GESE11B - FDO INV IMOB GENERAL SEVERIANO

Valor atual

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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 84,3825

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.321,39
Patrimônio R$ 68.712.366

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,47 %
Total R$ 1.694.969,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 52.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 14,06375490
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO GESE11B

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 8,4720
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

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Ano atual help_outline

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Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.007.528/0001-95

Nome Pregão

FII GEN SEV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO GESE11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 54,00 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 0,00%
Número cotas emitidas 52,00 K 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00%
Ativos - (R$) 69,40 M 69,92 M -0,74% 69,86 M 0,09% 69,85 M 0,02%
Patrimônio líquido - (R$) 68,71 M 69,08 M -0,54% 69,05 M 0,04% 69,03 M 0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,32 K 1,33 K -0,54% 1,33 K 0,04% 1,33 K 0,03%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,22 0,04 -650,00% 0,69 -94,20% 0,71 -2,82%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 0,00 0,66 0,68 -2,94%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,69 M 1,96 M -13,52% 1,90 M 3,18% 1,89 M 0,66%
Disponibilidades - (R$) 3,16 K 3,90 K -19,02% 2,48 K 57,02% 2,45 K 1,50%
Títulos públicos - (R$) 1,69 M 1,96 M -13,51% 1,90 M 3,11% 1,88 M 0,66%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 67,46 M 67,46 M 0,00% 67,46 M 0,00% 67,46 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 67,46 M 67,46 M 0,00% 67,46 M 0,00% 67,46 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,25 M 0,50 M -50,02% 0,50 M 0,62% 0,50 M -0,36%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,25 M 0,50 M -50,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,44 K 3,12 K -53,94% 0,00 1,79 K
Valores a pagar - (R$) 0,69 M 0,84 M -17,55% 0,80 M 4,47% 0,81 M -1,21%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,22 M 0,49 M -55,76% 0,46 M 7,85% 0,47 M -2,11%
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,41 K 5,41 K 0,00% 5,41 K 0,00% 5,41 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,47 M 0,34 M 37,76% 0,34 M -0,01% 0,34 M 0,01%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,60 M 1,51 M 403,36% 9,49 M -84,08% 6,06 M 56,41% 2,74 M 121,06% 4,14 M -33,73%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,20 M -2,92 M 93,01% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,38 M 0,00 6,38 M 20,96 M -69,57% 4,22 M 396,44% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,19 M 0,32 M -160,75% -0,86 M 137,15%
Resultado líquido de imóveis para renda 13,98 M 1,51 M 825,73% 15,87 M -90,48% 26,63 M -40,42% 4,37 M 509,92% 3,28 M 33,19%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,98 M 1,51 M 825,73% 15,87 M -90,48% 26,63 M -40,42% 4,37 M 509,92% 3,28 M 33,19%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,98 M 1,51 M 825,73% 15,87 M -90,48% 26,63 M -40,42% 4,37 M 509,92% 3,28 M 33,19%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 27,93 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 97,25 K 24,17 K 302,41% 0,14 M -82,93% 0,11 M 29,52% -1,04 M 110,47% 1,07 M -197,82%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,61 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 97,25 K 24,17 K 302,41% 0,14 M -82,93% 0,11 M 29,52% -1,02 M 110,71% 1,06 M -195,90%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -72,42 K -18,54 K -290,54% -0,10 M 82,17% -95,69 K -8,67% -83,32 K -14,84% -30,27 K -175,31%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -1,62 K -4,86 K 66,67% -1,62 K -200,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -45,74 K -11,71 K -290,54% -65,67 K 82,17% -61,72 K -6,41% -35,14 K -75,65% -14,17 K -147,94%
(-) Auditoria independente -19,00 K 0,00 -38,00 K -45,00 K 15,56% -25,78 K -74,56% -2,51 K -927,05%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -76,37 K -17,31 K -341,18% -0,11 M 84,64% -96,75 K -16,50% -95,74 K -1,06% -35,53 K -169,42%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -67,74 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -3,56 K -47,89 K 92,58% -22,47 K -113,13% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,20 K 0,00 -8,20 K -20,15 K 59,31% -11,00 K -83,18% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -234,08 -15,82 -1.379,65% -694,44 97,72% -8,38 K 91,71% -18,83 K 55,50% -0,11 M 82,46%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M -34,36 K -290,09% -0,19 M 82,19% -0,22 M 11,62% -73,71 K -196,26% -25,17 K -192,90%
Total de outras receitas/despesas -0,36 M -81,94 K -334,45% -0,53 M 84,42% -0,66 M 20,73% -0,37 M -78,87% -0,22 M -71,18%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,72 M 1,45 M 844,73% 15,48 M -90,62% 26,08 M -40,62% 2,97 M 776,67% 4,13 M -27,91%

PORTFÓLIO DO GESE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2017

RELATÓRIOS DO GESE11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
08/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
08/05/2020
Ativo

EVENTOS DO GESE11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO