BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 129,30
arrow_upward 0,23%

Min. 52 semanas

R$ 93,80
Min. mês R$ 124,01

Máx. 52 semanas

R$ 149,50
Máx. mês R$ 129,30

Dividend Yield help_outline

3,43 %
Últimos 12 meses R$ 4,4400

Valorização (12m)

arrow_upward 15,45%
Mês atual arrow_upward 4,27%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BRCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,97
Patrimônio R$ 1.206.014.130

P/VP

1,35
Valor de mercado R$ 1.624.834.356

Valor em caixa

2,22 %
Total R$ 26.770.376,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11.610
Nº de Cotas 12.566.391
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55499595
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.098.669,10
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NEGOCIAÇÕES DO BRCO11

Agosto / 2020
Total 23.166,00
Volume (R$) 24.266.418,57
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,4400 %
Cotação base
R$ 125,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,4400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 04/12/2019
Data COM 04/12/2019
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

20.748.515/0001-81

Nome Pregão

FII BRESCO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BRCO11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 11,61 K 5,81% 10,97 K 5,31% 10,42 K 7,49% 9,69 K
Número cotas emitidas 12,57 M 0,00% 12,57 M 0,00% 12,57 M 0,00% 12,57 M
Ativos - (R$) 1.214,01 M 0,01% 1.213,91 M -0,03% 1.214,32 M -0,02% 1.214,60 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.206,01 M 0,02% 1.205,78 M -0,01% 1.205,92 M -0,02% 1.206,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,97 0,02% 95,95 -0,01% 95,96 -0,02% 95,98
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,59 5,36% 0,56 -1,75% 0,57 -1,72% 0,58
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,00% 0,57 -1,72% 0,58 0,00% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 26,77 M -1,47% 27,17 M -3,84% 28,26 M -2,35% 28,94 M
Disponibilidades - (R$) 58,84 K -2,22% 60,18 K 2,23% 58,86 K 0,44% 58,60 K
Títulos públicos - (R$) 26,40 M -0,99% 26,66 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.176,90 M 0,02% 1.176,71 M 0,06% 1.176,03 M 0,05% 1.175,45 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.176,90 M 0,02% 1.176,71 M 0,06% 1.176,03 M 0,05% 1.175,45 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,34 M 3,11% 10,03 M 0,01% 10,03 M -1,85% 10,22 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,95 M 3,17% 9,64 M 0,00% 9,64 M -0,79% 9,72 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,39 M 1,53% 0,38 M 0,18% 0,38 M -22,57% 0,50 M
Valores a pagar - (R$) 8,00 M -1,66% 8,13 M -3,11% 8,39 M -1,21% 8,50 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,91 M 0,00% 6,91 M -1,79% 7,04 M 0,52% 7,00 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,09 M -11,04% 1,22 M -9,97% 1,36 M -9,30% 1,50 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 83,47 M 69,25% 49,32 M -3,12% 50,91 M 128,58% 22,27 M -75,06% 89,31 M 1.724,08% 4,90 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -11,46 M -4.309,42% -0,26 M 97,82% -11,93 M -175,56% -4,33 M -503,73% -0,72 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 200,15 M 0,00 200,15 M 616,11% 27,95 M 1.249,34% 2,07 M -92,13% 26,31 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -22,05 M -20.903,43% -0,10 M 99,53% -22,11 M -4.444,24% -0,49 M 99,20% -61,09 M -48.277,76% -0,13 M
Resultado líquido de imóveis para renda 250,11 M 410,92% 48,95 M -77,44% 217,01 M 377,97% 45,40 M 53,54% 29,57 M -4,85% 31,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 105,70 M 268,12% 28,71 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,11 M 50,00% -2,23 M 300,00% 1,11 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 249,00 M 432,92% 46,72 M -78,58% 218,13 M 44,35% 151,11 M 159,25% 58,29 M 87,55% 31,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 249,00 M 432,92% 46,72 M -78,58% 218,13 M 44,35% 151,11 M 159,25% 58,29 M 87,55% 31,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 M -22,47% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 3,95 M 743,27% 0,47 M -95,88% 11,36 M 118,66% 5,20 M 1.164,04% 0,41 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,95 M 743,27% 0,47 M -95,88% 11,36 M 118,66% 5,20 M 486,29% 0,89 M 44,61% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,91 M -70,71% -0,53 M 35,99% -0,83 M -35,42% -0,61 M -31,45% -0,47 M -767,82% -53,78 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,19 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -243,73% -38,59 K 60,00% -96,48 K 98,63% -7,05 M -19.625,08% -35,77 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M -194,97% -48,00 K 82,94% -0,28 M -10,24% -0,26 M -146,86% -0,10 M -843,51% -10,96 K
(-) Auditoria independente -0,23 M 0,00 -0,23 M -101,49% -0,12 M -161,43% -44,60 K -16,35% -38,33 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,92 M -446,13% -0,17 M 93,38% -2,54 M -66,46% -1,53 M -435,12% -0,29 M -92,98% -0,15 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,29 M 0,00 -0,29 M 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,48 M -901,40% -48,12 K 90,20% -0,49 M 56,83% -1,14 M -403,96% -0,23 M -85,30% -0,12 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -71,68 K 0,00 -0,11 M -222,75% -34,85 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -28,60 K 24,47% -37,87 K -440,95% -7,00 K 82,31% -39,56 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -28,02 K -187,99% -9,73 K 69,72% -32,14 K -80,58% -17,80 K -214,90% -5,65 K -319,96% -1,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -26,44 M -289,45% -6,79 M 78,35% -31,36 M -37,99% -22,73 M -273,18% -6,09 M -1.096,53% -0,51 M
Total de outras receitas/despesas -29,66 M -288,45% -7,63 M 78,97% -36,31 M -7,69% -33,71 M -364,12% -7,26 M -687,25% -0,92 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 223,29 M 464,47% 39,56 M -79,52% 193,19 M 57,59% 122,59 M 136,16% 51,91 M 68,71% 30,77 M

PORTFÓLIO DO BRCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO BRCO11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/08/2020
Cancelado

EVENTOS DO BRCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO