BLCP11 - BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 85,26
arrow_downward -0,48%

Min. 52 semanas

R$ 80,24
Min. mês R$ 85,20

Máx. 52 semanas

R$ 105,99
Máx. mês R$ 92,99

Dividend Yield help_outline

8,80 %
Últimos 12 meses R$ 7,4992

Valorização (12m)

arrow_downward -16,86%
Mês atual arrow_downward -8,15%

COTAÇÃO DO BLCP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BLCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,35
Patrimônio R$ 196.695.448

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 163.852.924

Valor em caixa

3,02 %
Total R$ 5.933.969,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

214
Nº de Cotas 1.921.803
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60147804
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.485,24
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BLCP11
Setembro / 2021
Total 119,00
Volume (R$) 88.373,29
today Último rendimento
R$ 0,5318
Rendimento
0,6300 %
Cotação base
R$ 84,41
Data Base
14/09/2021
Data Pagamento
21/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4036
Rendimento
0,4711 %
Cotação base
R$ 85,67
Data Base
14/10/2021
Data Pagamento
21/10/2021

PROVENTOS DO BLCP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5945

Ano atual

  help_outline
R$ 6,0525
Comparação arrow_upward 918,01%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 918,01%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/10/2021 21/10/2021 0,40358148
Rendimento 14/09/2021 21/09/2021 0,53176613
Rendimento 12/08/2021 19/08/2021 0,57000000
Rendimento 14/07/2021 21/07/2021 0,62554387
Rendimento 14/06/2021 21/06/2021 0,50733214
Rendimento 13/05/2021 20/05/2021 0,61629607
Rendimento 14/04/2021 22/04/2021 0,67810927
Rendimento 11/03/2021 18/03/2021 0,66618238
Rendimento 11/02/2021 22/02/2021 0,73665181
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,71707003
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,74645824
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,70018734
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/12/2020
DATA COM 04/01/2021
Negociação 31/12/9999 a 15/01/2021
Fim de subscrição 20/01/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,59
Percentual 194,03%
Ativo emitido BLCP11
monetization_on

aluguel do BLCP11 help_outline

DATA BASE - 16/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

35.652.060/0001-73

Nome Pregão

FII BLUECAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BLCP11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO BLCP11

CAIXA DO BLCP11

VALORES A PAGAR DO BLCP11

PORTFÓLIO DO BLCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 38.000,00m²
CityGate Extrema - G1, G2 e G3
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 31.000,00m²
Galpão CityGate Cabreúva - G1 e G2
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O BLCP11 NO PORTFÓLIO

CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 281.927
POSIÇÃO 14,6699%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 148.247
POSIÇÃO 7,7140%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 100.001
POSIÇÃO 5,2035%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 72.033
POSIÇÃO 3,7482%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 53.008
POSIÇÃO 2,7582%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 50.801
POSIÇÃO 2,6434%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 25.452
POSIÇÃO 1,3244%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 20.625
POSIÇÃO 1,0732%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 19.535
POSIÇÃO 1,0165%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 19.153
POSIÇÃO 0,9966%

COMUNICADOS DO BLCP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
20/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
15/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/09/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BLCP11

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EVENTOS DO BLCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO