FCFL11 - Campus Faria Lima

Valor atual

R$ 111,90
arrow_upward 0,86%

Min. 52 semanas

R$ 100,22
Min. mês R$ 103,60

Máx. 52 semanas

R$ 120,37
Máx. mês R$ 112,95

Dividend Yield help_outline

6,25 %
Últimos 12 meses R$ 7,0623

Valorização (12m)

arrow_upward 4,14%
Mês atual arrow_upward 8,01%

COTAÇÃO DO FCFL11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FCFL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,47
Patrimônio R$ 352.507.146

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 388.741.719

Valor em caixa

0,52 %
Total R$ 1.842.576,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,75
DY CAGR (5 anos) 1,65

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,89
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.478
Nº de Cotas 3.474.010
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58103228
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 385.215,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FCFL11
Junho / 2021
Total 5.158,00
Volume (R$) 8.746.861,21
today Último rendimento
R$ 0,6966
Rendimento
0,6275 %
Cotação base
R$ 111,00
Data Base
16/07/2021
Data Pagamento
23/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FCFL11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,5585

Ano atual

  help_outline
R$ 4,2903
Comparação arrow_upward 20,57%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 20,57%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 16/07/2021 23/07/2021 0,69655025
Rendimento 18/06/2021 25/06/2021 0,64000000
Rendimento 18/05/2021 25/05/2021 0,62373037
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,61000000
Rendimento 18/03/2021 25/03/2021 0,61000000
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,56000000
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,55000000
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,54000000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,54829439
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,55514943
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,56510753
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,56347659
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 30/09/2019
Fator 1,0000 para 20,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/05/2020
DATA COM 22/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020
Fim de subscrição 10/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 4,01%
Ativo emitido FCFL11
monetization_on

aluguel do FCFL11 help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.602.654/0001-01

Nome Pregão

Campus Faria Lima

Ínicio do fundo

29/06/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FCFL11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO FCFL11

CAIXA DO FCFL11

VALORES A PAGAR DO FCFL11

PORTFÓLIO DO FCFL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 30.967,97m²
Insper Instituto de Pesquisa
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O FCFL11 NO PORTFÓLIO

HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 84.059
POSIÇÃO 2,4197%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 69.384
POSIÇÃO 1,9972%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 43.210
POSIÇÃO 1,2438%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 30.000
POSIÇÃO 0,8636%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 4.462
POSIÇÃO 0,1284%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 4.227
POSIÇÃO 0,1217%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0029%

COMUNICADOS DO FCFL11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FCFL11

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EVENTOS DO FCFL11

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T
Q
Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO