BPRP11 - FDO INV IMOB - FII BRLPROP

Valor atual

R$ 116,00
arrow_upward 0,02%

Min. 52 semanas

R$ 90,99
Min. mês R$ 110,00

Máx. 52 semanas

R$ 129,90
Máx. mês R$ 116,00

Dividend Yield help_outline

8,56 %
Últimos 12 meses R$ 9,9281

Valorização (12m)

arrow_upward 27,49%
Mês atual arrow_upward 5,45%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BPRP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,00
Patrimônio R$ 145.783.802

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 156.581.092

Valor em caixa

0,07 %
Total R$ 101.601,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

179
Nº de Cotas 1.349.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,75186128
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 29.097,80
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NEGOCIAÇÕES DO BPRP11

Abril / 2021
Total 390,00
Volume (R$) 572.535,21
today Último rendimento
R$ 0,7887
Rendimento
0,7296 %
Cotação base
R$ 108,11

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7758
Rendimento
0,6688 %
Cotação base
R$ 116,00

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,7230

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9119
Comparação arrow_upward 5,07%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,07%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,77581742
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,78873668
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,78608453
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,77967961
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,78162846
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,74662744
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,75711253
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,75602068
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,74826526
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,75309862
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,74307146
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,75377833
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BPRP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

29.800.650/0001-01

Nome Pregão

FII BRLPROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO BPRP11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 179,00 1,13% 177,00 -0,56% 178,00 5,95% 168,00
Número cotas emitidas 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M
Ativos - (R$) 146,95 M 0,00% 146,95 M -7,34% 158,59 M 0,03% 158,54 M
Patrimônio líquido - (R$) 145,78 M 0,00% 145,79 M -7,39% 157,42 M 0,00% 157,42 M
Valor patrimonial cota - (R$) 108,00 0,00% 108,00 -7,39% 116,62 0,00% 116,62
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 0,00% 0,73 8,96% 0,67 -94,95% 13,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,73 0,00% 0,73 8,96% 0,67 -10,67% 0,75
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,10 M 3,96% 97,73 K 1,79% 96,02 K -1,98% 97,95 K
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 145,70 M 0,00% 145,70 M -7,39% 157,33 M 0,00% 157,33 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 11,63 M 0,00% 11,63 M
Imóveis renda acabados - (R$) 145,70 M 0,00% 145,70 M 0,00% 145,70 M 0,00% 145,70 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,14 M -0,59% 1,15 M -0,53% 1,16 M 4,79% 1,10 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,10 M 0,00% 1,10 M 0,00% 1,10 M 0,00% 1,10 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 40,25 K -14,47% 47,06 K -11,60% 53,24 K 16.009,35% 330,50
Valores a pagar - (R$) 1,16 M 0,06% 1,16 M -0,15% 1,16 M 4,00% 1,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,06 M 0,34% 1,06 M 0,82% 1,05 M -0,25% 1,06 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 36,45 K -7,39% 39,36 K 0,00% 39,35 K 12,51% 34,98 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 61,17 K 0,00% 61,17 K -14,48% 71,53 K 150,45% 28,56 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,75 M 0,00% 12,75 M 106,17% 6,18 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 17,49 M 0,00% 17,49 M 238,39% 5,17 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,07 0,00% 0,07 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 30,24 M 0,00% 30,24 M 166,37% 11,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 30,24 M 0,00% 30,24 M 166,37% 11,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 30,24 M 0,00% 30,24 M 166,37% 11,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 12,36 K 0,00% 12,36 K -97,15% 0,43 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,77 K 0,00% -2,77 K 97,11% -95,91 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 9,59 K 0,00% 9,59 K -97,15% 0,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,43 M 0,00% -0,43 M 26,36% -0,58 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,03 K 0,00% -18,03 K -463,38% -3,20 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,55 K 0,00% -38,55 K -7,68% -35,80 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K 0,00% -24,06 K 13,41% -27,78 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -92,41 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,80 K 0,00% -4,80 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -116,82 0,00% -116,82 99,80% -58,07 K
(+/-) Outras receitas/despesas -14,20 K 0,00% -14,20 K 6,81% -15,24 K
Total de outras receitas/despesas -0,53 M 0,00% -0,53 M 35,15% -0,81 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,72 M 0,00% 29,72 M 173,26% 10,88 M

PORTFÓLIO DO BPRP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BPRP11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BPRP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/04/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
26/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
19/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BPRP11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BPRP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO