BPRP11 - FDO INV IMOB - FII BRLPROP

Valor atual

R$ 111,00
arrow_downward -4,02%

Min. 52 semanas

R$ 90,99
Min. mês R$ 111,00

Máx. 52 semanas

R$ 125,00
Máx. mês R$ 115,65

Dividend Yield help_outline

7,90 %
Últimos 12 meses R$ 8,7681

Valorização (12m)

arrow_upward 3,96%
Mês atual arrow_downward -4,02%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,66
Patrimônio R$ 139.922.602

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 149.831.907

Valor em caixa

0,07 %
Total R$ 104.455,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

128
Nº de Cotas 1.349.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73836379
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.223,78
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NEGOCIAÇÕES DO BPRP11

Julho / 2020
Total 58,00
Volume (R$) 115.440,71
today Último rendimento
R$ 0,7431
Rendimento
0,5945 %
Cotação base
R$ 125,00

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 5,2199
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

29.800.650/0001-01

Nome Pregão

FII BRLPROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO BPRP11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 128,00 101,00 26,73% 91,00 10,99% 74,00 22,97%
Número cotas emitidas 1,35 M 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00%
Ativos - (R$) 141,03 M 141,03 M 0,00% 141,04 M -0,01% 141,03 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 139,92 M 139,93 M 0,00% 139,93 M 0,00% 139,93 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 103,66 103,66 0,00% 103,66 0,00% 103,67 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,03 33,33% 0,02 50,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,71 0,72 -1,39% 0,73 -1,37% 0,73 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 0,73 -1,37% 0,73 0,00% 0,72 1,39%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,10 M 98,41 K 6,14% 98,99 K -0,58% 88,66 K 11,64%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 139,84 M 139,84 M 0,00% 139,84 M 0,00% 139,84 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 11,63 M 11,63 M 0,00% 11,63 M 0,00% 11,63 M 0,00%
Imóveis renda acabados - (R$) 128,21 M 128,21 M 0,00% 128,21 M 0,00% 128,21 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,09 M 1,09 M -0,55% 1,10 M -0,61% 1,10 M 0,00%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,06 M 1,06 M 0,00% 1,06 M 0,00% 1,06 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 26,50 K 32,54 K -18,55% 39,24 K -17,07% 39,26 K -0,05%
Valores a pagar - (R$) 1,11 M 1,11 M 0,32% 1,11 M -0,34% 1,10 M 1,26%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,00 M 1,02 M -1,42% 1,02 M -0,58% 1,01 M 1,37%
Taxa de administração a pagar - (R$) 52,96 K 34,98 K 51,40% 32,84 K 6,51% 32,84 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 52,94 K 52,94 K 0,00% 52,94 K 0,00% 52,94 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,36 M 3,18 M 194,72% 6,18 M -48,64%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,17 M 0,00 5,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 14,53 M 3,18 M 357,49% 11,35 M -72,03%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,53 M 3,18 M 357,49% 11,35 M -72,03%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,53 M 3,18 M 357,49% 11,35 M -72,03%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 51,18 K 4,06 K 1.161,83% 0,43 M -99,06%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -96,80 K -891,40 -10.759,62% -95,91 K 99,07%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -45,62 K 3,16 K -1.541,73% 0,34 M -99,06%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,36 M -96,79 K -272,97% -0,58 M 83,32%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,20 K 0,00 -3,20 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -12,75 K -8,95 K -42,46% -35,80 K 75,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,17 K -6,01 K -301,78% -27,78 K 78,35%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -92,41 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,60 K -1,60 K 0,00% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -493,31 -116,82 -322,28% -58,07 K 99,80%
(+/-) Outras receitas/despesas -18,15 K -2,96 K -512,15% -15,24 K 80,55%
Total de outras receitas/despesas -0,42 M -0,12 M -261,88% -0,81 M 85,68%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,06 M 3,06 M 359,16% 10,88 M -71,84%

PORTFÓLIO DO BPRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O BPRP11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BPRP11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
24/07/2020
Cancelado
Regulamento
24/07/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BPRP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO