FAED11 - Anhanguera Educacional

Valor atual

R$ 193,10
arrow_downward -0,88%

Min. 52 semanas

R$ 145,14
Min. mês R$ 193,10

Máx. 52 semanas

R$ 297,10
Máx. mês R$ 196,01

Dividend Yield help_outline

8,28 %
Últimos 12 meses R$ 15,9800

Valorização (12m)

arrow_downward -34,76%
Mês atual arrow_downward -0,92%

COTAÇÃO DO FAED11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FAED11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 213,83
Patrimônio R$ 137.316.671

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 124.002.641

Valor em caixa

1,46 %
Total R$ 2.005.748,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,00
DY CAGR (5 anos) 5,04

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,40
Valor CAGR (5 anos) 6,41

Nº de Cotistas

5.173
Nº de Cotas 642.168
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,44817031
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 162.570,10
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NEGOCIAÇÕES DO FAED11
Dezembro / 2020
Total 1.984,00
Volume (R$) 3.568.775,04
today Último rendimento
R$ 1,3240
Rendimento
0,6755 %
Cotação base
R$ 196,01
Data Base
08/01/2021
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FAED11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5770

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3240
Comparação arrow_downward 16,04%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,04%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 1,32399649
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 1,21431071
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 1,26511397
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 1,28348378
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 1,28795044
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 1,28834229
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,30050970
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 1,29079498
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 1,01081856
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 1,54491161
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 1,57838301
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 1,59137747
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/04/2015
DATA COM 04/05/2015
Negociação 05/05/2015 a 07/05/2015
Fim de subscrição 14/05/2015
Incorporação --
Valor base R$ 125,00
Percentual 23,97%
Ativo emitido FAED11
monetization_on

aluguel do FAED11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.179.118/0001-45

Nome Pregão

Anhanguera Educacional

Ínicio do fundo

21/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FAED11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 5,17 K -0,88% 5,22 K -0,34% 5,24 K 0,13% 5,23 K
Número cotas emitidas 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00% 0,64 M
Ativos - (R$) 138,65 M 4,26% 132,99 M -0,01% 133,00 M 0,00% 133,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 137,32 M 4,25% 131,72 M 0,04% 131,67 M -0,01% 131,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 213,83 4,25% 205,12 0,03% 205,05 -0,01% 205,08
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,89 676,19% 0,63 5,00% 0,60 -4,76% 0,63
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 10,17% 0,59 -4,84% 0,62 -1,59% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,01 M 2,98% 1,95 M -0,36% 1,95 M 0,39% 1,95 M
Disponibilidades - (R$) 227,00 16,11% 195,50 2,04% 191,59 -0,79% 193,11
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 135,72 M 4,28% 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 135,72 M 4,28% 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,93 M 3,33% 0,90 M -0,84% 0,91 M -0,19% 0,91 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,93 M 4,31% 0,89 M 0,00% 0,89 M 0,00% 0,89 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 334,06 -96,21% 8,81 K -46,39% 16,43 K -9,40% 18,14 K
Valores a pagar - (R$) 1,33 M 5,49% 1,26 M -4,88% 1,33 M 1,94% 1,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,26 M 7,02% 1,17 M -1,69% 1,19 M 0,07% 1,19 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,55 K 3,03% 51,97 K -0,08% 52,01 K 0,00% 52,01 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 23,52 K -38,45% 38,21 K -53,90% 82,88 K 41,80% 58,45 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,54 M 37,75% 8,38 M -33,03% 12,51 M 4,36% 11,99 M -19,92% 14,97 M 141,49% 6,20 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,08 M 0,00 10,08 M -67,83% 31,34 M 600,05% -6,27 M -209,95% 5,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,08 0,00% 1,08 0,00 12,46 K 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 21,62 M 158,04% 8,38 M -62,91% 22,59 M -47,87% 43,34 M 397,88% 8,70 M -26,85% 11,90 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,62 M 158,04% 8,38 M -62,91% 22,59 M -47,87% 43,34 M 397,88% 8,70 M -26,85% 11,90 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,62 M 158,04% 8,38 M -62,91% 22,59 M -47,87% 43,34 M 397,88% 8,70 M -26,85% 11,90 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 69,86 K 56,38% 44,68 K -59,89% 0,11 M 3,86% 0,11 M -52,38% 0,23 M 95,24% 0,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -16,97 K -56,95% -10,81 K 56,90% -25,09 K -8,45% -23,14 K 36,75% -36,58 K -68,74% -21,68 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 52,89 K 56,19% 33,86 K -60,77% 86,31 K 2,60% 84,12 K -55,42% 0,19 M 101,37% 93,69 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -31,49% -0,43 M 16,48% -0,51 M -18,50% -0,43 M 19,90% -0,54 M -161,88% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -42,52 K -34,68% -31,57 K 19,69% -39,32 K -25,96% -31,21 K 38,45% -50,71 K -381,60% -10,53 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -33,33% -18,04 K 25,00% -24,06 K 0,00% -24,06 K 19,56% -29,91 K -116,74% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,76 K -4,34% -2,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -14,77 K -49,17% -9,90 K 56,84% -22,94 K -20,28% -19,07 K 34,70% -29,20 K -112,80% -13,72 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -38,94 0,00% -38,94 79,58% -190,71 88,66% -1,68 K 15,82% -2,00 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -43,72 K -9,04% -40,10 K -38,21% -29,01 K -80,32% -16,09 K 25,96% -21,73 K -38,77% -15,66 K
Total de outras receitas/despesas -0,69 M -30,37% -0,53 M 15,97% -0,63 M -19,71% -0,52 M 22,43% -0,68 M -157,59% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,99 M 166,15% 7,89 M -64,24% 22,05 M -48,60% 42,90 M 422,05% 8,22 M -29,95% 11,73 M

VALORES A RECEBER DO FAED11

CAIXA DO FAED11

VALORES A PAGAR DO FAED11

PORTFÓLIO DO FAED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.184,93m²
Unidade de Leme
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.922,80m²
Unidade de Taboao da Serra
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.441,45m²
Unidade de Valinhos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O FAED11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 67.937
POSIÇÃO 10,5793%

COMUNICADOS DO FAED11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FAED11

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EVENTOS DO FAED11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO