RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional

Valor atual

R$ 170,50
arrow_upward 0,29%

Min. 52 semanas

R$ 120,35
Min. mês R$ 169,45

Máx. 52 semanas

R$ 185,00
Máx. mês R$ 171,88

Dividend Yield help_outline

7,17 %
Últimos 12 meses R$ 12,2319

Valorização (12m)

arrow_upward 0,41%
Mês atual arrow_downward -0,80%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 149,74
Patrimônio R$ 267.631.236

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 304.731.411

Valor em caixa

4,53 %
Total R$ 12.134.571,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,20
DY CAGR (5 anos) 38,55

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,17
Valor CAGR (5 anos) 9,54

Nº de Cotistas

8.793
Nº de Cotas 1.787.281
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,09619048
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 454.358,55
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NEGOCIAÇÕES DO RBED11

Junho / 2020
Total 6.278,00
Volume (R$) 8.647.551,21
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,6494 %
Cotação base
R$ 154,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,5808 %
Cotação base
R$ 172,18

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 7,1800

Ano atual help_outline

R$ 6,0000
Comparação arrow_downward 16,43%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,43%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/09/2019
DATA COM 10/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/09/2019
Fim de subscrição 01/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 153,31
Percentual 223,09%
Ativo emitido RBED11

CNPJ

13.873.457/0001-52

Nome Pregão

FII RIOB ED

Ínicio do fundo

08/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBED11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 8,79 K 7,95 K 10,58% 7,91 K 0,59% 7,95 K -0,50%
Número cotas emitidas 1,79 M 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00%
Ativos - (R$) 279,80 M 279,77 M 0,01% 279,73 M 0,01% 279,92 M -0,07%
Patrimônio líquido - (R$) 267,63 M 267,60 M 0,01% 267,56 M 0,01% 267,57 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 149,74 149,73 0,01% 149,70 0,02% 149,71 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 0,68 0,00% 0,67 1,49% 0,67 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 0,67 0,00% 0,67 0,00% 0,67 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,13 M 13,47 M -9,91% 12,94 M 4,07% 13,23 M -2,21%
Disponibilidades - (R$) 997,43 905,48 10,15% 717,32 26,23% 536,09 33,81%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 265,65 M 264,80 M 0,32% 264,79 M 0,00% 264,67 M 0,04%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 265,65 M 264,80 M 0,32% 264,79 M 0,00% 264,67 M 0,04%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,02 M 1,50 M 34,42% 2,00 M -24,96% 2,02 M -0,83%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,99 M 1,48 M 33,99% 1,99 M -25,37% 1,99 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 30,38 K 17,84 K 70,31% 12,99 K 37,29% 29,78 K -56,37%
Valores a pagar - (R$) 12,17 M 12,16 M 0,03% 12,16 M 0,00% 12,35 M -1,51%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,79 M 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M 0,16 M 2,51% 0,16 M 0,01% 0,34 M -54,42%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 9,52 M 9,52 M 0,00% 9,52 M 0,00% 9,52 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 10,01 M 0,00 10,01 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -15,52 M 0,00 -15,52 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -5,51 M 0,00 -5,51 M 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,76 M 5,99 M 129,61% 10,32 M -41,96% 9,76 M 5,81% 6,22 M 56,90% 1,20 M 417,02%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,65 M 0,00 4,65 M 3,93 M 18,43% 10,00 M -60,71% -13,10 M 176,34%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 M 0,59 M 248,72%
Resultado líquido de imóveis para renda 18,41 M 5,99 M 207,25% 14,98 M -59,99% 13,69 M 9,43% 18,28 M -25,11% -11,31 M 261,62%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,24 M 0,00 2,86 M 3,10 M -7,92% 0,32 M 879,55% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -341,09 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,83 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,14 M 5,99 M 152,64% 12,33 M -51,38% 15,96 M -22,76% 18,59 M -14,16% -11,31 M 264,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,14 M 5,99 M 152,64% 12,33 M -51,38% 15,96 M -22,76% 18,59 M -14,16% -11,31 M 264,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,98 M 0,14 M 611,65% 0,86 M -83,89% 0,12 M 633,83% 1,22 M -90,38% 1,11 M 9,20%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 98,66 K -18,70 K 627,66%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 K 40,82 5.942,97%
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 M 20,72 K 9.453,73%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,98 M 0,14 M 611,65% 0,86 M -83,89% 0,12 M 633,83% 3,30 M -96,45% 1,12 M 195,51%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,25 M -0,53 M -138,15% -0,83 M 36,76% -0,42 M -99,05% -0,31 M -33,50% -99,13 K -216,05%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -45,50 K 0,00 -65,00 K -71,50 K 9,09% -24,31 K -194,15% -2,63 K -825,87%
(-) Auditoria independente -39,09 K -35,29 K -10,77% -15,17 K -132,70% -22,73 K 33,28% -1,17 K -1.849,35% -31,00 K 96,24%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,04 M -0,11 M -1.756,51% -1,94 M 94,33% -58,20 K -3.228,02% -23,80 K -144,55% -6,90 K -244,90%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -39,02 K -434,78 -8.875,29% -40,46 K 98,93% -55,67 K 27,32% -1,10 K -4.950,14% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,75 K -357,45 -2.069,36%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,21 M -0,10 M -112,94% -0,14 M 26,52% -72,95 K -87,47% -0,14 M 47,00% -13,53 K -917,18%
Total de outras receitas/despesas -3,63 M -0,77 M -369,75% -3,03 M 74,48% -0,70 M -332,81% -0,51 M -37,37% -0,17 M -205,67%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,49 M 5,36 M 133,18% 10,16 M -47,25% 15,38 M -33,94% 21,38 M -28,08% -10,36 M 306,38%

PORTFÓLIO DO RBED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO RBED11

Relatórios, Relatório Gerencial
10/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
22/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
28/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RBED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO