FAED11 - Anhanguera Educacional

Valor atual

R$ 210,95
arrow_upward 1,32%

Min. 52 semanas

R$ 145,14
Min. mês R$ 208,20

Máx. 52 semanas

R$ 300,79
Máx. mês R$ 221,43

Dividend Yield help_outline

8,10 %
Últimos 12 meses R$ 17,0953

Valorização (12m)

arrow_downward -17,27%
Mês atual arrow_downward -0,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FAED11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 205,07
Patrimônio R$ 131.688.094

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 135.465.340

Valor em caixa

1,46 %
Total R$ 1.924.121,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,38
DY CAGR (5 anos) 22,43

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,65
Valor CAGR (5 anos) 8,50

Nº de Cotistas

5.230
Nº de Cotas 642.168
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,49360279
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 172.912,12
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NEGOCIAÇÕES DO FAED11

Agosto / 2020
Total 1.873,00
Volume (R$) 5.036.107,59
today Último rendimento
R$ 1,2880
Rendimento
0,5950 %
Cotação base
R$ 216,47

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 13,7383

Ano atual

  help_outline
R$ 12,4701
Comparação arrow_downward 9,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,23%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/04/2015
DATA COM 04/05/2015
Negociação 05/05/2015 a 07/05/2015
Fim de subscrição 14/05/2015
Incorporação --
Valor base R$ 125,00
Percentual 23,97%
Ativo emitido FAED11

CNPJ

11.179.118/0001-45

Nome Pregão

Anhanguera Educacional

Ínicio do fundo

21/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FAED11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 5,23 K 1,26% 5,17 K -0,04% 5,17 K 0,60% 5,14 K
Número cotas emitidas 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00% 0,64 M
Ativos - (R$) 132,98 M 0,01% 132,96 M 0,02% 132,94 M 0,01% 132,93 M
Patrimônio líquido - (R$) 131,69 M 0,00% 131,68 M 0,00% 131,68 M 0,00% 131,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 205,07 0,00% 205,06 0,00% 205,05 0,00% 205,04
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,63 0,00% 0,63 -1,56% 0,64 0,00% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 0,00% 0,63 0,00% 0,63 0,00% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,92 M 1,35% 1,90 M 1,04% 1,88 M 1,03% 1,86 M
Disponibilidades - (R$) 201,63 1,17% 199,30 -6,65% 213,50 5,22% 202,91
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,92 M -0,84% 0,92 M 0,32% 0,92 M -0,74% 0,93 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,89 M 0,00% 0,89 M 0,00% 0,89 M 0,00% 0,89 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 26,52 K -22,54% 34,23 K 9,43% 31,28 K -17,95% 38,13 K
Valores a pagar - (R$) 1,29 M 1,04% 1,28 M 1,41% 1,26 M 0,52% 1,26 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,18 M 1,07% 1,17 M 0,43% 1,17 M 0,49% 1,16 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 52,01 K 0,46% 51,77 K 16,63% 44,39 K 1,54% 43,72 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 58,98 K 1,09% 58,34 K 10,09% 52,99 K 0,33% 52,81 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,00 M 110,16% 5,71 M -54,35% 12,51 M 4,36% 11,99 M -19,92% 14,97 M 141,49% 6,20 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,08 M 0,00 10,08 M -67,83% 31,34 M -600,05% -6,27 M 209,95% 5,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,08 0,00% 1,08 0,00 12,46 K 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 22,08 M 286,65% 5,71 M -74,72% 22,59 M -47,87% 43,34 M 397,88% 8,70 M -26,85% 11,90 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,08 M 286,65% 5,71 M -74,72% 22,59 M -47,87% 43,34 M 397,88% 8,70 M -26,85% 11,90 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,08 M 286,65% 5,71 M -74,72% 22,59 M -47,87% 43,34 M 397,88% 8,70 M -26,85% 11,90 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 90,81 K 149,56% 36,39 K -67,33% 0,11 M 3,86% 0,11 M -52,38% 0,23 M 95,24% 0,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -20,93 K -145,98% -8,51 K 66,10% -25,09 K -8,45% -23,14 K 36,75% -36,58 K -68,74% -21,68 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 69,88 K 150,65% 27,88 K -67,70% 86,31 K 2,60% 84,12 K -55,42% 0,19 M 101,37% 93,69 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,54 M -97,28% -0,27 M 46,89% -0,51 M -18,50% -0,43 M 19,90% -0,54 M -161,88% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -41,18 K -113,60% -19,28 K 50,97% -39,32 K -25,96% -31,21 K 38,45% -50,71 K -381,60% -10,53 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -100,00% -12,03 K 50,00% -24,06 K 0,00% -24,06 K 19,56% -29,91 K -116,74% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,76 K -4,34% -2,64 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -17,49 K -165,01% -6,60 K 71,22% -22,94 K -20,28% -19,07 K 34,70% -29,20 K -112,80% -13,72 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -38,94 0,00% -38,94 79,58% -190,71 88,66% -1,68 K 15,82% -2,00 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -43,49 K -19,20% -36,49 K -25,77% -29,01 K -80,32% -16,09 K 25,96% -21,73 K -38,77% -15,66 K
Total de outras receitas/despesas -0,66 M -91,34% -0,35 M 44,80% -0,63 M -19,71% -0,52 M 22,43% -0,68 M -157,59% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,49 M 298,50% 5,39 M -75,54% 22,05 M -48,60% 42,90 M 422,05% 8,22 M -29,95% 11,73 M

PORTFÓLIO DO FAED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO FAED11

Relatórios, Relatório Gerencial
29/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FAED11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FAED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO