GESE11B - FDO INV IMOB GENERAL SEVERIANO

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 87,9011

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do GESE11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.337,85
Patrimônio R$ 69.568.094

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,46 %
Total R$ 1.714.610,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 52.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 9,67548184
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO GESE11B

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 4,1094
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 29,9445

Ano atual

  help_outline
R$ 33,4630
Comparação arrow_upward 11,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,75%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.007.528/0001-95

Nome Pregão

FII GEN SEV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO GESE11B

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00 0,00% 54,00
Número cotas emitidas 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00% 52,00 K 0,00% 52,00 K
Ativos - (R$) 70,25 M 0,08% 70,20 M 0,05% 70,16 M 1,10% 69,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 69,57 M 0,05% 69,53 M 0,08% 69,48 M 1,11% 68,71 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,34 K 0,05% 1,34 K 0,08% 1,34 K 1,11% 1,32 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,36 9,09% 0,33 -76,09% 1,38 -727,27% -0,22
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,31 24,00% 0,25 -7,41% 0,27 -15,63% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,71 M 3,46% 1,66 M -0,89% 1,67 M -1,35% 1,69 M
Disponibilidades - (R$) 2,73 K -34,36% 4,16 K 14,17% 3,64 K 15,40% 3,16 K
Títulos públicos - (R$) 1,71 M 3,55% 1,65 M -0,92% 1,67 M -1,38% 1,69 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 68,21 M 0,00% 68,21 M 0,00% 68,21 M 1,11% 67,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 68,21 M 0,00% 68,21 M 0,00% 68,21 M 1,11% 67,46 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,33 M -0,18% 0,33 M 17,15% 0,28 M 12,22% 0,25 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,33 M 0,14% 0,33 M 16,32% 0,28 M 12,75% 0,25 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,62 K -39,53% 2,68 K 851,90% 281,14 -80,42% 1,44 K
Valores a pagar - (R$) 0,69 M 3,40% 0,66 M -3,46% 0,69 M -0,62% 0,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,21 M 24,88% 0,17 M -8,33% 0,19 M -14,44% 0,22 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,41 K 0,00% 5,41 K 0,00% 5,41 K 0,00% 5,41 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,47 M -4,12% 0,49 M -1,66% 0,49 M 5,83% 0,47 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,88 M 170,56% 2,17 M -77,08% 9,49 M 56,41% 6,06 M 121,06% 2,74 M -33,73% 4,14 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,20 M 93,01% -2,92 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,75 M 0,00% 0,75 M -88,21% 6,38 M -69,57% 20,96 M 396,44% 4,22 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,19 M 160,75% 0,32 M -137,15% -0,86 M
Resultado líquido de imóveis para renda 6,64 M 126,73% 2,93 M -81,55% 15,87 M -40,42% 26,63 M 509,92% 4,37 M 33,19% 3,28 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,64 M 126,73% 2,93 M -81,55% 15,87 M -40,42% 26,63 M 509,92% 4,37 M 33,19% 3,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,64 M 126,73% 2,93 M -81,55% 15,87 M -40,42% 26,63 M 509,92% 4,37 M 33,19% 3,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 27,93 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 91,89 K 148,19% 37,03 K -73,85% 0,14 M 29,52% 0,11 M -110,47% -1,04 M 197,82% 1,07 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,61 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 91,89 K 148,19% 37,03 K -73,85% 0,14 M 29,52% 0,11 M -110,71% -1,02 M 195,90% 1,06 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -73,30 K -97,64% -37,09 K 64,33% -0,10 M -8,67% -95,69 K -14,84% -83,32 K -175,31% -30,27 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -1,62 K 66,67% -4,86 K -200,00% -1,62 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -46,29 K -97,64% -23,42 K 64,33% -65,67 K -6,41% -61,72 K -75,65% -35,14 K -147,94% -14,17 K
(-) Auditoria independente -38,00 K -100,00% -19,00 K 50,00% -38,00 K 15,56% -45,00 K -74,56% -25,78 K -927,05% -2,51 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -75,78 K -117,34% -34,87 K 69,06% -0,11 M -16,50% -96,75 K -1,06% -95,74 K -169,42% -35,53 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -67,74 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -3,56 K 92,58% -47,89 K -113,13% -22,47 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,40 K -100,00% -8,20 K 0,00% -8,20 K 59,31% -20,15 K -83,18% -11,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -234,08 -1.379,65% -15,82 97,72% -694,44 91,71% -8,38 K 55,50% -18,83 K 82,46% -0,11 M
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M -98,18% -68,52 K 64,49% -0,19 M 11,62% -0,22 M -196,26% -73,71 K -192,90% -25,17 K
Total de outras receitas/despesas -0,39 M -101,87% -0,19 M 63,65% -0,53 M 20,73% -0,66 M -78,87% -0,37 M -71,18% -0,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,34 M 128,73% 2,77 M -82,09% 15,48 M -40,62% 26,08 M 776,67% 2,97 M -27,91% 4,13 M

PORTFÓLIO DO GESE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2017

RELATÓRIOS DO GESE11B

Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
23/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
04/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
20/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O GESE11B

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EVENTOS DO GESE11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO