BLCP11 - BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FII

Valor atual

R$ 102,05
arrow_downward -1,39%

Min. 52 semanas

R$ 95,91
Min. mês R$ 102,05

Máx. 52 semanas

R$ 109,99
Máx. mês R$ 104,97

Dividend Yield help_outline

2,70 %
Últimos 12 meses R$ 2,7583

Valorização (12m)

arrow_downward -2,81%
Mês atual arrow_downward -2,78%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BLCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,08
Patrimônio R$ 110.193.174

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 111.251.542

Valor em caixa

4,08 %
Total R$ 4.496.568,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

117
Nº de Cotas 1.090.167
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55165166
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 34.074,30
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NEGOCIAÇÕES DO BLCP11

Dezembro / 2020
Total 100,00
Volume (R$) 664.747,21
today Último rendimento
R$ 0,7465
Rendimento
0,7333 %
Cotação base
R$ 101,80

Data Base
11/12/2020
Data Pagamento
18/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7171
Rendimento
0,6929 %
Cotação base
R$ 103,49

Data Base
14/01/2021
Data Pagamento
21/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7171
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,71707003
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,74645824
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 0,70018734
Rendimento 14/10/2020 21/10/2020 0,46501603
Rendimento 13/07/2020 20/07/2020 0,12952668
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BLCP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.060/0001-73

Nome Pregão

FII BLUECAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO BLCP11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 117,00 -10,00% 130,00 15,04% 113,00 8,65% 104,00
Número cotas emitidas 1,09 M 0,00% 1,09 M 0,00% 1,09 M 0,00% 1,09 M
Ativos - (R$) 143,31 M -13,31% 165,31 M 0,03% 165,27 M 0,40% 164,60 M
Patrimônio líquido - (R$) 110,19 M 0,02% 110,17 M 0,59% 109,52 M -0,10% 109,63 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,08 0,02% 101,06 0,60% 100,46 -0,10% 100,56
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 289,47% 0,19 -83,62% 1,16 118,87% 0,53
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 317,65% 0,17 -86,61% 1,27 209,76% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,50 M -83,15% 26,69 M -1,44% 27,07 M -1,25% 27,42 M
Disponibilidades - (R$) 191,32 -4,70% 200,75 -99,31% 28,89 K 14.294,66% 200,69
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 137,25 M 0,05% 137,18 M 0,00% 137,18 M 0,04% 137,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 137,25 M 0,05% 137,18 M 0,00% 137,18 M 0,04% 137,12 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,57 M 8,41% 1,45 M 42,88% 1,02 M 1.500,70% 63,43 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,37 M 0,00% 1,37 M 46,36% 0,94 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,20 M 158,40% 77,00 K 0,33% 76,75 K 21,00% 63,43 K
Valores a pagar - (R$) 33,12 M -39,94% 55,14 M -1,08% 55,75 M 1,42% 54,97 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,78 M -3,94% 0,81 M -41,41% 1,39 M 173,99% 0,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 75,90 K 0,36% 75,63 K -0,06% 75,68 K 14,92% 65,86 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 30,97 M -41,53% 52,96 M 0,00% 52,96 M -0,03% 52,97 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,30 M 0,13% 1,30 M -2,29% 1,33 M -7,03% 1,43 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 304,56 K 0,00% 304,56 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 403,70 0,00% 403,70
Resultado líquido de imóveis para renda 304,96 K 0,00% 304,96 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 304,96 K 0,00% 304,96 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 304,96 K 0,00% 304,96 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 289,82 K 0,00% 289,82 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -52,79 K 0,00% -52,79 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 237,03 K 0,00% 237,03 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -248,27 K 0,00% -248,27 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -31,75 K 0,00% -31,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,70 K 0,00% -4,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,75 K 0,00% -1,75 K
(+/-) Outras receitas/despesas 305,97 K 0,00% 305,97 K
Total de outras receitas/despesas 19,51 K 0,00% 19,51 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 561,50 K 0,00% 561,50 K

PORTFÓLIO DO BLCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO BLCP11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/01/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
04/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
28/12/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
28/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
23/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
23/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
23/12/2020
Cancelado

ÍNDICES COM O BLCP11

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EVENTOS DO BLCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO