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FAED11 - Anhanguera Educacional

Valor atual

R$ 145,65
arrow_downward -0,60%

Min. 52 semanas

R$ 142,41
Min. mês R$ 145,00

Máx. 52 semanas

R$ 158,27
Máx. mês R$ 151,15

Dividend Yield help_outline

12,66 %
Últimos 12 meses R$ 18,4435

Valorização (12m)

arrow_downward -5,58%
Mês atual arrow_downward -3,34%

COTAÇÃO DO FAED11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FAED11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 219,84
Patrimônio R$ 152.212.123

P/VP

0,66
Valor de mercado R$ 100.844.710

Valor em caixa

1,82 %
Total R$ 2.764.070,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,30
DY CAGR (5 anos) 1,85

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,42
Valor CAGR (5 anos) -11,00

Nº de Cotistas

4.533
Nº de Cotas 692.377
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,54133038
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 62.009,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FAED11
Setembro / 2024
Total 1.020
Volume (R$) 1.509.083,26
today Último rendimento
R$ 1,5813
Rendimento
1,0302 %
Cotação base
R$ 153,50
Data Base
06/09/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,5800
Rendimento
1,0666 %
Cotação base
R$ 148,13
Data Base
07/10/2024
Data Pagamento
14/10/2024

DIVIDENDOS DO FAED11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do FAED11 foi de R$1,58 por cota no dia 14/10/24. O FAED11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do FAED11 iniciou o ano negociando na casa dos R$155,11 e hoje está em R$146,53

Ano passado

  help_outline
R$ 15,5450

Ano atual

  help_outline
R$ 15,4635
Comparação arrow_downward 0,52%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,52%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/10/2024 14/10/2024 1,58000000
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024 1,58131698
Rendimento 07/08/2024 14/08/2024 1,58238418
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 1,64527920
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024 1,60000000
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024 1,55000000
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 1,50000000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 1,48000000
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024 1,48000000
Rendimento 08/01/2024 15/01/2024 1,46455476
Rendimento 07/12/2023 14/12/2023 1,48000000
Rendimento 08/11/2023 16/11/2023 1,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/04/2015
DATA COM 04/05/2015
Negociação 05/05/2015 a 07/05/2015
Fim de subscrição 14/05/2015
Incorporação --
Valor base R$ 125,00
Percentual 23,97%
Ativo emitido FAED11
monetization_on

aluguel do FAED11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MINT11 FCFL11 RBED11 GESE11B

CNPJ

11.179.118/0001-45

Nome Pregão

Anhanguera Educacional

Ínicio do fundo

21/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Anhanguera Educacional

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FAED11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO FAED11

CAIXA DO FAED11

VALORES A PAGAR DO FAED11

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PORTFÓLIO DO FAED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.700,00m²
Anhanguera Educacional - Valinhos 2
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.441,45m²
Anhanguera Educacional - Valinhos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.922,80m²
Anhanguera Educacional - Taboão da Serra
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.184,93m²
Anhanguera Educacional - Leme
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O FAED11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 137.945
POSIÇÃO 19,9234%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 1.299
POSIÇÃO 0,1876%

COMUNICADOS DO FAED11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O FAED11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FAED11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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