BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 126,50
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 93,80
Min. mês R$ 123,70

Máx. 52 semanas

R$ 149,50
Máx. mês R$ 129,00

Dividend Yield help_outline

2,64 %
Últimos 12 meses R$ 3,3400

Valorização (12m)

arrow_upward 12,95%
Mês atual arrow_downward -1,94%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,98
Patrimônio R$ 1.206.106.770

P/VP

1,32
Valor de mercado R$ 1.589.648.462

Valor em caixa

2,40 %
Total R$ 28.935.174,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.694
Nº de Cotas 12.566.391
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55666127
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.495.566,66
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NEGOCIAÇÕES DO BRCO11

Junho / 2020
Total 23.683,00
Volume (R$) 30.507.415,66
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,4451 %
Cotação base
R$ 125,82

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 3,3400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Grupamento
Data do anúncio 04/12/2019
Data COM 04/12/2019
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

20.748.515/0001-81

Nome Pregão

FII BRESCO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO BRCO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 9,69 K 9,45 K 2,60% 9,42 K 0,30% 9,57 K -1,53%
Número cotas emitidas 12,57 M 12,57 M 0,00% 12,57 M 0,00% 12,57 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.214,60 M 1.214,83 M -0,02% 1.214,43 M 0,03% 1.214,41 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 1.206,11 M 1.206,10 M 0,00% 1.205,31 M 0,07% 1.205,28 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,98 95,98 0,00% 95,92 0,06% 95,91 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,58 0,65 -10,77% 0,58 12,07% 0,56 3,57%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 0,59 -1,69% 0,57 3,51% 0,57 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 28,94 M 29,44 M -1,73% 29,42 M 0,07% 29,57 M -0,48%
Disponibilidades - (R$) 58,60 K 58,05 K 0,95% 58,68 K -1,08% 1,18 M -95,04%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.175,45 M 1.175,24 M 0,02% 1.175,21 M 0,00% 1.175,21 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.175,45 M 1.175,24 M 0,02% 1.175,21 M 0,00% 1.175,21 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,22 M 10,15 M 0,69% 9,80 M 3,57% 9,63 M 1,72%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,72 M 9,71 M 0,08% 9,45 M 2,74% 9,28 M 1,87%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,50 M 0,43 M 14,46% 0,34 M 26,47% 0,35 M -2,19%
Valores a pagar - (R$) 8,50 M 8,73 M -2,69% 9,12 M -4,32% 9,12 M 0,03%
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,00 M 7,10 M -1,40% 6,91 M 2,73% 6,91 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,50 M 1,63 M -8,29% 2,21 M -26,32% 2,21 M 0,11%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 65,31 M 24,01 M 172,06% 50,91 M -52,84% 22,27 M 128,58% 89,31 M -75,06% 4,90 M 1.724,08%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -11,68 M -0,14 M -8.011,71% -11,93 M 98,79% -4,33 M -175,56% -0,72 M -503,73% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 200,15 M 0,00 200,15 M 27,95 M 616,11% 2,07 M 1.249,34% 26,31 M -92,13%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -22,07 M -46,54 K -47.334,84% -22,11 M 99,79% -0,49 M -4.444,24% -61,09 M 99,20% -0,13 M -48.277,76%
Resultado líquido de imóveis para renda 231,71 M 23,82 M 872,90% 217,01 M -89,03% 45,40 M 377,97% 29,57 M 53,54% 31,08 M -4,85%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 105,70 M 28,71 M 268,12% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,11 M -2,23 M 50,00% 1,11 M -300,00% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 230,59 M 21,59 M 968,24% 218,13 M -90,10% 151,11 M 44,35% 58,29 M 159,25% 31,08 M 87,55%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 230,59 M 21,59 M 968,24% 218,13 M -90,10% 151,11 M 44,35% 58,29 M 159,25% 31,08 M 87,55%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 M 0,61 M -22,47%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 7,51 M 0,27 M 2.691,83% 11,36 M -97,63% 5,20 M 118,66% 0,41 M 1.164,04% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,51 M 0,27 M 2.691,83% 11,36 M -97,63% 5,20 M 118,66% 0,89 M 486,29% 0,61 M 44,61%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,86 M -0,26 M -233,65% -0,83 M 68,91% -0,61 M -35,42% -0,47 M -31,45% -53,78 K -767,82%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,19 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -31,69 K -303,58% -96,48 K 67,15% -7,05 M 98,63% -35,77 K -19.625,08% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,21 M -24,00 K -781,69% -0,28 M 91,47% -0,26 M -10,24% -0,10 M -146,86% -10,96 K -843,51%
(-) Auditoria independente -0,23 M 0,00 -0,23 M -0,12 M -101,49% -44,60 K -161,43% -38,33 K -16,35%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,70 M -0,10 M -1.551,06% -2,54 M 95,96% -1,53 M -66,46% -0,29 M -435,12% -0,15 M -92,98%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,29 M 0,00 -0,29 M 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,49 M 0,00 -0,49 M -1,14 M 56,83% -0,23 M -403,96% -0,12 M -85,30%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -81,88 K 0,00 -0,11 M -34,85 K -222,75% 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -28,60 K -37,87 K 24,47% -7,00 K -440,95% -39,56 K 82,31%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -28,47 K -3,59 K -692,54% -32,14 K 88,82% -17,80 K -80,58% -5,65 K -214,90% -1,35 K -319,96%
(+/-) Outras receitas/despesas -26,66 M -3,17 M -740,05% -31,36 M 89,88% -22,73 M -37,99% -6,09 M -273,18% -0,51 M -1.096,53%
Total de outras receitas/despesas -30,69 M -3,59 M -753,93% -36,31 M 90,10% -33,71 M -7,69% -7,26 M -364,12% -0,92 M -687,25%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 207,41 M 18,26 M 1.035,79% 193,19 M -90,55% 122,59 M 57,59% 51,91 M 136,16% 30,77 M 68,71%

PORTFÓLIO DO BRCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BRCO11

Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
10/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BRCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO