BPRP11 - FDO INV IMOB - FII BRLPROP

Valor atual

R$ 110,00
arrow_upward 1,62%

Min. 52 semanas

R$ 90,99
Min. mês R$ 108,08

Máx. 52 semanas

R$ 128,00
Máx. mês R$ 120,98

Dividend Yield help_outline

8,15 %
Últimos 12 meses R$ 8,9687

Valorização (12m)

arrow_upward 10,00%
Mês atual arrow_downward -9,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPRP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,66
Patrimônio R$ 139.918.268

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 148.482.070

Valor em caixa

0,07 %
Total R$ 104.797,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

176
Nº de Cotas 1.349.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,74272393
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 51.838,28
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NEGOCIAÇÕES DO BPRP11

Outubro / 2020
Total 189,00
Volume (R$) 949.573,57
today Último rendimento
R$ 0,7571
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,8139

Ano atual

  help_outline
R$ 8,2344
Comparação arrow_upward 192,63%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 192,63%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,75711253
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,75602068
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,74826526
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,75309862
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,74307146
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,75377833
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,75814829
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,74791112
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,75844572
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,75168188
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,70683065
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,73434681
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

29.800.650/0001-01

Nome Pregão

FII BRLPROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO BPRP11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 176,00 1,73% 173,00 2,37% 169,00 19,01% 142,00
Número cotas emitidas 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M
Ativos - (R$) 141,02 M 0,00% 141,02 M 0,00% 141,02 M -0,01% 141,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 139,92 M 0,00% 139,92 M 0,00% 139,93 M 0,01% 139,92 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,66 0,00% 103,66 0,00% 103,66 0,00% 103,66
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 0,00% 0,73 0,00% 0,73 1,39% 0,72
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,73 0,00% 0,73 1,39% 0,72 -1,37% 0,73
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,10 M -1,89% 0,11 M -90,73% 1,15 M 1.085,59% 97,17 K
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 139,84 M 0,00% 139,84 M 0,00% 139,84 M 0,00% 139,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 11,63 M 0,00% 11,63 M 0,00% 11,63 M 0,00% 11,63 M
Imóveis renda acabados - (R$) 128,21 M 0,00% 128,21 M 0,00% 128,21 M 0,00% 128,21 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,07 M -0,04% 1,07 M 4.864,34% 21,62 K -98,01% 1,09 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,06 M 0,00% 1,06 M 0,00 1,06 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,98 K -3,32% 14,46 K -33,10% 21,62 K -23,10% 28,11 K
Valores a pagar - (R$) 1,10 M 0,13% 1,10 M 0,90% 1,09 M -1,57% 1,11 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,02 M 0,14% 1,02 M 1,04% 1,01 M -0,64% 1,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,98 K 0,00% 34,98 K 0,01% 34,98 K 0,00% 34,98 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 44,12 K 0,00% 44,12 K -1,48% 44,78 K -19,58% 55,69 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,64 M 32,63% 9,53 M 54,07% 6,18 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,17 M 0,00 5,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,07 0,00% 0,07 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 17,81 M 86,89% 9,53 M -16,08% 11,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,81 M 86,89% 9,53 M -16,08% 11,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,81 M 86,89% 9,53 M -16,08% 11,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 13,09 K 40,28% 9,33 K -97,85% 0,43 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -98,02 K -4.548,34% -2,11 K 97,80% -95,91 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -84,93 K 1.275,91% 7,22 K -97,86% 0,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,42 M -29,83% -0,32 M 44,44% -0,58 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,77 K -42,25% -7,57 K -136,70% -3,20 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -29,17 K -3,37% -28,22 K 21,16% -35,80 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -33,33% -18,04 K 35,06% -27,78 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -92,41 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,80 K 0,00% -4,80 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -135,82 -16,26% -116,82 99,80% -58,07 K
(+/-) Outras receitas/despesas -14,40 K -34,83% -10,68 K 29,94% -15,24 K
Total de outras receitas/despesas -0,50 M -28,09% -0,39 M 51,79% -0,81 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,22 M 88,33% 9,14 M -15,95% 10,88 M

PORTFÓLIO DO BPRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O BPRP11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BPRP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BPRP11

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EVENTOS DO BPRP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO