BLCP11 - BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 103,90

-0,09%

Min. 52 semanas

R$ 95,91

Min. mês R$ 101,60

Máx. 52 semanas

R$ 109,99

Máx. mês R$ 109,69

0,12 %

Últimos 12 meses R$ 0,1295

Valorização (12m)

-1,05%

Mês atual 2,26%

COTAÇÃO DO BLCP11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Volatilidade histórica do BLCP11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,44

Patrimônio R$ 86.054.671

P/VP

1,03

Valor de mercado R$ 89.021.104

Valor em caixa

28,80 %

Total R$ 24.787.717,48

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

101

Nº de Cotas 856.796

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,12952668

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 243.608,80

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO BLCP11

Agosto / 2020

Total 40,00

Volume (R$) 3.632.593,89

Último rendimento

R$ 0,1295

Rendimento

0,1222 %

Cotação base

R$ 106,00

Data Base

13/07/2020

Data Pagamento

20/07/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 0,1295

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

35.652.060/0001-73

Nome Pregão

FII BLUECAP

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 21 3262-9600

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Imóveis Industriais e Logísticos

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BLCP11

ANUAL

#	08/2020	AH %	07/2020	AH %	06/2020	AH %	05/2020
Número cotistas	101,00	0,00%	101,00	68,33%	60,00	11,11%	54,00
Número cotas emitidas	0,86 M	0,00%	0,86 M	30,50%	0,66 M	0,00%	0,66 M
Ativos - (R$)	141,94 M	-0,03%	141,98 M	4,43%	135,96 M	105,57%	66,14 M
Patrimônio líquido - (R$)	86,05 M	-0,06%	86,10 M	30,63%	65,91 M	-0,24%	66,07 M
Valor patrimonial cota - (R$)	100,44	-0,05%	100,49	0,10%	100,39	-0,24%	100,63
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,08	14,29%	0,07	16,67%	0,06	100,00%	0,03
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	0,00		0,11	-257,14%	-0,07		0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,06	500,00%	0,01	-94,12%	0,17		0,00
Amortizações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	24,79 M	-2,71%	25,48 M	-58,58%	61,51 M	-6,98%	66,13 M
Disponibilidades - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Títulos públicos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	116,48 M	0,01%	116,46 M	56,46%	74,44 M		0,00
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	116,48 M	0,01%	116,46 M	56,46%	74,44 M		0,00
Imóveis renda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	0,67 M	1.570,00%	40,09 K	327,54%	9,38 K	25,60%	7,47 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	0,67 M	1.570,00%	40,09 K	327,54%	9,38 K	25,60%	7,47 K
Valores a pagar - (R$)	55,88 M	0,00%	55,88 M	-20,22%	70,05 M	101.777,29%	68,75 K
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00		0,00		85,04 K		0,00
Taxa de administração a pagar - (R$)	65,88 K	14,64%	57,46 K	35,12%	42,53 K	157,07%	16,54 K
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	54,50 M	0,00%	54,50 M	-21,87%	69,76 M		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	1,32 M	-0,55%	1,32 M	710,76%	0,16 M	212,38%	52,21 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2020 - 2T2020	AH %	2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0,00		0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	0,00		0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários	0,00		0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	146,76 K	0,00%	146,76 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	146,76 K	0,00%	146,76 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-59,07 K	0,00%	-59,07 K
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-21,50 K	0,00%	-21,50 K
(-) Representante(s) de cotistas	0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-939,81	0,00%	-939,81
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0,00		0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-847,42	0,00%	-847,42
(+/-) Outras receitas/despesas	0,00		0,00
Total de outras receitas/despesas	-82,36 K	0,00%	-82,36 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	64,40 K	0,00%	64,40 K