GESE11B - FDO INV IMOB GENERAL SEVERIANO

Valor atual

R$ 1.520,00
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Min. 52 semanas

R$ 1.520,00
Min. mês R$ 1.520,00

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ 1.520,00

Dividend Yield help_outline

3,81 %
Últimos 12 meses R$ 57,8458

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do GESE11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.345,72
Patrimônio R$ 69.977.586

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 79.040.000

Valor em caixa

2,76 %
Total R$ 1.934.202,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

55
Nº de Cotas 52.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 8,65337796
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 456.000,00
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NEGOCIAÇÕES DO GESE11B

Dezembro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 6,8351
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 6,83510270
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 10,41693008
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 3,84969444
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 3,28105235
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 4,10935640
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 3,29074583
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 3,58970119
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 4,19549898
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 9,48374440
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 8,79398798
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 8,47202030
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 17,77919293
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GESE11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.007.528/0001-95

Nome Pregão

FII GEN SEV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO GESE11B

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 55,00 -1,79% 56,00 0,00% 56,00 5,66% 53,00
Número cotas emitidas 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00% 52,00 K
Ativos - (R$) 70,79 M -0,19% 70,92 M 0,52% 70,55 M 0,41% 70,27 M
Patrimônio líquido - (R$) 69,98 M 0,08% 69,92 M 0,03% 69,90 M 0,40% 69,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,35 K 0,08% 1,34 K 0,03% 1,34 K 0,40% 1,34 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,58 -28,40% 0,81 19,12% 0,68 106,06% 0,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 -33,77% 0,77 165,52% 0,29 16,00% 0,25
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,93 M -6,39% 2,07 M 21,61% 1,70 M 0,88% 1,68 M
Disponibilidades - (R$) 3,27 K -6,39% 3,50 K -2,28% 3,58 K -8,76% 3,92 K
Títulos públicos - (R$) 1,93 M -6,39% 2,06 M 21,66% 1,70 M 0,90% 1,68 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 68,21 M 0,00% 68,21 M 0,00% 68,21 M 0,00% 68,21 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 68,21 M 0,00% 68,21 M 0,00% 68,21 M 0,00% 68,21 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,64 M -0,18% 0,64 M -0,24% 0,65 M 72,36% 0,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,64 M 0,00% 0,64 M 0,00% 0,64 M 71,56% 0,37 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 266,71 -81,30% 1,43 K -52,29% 2,99 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,81 M -18,74% 0,99 M 52,33% 0,65 M 1,65% 0,64 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,36 M -34,38% 0,54 M 170,59% 0,20 M 17,33% 0,17 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,41 K 0,00% 5,41 K 0,00% 5,41 K 0,00% 5,41 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,45 M 0,00% 0,45 M 0,00% 0,45 M -4,08% 0,47 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,92 M 68,11% 2,92 M -69,17% 9,49 M 56,41% 6,06 M 121,06% 2,74 M -33,73% 4,14 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,20 M 93,01% -2,92 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,75 M 0,00% 0,75 M -88,21% 6,38 M -69,57% 20,96 M 396,44% 4,22 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,19 M -160,75% 0,32 M 137,15% -0,86 M
Resultado líquido de imóveis para renda 5,67 M 54,18% 3,68 M -76,83% 15,87 M -40,42% 26,63 M 509,92% 4,37 M 33,19% 3,28 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,67 M 54,18% 3,68 M -76,83% 15,87 M -40,42% 26,63 M 509,92% 4,37 M 33,19% 3,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,67 M 54,18% 3,68 M -76,83% 15,87 M -40,42% 26,63 M 509,92% 4,37 M 33,19% 3,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 27,93 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 82,01 K 81,01% 45,31 K -68,00% 0,14 M 29,52% 0,11 M 110,47% -1,04 M -197,82% 1,07 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,61 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 82,01 K 81,01% 45,31 K -68,00% 0,14 M 29,52% 0,11 M 110,71% -1,02 M -195,90% 1,06 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -74,17 K -33,33% -55,63 K 46,50% -0,10 M -8,67% -95,69 K -14,84% -83,32 K -175,31% -30,27 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -1,62 K 66,67% -4,86 K -200,00% -1,62 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -46,85 K -33,33% -35,13 K 46,50% -65,67 K -6,41% -61,72 K -75,65% -35,14 K -147,94% -14,17 K
(-) Auditoria independente 1,00 K 0,00% 1,00 K 102,63% -38,00 K 15,56% -45,00 K -74,56% -25,78 K -927,05% -2,51 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -67,33 K -49,89% -44,92 K 60,15% -0,11 M -16,50% -96,75 K -1,06% -95,74 K -169,42% -35,53 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -67,74 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -3,56 K 92,58% -47,89 K -113,13% -22,47 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,20 K 0,00% -8,20 K 0,00% -8,20 K 59,31% -20,15 K -83,18% -11,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -234,08 -1.379,65% -15,82 97,72% -694,44 91,71% -8,38 K 55,50% -18,83 K 82,46% -0,11 M
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M -35,81% -0,10 M 46,92% -0,19 M 11,62% -0,22 M -196,26% -73,71 K -192,90% -25,17 K
Total de outras receitas/despesas -0,33 M -36,51% -0,25 M 53,34% -0,53 M 20,73% -0,66 M -78,87% -0,37 M -71,18% -0,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,42 M 55,78% 3,48 M -77,54% 15,48 M -40,62% 26,08 M 776,67% 2,97 M -27,91% 4,13 M

VALORES A RECEBER DO GESE11B

PORTFÓLIO DO GESE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2017

COMUNICADOS DO GESE11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O GESE11B

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EVENTOS DO GESE11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO