FAED11 - Anhanguera Educacional

Valor atual

R$ 223,12
arrow_upward 0,50%

Min. 52 semanas

R$ 145,14
Min. mês R$ 222,00

Máx. 52 semanas

R$ 300,79
Máx. mês R$ 231,98

Dividend Yield help_outline

7,30 %
Últimos 12 meses R$ 16,2925

Valorização (12m)

arrow_downward -8,93%
Mês atual arrow_downward -3,82%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 205,04
Patrimônio R$ 131.673.134

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 143.280.524

Valor em caixa

1,41 %
Total R$ 1.859.836,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,71
DY CAGR (5 anos) 63,12

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,21
Valor CAGR (5 anos) 9,39

Nº de Cotistas

5.136
Nº de Cotas 642.168
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,52688239
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 126.607,85
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NEGOCIAÇÕES DO FAED11

Junho / 2020
Total 1.984,00
Volume (R$) 2.444.805,74
today Último rendimento
R$ 1,2908
Rendimento
0,6191 %
Cotação base
R$ 208,50

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 10,6644

Ano atual help_outline

R$ 8,5933
Comparação arrow_downward 19,42%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,42%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/04/2015
DATA COM 04/05/2015
Negociação 05/05/2015 a 07/05/2015
Fim de subscrição 14/05/2015
Incorporação --
Valor base R$ 125,00
Percentual 23,97%
Ativo emitido FAED11

CNPJ

11.179.118/0001-45

Nome Pregão

Anhanguera Educacional

Ínicio do fundo

21/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FAED11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 5,14 K 5,16 K -0,43% 5,24 K -1,60% 5,49 K -4,45%
Número cotas emitidas 0,64 M 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00%
Ativos - (R$) 132,93 M 132,73 M 0,15% 133,08 M -0,26% 133,06 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 131,67 M 131,66 M 0,01% 131,66 M 0,00% 131,64 M 0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 205,04 205,03 0,00% 205,02 0,00% 204,99 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,04 -25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,64 0,50 28,00% 0,77 -35,06% 0,77 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 0,49 28,57% 0,75 -34,67% 0,77 -2,60%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,86 M 1,84 M 0,83% 1,81 M 1,84% 1,79 M 1,08%
Disponibilidades - (R$) 202,91 191,00 6,24% 140,15 36,28% 195,43 -28,29%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 130,14 M 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 130,14 M 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00% 130,14 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,93 M 0,75 M 24,13% 1,12 M -33,50% 1,13 M -0,66%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,89 M 0,70 M 26,77% 1,08 M -34,87% 1,08 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 38,13 K 45,62 K -16,42% 46,44 K -1,76% 53,93 K -13,90%
Valores a pagar - (R$) 1,26 M 1,07 M 17,08% 1,42 M -24,53% 1,43 M -0,40%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,16 M 0,97 M 19,67% 1,30 M -25,20% 1,30 M -0,36%
Taxa de administração a pagar - (R$) 43,72 K 43,76 K -0,10% 44,15 K -0,87% 47,44 K -6,95%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 52,81 K 60,06 K -12,07% 82,00 K -26,75% 79,71 K 2,87%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,65 M 3,23 M 291,54% 12,51 M -74,17% 11,99 M 4,36% 14,97 M -19,92% 6,20 M 141,49%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,08 M 0,00 10,08 M 31,34 M -67,83% -6,27 M 600,05% 5,70 M -209,95%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 12,46 K 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 22,73 M 3,23 M 603,49% 22,59 M -85,70% 43,34 M -47,87% 8,70 M 397,88% 11,90 M -26,85%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,73 M 3,23 M 603,49% 22,59 M -85,70% 43,34 M -47,87% 8,70 M 397,88% 11,90 M -26,85%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,73 M 3,23 M 603,49% 22,59 M -85,70% 43,34 M -47,87% 8,70 M 397,88% 11,90 M -26,85%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,10 M 20,64 K 407,90% 0,11 M -81,47% 0,11 M 3,86% 0,23 M -52,38% 0,12 M 95,24%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -23,74 K -4,48 K -430,07% -25,09 K 82,15% -23,14 K -8,45% -36,58 K 36,75% -21,68 K -68,74%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 81,08 K 16,16 K 401,76% 86,31 K -81,28% 84,12 K 2,60% 0,19 M -55,42% 93,69 K 101,37%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M -0,14 M -278,09% -0,51 M 72,62% -0,43 M -18,50% -0,54 M 19,90% -0,21 M -161,88%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -40,39 K -9,64 K -319,04% -39,32 K 75,48% -31,21 K -25,96% -50,71 K 38,45% -10,53 K -381,60%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -6,01 K -300,00% -24,06 K 75,00% -24,06 K 0,00% -29,91 K 19,56% -13,80 K -116,74%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,76 K -2,64 K -4,34%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -20,21 K -3,30 K -512,51% -22,94 K 85,61% -19,07 K -20,28% -29,20 K 34,70% -13,72 K -112,80%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -173,68 -38,94 -346,02% -190,71 79,58% -1,68 K 88,66% -2,00 K 15,82% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -42,54 K -32,17 K -32,23% -29,01 K -10,89% -16,09 K -80,32% -21,73 K 25,96% -15,66 K -38,77%
Total de outras receitas/despesas -0,66 M -0,19 M -243,58% -0,63 M 69,51% -0,52 M -19,71% -0,68 M 22,43% -0,26 M -157,59%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,16 M 3,06 M 624,97% 22,05 M -86,14% 42,90 M -48,60% 8,22 M 422,05% 11,73 M -29,95%

PORTFÓLIO DO FAED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO FAED11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
07/05/2020
Ativo

EVENTOS DO FAED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO