FCFL11 - Campus Faria Lima

Valor atual

R$ 117,89
arrow_downward -0,08%

Min. 52 semanas

R$ 100,22
Min. mês R$ 117,70

Máx. 52 semanas

R$ 139,67
Máx. mês R$ 118,80

Dividend Yield help_outline

5,84 %
Últimos 12 meses R$ 6,8805

Valorização (12m)

arrow_downward -15,59%
Mês atual arrow_downward -0,14%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FCFL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,49
Patrimônio R$ 303.944.768

P/VP

1,35
Valor de mercado R$ 409.550.921

Valor em caixa

0,60 %
Total R$ 1.837.544,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,00
DY CAGR (5 anos) 9,55

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,89
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.435
Nº de Cotas 3.474.009
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57364676
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 273.332,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FCFL11

Dezembro / 2020
Total 1.833,00
Volume (R$) 3.902.928,22
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,4647 %
Cotação base
R$ 116,21

Data Base
16/12/2020
Data Pagamento
23/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,4665 %
Cotação base
R$ 117,89

Data Base
15/01/2021
Data Pagamento
22/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,2906

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5500
Comparação arrow_upward 89,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 89,23%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,55000000
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,54000000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,54829439
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,55514943
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,56510753
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,56347659
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,57891162
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,51190275
Rendimento 18/05/2020 25/05/2020 0,50000000
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,52000000
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,57700000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,58000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 30/09/2019
Fator 1,0000 para 20,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/05/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 4,01%
Ativo emitido FCFL11
monetization_on

aluguel do FCFL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.602.654/0001-01

Nome Pregão

Campus Faria Lima

Ínicio do fundo

29/06/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FCFL11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 4,44 K -0,43% 4,45 K -0,54% 4,48 K 0,43% 4,46 K
Número cotas emitidas 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M
Ativos - (R$) 307,20 M -17,12% 370,65 M 0,05% 370,48 M -0,06% 370,71 M
Patrimônio líquido - (R$) 303,94 M -17,32% 367,63 M 0,00% 367,63 M -0,06% 367,85 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,49 -17,32% 105,82 0,00% 105,82 -0,07% 105,89
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -16,80 -3.394,12% 0,51 10,87% 0,46 -16,36% 0,55
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 5,88% 0,51 -1,92% 0,52 0,00% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,84 M -34,62% 2,81 M -30,46% 4,04 M -22,96% 5,25 M
Disponibilidades - (R$) 199,16 4,27% 191,00 2,89% 185,63 -37,88% 298,84
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 302,91 M -17,15% 365,62 M 0,32% 364,45 M 0,32% 363,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 302,91 M -17,15% 365,62 M 0,32% 364,45 M 0,32% 363,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,46 M 10,56% 2,22 M 11,50% 1,99 M -7,94% 2,16 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,46 M 10,96% 2,21 M 12,05% 1,97 M -8,18% 2,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 485,62 -94,24% 8,44 K -51,38% 17,35 K 30,72% 13,27 K
Valores a pagar - (R$) 3,26 M 7,58% 3,03 M 5,99% 2,86 M -0,28% 2,86 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,77 M 2,30% 2,71 M -0,24% 2,72 M 0,17% 2,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M -0,02% 0,11 M -0,14% 0,11 M 0,08% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,38 M 80,08% 0,21 M 573,23% 31,01 K -29,18% 43,79 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 24,53 M 33,36% 18,39 M -24,26% 24,28 M 4,87% 23,15 M -22,56% 29,90 M 162,94% 11,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -5,31 M -439,61% -0,98 M 77,29% -4,33 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 56,60 M 0,00 56,60 M 50,23% 37,67 M 107,13% 18,19 M 537,58% -4,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,58 M 60,21% 0,99 M -46,95% 1,86 M 94,38% 0,96 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 77,40 M 320,72% 18,40 M -76,54% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 77,40 M 320,72% 18,40 M -76,54% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 77,40 M 320,72% 18,40 M -76,54% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 87,70% 64,89 K -75,04% 0,26 M 15,05% 0,23 M -47,89% 0,43 M 124,35% 0,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -30,24 K -104,44% -14,79 K 75,30% -59,89 K -19,30% -50,20 K 48,43% -97,35 K -183,46% -34,34 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 91,56 K 82,75% 50,10 K -74,96% 0,20 M 13,83% 0,18 M -47,73% 0,34 M 111,57% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,19 M -27,79% -0,93 M 8,59% -1,02 M -13,38% -0,90 M 14,13% -1,04 M -143,78% -0,43 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -67,13 K 0,00% -67,13 K 63,81% -0,19 M 49,30% -0,37 M 21,33% -0,47 M -2.347,58% -19,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,80 K -34,28% -28,90 K 16,39% -34,56 K -34,75% -25,65 K 16,48% -30,71 K -104,95% -14,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,11 K -25,00% -36,09 K 0,00% -36,09 K 0,00% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,09 K 0,00% -10,09 K 0,00 0,00 -21,86 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,41 K -63,99% -3,30 K 60,93% -8,45 K -14,97% -7,35 K 41,12% -12,48 K -157,83% -4,84 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -125,04 0,00 -352,16 68,01% -1,10 K 68,67% -3,51 K -901,64% -350,76
(+/-) Outras receitas/despesas -77,31 K -31,74% -58,69 K -6,53% -55,09 K -191,87% -18,88 K 29,41% -26,74 K -50,64% -17,75 K
Total de outras receitas/despesas -1,43 M -26,30% -1,13 M 15,20% -1,34 M 1,11% -1,35 M 18,06% -1,65 M -225,98% -0,51 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 76,06 M 339,31% 17,31 M -77,60% 77,27 M 27,49% 60,61 M 29,58% 46,78 M 581,06% 6,87 M

PORTFÓLIO DO FCFL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO FCFL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FCFL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FCFL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO