BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 117,00
arrow_downward -0,14%

Min. 52 semanas

R$ 93,80
Min. mês R$ 117,00

Máx. 52 semanas

R$ 149,50
Máx. mês R$ 120,00

Dividend Yield help_outline

5,21 %
Últimos 12 meses R$ 6,0900

Valorização (12m)

arrow_upward 1,83%
Mês atual arrow_downward -2,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BRCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,93
Patrimônio R$ 1.205.482.376

P/VP

1,22
Valor de mercado R$ 1.470.267.747

Valor em caixa

1,92 %
Total R$ 23.152.317,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.434
Nº de Cotas 12.566.391
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55277418
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.934.538,46
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NEGOCIAÇÕES DO BRCO11

Novembro / 2020
Total 30.007,00
Volume (R$) 37.370.783,65
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,4455 %
Cotação base
R$ 123,45

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,4575 %
Cotação base
R$ 120,22

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
07/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,0900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,55000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,56000000
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,55710000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,56500000
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,55000000
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,55000000
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,55786762
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 04/12/2019
Data COM 04/12/2019
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/09/2020
DATA COM 03/11/2020
Negociação 06/11/2020 a 16/11/2020
Fim de subscrição 19/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 117,02
Percentual 17,61%
Ativo emitido BRCO11
monetization_on

aluguel do BRCO11 help_outline

DATA BASE - 03/12/2020

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

76
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 8.904

CNPJ

20.748.515/0001-81

Nome Pregão

FII BRESCO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BRCO11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 12,43 K 3,89% 11,97 K 3,08% 11,61 K 5,81% 10,97 K
Número cotas emitidas 12,57 M 0,00% 12,57 M 0,00% 12,57 M 0,00% 12,57 M
Ativos - (R$) 1.213,39 M 0,01% 1.213,31 M -0,06% 1.214,01 M 0,01% 1.213,91 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.205,48 M 0,01% 1.205,36 M -0,05% 1.206,01 M 0,02% 1.205,78 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,93 0,01% 95,92 -0,05% 95,97 0,02% 95,95
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,58 11,54% 0,52 -11,86% 0,59 5,36% 0,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,00% 0,57 0,00% 0,57 0,00% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,15 M -9,15% 25,49 M -4,80% 26,77 M -1,47% 27,17 M
Disponibilidades - (R$) 58,71 K -51,56% 0,12 M 105,97% 58,84 K -2,22% 60,18 K
Títulos públicos - (R$) 23,05 M -8,48% 25,19 M -4,59% 26,40 M -0,99% 26,66 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.179,87 M 0,19% 1.177,60 M 0,06% 1.176,90 M 0,02% 1.176,71 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.177,05 M -0,05% 1.177,60 M 0,06% 1.176,90 M 0,02% 1.176,71 M
Imóveis renda construção - (R$) 2,82 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,37 M 1,43% 10,22 M -1,13% 10,34 M 3,11% 10,03 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,95 M 1,84% 9,78 M -1,76% 9,95 M 3,17% 9,64 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,42 M -7,48% 0,45 M 14,84% 0,39 M 1,53% 0,38 M
Valores a pagar - (R$) 7,91 M -0,45% 7,95 M -0,65% 8,00 M -1,66% 8,13 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,91 M 0,00% 6,91 M 0,00% 6,91 M 0,00% 6,91 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,00 M -3,44% 1,03 M -4,82% 1,09 M -11,04% 1,22 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 97,54 M 30,55% 74,72 M 46,78% 50,91 M 128,58% 22,27 M -75,06% 89,31 M 1.724,08% 4,90 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,93 M -373,87% -0,41 M 96,58% -11,93 M -175,56% -4,33 M -503,73% -0,72 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,31 M 0,00 200,15 M 616,11% 27,95 M 1.249,34% 2,07 M -92,13% 26,31 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -21,86 M -20.026,41% -0,11 M 99,51% -22,11 M -4.444,24% -0,49 M 99,20% -61,09 M -48.277,76% -0,13 M
Resultado líquido de imóveis para renda 73,44 M -1,03% 74,20 M -65,81% 217,01 M 377,97% 45,40 M 53,54% 29,57 M -4,85% 31,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 105,70 M 268,12% 28,71 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,11 M 50,00% -2,23 M -300,00% 1,11 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 72,33 M 0,49% 71,97 M -67,00% 218,13 M 44,35% 151,11 M 159,25% 58,29 M 87,55% 31,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 72,33 M 0,49% 71,97 M -67,00% 218,13 M 44,35% 151,11 M 159,25% 58,29 M 87,55% 31,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 M -22,47% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,09 M 81,79% 0,60 M -94,72% 11,36 M 118,66% 5,20 M 1.164,04% 0,41 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,09 M 81,79% 0,60 M -94,72% 11,36 M 118,66% 5,20 M 486,29% 0,89 M 44,61% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,05 M -29,01% -0,82 M 1,81% -0,83 M -35,42% -0,61 M -31,45% -0,47 M -767,82% -53,78 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,19 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -98,85 K -117,30% -45,49 K 52,85% -96,48 K 98,63% -7,05 M -19.625,08% -35,77 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -0,16 M 0,00% -0,16 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -96,00 K -33,33% -72,00 K 74,41% -0,28 M -10,24% -0,26 M -146,86% -0,10 M -843,51% -10,96 K
(-) Auditoria independente -0,12 M -2.730,96% -4,18 K 98,22% -0,23 M -101,49% -0,12 M -161,43% -44,60 K -16,35% -38,33 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,38 M -51,89% -0,25 M 90,18% -2,54 M -66,46% -1,53 M -435,12% -0,29 M -92,98% -0,15 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,29 M 0,00 -0,29 M 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,41 M -602,26% -57,91 K 88,20% -0,49 M 56,83% -1,14 M -403,96% -0,23 M -85,30% -0,12 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -53,76 K 0,00 -0,11 M -222,75% -34,85 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -28,60 K 24,47% -37,87 K -440,95% -7,00 K 82,31% -39,56 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -24,43 K -50,49% -16,23 K 49,49% -32,14 K -80,58% -17,80 K -214,90% -5,65 K -319,96% -1,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -13,07 M -26,64% -10,32 M 67,08% -31,36 M -37,99% -22,73 M -273,18% -6,09 M -1.096,53% -0,51 M
Total de outras receitas/despesas -15,75 M -34,18% -11,74 M 67,66% -36,31 M -7,69% -33,71 M -364,12% -7,26 M -687,25% -0,92 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 57,66 M -5,21% 60,83 M -68,51% 193,19 M 57,59% 122,59 M 136,16% 51,91 M 68,71% 30,77 M

PORTFÓLIO DO BRCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO BRCO11

Fatos Relevantes
04/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
01/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
30/11/2020
Inativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
27/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
27/11/2020
Ativo

EVENTOS DO BRCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO