BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 106,53
arrow_downward -0,44%

Min. 52 semanas

R$ 100,00
Min. mês R$ 101,19

Máx. 52 semanas

R$ 129,30
Máx. mês R$ 108,01

Dividend Yield help_outline

6,17 %
Últimos 12 meses R$ 6,5700

Valorização (12m)

arrow_downward -12,61%
Mês atual arrow_upward 5,74%

COTAÇÃO DO BRCO11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BRCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,44
Patrimônio R$ 1.602.620.953

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 1.574.383.540

Valor em caixa

2,40 %
Total R$ 38.449.891,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

38.383
Nº de Cotas 14.778.781
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54999810
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.941.886,10
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BRCO11
Junho / 2021
Total 142.062,00
Volume (R$) 119.205.100,28
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,5382 %
Cotação base
R$ 100,33
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
07/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,5327 %
Cotação base
R$ 107,00
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
06/08/2021

PROVENTOS DO BRCO11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,8900

Ano atual

  help_outline
R$ 3,8200
Comparação arrow_downward 1,80%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,80%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 06/08/2021 0,57000000
Rendimento 30/06/2021 07/07/2021 0,54000000
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 0,54000000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,54000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,54000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,54000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,55000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,55000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 04/12/2019
Data COM 04/12/2019
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/09/2020
DATA COM 03/11/2020
Negociação 06/11/2020 a 16/11/2020
Fim de subscrição 19/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 117,02
Percentual 17,61%
Ativo emitido BRCO11
monetization_on

aluguel do BRCO11 help_outline

DATA BASE - 28/07/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

87
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 9.292
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

20.748.515/0001-81

Nome Pregão

FII BRESCO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BRCO11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO BRCO11

CAIXA DO BRCO11

VALORES A PAGAR DO BRCO11

PORTFÓLIO DO BRCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 50.952,46m²
GALPÃO
Whirlpool São Paulo
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 38.964,93m²
GALPÃO
Bresco Itupeva
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
BA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 56.217,30m²
Bresco Bahia
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PR
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.173,00m²
GALPÃO
BRF Londrina
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BRCO11 NO PORTFÓLIO

BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
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COTAS 200.249
POSIÇÃO 1,3550%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 156.672
POSIÇÃO 1,0601%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 131.737
POSIÇÃO 0,8914%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 115.974
POSIÇÃO 0,7847%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 102.577
POSIÇÃO 0,6941%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 100.710
POSIÇÃO 0,6814%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 59.000
POSIÇÃO 0,3992%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 56.247
POSIÇÃO 0,3806%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 43.865
POSIÇÃO 0,2968%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 34.694
POSIÇÃO 0,2348%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 32.210
POSIÇÃO 0,2179%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 30.227
POSIÇÃO 0,2045%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 28.706
POSIÇÃO 0,1942%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 26.457
POSIÇÃO 0,1790%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 25.109
POSIÇÃO 0,1699%
SDIL11
SDI Logística Rio
arrow_forward
COTAS 22.822
POSIÇÃO 0,1544%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 20.701
POSIÇÃO 0,1401%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.305
POSIÇÃO 0,0697%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 4.500
POSIÇÃO 0,0304%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.070
POSIÇÃO 0,0140%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 98
POSIÇÃO 0,0007%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO BRCO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
14/07/2021
Ativo
Regulamento
14/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
28/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
28/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
28/06/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
22/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BRCO11

SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,213%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 14.778.781
PARTICIPAÇÃO 1,560%

EVENTOS DO BRCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO