FAED11 - Anhanguera Educacional

Valor atual

R$ 143,10
arrow_upward 1,38%

Min. 52 semanas

R$ 140,76
Min. mês R$ 140,76

Máx. 52 semanas

R$ 210,50
Máx. mês R$ 146,13

Dividend Yield help_outline

10,02 %
Últimos 12 meses R$ 14,3396

Valorização (12m)

arrow_downward -31,10%
Mês atual arrow_downward -2,07%

COTAÇÃO DO FAED11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FAED11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 213,96
Patrimônio R$ 137.397.300

P/VP

0,67
Valor de mercado R$ 91.894.241

Valor em caixa

1,55 %
Total R$ 2.134.494,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,76
DY CAGR (5 anos) -4,40

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,42
Valor CAGR (5 anos) -5,61

Nº de Cotistas

5.158
Nº de Cotas 642.168
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,29441325
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 58.188,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FAED11
Setembro / 2021
Total 1.150,00
Volume (R$) 1.302.327,16
today Último rendimento
R$ 1,1328
Rendimento
0,7897 %
Cotação base
R$ 143,45
Data Base
07/10/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FAED11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 13,7536

Ano atual

  help_outline
R$ 11,8602
Comparação arrow_downward 13,77%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,77%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/10/2021 15/10/2021 1,13280333
Rendimento 08/09/2021 15/09/2021 1,13586178
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 1,11322461
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 1,13255542
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 1,10292559
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 1,11482033
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 1,11563885
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 1,34162334
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 1,34674562
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 1,32399649
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 1,21431071
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 1,26511397
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/04/2015
DATA COM 04/05/2015
Negociação 05/05/2015 a 07/05/2015
Fim de subscrição 14/05/2015
Incorporação --
Valor base R$ 125,00
Percentual 23,97%
Ativo emitido FAED11
monetization_on

aluguel do FAED11 help_outline

DATA BASE - 16/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.179.118/0001-45

Nome Pregão

Anhanguera Educacional

Ínicio do fundo

21/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FAED11

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# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO FAED11

CAIXA DO FAED11

VALORES A PAGAR DO FAED11

PORTFÓLIO DO FAED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.184,93m²
Unidade de Leme
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.922,80m²
Unidade de Taboao da Serra
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.441,45m²
Unidade de Valinhos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O FAED11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
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COTAS 62.039
POSIÇÃO 9,6609%

COMUNICADOS DO FAED11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/08/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FAED11

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EVENTOS DO FAED11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO