BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 112,30
arrow_downward -0,31%

Min. 52 semanas

R$ 93,80
Min. mês R$ 111,43

Máx. 52 semanas

R$ 131,50
Máx. mês R$ 114,30

Dividend Yield help_outline

5,91 %
Últimos 12 meses R$ 6,6321

Valorização (12m)

arrow_downward -14,60%
Mês atual arrow_downward -1,06%

COTAÇÃO DO BRCO11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BRCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,43
Patrimônio R$ 1.602.509.072

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 1.659.657.106

Valor em caixa

8,55 %
Total R$ 137.014.073,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

21.866
Nº de Cotas 14.778.781
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55226978
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.662.038,31
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BRCO11
Janeiro / 2021
Total 43.330,00
Volume (R$) 51.849.982,37
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,4829 %
Cotação base
R$ 113,90
Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BRCO11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5579

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5500
Comparação arrow_downward 1,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,55000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,55000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,56000000
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,55710000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,56500000
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,55000000
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,55000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 04/12/2019
Data COM 04/12/2019
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 25/09/2020
DATA COM 03/11/2020
Negociação 06/11/2020 a 16/11/2020
Fim de subscrição 19/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 117,02
Percentual 17,61%
Ativo emitido BRCO11
monetization_on

aluguel do BRCO11 help_outline

DATA BASE - 23/02/2021

TOMADOR (média)

1,50 %
MIN. 1,50% MAX. 1,50%

DOADOR (média)

1,50 %
MIN. 1,50% MAX. 1,50%

NÚMERO DE COTAS

100
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 11.265
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

20.748.515/0001-81

Nome Pregão

FII BRESCO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO BRCO11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 21,87 K 2,27% 21,38 K 2,47% 20,86 K 67,80% 12,43 K
Número cotas emitidas 14,78 M 0,00% 14,78 M 0,00% 14,78 M 17,61% 12,57 M
Ativos - (R$) 1.677,74 M 0,17% 1.674,87 M 14,23% 1.466,17 M 20,83% 1.213,39 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.602,51 M -0,02% 1.602,82 M 9,95% 1.457,82 M 20,93% 1.205,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 108,43 -0,02% 108,45 9,95% 98,64 2,82% 95,93
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,49 -95,33% 10,50 222,09% 3,26 462,07% 0,58
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 -8,93% 0,56 30,23% 0,43 -24,56% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 137,01 M -1,24% 138,73 M -48,88% 271,40 M 1.072,25% 23,15 M
Disponibilidades - (R$) 60,12 K 1,20% 59,41 K -1,69% 60,43 K 2,93% 58,71 K
Títulos públicos - (R$) 136,91 M -1,24% 138,63 M -48,90% 271,30 M 1.076,95% 23,05 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.526,70 M 0,19% 1.523,81 M 28,85% 1.182,67 M 0,24% 1.179,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.516,75 M 0,01% 1.516,66 M 28,85% 1.177,11 M 0,01% 1.177,05 M
Imóveis renda construção - (R$) 9,95 M 39,07% 7,15 M 28,79% 5,56 M 96,73% 2,82 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,03 M 13,81% 12,33 M 1,92% 12,10 M 16,66% 10,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 11,15 M 0,61% 11,08 M 1,52% 10,92 M 9,65% 9,95 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,88 M 130,90% 1,25 M 5,63% 1,18 M 184,91% 0,42 M
Valores a pagar - (R$) 75,23 M 4,42% 72,05 M 763,70% 8,34 M 5,47% 7,91 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,13 M 0,00% 8,13 M 32,19% 6,15 M -11,03% 6,91 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 62,56 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,55 M -92,89% 63,92 M 2.814,52% 2,19 M 119,66% 1,00 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 101,64 M 0,00% 101,64 M 99,66% 50,91 M 128,58% 22,27 M -75,06% 89,31 M 1.724,08% 4,90 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,77 M 0,00% -0,77 M 93,53% -11,93 M -175,56% -4,33 M -503,73% -0,72 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 144,88 M 0,00% 144,88 M -27,61% 200,15 M 616,11% 27,95 M 1.249,34% 2,07 M -92,13% 26,31 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,20 M 0,00% -0,20 M 99,11% -22,11 M -4.444,24% -0,49 M 99,20% -61,09 M -48.277,76% -0,13 M
Resultado líquido de imóveis para renda 245,55 M 0,00% 245,55 M 13,15% 217,01 M 377,97% 45,40 M 53,54% 29,57 M -4,85% 31,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 105,70 M 268,12% 28,71 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -2,23 M 0,00% -2,23 M -300,00% 1,11 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 243,32 M 0,00% 243,32 M 11,55% 218,13 M 44,35% 151,11 M 159,25% 58,29 M 87,55% 31,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 243,32 M 0,00% 243,32 M 11,55% 218,13 M 44,35% 151,11 M 159,25% 58,29 M 87,55% 31,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 M -22,47% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,10 M 0,00% 1,10 M -90,30% 11,36 M 118,66% 5,20 M 1.164,04% 0,41 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,10 M 0,00% 1,10 M -90,30% 11,36 M 118,66% 5,20 M 486,29% 0,89 M 44,61% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,10 M 0,00% -1,10 M -32,70% -0,83 M -35,42% -0,61 M -31,45% -0,47 M -767,82% -53,78 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,19 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -53,84 K 0,00% -53,84 K 44,19% -96,48 K 98,63% -7,05 M -19.625,08% -35,77 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -92,00 K 0,00% -92,00 K 67,30% -0,28 M -10,24% -0,26 M -146,86% -0,10 M -843,51% -10,96 K
(-) Auditoria independente -0,10 M 0,00% -0,10 M 55,77% -0,23 M -101,49% -0,12 M -161,43% -44,60 K -16,35% -38,33 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,41 M 0,00% -0,41 M 83,71% -2,54 M -66,46% -1,53 M -435,12% -0,29 M -92,98% -0,15 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -0,29 M 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -91,57 K 0,00% -91,57 K 81,35% -0,49 M 56,83% -1,14 M -403,96% -0,23 M -85,30% -0,12 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -0,11 M -222,75% -34,85 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -67,85 K 0,00% -67,85 K -137,25% -28,60 K 24,47% -37,87 K -440,95% -7,00 K 82,31% -39,56 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,82 K 0,00% -19,82 K 38,33% -32,14 K -80,58% -17,80 K -214,90% -5,65 K -319,96% -1,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -13,50 M 0,00% -13,50 M 56,94% -31,36 M -37,99% -22,73 M -273,18% -6,09 M -1.096,53% -0,51 M
Total de outras receitas/despesas -15,65 M 0,00% -15,65 M 56,91% -36,31 M -7,69% -33,71 M -364,12% -7,26 M -687,25% -0,92 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 228,78 M 0,00% 228,78 M 18,42% 193,19 M 57,59% 122,59 M 136,16% 51,91 M 68,71% 30,77 M

VALORES A RECEBER DO BRCO11

CAIXA DO BRCO11

VALORES A PAGAR DO BRCO11

PORTFÓLIO DO BRCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 50.952,46m²
GALPÃO
Whirlpool São Paulo
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 38.141,97m²
Bresco Bahia G100
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 25.487,73m²
GALPÃO
FM Logistic Resende
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 53.764,56m²
GALPÃO
GPA CD06 São Paulo
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BRCO11 NO PORTFÓLIO

BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 200.249
POSIÇÃO 1,3550%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 131.737
POSIÇÃO 0,8914%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 130.783
POSIÇÃO 0,8849%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 102.577
POSIÇÃO 0,6941%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 60.391
POSIÇÃO 0,4086%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 43.865
POSIÇÃO 0,2968%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 40.299
POSIÇÃO 0,2727%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 34.181
POSIÇÃO 0,2313%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
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COTAS 32.210
POSIÇÃO 0,2179%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
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COTAS 26.367
POSIÇÃO 0,1784%
SDIL11
SDI Logística Rio
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COTAS 22.822
POSIÇÃO 0,1544%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
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COTAS 17.253
POSIÇÃO 0,1167%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
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COTAS 8.288
POSIÇÃO 0,0561%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
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COTAS 4.500
POSIÇÃO 0,0304%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
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COTAS 3.297
POSIÇÃO 0,0223%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
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COTAS 2.070
POSIÇÃO 0,0140%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
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COTAS 1.176
POSIÇÃO 0,0080%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
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COTAS 98
POSIÇÃO 0,0007%

COMUNICADOS DO BRCO11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
11/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BRCO11

SNFI
SUNO 30
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,395%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 14.778.781
PARTICIPAÇÃO 1,825%

EVENTOS DO BRCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO