,05% -0,42 M -33,50% -0,31 M -216,05% -99,13 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -6,50 K 0,00 -65,00 K 9,09% -71,50 K -194,15% -24,31 K -825,87% -2,63 K
(-) Auditoria independente -35,29 K 0,00% -35,29 K -132,70% -15,17 K 33,28% -22,73 K -1.849,35% -1,17 K 96,24% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,25 M -50,25% -0,16 M 91,48% -1,94 M -3.228,02% -58,20 K -144,55% -23,80 K -244,90% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,20 K 0,00% -22,20 K 45,14% -40,46 K 27,32% -55,67 K -4.950,14% -1,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -26,82 K 0,00% -26,82 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,93 K 0,00% -4,93 K 0,00 0,00 -7,75 K -2.069,36% -357,45
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M -4,76% -0,14 M -6,01% -0,14 M -87,47% -72,95 K 47,00% -0,14 M -917,18% -13,53 K
Total de outras receitas/despesas -2,31 M -19,15% -1,94 M 36,04% -3,03 M -332,81% -0,70 M -37,37% -0,51 M -205,67% -0,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,22 M 26,56% 15,98 M 57,31% 10,16 M -33,94% 15,38 M -28,08% 21,38 M 306,38% -10,36 M

PORTFÓLIO DO RBED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO RBED11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
27/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
11/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2020
Ativo

EVENTOS DO RBED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO