FCFL11 - Campus Faria Lima

Valor atual

R$ 115,69
arrow_upward 2,15%

Min. 52 semanas

R$ 100,22
Min. mês R$ 111,06

Máx. 52 semanas

R$ 147,49
Máx. mês R$ 115,69

Dividend Yield help_outline

5,71 %
Últimos 12 meses R$ 6,6015

Valorização (12m)

arrow_downward -5,05%
Mês atual arrow_upward 3,16%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FCFL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,86
Patrimônio R$ 367.750.559

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 401.908.217

Valor em caixa

1,69 %
Total R$ 6.228.033,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,32
DY CAGR (5 anos) 25,97

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,92
Valor CAGR (5 anos) -37,73

Nº de Cotistas

4.434
Nº de Cotas 3.474.010
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57723131
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 418.758,38
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NEGOCIAÇÕES DO FCFL11

Agosto / 2020
Total 2.913,00
Volume (R$) 8.521.542,60
today Último rendimento
R$ 0,5651
Rendimento
0,5020 %
Cotação base
R$ 112,57

Data Base
18/09/2020
Data Pagamento
25/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3353

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6870
Comparação arrow_downward 12,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 12,15%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 24/09/2019
Fator 1,0000 para 20,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/05/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 4,01%
Ativo emitido FCFL11

CNPJ

11.602.654/0001-01

Nome Pregão

Campus Faria Lima

Ínicio do fundo

29/06/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FCFL11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,43 K 1,33% 4,38 K 2,22% 4,28 K 3,33% 4,14 K
Número cotas emitidas 3,47 M 0,00% 3,47 M 0,00% 3,47 M 4,01% 3,34 M
Ativos - (R$) 370,66 M -0,15% 371,20 M 0,03% 371,08 M 3,76% 357,64 M
Patrimônio líquido - (R$) 367,75 M -0,14% 368,28 M 0,05% 368,10 M 3,80% 354,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,86 -0,14% 106,01 0,05% 105,96 -0,21% 106,18
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,39 -30,36% 0,56 86,67% 0,30 -46,43% 0,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 3,92% 0,51 2,00% 0,50 4,17% 0,48
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,23 M -21,32% 7,92 M -27,44% 10,91 M 1.144,14% 0,88 M
Disponibilidades - (R$) 192,68 9,79% 175,50 -8,83% 192,50 12,41% 171,25
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 362,26 M 0,49% 360,48 M 0,87% 357,37 M 0,92% 354,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 362,26 M 0,49% 360,48 M 0,87% 357,37 M 0,92% 354,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,17 M -22,56% 2,81 M 0,28% 2,80 M 5,21% 2,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,15 M -22,47% 2,77 M 0,10% 2,77 M 5,58% 2,62 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 22,19 K -30,27% 31,82 K 19,28% 26,68 K -22,83% 34,57 K
Valores a pagar - (R$) 2,91 M -0,32% 2,92 M -2,11% 2,98 M -1,06% 3,01 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,76 M -0,02% 2,76 M -2,52% 2,83 M 4,20% 2,72 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 0,20% 0,11 M 3,56% 0,10 M 0,47% 0,10 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 44,75 K -16,86% 53,82 K 9,88% 48,98 K -74,95% 0,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 24,83 M 97,61% 12,56 M -48,26% 24,28 M 4,87% 23,15 M -22,56% 29,90 M 162,94% 11,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -5,32 M -440,26% -0,98 M 77,29% -4,33 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 56,60 M 0,00 56,60 M 50,23% 37,67 M 107,13% 18,19 M -537,58% -4,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,97 M 99,87% 0,99 M -47,09% 1,86 M 94,38% 0,96 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 78,08 M 521,41% 12,56 M -83,98% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,08 M 521,41% 12,56 M -83,98% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,08 M 521,41% 12,56 M -83,98% 78,41 M 26,90% 61,79 M 28,48% 48,09 M 566,50% 7,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 378,85% 34,15 K -86,86% 0,26 M 15,05% 0,23 M -47,89% 0,43 M 124,35% 0,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -37,86 K -431,90% -7,12 K 88,12% -59,89 K -19,30% -50,20 K 48,43% -97,35 K -183,46% -34,34 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 364,88% 27,03 K -86,49% 0,20 M 13,83% 0,18 M -47,73% 0,34 M 111,57% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,12 M -83,84% -0,61 M 39,93% -1,02 M -13,38% -0,90 M 14,13% -1,04 M -143,78% -0,43 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -80,63 K -38,71% -58,13 K 68,66% -0,19 M 49,30% -0,37 M 21,33% -0,47 M -2.347,58% -19,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,71 K -117,23% -16,90 K 51,10% -34,56 K -34,75% -25,65 K 16,48% -30,71 K -104,95% -14,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -42,10 K -75,00% -24,06 K 33,33% -36,09 K 0,00% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -9,98 K 0,00% -9,98 K 0,00 0,00 -21,86 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,45 K -100,00% -4,22 K 50,00% -8,45 K -14,97% -7,35 K 41,12% -12,48 K -157,83% -4,84 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -125,04 0,00 -352,16 68,01% -1,10 K 68,67% -3,51 K -901,64% -350,76
(+/-) Outras receitas/despesas -94,15 K -55,95% -60,37 K -9,59% -55,09 K -191,87% -18,88 K 29,41% -26,74 K -50,64% -17,75 K
Total de outras receitas/despesas -1,39 M -77,84% -0,78 M 41,32% -1,34 M 1,11% -1,35 M 18,06% -1,65 M -225,98% -0,51 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 76,81 M 550,52% 11,81 M -84,72% 77,27 M 27,49% 60,61 M 29,58% 46,78 M 581,06% 6,87 M

PORTFÓLIO DO FCFL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO FCFL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FCFL11

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EVENTOS DO FCFL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO