FCFL11 - Campus Faria Lima

Valor atual

R$ 111,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 106,34

Min. mês R$ 107,00

Máx. 52 semanas

R$ 121,47

Máx. mês R$ 114,19

9,16 %

Últimos 12 meses R$ 10,1719

Valorização (12m)

1,79%

Mês atual -1,86%

COTAÇÃO DO FCFL11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do FCFL11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 122,90

Patrimônio R$ 426.963.668

P/VP

0,90

Valor de mercado R$ 385.615.110

Valor em caixa

0,46 %

Total R$ 1.950.659,97

1,01

DY CAGR (5 anos) 9,67

5,57

Valor CAGR (5 anos) -2,09

Nº de Cotistas

3.813

Nº de Cotas 3.474.010

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82846485

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 254.579,67

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO FCFL11

Outubro / 2024

Total 3.954

Volume (R$) 6.769.292,09

Último rendimento

R$ 0,8500

Rendimento

0,7489 %

Cotação base

R$ 113,50

Data Base

18/10/2024

Data Pagamento

25/10/2024

Próximo Rendimento

R$ 0,8500

Rendimento

0,7608 %

Cotação base

R$ 111,73

Data Base

14/11/2024

Data Pagamento

25/11/2024

DIVIDENDOS DO FCFL11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do FCFL11 foi de R$0,85 por cota no dia 25/10/24. O FCFL11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do FCFL11 iniciou o ano negociando na casa dos R$111,80 e hoje está em R$111,00

R$ 8,9074

R$ 9,3119

Comparação 4,54%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 4,54%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	14/11/2024	25/11/2024	0,85000000
Rendimento	18/10/2024	25/10/2024	0,85000000
Rendimento	18/09/2024	25/09/2024	0,86000000
Rendimento	16/08/2024	23/08/2024	0,83000000
Rendimento	18/07/2024	25/07/2024	0,85264068
Rendimento	18/06/2024	25/06/2024	0,84000000
Rendimento	17/05/2024	24/05/2024	0,85000000
Rendimento	18/04/2024	25/04/2024	0,86000000
Rendimento	18/03/2024	25/03/2024	0,85000000
Rendimento	16/02/2024	23/02/2024	0,83688618
Rendimento	18/01/2024	25/01/2024	0,83235572
Rendimento	15/12/2023	22/12/2023	0,86000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

Desdobramento

Data do anúncio -

Data COM 30/09/2019

Fator 1,0000 para 20,0000

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 20/05/2020

DATA COM 22/05/2020

Negociação 31/12/9999 a 05/06/2020

Fim de subscrição 10/06/2020

Incorporação --

Valor base R$ 100,47

Percentual 4,01%

Ativo emitido FCFL11

aluguel do FCFL11

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

11.602.654/0001-01

Nome Pregão

Campus Faria Lima

Ínicio do fundo

29/06/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone

E-mail

Site

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Educacional

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Campus Faria Lima

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO FCFL11

ANUAL

#	10/2024	AH %	09/2024	AH %	08/2024	AH %	07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022	AH %	2021	AH %	2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido