FCFL11 - Campus Faria Lima

Valor atual

R$ 108,85
arrow_upward 3,11%

Min. 52 semanas

R$ 103,95
Min. mês R$ 105,57

Máx. 52 semanas

R$ 147,49
Máx. mês R$ 108,85

Dividend Yield help_outline

6,18 %
Últimos 12 meses R$ 6,7301

Valorização (12m)

arrow_downward -12,22%
Mês atual arrow_upward 1,73%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,18
Patrimônio R$ 354.626.154

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 363.559.000

Valor em caixa

0,25 %
Total R$ 876.895,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,81
DY CAGR (5 anos) 67,54

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,72
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.143
Nº de Cotas 3.340.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57368615
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 358.346,17
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FCFL11

Junho / 2020
Total 10.659,00
Volume (R$) 8.922.821,83
today Último rendimento
R$ 0,5119
Rendimento
0,4840 %
Cotação base
R$ 105,76

Data Base
18/06/2020
Data Pagamento
25/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,4992

Ano atual help_outline

R$ 2,9796
Comparação arrow_downward 14,85%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,85%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 24/09/2019
Fator 1,0000 para 20,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/05/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 4,01%
Ativo emitido FCFL11

CNPJ

11.602.654/0001-01

Nome Pregão

Campus Faria Lima

Ínicio do fundo

29/06/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FCFL11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,14 K 4,14 K 0,15% 4,02 K 2,83% 3,94 K 2,00%
Número cotas emitidas 3,34 M 3,34 M 0,00% 3,34 M 0,00% 3,34 M 0,00%
Ativos - (R$) 357,64 M 357,40 M 0,07% 357,23 M 0,05% 357,18 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 354,63 M 354,36 M 0,07% 354,16 M 0,06% 354,14 M 0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 106,18 106,10 0,08% 106,04 0,06% 106,03 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,56 0,53 5,66% 0,55 -3,64% 0,55 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,48 0,47 2,13% 0,54 -12,96% 0,54 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,88 M 0,81 M 8,52% 0,81 M -0,14% 0,76 M 6,72%
Disponibilidades - (R$) 171,25 198,50 -13,73% 198,70 -0,10% 288,96 -31,24%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 354,10 M 354,10 M 0,00% 354,10 M 0,00% 354,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 354,10 M 354,10 M 0,00% 354,10 M 0,00% 354,10 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,66 M 2,49 M 6,69% 2,31 M 7,71% 2,32 M -0,33%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,62 M 2,45 M 7,17% 2,27 M 7,72% 2,27 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 34,57 K 43,43 K -20,40% 40,49 K 7,27% 48,06 K -15,76%
Valores a pagar - (R$) 3,01 M 3,04 M -0,87% 3,07 M -0,87% 3,05 M 0,62%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,72 M 2,66 M 2,23% 2,69 M -1,20% 2,67 M 0,88%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M 0,10 M 0,06% 0,10 M 0,35% 0,10 M 0,26%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M 0,28 M -30,49% 0,28 M 1,91% 0,28 M -1,70%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 24,52 M 6,22 M 294,28% 24,28 M -74,39% 23,15 M 4,87% 29,90 M -22,56% 11,37 M 162,94%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -4,94 M -0,61 M -715,77% -4,33 M 86,03% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 56,60 M 0,00 56,60 M 37,67 M 50,23% 18,19 M 107,13% -4,16 M 537,58%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,93 M 0,54 M 259,63% 1,86 M -71,13% 0,96 M 94,38% 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 78,11 M 6,15 M 1.169,86% 78,41 M -92,15% 61,79 M 26,90% 48,09 M 28,48% 7,22 M 566,50%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,11 M 6,15 M 1.169,86% 78,41 M -92,15% 61,79 M 26,90% 48,09 M 28,48% 7,22 M 566,50%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,11 M 6,15 M 1.169,86% 78,41 M -92,15% 61,79 M 26,90% 48,09 M 28,48% 7,22 M 566,50%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,21 M 16,97 K 1.156,09% 0,26 M -93,47% 0,23 M 15,05% 0,43 M -47,89% 0,19 M 124,35%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -49,51 K -3,30 K -1.400,99% -59,89 K 94,49% -50,20 K -19,30% -97,35 K 48,43% -34,34 K -183,46%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 13,67 K 1.097,00% 0,20 M -93,17% 0,18 M 13,83% 0,34 M -47,73% 0,16 M 111,57%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,07 M -0,30 M -251,27% -1,02 M 70,07% -0,90 M -13,38% -1,04 M 14,13% -0,43 M -143,78%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -81,49 K 0,00 -0,19 M -0,37 M 49,30% -0,47 M 21,33% -19,00 K -2.347,58%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,84 K -8,45 K -324,12% -34,56 K 75,55% -25,65 K -34,75% -30,71 K 16,48% -14,98 K -104,95%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,10 K -12,03 K -225,00% -36,09 K 66,67% -36,09 K 0,00% -44,86 K 19,56% -20,70 K -116,74%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,86 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,45 K -2,11 K -300,00% -8,45 K 75,00% -7,35 K -14,97% -12,48 K 41,12% -4,84 K -157,83%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -327,48 0,00 -352,16 -1,10 K 68,01% -3,51 K 68,67% -350,76 -901,64%
(+/-) Outras receitas/despesas -46,19 K -8,85 K -422,12% -55,09 K 83,94% -18,88 K -191,87% -26,74 K 29,41% -17,75 K -50,64%
Total de outras receitas/despesas -1,28 M -0,34 M -281,33% -1,34 M 74,88% -1,35 M 1,11% -1,65 M 18,06% -0,51 M -225,98%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 77,00 M 5,83 M 1.220,87% 77,27 M -92,46% 60,61 M 27,49% 46,78 M 29,58% 6,87 M 581,06%

PORTFÓLIO DO FCFL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO FCFL11

Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
25/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo

EVENTOS DO FCFL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO