BLCP11 - BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 102,82
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 95,91
Min. mês R$ 102,82

Máx. 52 semanas

R$ 109,99
Máx. mês R$ 103,97

Dividend Yield help_outline

4,05 %
Últimos 12 meses R$ 4,1611

Valorização (12m)

arrow_downward -2,08%
Mês atual arrow_downward -0,30%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BLCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,14
Patrimônio R$ 112.436.077

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 112.090.971

Valor em caixa

5,91 %
Total R$ 6.645.322,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

159
Nº de Cotas 1.090.167
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59444179
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 22.915,93
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BLCP11

Março / 2021
Total 272,00
Volume (R$) 491.813,70
today Último rendimento
R$ 0,6662
Rendimento
0,6443 %
Cotação base
R$ 103,40

Data Base
11/03/2021
Data Pagamento
18/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,1199
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 11/03/2021 18/03/2021 0,66618238
Rendimento 11/02/2021 22/02/2021 0,73665181
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,71707003
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,74645824
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,70018734
Rendimento 14/10/2020 21/10/2020 0,46501603
Rendimento 13/07/2020 20/07/2020 0,12952668
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/12/2020
DATA COM 04/01/2021
Negociação 31/12/9999 a 15/01/2021
Fim de subscrição 20/01/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,59
Percentual 194,03%
Ativo emitido BLCP11
monetization_on

aluguel do BLCP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.060/0001-73

Nome Pregão

FII BLUECAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO BLCP11

help_outline
# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 159,00 6,00% 150,00 28,21% 117,00 -10,00% 130,00
Número cotas emitidas 1,09 M 0,00% 1,09 M 0,00% 1,09 M 0,00% 1,09 M
Ativos - (R$) 145,69 M 0,05% 145,62 M 1,61% 143,31 M -13,31% 165,31 M
Patrimônio líquido - (R$) 112,44 M 0,00% 112,44 M 2,04% 110,19 M 0,02% 110,17 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,14 0,00% 103,14 2,04% 101,08 0,02% 101,06
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 -76,62% 2,78 275,68% 0,74 289,47% 0,19
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 -10,96% 0,73 2,82% 0,71 317,65% 0,17
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,65 M -1,82% 6,77 M 50,53% 4,50 M -83,15% 26,69 M
Disponibilidades - (R$) 197,70 0,76% 196,20 2,55% 191,32 -4,70% 200,75
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 137,37 M 0,07% 137,27 M 0,02% 137,25 M 0,05% 137,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 137,37 M 0,07% 137,27 M 0,02% 137,25 M 0,05% 137,18 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,68 M 5,71% 1,59 M 0,81% 1,57 M 8,41% 1,45 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,31 M -4,32% 1,37 M 0,00% 1,37 M 0,00% 1,37 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,36 M 70,82% 0,21 M 6,37% 0,20 M 158,40% 77,00 K
Valores a pagar - (R$) 33,26 M 0,22% 33,18 M 0,19% 33,12 M -39,94% 55,14 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,73 M -9,57% 0,80 M 2,73% 0,78 M -3,94% 0,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 76,85 K 1,23% 75,91 K 0,01% 75,90 K 0,36% 75,63 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 30,97 M 0,00% 30,97 M 0,03% 30,97 M -41,53% 52,96 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,48 M 11,21% 1,33 M 2,53% 1,30 M 0,13% 1,30 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,17 M 0,00% 3,17 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,65 M 0,00% -0,65 M
Resultado líquido de imóveis para renda 2,53 M 0,00% 2,53 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,53 M 0,00% 2,53 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,53 M 0,00% 2,53 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,39 M 0,00% 0,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -86,54 K 0,00% -86,54 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,30 M 0,00% 0,30 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,48 M 0,00% -0,48 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -42,00 K 0,00% -42,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -10,71 K 0,00% -10,71 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,47 K 0,00% -22,47 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,57 K 0,00% -1,57 K
(+/-) Outras receitas/despesas 1,21 M 0,00% 1,21 M
Total de outras receitas/despesas 0,65 M 0,00% 0,65 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,48 M 0,00% 3,48 M

PORTFÓLIO DO BLCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO BLCP11

Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2021
Ativo
Regulamento
17/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/03/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
02/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BLCP11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BLCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO