RBLG11 - RB CAPITAL LOGÍSTICO

Valor atual

R$ 108,00
arrow_downward -1,37%

Min. 52 semanas

R$ 108,00
Min. mês R$ 108,00

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 108,00

Dividend Yield help_outline

0,90 %
Últimos 12 meses R$ 0,9681

Valorização (12m)

arrow_downward -0,69%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,86
Patrimônio R$ 70.973.675

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 69.141.492

Valor em caixa

18,72 %
Total R$ 13.283.944,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56
Nº de Cotas 640.199
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,32269466
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.650,50
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NEGOCIAÇÕES DO RBLG11

Abril / 2021
Total 4,00
Volume (R$) 17.630,50
today Último rendimento
R$ 0,3034
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
01/04/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3367
Rendimento
0,3117 %
Cotação base
R$ 108,00

Data Base
03/05/2021
Data Pagamento
10/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9681
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 03/05/2021 10/05/2021 0,33666774
Rendimento 01/04/2021 09/04/2021 0,30340991
Rendimento 01/03/2021 08/03/2021 0,32800633
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBLG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.227/0001-04

Nome Pregão

FII RBCAP LG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
attach_money

RESULTADO DO RBLG11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 56,00 0,00% 56,00 0,00% 56,00
Número cotas emitidas 0,64 M 0,00% 0,64 M 58,47% 0,40 M
Ativos - (R$) 71,41 M -1,31% 72,36 M 51,94% 47,63 M
Patrimônio líquido - (R$) 70,97 M -1,44% 72,01 M 52,40% 47,25 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,86 -1,44% 112,48 -3,83% 116,96
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 25,00% 0,08 -33,33% 0,12
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,16 68,31% -3,66 -371,11% 1,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,29 81,25% 0,16 -42,86% 0,28
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,28 M -47,20% 25,16 M 109,58% 12,00 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 58,02 M 23,22% 47,08 M 32,32% 35,58 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 34,08 M -4,17% 35,56 M -0,06% 35,58 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 23,94 M 107,76% 11,52 M 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,11 M -4,53% 0,12 M 223,37% 37,17 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M -4,53% 0,12 M 223,37% 37,17 K
Valores a pagar - (R$) 0,44 M 25,46% 0,35 M -5,85% 0,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,33 M 28,63% 0,26 M -4,43% 0,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 73,01 K 29,21% 56,50 K 0,59% 56,17 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 40,00 K 0,00% 40,00 K -20,57% 50,36 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,63 M 0,00% 0,63 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,46 M 0,00% -2,46 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,83 M 0,00% -1,83 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,83 M 0,00% -1,83 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 38,44 K 0,00% 38,44 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,91 K 0,00% -2,91 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 35,53 K 0,00% 35,53 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,17 M 0,00% -0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -500,00 0,00% -500,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -466,15 0,00% -466,15
(-) Auditoria independente -10,00 K 0,00% -10,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,76 K 0,00% -3,76 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,54 K 0,00% -2,54 K
Total de outras receitas/despesas -0,19 M 0,00% -0,19 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,98 M 0,00% -1,98 M

PORTFÓLIO DO RBLG11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RBLG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Cancelado
Fatos Relevantes
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Cancelado

ÍNDICES COM O RBLG11

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EVENTOS DO RBLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO