FCFL11 - Campus Faria Lima

Valor atual

R$ 111,35
arrow_upward 0,76%

Min. 52 semanas

R$ 100,22
Min. mês R$ 107,59

Máx. 52 semanas

R$ 120,37
Máx. mês R$ 111,35

Dividend Yield help_outline

6,01 %
Últimos 12 meses R$ 6,6928

Valorização (12m)

arrow_upward 4,07%
Mês atual arrow_upward 1,24%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FCFL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,40
Patrimônio R$ 352.271.510

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 386.830.902

Valor em caixa

0,51 %
Total R$ 1.786.182,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,17
DY CAGR (5 anos) 2,72

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,02
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.568
Nº de Cotas 3.474.009
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57518258
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 361.118,82
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NEGOCIAÇÕES DO FCFL11

Março / 2021
Total 3.344,00
Volume (R$) 8.243.929,66
today Último rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,5447 %
Cotação base
R$ 111,99

Data Base
18/03/2021
Data Pagamento
25/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,5520 %
Cotação base
R$ 110,51

Data Base
15/04/2021
Data Pagamento
23/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9676

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3300
Comparação arrow_upward 18,42%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 18,42%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,61000000
Rendimento 18/03/2021 25/03/2021 0,61000000
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,56000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,55000000
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,54000000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,54829439
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,55514943
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,56510753
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,56347659
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,57891162
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,51190275
Rendimento 18/05/2020 25/05/2020 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 30/09/2019
Fator 1,0000 para 20,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/05/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 4,01%
Ativo emitido FCFL11
monetization_on

aluguel do FCFL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.602.654/0001-01

Nome Pregão

Campus Faria Lima

Ínicio do fundo

29/06/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FCFL11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 4,57 K 0,00% 4,57 K 0,73% 4,54 K 2,25% 4,44 K
Número cotas emitidas 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M
Ativos - (R$) 355,85 M 0,00% 355,85 M 0,07% 355,59 M 0,03% 355,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 352,27 M 0,00% 352,26 M -0,02% 352,32 M 0,03% 352,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,40 0,00% 101,40 -0,02% 101,42 0,03% 101,39
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,60 -3,23% 0,62 1,64% 0,61 117,94% -3,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 -6,25% 0,64 10,34% 0,58 -26,58% 0,79
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,79 M 2,63% 1,74 M 15,69% 1,50 M -18,13% 1,84 M
Disponibilidades - (R$) 194,00 -99,27% 26,62 K 13.312,74% 198,50 -0,33% 199,16
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 351,57 M 0,00% 351,57 M 0,00% 351,57 M 0,11% 351,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 351,57 M 0,00% 351,57 M 0,00% 351,57 M 0,11% 351,18 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,50 M -1,67% 2,54 M 1,01% 2,51 M 2,30% 2,46 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,46 M -1,34% 2,49 M 1,36% 2,46 M 0,00% 2,46 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 39,94 K -18,27% 48,87 K -14,06% 56,87 K 11.610,71% 485,62
Valores a pagar - (R$) 3,58 M -0,11% 3,58 M 9,76% 3,27 M 0,29% 3,26 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,24 M -0,13% 3,24 M 11,29% 2,91 M 5,03% 2,77 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M 0,08% 0,10 M 0,14% 0,10 M -3,30% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,24 M 0,03% 0,24 M -4,17% 0,25 M -33,68% 0,38 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 25,04 M 0,00% 25,04 M 3,10% 24,28 M 4,87% 23,15 M -22,56% 29,90 M 162,94% 11,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,00 M 0,00% -1,00 M 77,01% -4,33 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -15,61 M 0,00% -15,61 M -127,59% 56,60 M 50,23% 37,67 M 107,13% 18,19 M 537,58% -4,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,96 M 0,00% 0,96 M -48,69% 1,86 M 94,38% 0,96 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,38 M 0,00% 9,38 M -88,04% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,38 M 0,00% 9,38 M -88,04% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,38 M 0,00% 9,38 M -88,04% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 84,63 K 0,00% 84,63 K -67,44% 0,26 M 15,05% 0,23 M -47,89% 0,43 M 124,35% 0,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -19,69 K 0,00% -19,69 K 67,12% -59,89 K -19,30% -50,20 K 48,43% -97,35 K -183,46% -34,34 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 64,94 K 0,00% 64,94 K -67,54% 0,20 M 13,83% 0,18 M -47,73% 0,34 M 111,57% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,25 M 0,00% -1,25 M -22,76% -1,02 M -13,38% -0,90 M 14,13% -1,04 M -143,78% -0,43 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -94,13 K 0,00% -94,13 K 49,25% -0,19 M 49,30% -0,37 M 21,33% -0,47 M -2.347,58% -19,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,53 K 0,00% -38,53 K -11,48% -34,56 K -34,75% -25,65 K 16,48% -30,71 K -104,95% -14,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M 0,00% -0,19 M -436,41% -36,09 K 0,00% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -71,00 K 0,00% -71,00 K 0,00 0,00 -21,86 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,40 K 0,00% -4,40 K 47,91% -8,45 K -14,97% -7,35 K 41,12% -12,48 K -157,83% -4,84 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -352,16 68,01% -1,10 K 68,67% -3,51 K -901,64% -350,76
(+/-) Outras receitas/despesas -0,42 M 0,00% -0,42 M -668,00% -55,09 K -191,87% -18,88 K 29,41% -26,74 K -50,64% -17,75 K
Total de outras receitas/despesas -2,07 M 0,00% -2,07 M -55,07% -1,34 M 1,11% -1,35 M 18,06% -1,65 M -225,98% -0,51 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,37 M 0,00% 7,37 M -90,46% 77,27 M 27,49% 60,61 M 29,58% 46,78 M 581,06% 6,87 M

PORTFÓLIO DO FCFL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO FCFL11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FCFL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FCFL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO