BLCP11 - BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 97,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 92,96
Min. mês R$ 97,99

Máx. 52 semanas

R$ 109,99
Máx. mês R$ 97,99

Dividend Yield help_outline

6,59 %
Últimos 12 meses R$ 6,4588

Valorização (12m)

arrow_downward -8,71%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO BLCP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BLCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,37
Patrimônio R$ 196.742.723

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 188.317.476

Valor em caixa

3,59 %
Total R$ 7.065.014,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

184
Nº de Cotas 1.921.803
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63470988
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 505.087,11
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BLCP11
Junho / 2021
Total 108,00
Volume (R$) 1.271.015,05
today Último rendimento
R$ 0,6255
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
14/07/2021
Data Pagamento
21/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BLCP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,1295

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5472
Comparação arrow_upward 3.410,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3.410,62%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/07/2021 21/07/2021 0,62554387
Rendimento 14/06/2021 21/06/2021 0,50733214
Rendimento 13/05/2021 20/05/2021 0,61629607
Rendimento 14/04/2021 22/04/2021 0,67810927
Rendimento 11/03/2021 18/03/2021 0,66618238
Rendimento 11/02/2021 22/02/2021 0,73665181
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,71707003
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,74645824
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,70018734
Rendimento 14/10/2020 21/10/2020 0,46501603
Rendimento 13/07/2020 20/07/2020 0,12952668
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/12/2020
DATA COM 04/01/2021
Negociação 31/12/9999 a 15/01/2021
Fim de subscrição 20/01/2021
Incorporação --
Valor base R$ 102,59
Percentual 194,03%
Ativo emitido BLCP11
monetization_on

aluguel do BLCP11 help_outline

DATA BASE - 03/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

35.652.060/0001-73

Nome Pregão

FII BLUECAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BLCP11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO BLCP11

CAIXA DO BLCP11

VALORES A PAGAR DO BLCP11

PORTFÓLIO DO BLCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 38.000,00m²
GALPÃO
CityGate Extrema I (Galpões G1, G2 e G3)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 31.000,00m²
GALPÃO
Galpão CityGate Cabreúva I e II
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O BLCP11 NO PORTFÓLIO

CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 281.927
POSIÇÃO 14,6699%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 100.019
POSIÇÃO 5,2044%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 89.280
POSIÇÃO 4,6456%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 65.388
POSIÇÃO 3,4024%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 50.801
POSIÇÃO 2,6434%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 48.135
POSIÇÃO 2,5047%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 24.760
POSIÇÃO 1,2884%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 20.625
POSIÇÃO 1,0732%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 19.153
POSIÇÃO 0,9966%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 11.637
POSIÇÃO 0,6055%

COMUNICADOS DO BLCP11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/07/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/06/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
18/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/06/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
20/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BLCP11

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EVENTOS DO BLCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO